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4
奥洛兹美医疗
HALO
5
Precision Drilling
PDS
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -32.97%-1.41亿 | -33.63%-1.55亿 | -283.05%-1,383.1万 | 569.02%965.4万 | 1,676.58%1,828.1万 | 13.65%-1.06亿 | 7.85%-1.16亿 | -49.34%755.6万 | -94.92%144.3万 | 102.56%102.9万 |
持续经营净收入 | 50.37%-5,406.3万 | 124.44%1,516.5万 | -122.02%-3,664.9万 | 0.27%-2,659.9万 | -61.62%-598万 | 37.99%-1.09亿 | -233.25%-6,204.5万 | 80.54%-1,650.7万 | 81.21%-2,667万 | -181.88%-370万 |
持续经营损益 | -238.05%-3,791.8万 | -213.12%-1.36亿 | -6.99%2,262.5万 | 52.00%2,597万 | 67.67%4,940万 | -81.94%2,746.6万 | 43.51%-4,340.6万 | -73.45%2,432.5万 | -87.49%1,708.5万 | 4,014.80%2,946.2万 |
折旧和摊销 | 66.26%1.41亿 | 12.82%2,458.4万 | 32.44%2,882.9万 | 136.64%4,857.7万 | 88.29%3,897.7万 | 17.07%8,478.5万 | 4.88%2,179万 | 5.05%2,176.7万 | 14.96%2,052.8万 | 58.43%2,070万 |
递延税费 | -192.44%-1,580万 | -240.58%-997万 | -114.32%-124.9万 | 22.14%196.4万 | -1,883.33%-654.5万 | 152.80%1,709.2万 | 4,198.18%709.2万 | 144.37%872.2万 | 108.32%160.8万 | -105.13%-33万 |
其他非现金项目 | -37.08%-1.86亿 | -54.19%-5,368.7万 | 0.16%-4,008.8万 | -72.85%-3,190.3万 | -42.74%-6,034.2万 | 45.21%-1.36亿 | 63.84%-3,481.9万 | 26.55%-4,015.3万 | 62.96%-1,845.7万 | 9.83%-4,227.4万 |
营运资金变化 | -846.23%-921.6万 | -199.46%-277.7万 | 446.29%559.4万 | -13,257.30%-1,171万 | 87.90%-32.3万 | 131.05%123.5万 | -66.86%279.2万 | 135.75%102.4万 | 108.05%8.9万 | 68.35%-267万 |
-应收款项(增)减 | -4,092.31%-54.5万 | -51.92%21.3万 | -434.06%-73.7万 | 99.07%-6,000 | -104.59%-1.5万 | -103.03%-1.3万 | -45.04%44.3万 | 82.10%-13.8万 | -2,680.00%-64.5万 | -11.38%32.7万 |
-存货(增)减 | -305.98%-47.5万 | -115.38%-4,000 | -50.75%-10.1万 | ---- | ---- | ---11.7万 | --2.6万 | ---6.7万 | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | 1,201.67%546.7万 | 465.66%1,056.4万 | -220.54%-327.5万 | -106.30%-15.2万 | 8.29%-167万 | 123.40%42万 | -131.45%-288.9万 | 256.24%271.7万 | 206.30%241.3万 | 63.49%-182.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -9,966.04%-1,600.5万 | -831.43%-2,501.5万 | 18,817.19%1,210.7万 | 1.49%-357.4万 | 3,280.00%47.7万 | -396.88%-15.9万 | -21.60%342万 | -98.62%6.4万 | 20.80%-362.8万 | 99.66%-1.5万 |
-其他流动资产变化 | 112.14%234.2万 | 539.79%1,146.5万 | -54.64%-240万 | -475.70%-760.8万 | 176.23%88.5万 | 124.19%110.4万 | 130.23%179.2万 | 68.87%-155.2万 | -64.60%202.5万 | -284.58%-116.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -32.97%-1.41亿 | -33.63%-1.55亿 | -283.05%-1,383.1万 | 569.02%965.4万 | 1,676.58%1,828.1万 | 13.65%-1.06亿 | 7.85%-1.16亿 | -49.34%755.6万 | -94.92%144.3万 | 102.56%102.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -351.37%-1.78亿 | -14.92%9,047.5万 | -624.91%-1.17亿 | -379.45%-7,527.8万 | -2,069.90%-7,655.4万 | 1,837.37%7,096.6万 | -28.25%1.06亿 | -83.64%-1,614.4万 | 55.99%-1,570.1万 | 96.47%-352.8万 |
