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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 124.70%9,199.8万 | 297.45%4.84亿 | 47.83%-6,946.9万 | -277.53%-1.75亿 | 53.21%-1.47亿 | -94.31%-3.73亿 | 623.56%1.22亿 | -90.41%-1.33亿 | -665.69%-4,648.5万 | -240.44%-3.15亿 |
持续经营净收入 | 91.17%-2,720.3万 | 2,454.21%1.05亿 | 91.29%-1,463.2万 | 11.40%-6,118.5万 | 24.53%-5,654.3万 | 2.27%-3.08亿 | 108.11%411.7万 | -178.31%-1.68亿 | 43.00%-6,905.9万 | 9.46%-7,491.7万 |
持续经营损益 | 356.93%3,179.3万 | 344.08%426.9万 | -137.23%-112.7万 | 396.15%2,767.5万 | 856.86%97.6万 | 278.64%695.8万 | -66.41%-174.9万 | 128.80%302.7万 | 10.48%557.8万 | -96.10%10.2万 |
折旧和摊销 | -15.27%5,304.8万 | 12.63%1,388.3万 | -9.41%1,324万 | -23.47%1,340.7万 | -31.03%1,251.8万 | 1.62%6,260.9万 | -20.10%1,232.6万 | -5.62%1,461.5万 | 7.39%1,751.8万 | 26.18%1,815万 |
其他非现金项目 | -72.31%2,537.4万 | -115.18%-167万 | -90.20%613.9万 | 12.40%1,053.3万 | 20.62%1,037.2万 | 242.95%9,163.3万 | 303.85%1,100.1万 | 523.07%6,266.2万 | -6.38%937.1万 | 118.92%859.9万 |
营运资金变化 | 83.32%-7,343.8万 | 277.28%3.35亿 | 53.88%-9,077.8万 | -387.21%-1.85亿 | 54.91%-1.33亿 | -135.69%-4.4亿 | 199.71%8,884.1万 | -307.79%-1.97亿 | -667.94%-3,799.5万 | -424.13%-2.94亿 |
-应收款项(增)减 | -14.36%-9,666.3万 | 141.92%2.33亿 | -5.57%-9,775.1万 | -2,637.58%-2.32亿 | 99.95%-3.7万 | 53.53%-8,452.7万 | 148.34%9,647.2万 | -741.84%-9,259.2万 | -163.96%-848.4万 | -700.03%-7,992.3万 |
-存货(增)减 | 80.78%-4,452.7万 | 252.59%3,871.7万 | -615.14%-6,414.1万 | 108.41%586.2万 | 80.45%-2,496.5万 | -85.53%-2.32亿 | -80.20%-2,537.4万 | 81.30%-896.9万 | -199.29%-6,968万 | -222.86%-1.28亿 |
-预付费用(增)减 | 165.87%379万 | -90.33%146万 | 61.78%-871.6万 | 16.22%753.7万 | 177.51%350.9万 | 67.29%-575.4万 | 927.58%1,509.5万 | -129.15%-2,280.7万 | 1,130.55%648.5万 | 28.60%-452.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 24.80%-3,073.4万 | -645.12%-2,566.2万 | 214.63%4,032.2万 | -51.83%3,118.6万 | -14.32%-7,658万 | -130.20%-4,087.1万 | -103.64%-344.4万 | -530.39%-3,517.6万 | 66.47%6,473.7万 | -960.10%-6,698.8万 |
-其他流动资产变化 | 220.97%407.2万 | 119.89%338.1万 | -54.54%464.6万 | -150.80%-180万 | -1,583.59%-215.5万 | -28.62%-336.6万 | -800.90%-1,700万 | 1,499.86%1,021.9万 | 603.98%354.3万 | -118.21%-12.8万 |
-其他流动负债变化 | 233.96%50.1万 | 997.44%42.8万 | 138.19%16万 | -110.03%-3.4万 | 84.08%-5.3万 | 95.89%-37.4万 | -89.90%3.9万 | 95.60%-41.9万 | 119.32%33.9万 | -118.47%-33.3万 |
-其他营运资本变化 | 222.15%9,012.3万 | 262.10%8,347.6万 | 173.71%3,470.2万 | 112.56%438.9万 | -118.89%-3,244.4万 | -631.18%-7,378.1万 | -30.77%2,305.3万 | -1,657.26%-4,707.7万 | -72.53%-3,493.5万 | -521.32%-1,482.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 124.70%9,199.8万 | 297.45%4.84亿 | 47.83%-6,946.9万 | -277.53%-1.75亿 | 53.21%-1.47亿 | -94.31%-3.73亿 | 623.56%1.22亿 | -90.41%-1.33亿 | -665.69%-4,648.5万 | -240.44%-3.15亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 29.79%-5,878.2万 | 31.84%-1,107.2万 | 33.15%-1,427.8万 | 38.60%-1,200.4万 | 19.36%-2,142.8万 | 28.33%-8,372.5万 | 54.78%-1,624.3万 | 40.97%-2,135.7万 | 25.43%-1,955.1万 | -43.57%-2,657.4万 |
