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9766 科乐美集团

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延时20分钟行情已收盘 04/30 15:30 (东京)
2.92万亿总市值46.62市盈率(静)

科乐美集团关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/12/31
(Q2)2024/09/30
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
34.03%419.34亿
29.27%295.67亿
17.84%304.73亿
80.09%1,172.5亿
85.99%372.32亿
134.37%312.86亿
73.19%228.72亿
39.54%258.6亿
-32.31%651.05亿
-32.35%200.18亿
扣除非现金调整前净利润
51.23%267.09亿
28.10%172.41亿
43.25%191.6亿
69.57%591.72亿
100.40%146.77亿
128.65%176.61亿
59.94%134.59亿
17.00%133.75亿
-36.34%348.95亿
-41.07%73.24亿
非现金项目调整总额
34.34%224.85亿
19.02%126.05亿
38.80%119.42亿
26.30%549.55亿
22.43%190.22亿
133.80%167.38亿
-0.77%105.91亿
-15.17%86.04亿
0.42%435.12亿
23.14%155.37亿
-折旧与摊销
67.32%108.94亿
-0.92%57.36亿
25.09%45.72亿
-2.42%232.67亿
31.11%73.12亿
23.27%65.11亿
-20.13%57.89亿
-36.30%36.55亿
32.97%238.45亿
5.41%55.77亿
-在损益中确认的减值损失回拨
-92.99%5,300万
735.19%4.51亿
--200万
6.06%37.78亿
-12.03%29.68亿
--7.56亿
-58.14%5,400万
--0
-46.97%35.62亿
-47.88%33.74亿
-联营企业份额
-99.29%-2.81亿
25.00%-7,200万
0.75%-1.32亿
-100.00%-2.74亿
352.63%9,600万
-1,510.00%-1.41亿
-328.57%-9,600万
11.92%-1.33亿
-57.47%-1.37亿
87.25%-3,800万
-处置利润
-99.56%1,100万
166.67%800万
-33.33%200万
21.97%40.53亿
-52.14%15.75亿
18,915.38%24.72亿
-84.21%300万
--300万
384.40%33.23亿
391.19%32.91亿
-递延所得税
64.20%112.18亿
37.26%70.76亿
47.16%73.86亿
92.34%235.13亿
357.59%65.07亿
115.45%68.32亿
60.49%51.55亿
13.55%50.19亿
-39.93%122.25亿
-50.52%14.22亿
-其他非现金项目
91.56%5.9亿
-89.17%-5.94亿
86.67%1.12亿
-10.95%6.18亿
-70.49%5.64亿
123.39%3.08亿
-1,465.22%-3.14亿
-22.08%6,000万
130.57%6.94亿
179.86%19.11亿
营运资本变动
-133.22%-72.6亿
76.32%-2.79亿
-116.21%-6.29亿
123.48%31.23亿
224.27%35.33亿
-102.93%-31.13亿
79.97%-11.78亿
227.54%38.81亿
-580.06%-133.02亿
-162.54%-28.43亿
-应收款(增)减
-4.83%-124.42亿
-7.33%-19.78亿
-24.72%77.6亿
74.65%-22.18亿
112.77%11.86亿
-239.60%-118.69亿
-41.01%-18.43亿
92.93%103.08亿
-293.05%-87.49亿
-731.97%-92.9亿
-存货(增)减
130.10%5.03亿
-3.78%-5.76亿
99.76%-100万
108.85%2.93亿
184.40%29.35亿
-89.46%-16.71亿
62.47%-5.55亿
78.99%-4.16亿
-258.55%-33.09亿
273.91%10.32亿
-预付费用(增)减
-19.36%12.87亿
69.65%13.08亿
-4.71%-34.69亿
-1,804.55%-11.25亿
-118.03%-1.79亿
5.07%15.96亿
-14.62%7.71亿
1.07%-33.13亿
103.71%6,600万
28.29%9.93亿
-应付款(减)增
4.68%47.83亿
-255.39%-16.72亿
4.26%-43.11亿
587.87%32.88亿
-50.08%21.46亿
156.25%45.69亿
181.89%10.76亿
-4.97%-45.03亿
112.35%4.78亿
647.64%42.99亿
-其他流动资产变动
-132.64%-13.91亿
520.89%26.39亿
