Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
宏昌科技
301008
5
菱电电控
688667
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -32.46%1.58亿 | -8.65%8.49亿 | -14.03%5.79亿 | --3.96亿 | --2.34亿 | -7.74%9.29亿 | --6.73亿 | ---- | 45.37%10.07亿 | --4.3亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.15%410.51万 | --255.93万 | ---- | --1,968.56万 | --1,968.56万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 542.38%3,207.7万 | 57.44%4,934.97万 | -0.17%2,481.75万 | --1,317.31万 | --499.35万 | -44.00%3,134.47万 | --2,485.95万 | ---- | 62.67%5,597.17万 | --845.11万 |
经营活动现金流入小计 | -20.43%1.9亿 | -6.89%8.98亿 | -13.85%6.03亿 | --4.1亿 | --2.39亿 | -10.91%9.65亿 | --7亿 | ---- | 48.90%10.83亿 | --4.58亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.82%1.42亿 | 49.31%5.7亿 | 35.08%3.9亿 | --2.34亿 | --1.43亿 | -10.96%3.81亿 | --2.89亿 | ---- | 22.49%4.28亿 | --2.42亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -19.61%8,068.4万 | 7.17%3.07亿 | 8.14%2.37亿 | --1.71亿 | --1亿 | 5.71%2.87亿 | --2.19亿 | ---- | 46.99%2.71亿 | --1.43亿 |
支付的各项税费 | 452.24%386.79万 | -43.66%2,675.45万 | -39.80%2,246.7万 | --1,516.22万 | --70.04万 | 76.20%4,748.47万 | --3,732.09万 | ---- | 192.10%2,694.91万 | --1,211.72万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -5.80%1,629.98万 | 12.87%9,146.37万 | -6.21%5,369.93万 | --3,202.86万 | --1,730.27万 | 4.12%8,103.39万 | --5,725.32万 | ---- | 92.84%7,782.41万 | --3,188.76万 |
经营活动现金流出小计 | -7.15%2.43亿 | 24.90%9.95亿 | 16.72%7.03亿 | --4.53亿 | --2.61亿 | -0.96%7.97亿 | --6.02亿 | ---- | 37.77%8.04亿 | --4.29亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -133.81%-5,258.13万 | -157.44%-9,660.05万 | -200.99%-9,931.21万 | -214.26%-4,321.16万 | ---2,248.9万 | -39.64%1.68亿 | --9,834.23万 | 29.74%3,781.92万 | 94.15%2.79亿 | --2,914.96万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.97%5,192.37 | ---- | ---- | --50.48万 | --19.4万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --1,184.26万 | ---- | 564.22%29.89万 | ---- | ---- | 45.34%861.88万 | --4.5万 | ---- | --593万 | --87.59万 |
投资活动现金流入小计 | --1,184.26万 | ---- | 564.22%29.89万 | ---- | ---- | 34.02%862.4万 | --4.5万 | ---- | --643.48万 | --106.99万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -66.70%1,250.86万 | 22.86%2.88亿 | 3.46%1.86亿 | --1.19亿 | --3,756.04万 | 60.31%2.34亿 | --1.8亿 | ---- | 47.16%1.46亿 | --6,549.96万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --4万 | 157.12%6,366.23万 | -91.65%137万 | ---- | ---- | --2,476.02万 | --1,640.26万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -66.59%1,254.86万 | 35.71%3.51亿 | -4.49%1.87亿 | --1.19亿 | --3,756.04万 | 77.27%2.59亿 | --1.96亿 | ---- | 47.16%1.46亿 | --6,549.96万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 98.12%-70.6万 | -40.39%-3.51亿 | 4.62%-1.87亿 | 35.50%-1.19亿 | ---3,756.04万 | -79.27%-2.5亿 | ---1.96亿 | -186.33%-1.84亿 | -40.68%-1.4亿 | ---6,442.97万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --6.28亿 | --6.28亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.39%5.7亿 | --5.7亿 |
取得借款收到的现金 | ---- | -93.75%50万 | ---- | ---- | ---- | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 7,753.06%6.28亿 | --6.28亿 | ---- | ---- | -98.60%800万 | ---- | ---- | 31.39%5.7亿 | --5.7亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,900万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -95.18%2,925 | 1,325.00%22.8万 | --18.47万 | --12.2万 | --6.07万 | -99.95%1.6万 | ---- | ---- | 165.60%3,226.86万 | --3,151.52万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -14.53%171.31万 | 3.23%2,318.24万 | 9.88%1,497.17万 | --738.02万 | --200.43万 | 2.42%2,245.8万 | --1,362.57万 | ---- | -15.22%2,192.65万 | --439.02万 |
筹资活动现金流出小计 | -16.90%171.6万 | 39.76%3,141.04万 | 11.23%1,515.64万 | --750.22万 | --206.5万 | -75.88%2,247.4万 | --1,362.57万 | ---- | 145.16%9,319.51万 | --3,590.54万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16.90%-171.6万 | 4,223.48%5.97亿 | 4,595.82%6.13亿 | -43.39%-750.22万 | ---206.5万 | -103.04%-1,447.4万 | ---1,362.57万 | -100.98%-523.22万 | 20.46%4.77亿 | --5.34亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---2.73万 | --1.8万 | ---50.62万 | ---3.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 11.40%-5,503.07万 | 254.51%1.49亿 | 392.01%3.26亿 | -11.75%-1.7亿 | ---6,211.44万 | -115.66%-9,645.93万 | ---1.12亿 | -130.45%-1.52亿 | 39.94%6.16亿 | --4.99亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18.25%13.7亿 | -7.69%11.58亿 | -7.69%11.58亿 | --11.58亿 | --11.58亿 | 96.42%12.55亿 | --12.55亿 | ---- | 221.58%6.39亿 | --6.39亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 19.93%13.15亿 | 12.87%13.07亿 | 29.80%14.84亿 | --9.88亿 | --10.96亿 | -7.69%11.58亿 | --11.43亿 | ---- | 96.42%12.55亿 | --11.38亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。