固定资产交易的净现金流 | 29.79%-5,878.2万 | 31.84%-1,107.2万 | 33.15%-1,427.8万 | 38.60%-1,200.4万 | 19.36%-2,142.8万 | 28.33%-8,372.5万 | 54.78%-1,624.3万 | 40.97%-2,135.7万 | 25.43%-1,955.1万 | -43.57%-2,657.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 29.79%-5,878.2万 | 31.84%-1,107.2万 | 33.15%-1,427.8万 | 38.60%-1,200.4万 | 19.36%-2,142.8万 | 28.33%-8,372.5万 | 54.78%-1,624.3万 | 40.97%-2,135.7万 | 25.43%-1,955.1万 | -43.57%-2,657.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -74.36%1.75亿 | -5,923.23%-6,918万 | 95.68%-560万 | -51.95%2.43亿 | -97.67%715万 | 223.30%6.83亿 | 101.27%118.8万 | -135.80%-1.3亿 | 1,179.00%5.05亿 | 3,130.92%3.06亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -59.95%1.73亿 | -15,246.45%-7,043.1万 | 92.46%-930.3万 | -54.86%2.56亿 | 72.11%-362.4万 | 371.16%4.32亿 | 100.56%46.5万 | -553.21%-1.23亿 | 1,414.55%5.68亿 | 8.47%-1,299.5万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -27.02%1,236.7万 | 32.80%125.1万 | -38.61%414.1万 | -78.31%15.9万 | -20.05%681.6万 | -95.77%1,694.5万 | 630.23%94.2万 | -98.29%674.5万 | 174.80%73.3万 | 22.47%852.5万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.11亿 | --0 | --0 | --0 | --3.11亿 |
现金股利支付 | ---146.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,452.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 60.55%-880.3万 | --0 | 96.65%-43.8万 | ---1,232.3万 | --395.8万 | 25.34%-2,231.6万 | 600.49%5,430.3万 | -7.19%-1,309万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -74.36%1.75亿 | -5,923.23%-6,918万 | 95.68%-560万 | -51.95%2.43亿 | -97.67%715万 | 223.30%6.83亿 | 101.27%118.8万 | -135.80%-1.3亿 | 1,179.00%5.05亿 | 3,130.92%3.06亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 43.76%7.45亿 | -13.89%5.49亿 | -30.86%6.38亿 | 20.54%5.83亿 | 43.76%7.45亿 | -15.73%5.18亿 | -4.73%6.38亿 | 122.74%9.23亿 | -2.12%4.83亿 | -15.73%5.18亿 |
当期现金流变化 | -8.22%2.08亿 | 278.33%4.04亿 | 68.56%-8,934.7万 | -87.40%5,533.8万 | -364.25%-1.62亿 | 333.68%2.27亿 | 169.77%1.07亿 | -211.00%-2.84亿 | 655.22%4.39亿 | 71.26%-3,479.7万 |
利率变动影响 | -835.94%-263万 | -406.25%-215.6万 | 205.63%69.4万 | -25.49%-25.6万 | -635.48%-91.2万 | -164.75%-28.1万 | -66.10%70.4万 | 26.67%-65.7万 | 65.66%-20.4万 | 18.95%-12.4万 |
期末现金流 | 27.62%9.51亿 | 27.62%9.51亿 | -13.89%5.49亿 | -30.86%6.38亿 | 20.54%5.83亿 | 43.76%7.45亿 | 43.76%7.45亿 | -4.73%6.38亿 | 122.74%9.23亿 | -2.12%4.83亿 |
自由现金流 | 107.26%3,314.6万 | 348.12%4.73亿 | 45.79%-8,376.1万 | -183.85%-1.88亿 | 50.57%-1.69亿 | -47.88%-4.56亿 | 278.39%1.06亿 | -45.60%-1.55亿 | -104.59%-6,606.1万 | -207.59%-3.41亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |