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4
杰富瑞
JEF
5
亚马逊
AMZN
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | 473.21%450.4万 | 82.2万 | -136.50%-120.68万 | -15.35%330.63万 | 1,811.28%390.57万 | 20.44万 |
扣除非现金调整前净利润 | -67.12%229.7万 | ---16.2万 | 0.38%698.51万 | 59.71%695.87万 | 79.11%435.7万 | --243.26万 |
非现金项目调整总额 | -63.48%153.3万 | --3.9万 | 116.58%419.81万 | 54.27%193.84万 | 47.93%125.65万 | --84.94万 |
-折旧与摊销 | 13.60%84.9万 | --20.7万 | 18.36%74.74万 | 21.22%63.15万 | 13.95%52.09万 | --45.72万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -76.43%77.3万 | --7,000 | 158.14%327.98万 | 109.18%127.05万 | 98.99%60.74万 | --30.52万 |
-处置利润 | 23.79%-1.7万 | --0 | 57.66%-2.23万 | -954.01%-5.27万 | -217.62%-4,999 | --4,250 |
-汇兑损益净额 | ---9.4万 | ---- | --0 | 151.33%5,188 | ---1.01万 | --0 |
-其他非现金项目 | -88.62%2.2万 | ---8.1万 | 130.38%19.32万 | -41.47%8.39万 | 73.15%14.33万 | --8.28万 |
营运资本变动 | 105.44%67.4万 | --94.5万 | -121.61%-1,239万 | -227.38%-559.08万 | 44.51%-170.78万 | ---307.77万 |
-应收款(增)减 | -202.40%-649.3万 | ---370万 | 226.61%634.08万 | -345.04%-500.83万 | 117.73%204.39万 | ---1,152.85万 |
-存货(增)减 | 121.94%399.6万 | ---42.6万 | -402.58%-1,821.52万 | 290.94%602万 | -276.03%-315.29万 | ---83.85万 |
-应付款(减)增 | 722.32%317.1万 | --507.1万 | 92.29%-50.95万 | -1,071.10%-660.86万 | -106.10%-56.43万 | --925.77万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | -200.00%-6,068 | 117.60%6,068 | -209.28%-3.45万 | --3.15万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 38.93%-3.1万 | -4,000 | -653.83%-5.08万 | 39.20%-6,734 | 62.17%-1.11万 | -2.93万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已支付退税 | 14.70%-74万 | -9.4万 | -2.70%-86.76万 | -183.19%-84.47万 | -27,443.03%-29.83万 | -1,083 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 275.66%373.3万 | --72.4万 | -186.57%-212.51万 | -31.74%245.48万 | 1,966.97%359.64万 | --17.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -2.05%-96.5万 | ---1.2万 | -1.85%-94.57万 | 29.37%-92.85万 | -1,063.58%-131.46万 | ---11.3万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | -103.38%-6,775 | --20.06万 | --0 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 3,176.91%15.1万 | --11.3万 | -0.67%4,608 | 17.32%4,639 | -28.21%3,954 | --5,508 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | 6,314.21%28.83万 | -17.32%-4,639 | 28.21%-3,954 | ---5,508 |
投资活动现金净额 | -23.42%-81.4万 | --10.1万 | 9.38%-65.95万 | 44.63%-72.78万 | -1,063.58%-131.46万 | ---11.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | -155.11%-121.4万 | --91.3万 | 187.11%220.3万 | -4,185.82%-252.9万 | -101.68%-5.9万 | --350.64万 |
普通股发行/回购的净额 | --1,401.4万 | --0 | --0 | --0 | --125万 | --0 |
租赁融资增减 | -28.44%-43.3万 | ---10.3万 | -45.26%-33.71万 | 2.71%-23.21万 | -106.48%-23.86万 | ---11.55万 |
发行费用 | ---112.5万 | ---31.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-22.67万 | ---22.67万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 5.39%-14.1万 | ---2.7万 | -82.22%-14.9万 | 45.65%-8.18万 | -155.07%-15.05万 | ---5.9万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---2.36万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 555.63%1,110.1万 | --47.2万 | 159.56%169.32万 | -594.22%-284.29万 | -81.47%57.52万 | --310.52万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -17.39%518.8万 | --1,791.1万 | -15.09%627.99万 | 62.95%739.59万 | 230.66%453.88万 | --137.26万 |
现金变动 | 1,384.47%1,402万 | --129.7万 | 2.19%-109.15万 | -139.06%-111.59万 | -9.76%285.7万 | --316.62万 |
期末现金 | 270.21%1,920.8万 | --1,920.8万 | -17.38%518.84万 | -15.09%627.99万 | 62.95%739.59万 | --453.88万 |
自由现金流 | 188.98%275.1万 | --71.2万 | -311.07%-309.18万 | -35.66%146.48万 | 4,362.85%227.68万 | --5.1万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。