固定资产交易的净现金流 | -390.36%-3.34亿 | -199.56%-7,180.1万 | -515.61%-1.1亿 | -266.44%-7,569.1万 | -1,249.22%-7,689.2万 | 63.03%-6,819.4万 | -31.99%-2,396.9万 | 43.53%-1,787万 | 69.12%-2,065.6万 | 91.59%-569.9万 |
投资产品交易的净现金流 | 10.21%1.56亿 | 18.55%1.54亿 | -81.07%78万 | -91.66%41.3万 | -84.43%33.8万 | -24.76%1.42亿 | -21.67%1.3亿 | -81.97%412万 | -84.13%495.5万 | 106.72%217.1万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---239.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -351.37%-1.78亿 | -14.92%9,047.5万 | -624.91%-1.17亿 | -379.45%-7,527.8万 | -2,069.90%-7,655.4万 | 1,837.37%7,096.6万 | -28.25%1.06亿 | -83.64%-1,614.4万 | 55.99%-1,570.1万 | 96.47%-352.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 235.08%2.94亿 | 8.99%5,079.8万 | 165.73%6,530.2万 | 777.63%1.38亿 | 4,156.20%4,013.6万 | 266.01%8,787.8万 | 269.29%4,661万 | 250.14%2,457.5万 | 165.54%1,575万 | -98.97%94.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 86.34%-466.9万 | 95.27%-32.1万 | 90.32%-61.4万 | 90.71%-57.5万 | 78.75%-315.9万 | -13.56%-3,417.9万 | 79.52%-678.1万 | 78.11%-634.2万 | 81.62%-618.8万 | -122.65%-1,486.8万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 165.45%2.9亿 | 23.59%5,014.2万 | 112.92%6,582.8万 | 524.55%1.36亿 | 136.41%3,726.8万 | 101.67%1.09亿 | 627.06%4,057万 | 145.49%3,091.7万 | 126.78%2,182.3万 | -40.04%1,576.4万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -31.58%888.3万 | -97.95%26.3万 | --8.8万 | 2,078.26%250.5万 | 12,723.40%602.7万 | 61,723.81%1,298.3万 | 213,783.33%1,282.1万 | --0 | 400.00%11.5万 | --4.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | --71.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 235.08%2.94亿 | 8.99%5,079.8万 | 165.73%6,530.2万 | 777.63%1.38亿 | 4,156.20%4,013.6万 | 266.01%8,787.8万 | 269.29%4,661万 | 250.14%2,457.5万 | 165.54%1,575万 | -98.97%94.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 172.08%8,403.8万 | 55.88%7,291.3万 | 348.74%1.39亿 | 124.53%6,596.1万 | 172.08%8,403.8万 | -75.41%3,088.7万 | 30.61%4,677.5万 | -32.82%3,089.1万 | -61.99%2,937.8万 | -75.41%3,088.7万 |
当期现金流变化 | -146.09%-2,448.7万 | -135.99%-1,339.3万 | -510.08%-6,555.9万 | 4,766.09%7,260.2万 | -1,065.62%-1,813.7万 | 156.08%5,313.3万 | 856.15%3,721万 | 256.05%1,598.7万 | 104.77%149.2万 | 96.78%-155.6万 |
利率变动影响 | -150.00%-9,000 | -58.49%2.2万 | -42.72%-14.7万 | 166.67%5.6万 | 27.66%6万 | -58.14%1.8万 | 983.33%5.3万 | -233.77%-10.3万 | 172.41%2.1万 | 4,600.00%4.7万 |
期末现金流 | -29.15%5,954.2万 | -29.15%5,954.2万 | 55.88%7,291.3万 | 348.74%1.39亿 | 124.53%6,596.1万 | 172.08%8,403.8万 | 172.08%8,403.8万 | 30.61%4,677.5万 | -32.82%3,089.1万 | -61.99%2,937.8万 |
自由现金流 | -171.40%-4.8亿 | -63.88%-2.29亿 | -1,081.36%-1.25亿 | -242.39%-6,654万 | -743.17%-5,965.4万 | 44.23%-1.77亿 | 6.37%-1.4亿 | 49.10%-1,057.2万 | 50.41%-1,943.4万 | 93.45%-707.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |