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688657 浩辰软件

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29.43亿总市值46.12市盈率TTM

浩辰软件关键统计数据

全部
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(Q3)2025/03/31
(FY)2024/12/31
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
6.92%6,827.96万
4.93%3.14亿
4.37%2.19亿
2.95%1.36亿
16.93%6,386.12万
21.59%2.99亿
27.53%2.1亿
30.77%1.32亿
--5,461.5万
-1.96%2.46亿
收到的税费返还
33.34%299.16万
-11.28%887.03万
-8.21%644.03万
2.08%521.37万
16.32%224.37万
-29.62%999.81万
-34.05%701.61万
-30.45%510.74万
--192.89万
27.35%1,420.55万
收到其他与经营活动有关的现金
-24.04%187万
84.31%2,065.51万
121.04%1,449.59万
89.46%808.1万
-17.15%246.2万
193.81%1,120.68万
98.37%655.82万
70.64%426.53万
--297.16万
-16.20%381.43万
经营活动现金流入小计
6.67%7,314.13万
7.20%3.44亿
7.40%2.4亿
5.53%1.5亿
15.21%6,856.68万
21.32%3.21亿
25.17%2.23亿
27.62%1.42亿
--5,951.55万
-0.97%2.64亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-10.92%853.32万
-26.77%3,098.62万
-0.81%2,983.9万
14.16%1,937.01万
29.22%957.93万
10.45%4,231.63万
10.47%3,008.16万
-1.28%1,696.73万
--741.31万
21.64%3,831.21万
支付给职工以及为职工支付的现金
7.31%6,544.55万
17.20%1.83亿
21.47%1.42亿
27.76%1.02亿
31.12%6,098.5万
7.09%1.56亿
4.76%1.17亿
-1.10%7,981.01万
--4,651.18万
26.73%1.46亿
支付的各项税费
40.47%706.11万
-0.28%2,342.19万
-0.86%1,753.44万
-5.72%1,122.26万
-2.32%502.67万
-9.23%2,348.67万
-6.19%1,768.64万
5.55%1,190.32万
--514.61万
-3.28%2,587.38万
支付其他与经营活动有关的现金
20.75%648.29万
115.47%3,946.17万
130.96%2,492.71万
29.91%985.31万
49.30%536.86万
47.68%1,831.46万
27.15%1,079.27万
51.50%758.43万
--359.58万
-69.48%1,240.15万
经营活动现金流出小计
8.11%8,752.27万
15.24%2.77亿
22.14%2.14亿
22.49%1.42亿
29.19%8,095.97万
8.03%2.41亿
5.60%1.76亿
1.84%1.16亿
--6,266.68万
3.98%2.23亿
经营活动产生的现金流量净额
-16.05%-1,438.14万
-16.96%6,645.74万
-46.80%2,538.5万
-71.95%713.94万
-293.25%-1,239.28万
92.46%8,003.05万
293.05%4,771.8万
915.07%2,545.03万
87.26%-315.14万
-21.08%4,158.29万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
448.89%14.82亿
--18.92亿
--9.27亿
--5.2亿
--2.7亿
----
----
----
----
-28.57%2,500万
取得投资收益收到的现金
41.70%226.07万
--719.14万
--440.17万
--298.48万
--159.55万
----
----
----
----
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
----
-90.95%176.99
-36.77%2,500.24
----
----
--1,955.76
--3,954.36
--97.35
--97.35
----
投资活动现金流入小计
446.50%14.84亿
97,107,498.34%18.99亿
23,553,754.82%9.31亿
537,221,052.48%5.23亿
278,988,563.52%2.72亿
-99.99%1,955.76
-99.98%3,954.36
-100.00%97.35
--97.35
-39.14%2,500万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
33.74%40.9万
-80.00%287.09万
-84.27%219.49万
-88.40%156.47万
-97.48%30.58万
1,001.77%1,435.54万
1,275.85%1,395.35万
1,608.53%1,349.2万
--1,215.3万
-69.77%130.29万
投资支付的现金
399.20%12.48亿
588.55%18.62亿
264,661.39%9.82亿
--4.4亿
--2.5亿
89,067.35%2.7亿
21.80%37.09万
----
----
-99.49%30.33万
投资活动现金流出小计
398.75%12.48亿
554.85%18.65亿
6,770.74%9.84亿
3,172.80%4.42亿
1,959.62%2.5亿
17,629.81%2.85亿
986.25%1,432.44万
1,608.53%1,349.2万
--1,215.3万
-97.64%160.62万
投资活动产生的现金流量净额
1,007.82%2.36亿
112.05%3,432.06万
-268.64%-5,279.07万
703.48%8,142.01万
275.18%2,128.96万
-1,317.32%-2.85亿
-160.47%-1,432.05万
-155.30%-1,349.19万
-148.15%-1,215.29万
186.91%2,339.38万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
