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002679 福建金森

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19.97亿总市值196.98市盈率TTM

福建金森关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q3)2025/03/31
(FY)2024/12/31
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
44.02%1,007.73万
-16.01%1.64亿
-65.31%3,275.87万
-81.68%1,495.7万
-39.85%699.72万
135.59%1.96亿
99.75%9,443.47万
283.81%8,163.52万
56.67%1,163.37万
-46.71%8,298.49万
收到的税费返还
----
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--343.74万
收到其他与经营活动有关的现金
12.04%615.47万
5.82%7,572.61万
9.46%1,289.3万
-1.95%640.73万
-29.93%549.32万
9.60%7,156.25万
20.11%1,177.9万
-2.25%653.49万
29.33%783.98万
53.26%6,529.56万
经营活动现金流入小计
29.96%1,623.2万
-10.16%2.4亿
-57.02%4,565.17万
-75.77%2,136.43万
-35.86%1,249.04万
76.03%2.67亿
75.64%1.06亿
207.01%8,817.01万
44.38%1,947.36万
-23.50%1.52亿
购买商品、接受劳务支付的现金
21.30%2,178.91万
-54.55%4,797.34万
-61.03%3,603.55万
-45.63%2,421.53万
-44.36%1,796.3万
20.13%1.06亿
6.22%9,246.98万
-34.17%4,453.59万
-49.79%3,228.38万
126.23%8,786.07万
支付给职工以及为职工支付的现金
-0.58%1,688.45万
-7.43%4,485.43万
-0.18%3,369.73万
4.26%2,518.33万
6.47%1,698.37万
10.09%4,845.29万
5.77%3,375.74万
10.22%2,415.51万
19.88%1,595.21万
38.94%4,401.1万
支付的各项税费
8.43%39.92万
-3.71%87.19万
-12.42%87.75万
-3.93%72.79万
-10.00%36.81万
-49.79%90.55万
-47.40%100.2万
-55.68%75.76万
-52.26%40.91万
8.77%180.34万
支付其他与经营活动有关的现金
-12.72%1,283.32万
64.14%6,918.23万
25.12%2,636.16万
-11.47%1,970.66万
28.85%1,470.43万
-32.87%4,214.85万
-20.25%2,106.84万
-6.65%2,225.91万
-29.88%1,141.16万
45.56%6,278.55万
经营活动现金流出小计
3.77%5,190.6万
-17.34%1.63亿
-34.61%9,697.19万
-23.85%6,983.31万
-16.71%5,001.92万
0.30%1.97亿
0.68%1.48亿
-20.34%9,170.77万
-36.60%6,005.65万
70.38%1.96亿
经营活动产生的现金流量净额
4.94%-3,567.39万
10.04%7,703.93万
-21.95%-5,132.02万
-1,270.09%-4,846.87万
7.53%-3,752.88万
256.47%7,000.86万
51.53%-4,208.39万
95.91%-353.76万
50.05%-4,058.3万
-153.89%-4,474.28万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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--192.1万
取得投资收益收到的现金
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--90万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--0
308.75%3.01万
5,543.53%3.01万
5,402.81%2.93万
5,800.00%590
-96.57%7,359
-98.73%533
180.53%533
-91.67%10
-48.92%21.48万
投资活动现金流入小计
--0
308.75%3.01万
5,543.53%3.01万
5,402.81%2.93万
5,800.00%590
-99.76%7,359
-99.98%533
-99.97%533
-91.67%10
621.99%303.58万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-80.56%13.55万
383.96%1,906.61万
-55.95%79.69万
-53.87%74.47万
-24.01%69.68万
-82.43%393.96万
-69.84%180.91万
-11.31%161.44万
36.16%91.7万
208.55%2,241.6万
投资支付的现金
--0
0.00%40万
0.00%40万
--40万
----
--40万
--40万
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投资活动现金流出小计
-80.56%13.55万
348.57%1,946.61万
-45.82%119.69万
-29.09%114.47万
-24.01%69.68万
-80.64%433.96万
-63.17%220.91万
-11.31%161.44万
36.16%91.7万
208.55%2,241.6万
投资活动产生的现金流量净额
80.54%-13.55万
-348.64%-1,943.6万
47.17%-116.68万
30.89%-111.54万
24.08%-69.62万
77.65%-433.22万
29.57%-220.86万
-1,699.71%-161.39万
-36.19%-91.7万
-183.15%-1,938.03万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--0
--400万