-133.68%-6.08亿
261.35%28.85亿
-2,177.24%-25.55亿
1,028.54%42.62亿
76.65%-6.27亿
46.39%18.05亿
38.91%-17.88亿
-95.62%1.23亿
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
10.24%-5.96亿
8.16%-6.64亿
-2.2亿
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
已支付退税
-29.90%-93.5亿
-138.74%-21.75亿
-8.30%-110.52亿
60.66%-115.08亿
125.32%2.81亿
23.46%-71.98亿
198.58%56.14亿
21.78%-102.05亿
-2,985.21%-292.56亿
-5,385.71%-11.1亿
其他经营现金流入(流出)
89.11%-2.66亿
22.65%-19.09亿
-164.71%-7.61亿
-328.37%-20.85亿
80.72%16.5亿
-24.43亿
-10.77%-24.68亿
-47.22%11.76亿
9.13亿
-32.97%9.13亿
经营活动现金净额
48.62%317.66亿
-0.97%260.35亿
10.87%186.6亿
185.50%1,030.61亿
98.98%385.67亿
443.04%213.74亿
418.83%262.89亿
118.22%168.31亿
-62.61%360.98亿
-36.07%193.82亿
投资活动现金流量
资本支出
21.49%-56.12亿
-247.98%-267.53亿
11.45%-94.41亿
33.04%-293.16亿
50.30%-38.18亿
34.25%-71.48亿
-27.45%-76.88亿
44.45%-106.62亿
-89.29%-437.79亿
-23.35%-76.82亿
其他投资变动净额
-30.00%-5,200万
-154.21%-5,800万
-1,659.32%-9.2亿
-89.93%1亿
-225.00%-2,600万
-119.23%-4,000万
-37.43%1.07亿
-90.51%5,900万
479.01%9.93亿
94.48%-800万
投资活动现金净额
21.20%-56.64亿
-253.66%-268.11亿
2.28%-103.61亿
31.72%-292.16亿
50.01%-38.44亿
32.60%-71.88亿
-29.35%-75.81亿
42.91%-106.03亿
-86.08%-427.86亿
-20.67%-76.9亿
融资活动现金流量
租赁融资增减
-1.84%-18.81亿
-1.43%-19.1亿
-0.49%-18.44亿
0.86%-73.95亿
-3.51%-18.3亿
-1.37%-18.47亿
1.26%-18.83亿
6.47%-18.35亿
23.80%-74.59亿
15.89%-17.68亿
已支付现金股息
-6.48%-89.34亿
15.15%-2,800万
-11.38%-93.18亿
16.02%-167.96亿
0.00%-700万
-0.04%-83.9亿
23.26%-3,300万
27.65%-83.66亿
-72.52%-200亿
-16.67%-700万
其他筹资费用净额
50.00%-100万
-400.00%-500万
50.00%-100万
0.00%-800万
-200.00%-300万
---200万
0.00%-100万
66.67%-200万
98.98%-800万
99.87%-100万
融资活动现金净额
-5.64%-108.16亿
-1.36%-19.43亿
-9.41%-111.63亿
11.90%-241.99亿
-3.60%-18.4亿
-0.29%-102.39亿
1.74%-19.17亿
24.60%-102.03亿
1.60%-274.67亿
72.05%-17.76亿
现金净流量
期初现金流
12.69%2,660.6亿
25.52%2,738.63亿
24.85%2,737.47亿
-12.54%2,192.63亿
14.00%2,382.83亿
3.43%2,361.05亿
-4.87%2,181.86亿
-12.54%2,192.63亿
23.85%2,507.11亿
-9.65%2,090.16亿
现金变动
287.28%152.86亿
-116.19%-27.19亿
27.95%-28.64亿
245.35%496.46亿
231.62%328.83亿
123.30%39.47亿
711.69%167.91亿
83.70%-39.75亿
-174.84%-341.55亿
-43.63%99.16亿
汇率变动影响
345.79%43.48亿
-550.71%-50.84亿
2.83%29.8亿
78.72%48.38亿
679.76%25.81亿
24.08%-17.69亿
-32.86%11.28亿
-4.23%28.98亿
2.34%27.07亿
-81.45%3.31亿
期末现金
19.90%2,856.94亿
12.69%2,660.6亿
25.52%2,738.63亿
24.85%2,737.47亿
24.85%2,737.47亿
14.00%2,382.83亿
3.43%2,361.05亿
-4.87%2,181.86亿
-12.54%2,192.63亿
-12.54%2,192.63亿