-99.86%150万
-99.86%150万
--150万
----
--10.83亿
--10.83亿
----
----
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
--150万
--150万
--150万
----
----
----
----
----
----
筹资活动现金流入小计
----
-99.86%150万
-99.86%150万
--150万
----
--10.83亿
--10.83亿
----
----
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
----
--4,487.28万
--4,487.28万
--4,487.28万
----
----
----
----
----
--7,680
支付其他与筹资活动有关的现金
16.65%1,058.42万
-6.71%2,000.47万
152.85%965.46万
208.30%926.17万
602.84%907.38万
368.54%2,144.45万
-4.90%381.84万
-2.79%300.42万
--129.1万
-31.96%457.68万
筹资活动现金流出小计
16.65%1,058.42万
202.54%6,487.75万
1,328.03%5,452.74万
1,701.98%5,413.45万
602.84%907.38万
367.76%2,144.45万
-5.08%381.84万
-2.79%300.42万
--129.1万
-31.84%458.45万
筹资活动产生的现金流量净额
-16.65%-1,058.42万
-105.97%-6,337.75万
-104.91%-5,302.74万
-1,652.05%-5,263.45万
-602.84%-907.38万
23,254.98%10.62亿
26,926.89%10.79亿
2.79%-300.42万
21.82%-129.1万
3.00%-458.45万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
196.88%21.6万
-15.52%120.85万
-187.88%-148.01万
-92.84%14.35万
25.60%-22.3万
6.79%143.05万
4.62%168.43万
129.34%200.44万
---29.97万
147.39%133.95万
现金及现金等价物净增加额
52,867.49%2.11亿
-95.50%3,860.91万
-107.35%-8,191.33万
229.13%3,606.85万
97.63%-40.01万
1,290.25%8.58亿
3,235.18%11.14亿
-42.50%1,095.87万
---1,689.51万
238.79%6,173.17万
加:期初现金及现金等价物余额
3.50%11.41亿
350.80%11.03亿
350.80%11.03亿
350.80%11.03亿
350.80%11.03亿
33.75%2.45亿
33.75%2.45亿
33.75%2.45亿
--2.45亿
11.06%1.83亿
期末现金及现金等价物余额
22.69%13.53亿
3.50%11.41亿
-24.87%10.21亿
345.59%11.39亿
384.07%11.02亿
350.80%11.03亿
528.18%13.59亿
26.55%2.56亿
25.68%2.28亿
33.75%2.45亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
--
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--
会计师事务所
--
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--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
(Q3)2025/03/31(FY)2024/12/31(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6.92%6,827.96万4.93%3.14亿4.37%2.19亿2.95%1.36亿16.93%6,386.12万21.59%2.99亿27.53%2.1亿30.77%1.32亿--5,461.5万-1.96%2.46亿
收到的税费返还 33.34%299.16万-11.28%887.03万-8.21%644.03万2.08%521.37万16.32%224.37万-29.62%999.81万-34.05%701.61万-30.45%510.74万--192.89万27.35%1,420.55万
收到其他与经营活动有关的现金 -24.04%187万84.31%2,065.51万121.04%1,449.59万89.46%808.1万-17.15%246.2万193.81%1,120.68万98.37%655.82万70.64%426.53万--297.16万-16.20%381.43万
经营活动现金流入小计 6.67%7,314.13万7.20%3.44亿7.40%2.4亿5.53%1.5亿15.21%6,856.68万21.32%3.21亿25.17%2.23亿27.62%1.42亿--5,951.55万-0.97%2.64亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -10.92%853.32万-26.77%3,098.62万-0.81%2,983.9万14.16%1,937.01万29.22%957.93万10.45%4,231.63万10.47%3,008.16万-1.28%1,696.73万--741.31万21.64%3,831.21万
支付给职工以及为职工支付的现金 7.31%6,544.55万17.20%1.83亿21.47%1.42亿27.76%1.02亿31.12%6,098.5万7.09%1.56亿4.76%1.17亿-1.10%7,981.01万--4,651.18万26.73%1.46亿
支付的各项税费 40.47%706.11万-0.28%2,342.19万-0.86%1,753.44万-5.72%1,122.26万-2.32%502.67万-9.23%2,348.67万-6.19%1,768.64万5.55%1,190.32万--514.61万-3.28%2,587.38万
支付其他与经营活动有关的现金 20.75%648.29万115.47%3,946.17万130.96%2,492.71万29.91%985.31万49.30%536.86万47.68%1,831.46万27.15%1,079.27万51.50%758.43万--359.58万-69.48%1,240.15万