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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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--400万
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取得借款收到的现金
--7,000万
-73.11%1.5亿
-78.76%1.1亿
-80.76%9,000万
----
40.80%5.58亿
104.92%5.18亿
126.89%4.68亿
68.00%2.1亿
-18.51%3.96亿
筹资活动现金流入小计
--7,000万
-72.39%1.54亿
-78.76%1.1亿
-80.76%9,000万
--0
40.80%5.58亿
104.92%5.18亿
126.89%4.68亿
68.00%2.1亿
-18.51%3.96亿
偿还债务支付的现金
63.75%2,245万
-44.96%2.31亿
-46.00%1.63亿
-28.02%1.4亿
-49.82%1,371万
5.17%4.19亿
28.67%3.02亿
97.32%1.94亿
273.22%2,732万
11.46%3.98亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-17.29%1,040.56万
-16.17%5,323.88万
-0.72%4,978.38万
-15.42%2,496.87万
0.14%1,258.09万
0.99%6,351.16万
0.70%5,014.47万
-18.43%2,952.24万
-5.92%1,256.3万
8.03%6,288.8万
支付其他与筹资活动有关的现金
----
-69.92%8万
-69.92%8万
----
----
80.46%26.6万
-0.52%26.6万
-77.56%6万
-10.98%6万
-26.51%14.74万
筹资活动现金流出小计
24.97%3,285.56万
-41.18%2.84亿
-39.58%2.13亿
-26.37%1.65亿
-34.18%2,629.09万
4.62%4.83亿
23.76%3.53亿
65.91%2.24亿
92.58%3,994.3万
10.96%4.61亿
筹资活动产生的现金流量净额
241.28%3,714.44万
-272.49%-1.3亿
-162.53%-1.03亿
-130.62%-7,473.37万
-115.46%-2,629.09万
215.70%7,526.74万
609.46%1.65亿
242.16%2.44亿
63.11%1.7亿
-192.28%-6,505.2万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
102.07%133.5万
-151.24%-7,222.55万
-228.95%-1.56亿
-152.03%-1.24亿
-150.18%-6,451.59万
209.11%1.41亿
198.67%1.21亿
1,697.17%2.39亿
475.46%1.29亿
-188.07%-1.29亿
加:期初现金及现金等价物余额
-28.27%1.83亿
123.10%2.55亿
123.10%2.55亿
123.10%2.55亿
123.10%2.55亿
-53.01%1.14亿
-53.01%1.14亿
-53.01%1.14亿
-53.01%1.14亿
151.23%2.44亿
期末现金及现金等价物余额
-3.34%1.85亿
-28.27%1.83亿
-57.58%9,977.95万
-62.90%1.31亿
-21.45%1.91亿
123.10%2.55亿
93.85%2.35亿
54.54%3.53亿
-8.63%2.43亿
-53.01%1.14亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
会计师事务所
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
(Q3)2025/03/31(FY)2024/12/31(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 44.02%1,007.73万-16.01%1.64亿-65.31%3,275.87万-81.68%1,495.7万-39.85%699.72万135.59%1.96亿99.75%9,443.47万283.81%8,163.52万56.67%1,163.37万-46.71%8,298.49万
收到的税费返还 --------------------------------------343.74万
收到其他与经营活动有关的现金 12.04%615.47万5.82%7,572.61万9.46%1,289.3万-1.95%640.73万-29.93%549.32万9.60%7,156.25万20.11%1,177.9万-2.25%653.49万29.33%783.98万53.26%6,529.56万
经营活动现金流入小计 29.96%1,623.2万-10.16%2.4亿-57.02%4,565.17万-75.77%2,136.43万-35.86%1,249.04万76.03%2.67亿75.64%1.06亿207.01%8,817.01万44.38%1,947.36万-23.50%1.52亿
购买商品、接受劳务支付的现金 21.30%2,178.91万-54.55%4,797.34万-61.03%3,603.55万-45.63%2,421.53万-44.36%1,796.3万20.13%1.06亿6.22%9,246.98万-34.17%4,453.59万-49.79%3,228.38万126.23%8,786.07万
支付给职工以及为职工支付的现金 -0.58%1,688.45万-7.43%4,485.43万-0.18%3,369.73万4.26%2,518.33万6.47%1,698.37万10.09%4,845.29万5.77%3,375.74万10.22%2,415.51万19.88%1,595.21万38.94%4,401.1万
支付的各项税费 8.43%39.92万-3.71%87.19万-12.42%87.75万-3.93%72.79万-10.00%36.81万-49.79%90.55万-47.40%100.2万-55.68%75.76万-52.26%40.91万8.77%180.34万
支付其他与经营活动有关的现金 -12.72%1,283.32万64.14%6,918.23万25.12%2,636.16万-11.47%1,970.66万28.85%1,470.43万-32.87%4,214.85万-20.25%2,106.84万-6.65%2,225.91万-29.88%1,141.16万45.56%6,278.55万