自由现金流
83.85%261.54亿
-103.86%-7.18亿
49.44%92.19亿
1,060.10%737.45亿
197.00%347.49亿
305.10%142.26亿
2,027.56%186.01亿
153.74%61.69亿
-110.46%-76.81亿
-51.43%117亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/12/31(Q2)2024/09/30(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 34.03%419.34亿29.27%295.67亿17.84%304.73亿80.09%1,172.5亿85.99%372.32亿134.37%312.86亿73.19%228.72亿39.54%258.6亿-32.31%651.05亿-32.35%200.18亿
扣除非现金调整前净利润 51.23%267.09亿28.10%172.41亿43.25%191.6亿69.57%591.72亿100.40%146.77亿128.65%176.61亿59.94%134.59亿17.00%133.75亿-36.34%348.95亿-41.07%73.24亿
非现金项目调整总额 34.34%224.85亿19.02%126.05亿38.80%119.42亿26.30%549.55亿22.43%190.22亿133.80%167.38亿-0.77%105.91亿-15.17%86.04亿0.42%435.12亿23.14%155.37亿
-折旧与摊销 67.32%108.94亿-0.92%57.36亿25.09%45.72亿-2.42%232.67亿31.11%73.12亿23.27%65.11亿-20.13%57.89亿-36.30%36.55亿32.97%238.45亿5.41%55.77亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -92.99%5,300万735.19%4.51亿--200万6.06%37.78亿-12.03%29.68亿--7.56亿-58.14%5,400万--0-46.97%35.62亿-47.88%33.74亿
-联营企业份额 -99.29%-2.81亿25.00%-7,200万0.75%-1.32亿-100.00%-2.74亿352.63%9,600万-1,510.00%-1.41亿-328.57%-9,600万11.92%-1.33亿-57.47%-1.37亿87.25%-3,800万
-处置利润 -99.56%1,100万166.67%800万-33.33%200万21.97%40.53亿-52.14%15.75亿18,915.38%24.72亿-84.21%300万--300万384.40%33.23亿391.19%32.91亿
-递延所得税 64.20%112.18亿37.26%70.76亿47.16%73.86亿92.34%235.13亿357.59%65.07亿115.45%68.32亿60.49%51.55亿13.55%50.19亿-39.93%122.25亿-50.52%14.22亿
-其他非现金项目 91.56%5.9亿-89.17%-5.94亿86.67%1.12亿-10.95%6.18亿-70.49%5.64亿123.39%3.08亿-1,465.22%-3.14亿-22.08%6,000万130.57%6.94亿179.86%19.11亿
营运资本变动 -133.22%-72.6亿76.32%-2.79亿-116.21%-6.29亿123.48%31.23亿224.27%35.33亿-102.93%-31.13亿79.97%-11.78亿227.54%38.81亿-580.06%-133.02亿-162.54%-28.43亿
-应收款(增)减 -4.83%-124.42亿-7.33%-19.78亿-24.72%77.6亿74.65%-22.18亿112.77%11.86亿-239.60%-118.69亿-41.01%-18.43亿92.93%103.08亿-293.05%-87.49亿-731.97%-92.9亿
-存货(增)减 130.10%5.03亿-3.78%-5.76亿99.76%-100万108.85%2.93亿184.40%29.35亿-89.46%-16.71亿62.47%-5.55亿78.99%-4.16亿-258.55%-33.09亿273.91%10.32亿
-预付费用(增)减 -19.36%12.87亿69.65%13.08亿-4.71%-34.69亿-1,804.55%-11.25亿-118.03%-1.79亿5.07%15.96亿-14.62%7.71亿1.07%-33.13亿103.71%6,600万28.29%9.93亿
-应付款(减)增 4.68%47.83亿-255.39%-16.72亿4.26%-43.11亿587.87%32.88亿-50.08%21.46亿156.25%45.69亿181.89%10.76亿-4.97%-45.03亿112.35%4.78亿647.64%42.99亿
-其他流动资产变动 -132.64%-13.91亿520.89%26.39亿-133.68%-6.08亿261.35%28.85亿-2,177.24%-25.55亿1,028.54%42.62亿76.65%-6.27亿46.39%18.05亿38.91%-17.88亿-95.62%1.23亿
