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197A TAUNS

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延时20分钟行情交易中 04/30 14:28 (东京)
519.12亿总市值9.39市盈率(静)

TAUNS关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
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(FY)2024/06/30
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
342.08%103.6亿
-79.67%23.43亿
115.27亿
扣除非现金调整前净利润
68.31%78.35亿
-41.64%46.55亿
--79.76亿
非现金项目调整总额
96.74%14.09亿
-81.43%7.16亿
--38.56亿
-折旧与摊销
5.65%6.76亿
12.82%6.4亿
--5.67亿
-联营企业份额
----
----
--1.66亿
-处置利润
-97.38%782.5万
1,407.14%2.99亿
--1,981.2万
-其他非现金项目
425.88%7.25亿
-107.17%-2.22亿
--31.03亿
营运资本变动
136.88%11.17亿
-892.18%-30.27亿
---3.05亿
-应收款(增)减
116.33%3.44亿
-522.56%-21.09亿
--4.99亿
-存货(增)减
-9,176.84%-1.31亿
100.06%143.8万
---23.76亿
-应付款(减)增
160.97%7.27亿
-177.02%-11.92亿
--15.48亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
1,492.36%2.19亿
-90.70%1,376.1万
--1.48亿
-其他流动负债变动
-116.72%-4,324.2万
308.99%2.59亿
---1.24亿
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
-33.06%-2,901.9万
-160.31%-2,180.9万
-837.8万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
40.35%538.1万
114.79%383.4万
178.5万
已支付退税
91.70%-4.55亿
-543.46%-54.83亿
-8.52亿
其他经营现金流入(流出)
5,353,100.00%5,353.2万
-100.00%1,000
2,661.3万
经营活动现金净额
414.64%99.35亿
-129.52%-31.58亿
--106.95亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-244.59%-37.51亿
51.93%-10.89亿
---22.65亿
无形资产交易净额
-174.30%-2.08亿
-115.13%-7,583.7万
---3,525.1万
业务交易净额
49.98%-1.5亿
---3亿
--0
投资产品交易净额
99.15%-127.9万
60.41%-1.51亿
---3.81亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
--140万
其他投资变动净额
----
---1,000
----
投资活动现金净额
-154.48%-41.1亿
39.73%-16.15亿
---26.8亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
89.20%29.67亿
184.30%15.68亿
---18.6亿
普通股发行/回购的净额
--568.1万
--0
----
发行费用
---1,647.8万
--0
----
已支付现金股息
68.42%-6亿
-5.56%-19亿
---18亿
其他筹资费用净额
----
--180万
----
融资活动现金净额
813.45%23.56亿
90.98%-3.3亿
---36.6亿
现金净流量
期初现金流
-80.40%12.44亿
76,541.15%63.47亿
--828.2万
现金变动
260.31%81.81亿
-217.18%-51.03亿
--43.55亿
现金变动之外的其他现金调整
200.00%1,000
-100.00%-1,000
--19.84亿
期末现金
657.40%94.25亿
-80.40%12.44亿
--63.47亿
自由现金流
238.18%59.74亿
-151.50%-43.23亿
--83.95亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/06/30(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 342.08%103.6亿-79.67%23.43亿115.27亿
扣除非现金调整前净利润 68.31%78.35亿-41.64%46.55亿--79.76亿
非现金项目调整总额 96.74%14.09亿-81.43%7.16亿--38.56亿
-折旧与摊销 5.65%6.76亿12.82%6.4亿--5.67亿
-联营企业份额 ----------1.66亿
-处置利润 -97.38%782.5万1,407.14%2.99亿--1,981.2万
-其他非现金项目 425.88%7.25亿-107.17%-2.22亿--31.03亿
营运资本变动 136.88%11.17亿-892.18%-30.27亿---3.05亿
-应收款(增)减 116.33%3.44亿-522.56%-21.09亿--4.99亿
-存货(增)减 -9,176.84%-1.31亿100.06%143.8万---23.76亿
-应付款(减)增 160.97%7.27亿-177.02%-11.92亿--15.48亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 1,492.36%2.19亿-90.70%1,376.1万--1.48亿
-其他流动负债变动 -116.72%-4,324.2万308.99%2.59亿---1.24亿
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) -33.06%-2,901.9万-160.31%-2,180.9万-837.8万
已收到的利息(经营活动产生的现金流) 40.35%538.1万114.79%383.4万178.5万
已支付退税 91.70%-4.55亿-543.46%-54.83亿-8.52亿
其他经营现金流入(流出) 5,353,100.00%5,353.2万-100.00%1,0002,661.3万
经营活动现金净额 414.64%99.35亿-129.52%-31.58亿--106.95亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -244.59%-37.51亿51.93%-10.89亿---22.65亿
无形资产交易净额 -174.30%-2.08亿-115.13%-7,583.7万---3,525.1万
业务交易净额 49.98%-1.5亿---3亿--0
投资产品交易净额 99.15%-127.9万60.41%-1.51亿---3.81亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ----------140万
其他投资变动净额 -------1,000----
投资活动现金净额 -154.48%-41.1亿39.73%-16.15亿---26.8亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 89.20%29.67亿184.30%15.68亿---18.6亿
普通股发行/回购的净额 --568.1万--0----
发行费用 ---1,647.8万--0----
已支付现金股息 68.42%-6亿-5.56%-19亿---18亿
其他筹资费用净额 ------180万----
融资活动现金净额 813.45%23.56亿90.98%-3.3亿---36.6亿
现金净流量
期初现金流 -80.40%12.44亿76,541.15%63.47亿--828.2万
现金变动 260.31%81.81亿-217.18%-51.03亿--43.55亿
现金变动之外的其他现金调整 200.00%1,000-100.00%-1,000--19.84亿
期末现金 657.40%94.25亿-80.40%12.44亿--63.47亿
自由现金流 238.18%59.74亿-151.50%-43.23亿--83.95亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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