经营活动现金流出小计 3.77%5,190.6万-17.34%1.63亿-34.61%9,697.19万-23.85%6,983.31万-16.71%5,001.92万0.30%1.97亿0.68%1.48亿-20.34%9,170.77万-36.60%6,005.65万70.38%1.96亿
经营活动产生的现金流量净额 4.94%-3,567.39万10.04%7,703.93万-21.95%-5,132.02万-1,270.09%-4,846.87万7.53%-3,752.88万256.47%7,000.86万51.53%-4,208.39万95.91%-353.76万50.05%-4,058.3万-153.89%-4,474.28万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --------------------------------------192.1万
取得投资收益收到的现金 --------------------------------------90万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --0308.75%3.01万5,543.53%3.01万5,402.81%2.93万5,800.00%590-96.57%7,359-98.73%533180.53%533-91.67%10-48.92%21.48万
投资活动现金流入小计 --0308.75%3.01万5,543.53%3.01万5,402.81%2.93万5,800.00%590-99.76%7,359-99.98%533-99.97%533-91.67%10621.99%303.58万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -80.56%13.55万383.96%1,906.61万-55.95%79.69万-53.87%74.47万-24.01%69.68万-82.43%393.96万-69.84%180.91万-11.31%161.44万36.16%91.7万208.55%2,241.6万
投资支付的现金 --00.00%40万0.00%40万--40万------40万--40万------------
投资活动现金流出小计 -80.56%13.55万348.57%1,946.61万-45.82%119.69万-29.09%114.47万-24.01%69.68万-80.64%433.96万-63.17%220.91万-11.31%161.44万36.16%91.7万208.55%2,241.6万
投资活动产生的现金流量净额 80.54%-13.55万-348.64%-1,943.6万47.17%-116.68万30.89%-111.54万24.08%-69.62万77.65%-433.22万29.57%-220.86万-1,699.71%-161.39万-36.19%-91.7万-183.15%-1,938.03万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --0--400万--------------------------------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------400万--------------------------------
取得借款收到的现金 --7,000万-73.11%1.5亿-78.76%1.1亿-80.76%9,000万----40.80%5.58亿104.92%5.18亿126.89%4.68亿68.00%2.1亿-18.51%3.96亿
筹资活动现金流入小计 --7,000万-72.39%1.54亿-78.76%1.1亿-80.76%9,000万--040.80%5.58亿104.92%5.18亿126.89%4.68亿68.00%2.1亿-18.51%3.96亿
偿还债务支付的现金 63.75%2,245万-44.96%2.31亿-46.00%1.63亿-28.02%1.4亿-49.82%1,371万5.17%4.19亿28.67%3.02亿97.32%1.94亿273.22%2,732万11.46%3.98亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -17.29%1,040.56万-16.17%5,323.88万-0.72%4,978.38万-15.42%2,496.87万0.14%1,258.09万0.99%6,351.16万0.70%5,014.47万-18.43%2,952.24万-5.92%1,256.3万8.03%6,288.8万
支付其他与筹资活动有关的现金 -----69.92%8万-69.92%8万--------80.46%26.6万-0.52%26.6万-77.56%6万-10.98%6万-26.51%14.74万
筹资活动现金流出小计 24.97%3,285.56万-41.18%2.84亿-39.58%2.13亿-26.37%1.65亿-34.18%2,629.09万4.62%4.83亿23.76%3.53亿65.91%2.24亿92.58%3,994.3万10.96%4.61亿
筹资活动产生的现金流量净额 241.28%3,714.44万-272.49%-1.3亿-162.53%-1.03亿-130.62%-7,473.37万-115.46%-2,629.09万215.70%7,526.74万609.46%1.65亿242.16%2.44亿63.11%1.7亿-192.28%-6,505.2万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 102.07%133.5万-151.24%-7,222.55万-228.95%-1.56亿-152.03%-1.24亿-150.18%-6,451.59万209.11%1.41亿198.67%1.21亿1,697.17%2.39亿475.46%1.29亿-188.07%-1.29亿
加:期初现金及现金等价物余额 -28.27%1.83亿123.10%2.55亿123.10%2.55亿123.10%2.55亿123.10%2.55亿-53.01%1.14亿-53.01%1.14亿-53.01%1.14亿-53.01%1.14亿151.23%2.44亿
期末现金及现金等价物余额 -3.34%1.85亿-28.27%1.83亿-57.58%9,977.95万-62.90%1.31亿-21.45%1.91亿123.10%2.55亿93.85%2.35亿54.54%3.53亿-8.63%2.43亿-53.01%1.14亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 --无保留意见------无保留意见------无保留意见
会计师事务所 --容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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