经营活动现金流出小计 8.11%8,752.27万15.24%2.77亿22.14%2.14亿22.49%1.42亿29.19%8,095.97万8.03%2.41亿5.60%1.76亿1.84%1.16亿--6,266.68万3.98%2.23亿
经营活动产生的现金流量净额 -16.05%-1,438.14万-16.96%6,645.74万-46.80%2,538.5万-71.95%713.94万-293.25%-1,239.28万92.46%8,003.05万293.05%4,771.8万915.07%2,545.03万87.26%-315.14万-21.08%4,158.29万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 448.89%14.82亿--18.92亿--9.27亿--5.2亿--2.7亿-----------------28.57%2,500万
取得投资收益收到的现金 41.70%226.07万--719.14万--440.17万--298.48万--159.55万--------------------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -----90.95%176.99-36.77%2,500.24----------1,955.76--3,954.36--97.35--97.35----
投资活动现金流入小计 446.50%14.84亿97,107,498.34%18.99亿23,553,754.82%9.31亿537,221,052.48%5.23亿278,988,563.52%2.72亿-99.99%1,955.76-99.98%3,954.36-100.00%97.35--97.35-39.14%2,500万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33.74%40.9万-80.00%287.09万-84.27%219.49万-88.40%156.47万-97.48%30.58万1,001.77%1,435.54万1,275.85%1,395.35万1,608.53%1,349.2万--1,215.3万-69.77%130.29万
投资支付的现金 399.20%12.48亿588.55%18.62亿264,661.39%9.82亿--4.4亿--2.5亿89,067.35%2.7亿21.80%37.09万---------99.49%30.33万
投资活动现金流出小计 398.75%12.48亿554.85%18.65亿6,770.74%9.84亿3,172.80%4.42亿1,959.62%2.5亿17,629.81%2.85亿986.25%1,432.44万1,608.53%1,349.2万--1,215.3万-97.64%160.62万
投资活动产生的现金流量净额 1,007.82%2.36亿112.05%3,432.06万-268.64%-5,279.07万703.48%8,142.01万275.18%2,128.96万-1,317.32%-2.85亿-160.47%-1,432.05万-155.30%-1,349.19万-148.15%-1,215.29万186.91%2,339.38万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -----99.86%150万-99.86%150万--150万------10.83亿--10.83亿------------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------150万--150万--150万------------------------
筹资活动现金流入小计 -----99.86%150万-99.86%150万--150万------10.83亿--10.83亿------------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ------4,487.28万--4,487.28万--4,487.28万----------------------7,680
支付其他与筹资活动有关的现金 16.65%1,058.42万-6.71%2,000.47万152.85%965.46万208.30%926.17万602.84%907.38万368.54%2,144.45万-4.90%381.84万-2.79%300.42万--129.1万-31.96%457.68万
筹资活动现金流出小计 16.65%1,058.42万202.54%6,487.75万1,328.03%5,452.74万1,701.98%5,413.45万602.84%907.38万367.76%2,144.45万-5.08%381.84万-2.79%300.42万--129.1万-31.84%458.45万
筹资活动产生的现金流量净额 -16.65%-1,058.42万-105.97%-6,337.75万-104.91%-5,302.74万-1,652.05%-5,263.45万-602.84%-907.38万23,254.98%10.62亿26,926.89%10.79亿2.79%-300.42万21.82%-129.1万3.00%-458.45万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 196.88%21.6万-15.52%120.85万-187.88%-148.01万-92.84%14.35万25.60%-22.3万6.79%143.05万4.62%168.43万129.34%200.44万---29.97万147.39%133.95万
现金及现金等价物净增加额 52,867.49%2.11亿-95.50%3,860.91万-107.35%-8,191.33万229.13%3,606.85万97.63%-40.01万1,290.25%8.58亿3,235.18%11.14亿-42.50%1,095.87万---1,689.51万238.79%6,173.17万
加:期初现金及现金等价物余额 3.50%11.41亿350.80%11.03亿350.80%11.03亿350.80%11.03亿350.80%11.03亿33.75%2.45亿33.75%2.45亿33.75%2.45亿--2.45亿11.06%1.83亿
期末现金及现金等价物余额 22.69%13.53亿3.50%11.41亿-24.87%10.21亿345.59%11.39亿384.07%11.02亿350.80%11.03亿528.18%13.59亿26.55%2.56亿25.68%2.28亿33.75%2.45亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 ----------无保留意见--------
会计师事务所 ----------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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