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) 10.24%-5.96亿8.16%-6.64亿-2.2亿
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
已支付退税 -29.90%-93.5亿-138.74%-21.75亿-8.30%-110.52亿60.66%-115.08亿125.32%2.81亿23.46%-71.98亿198.58%56.14亿21.78%-102.05亿-2,985.21%-292.56亿-5,385.71%-11.1亿
其他经营现金流入(流出) 89.11%-2.66亿22.65%-19.09亿-164.71%-7.61亿-328.37%-20.85亿80.72%16.5亿-24.43亿-10.77%-24.68亿-47.22%11.76亿9.13亿-32.97%9.13亿
经营活动现金净额 48.62%317.66亿-0.97%260.35亿10.87%186.6亿185.50%1,030.61亿98.98%385.67亿443.04%213.74亿418.83%262.89亿118.22%168.31亿-62.61%360.98亿-36.07%193.82亿
投资活动现金流量
资本支出 21.49%-56.12亿-247.98%-267.53亿11.45%-94.41亿33.04%-293.16亿50.30%-38.18亿34.25%-71.48亿-27.45%-76.88亿44.45%-106.62亿-89.29%-437.79亿-23.35%-76.82亿
其他投资变动净额 -30.00%-5,200万-154.21%-5,800万-1,659.32%-9.2亿-89.93%1亿-225.00%-2,600万-119.23%-4,000万-37.43%1.07亿-90.51%5,900万479.01%9.93亿94.48%-800万
投资活动现金净额 21.20%-56.64亿-253.66%-268.11亿2.28%-103.61亿31.72%-292.16亿50.01%-38.44亿32.60%-71.88亿-29.35%-75.81亿42.91%-106.03亿-86.08%-427.86亿-20.67%-76.9亿
融资活动现金流量
租赁融资增减 -1.84%-18.81亿-1.43%-19.1亿-0.49%-18.44亿0.86%-73.95亿-3.51%-18.3亿-1.37%-18.47亿1.26%-18.83亿6.47%-18.35亿23.80%-74.59亿15.89%-17.68亿
已支付现金股息 -6.48%-89.34亿15.15%-2,800万-11.38%-93.18亿16.02%-167.96亿0.00%-700万-0.04%-83.9亿23.26%-3,300万27.65%-83.66亿-72.52%-200亿-16.67%-700万
其他筹资费用净额 50.00%-100万-400.00%-500万50.00%-100万0.00%-800万-200.00%-300万---200万0.00%-100万66.67%-200万98.98%-800万99.87%-100万
融资活动现金净额 -5.64%-108.16亿-1.36%-19.43亿-9.41%-111.63亿11.90%-241.99亿-3.60%-18.4亿-0.29%-102.39亿1.74%-19.17亿24.60%-102.03亿1.60%-274.67亿72.05%-17.76亿
现金净流量
期初现金流 12.69%2,660.6亿25.52%2,738.63亿24.85%2,737.47亿-12.54%2,192.63亿14.00%2,382.83亿3.43%2,361.05亿-4.87%2,181.86亿-12.54%2,192.63亿23.85%2,507.11亿-9.65%2,090.16亿
现金变动 287.28%152.86亿-116.19%-27.19亿27.95%-28.64亿245.35%496.46亿231.62%328.83亿123.30%39.47亿711.69%167.91亿83.70%-39.75亿-174.84%-341.55亿-43.63%99.16亿
汇率变动影响 345.79%43.48亿-550.71%-50.84亿2.83%29.8亿78.72%48.38亿679.76%25.81亿24.08%-17.69亿-32.86%11.28亿-4.23%28.98亿2.34%27.07亿-81.45%3.31亿
期末现金 19.90%2,856.94亿12.69%2,660.6亿25.52%2,738.63亿24.85%2,737.47亿24.85%2,737.47亿14.00%2,382.83亿3.43%2,361.05亿-4.87%2,181.86亿-12.54%2,192.63亿-12.54%2,192.63亿
自由现金流 83.85%261.54亿-103.86%-7.18亿49.44%92.19亿1,060.10%737.45亿197.00%347.49亿305.10%142.26亿2,027.56%186.01亿153.74%61.69亿-110.46%-76.81亿-51.43%117亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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