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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 20.13%15.69億 | 28.60%13.06億 | 29.87%10.16億 | 10.99%7.82億 | 31.97%7.05億 | 36.67%5.34億 | 46.24%3.91億 | 45.46%2.67億 | 53.31%1.84億 | 87.23%1.2億 |
| お客様からの領収書 | 19.89%15.65億 | 28.84%13.05億 | 30.43%10.13億 | 11.06%7.77億 | 32.22%6.99億 | 37.17%5.29億 | 46.37%3.86億 | 46.39%2.63億 | 53.43%1.8億 | 86.24%1.17億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 259.82%478.95万 | -54.69%133.11万 | -47.44%293.8万 | 2.22%558.98万 | 6.33%546.85万 | -0.40%514.27万 | 37.37%516.34万 | 0.68%375.89万 | 47.52%373.33万 | 148.43%253.07万 |
| 現金支払カテゴリ | -9.53%-10.32億 | -22.03%-9.42億 | -37.93%-7.72億 | -5.77%-5.6億 | -27.01%-5.29億 | -18.40%-4.17億 | -28.60%-3.52億 | -23.83%-2.74億 | -35.13%-2.21億 | -98.62%-1.64億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -9.53%-10.32億 | -22.03%-9.42億 | -37.93%-7.72億 | -5.77%-5.6億 | -27.01%-5.29億 | -18.40%-4.17億 | -28.60%-3.52億 | -23.83%-2.74億 | -35.13%-2.21億 | -98.62%-1.64億 |
| 直接支払利息 | 10.28%-778.64万 | -7.14%-867.83万 | 53.78%-810.02万 | 7.63%-1,752.41万 | -108.49%-1,897.24万 | ---909.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 173.62%5,575.36万 | 649.24%2,037.63万 | -56.61%271.96万 | -55.24%626.73万 | 190.81%1,400.31万 | 121.44%481.52万 | -50.04%217.45万 | -50.96%435.25万 | 13.82%887.57万 | 218.15%779.79万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -303.89%-4,270.62万 | 43.79%-1,057.38万 | -78.49%-1,881.12万 | -28.89%-1,053.89万 | -119.89%-817.69万 | -58.04%-371.86万 | -23.10%-235.3万 | 34.01%-191.14万 | -48.01%-289.64万 | 48.79%-195.68万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 48.53%5.43億 | 66.36%3.65億 | 9.46%2.2億 | 23.55%2.01億 | 48.51%1.62億 | 183.00%1.09億 | 1,061.74%3,865.4万 | 87.17%-401.92万 | 17.32%-3,132.43万 | -92.15%-3,788.43万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.21%-2.22億 | 28.60%-2.85億 | -119.93%-4億 | -33.61%-1.82億 | -1.12%-1.36億 | -83.38%-1.35億 | -20.92%-7,335.71万 | -25.12%-6,066.67万 | 0.66%-4,848.65万 | -90.04%-4,880.63万 |
| 資本支出 | 15.26%-2.08億 | -28.74%-2.46億 | -48.71%-1.91億 | -18.28%-1.28億 | -37.87%-1.09億 | ---7,870.33万 | ---- | -23.08%-5,294.61万 | -32.92%-4,301.71万 | ---3,236.29万 |
| 固定資産取引の純額 | 4.39%-604.26万 | 64.26%-632.03万 | -82.43%-1,768.66万 | 28.31%-969.52万 | 10.20%-1,352.44万 | -16.01%-1,506.13万 | -112.38%-1,298.33万 | -42.89%-611.32万 | 57.71%-427.84万 | -109.45%-1,011.77万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,896.82%-5,989.76万 | -39.55%-149.86万 | -529.20%-107.39万 | 73.63%-17.07万 |
| 事業取引の純額 | 57.53%-1,290.8万 | 83.79%-3,039.03万 | -463.11%-1.88億 | ---3,330.3万 | ---- | ---2,902.89万 | ---- | ---- | ---- | ---524.67万 |
| その他の投資活動純額 | 273.55%516.93万 | 17.83%-297.86万 | 65.13%-362.49万 | 25.73%-1,039.47万 | -19.31%-1,399.63万 | -2,363.38%-1,173.15万 | -338.22%-47.62万 | 7.21%-10.87万 | 87.11%-11.71万 | 95.50%-90.83万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.21%-2.22億 | 28.60%-2.85億 | -119.93%-4億 | -33.61%-1.82億 | -1.12%-1.36億 | -83.38%-1.35億 | -20.92%-7,335.71万 | -25.12%-6,066.67万 | 0.66%-4,848.65万 | -90.04%-4,880.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.85%-8,555.18万 | -396.17%-2.84億 | -111.44%-5,718.19万 | 1,092.21%5億 | -136.64%-5,037.54万 | 386.64%1.37億 | -48.49%2,825.38万 | -8.09%5,484.66万 | -53.96%5,967.66万 | -23.25%1.3億 |
| 借入金純額 | 64.60%-1.05億 | -308.57%-2.98億 | -115.83%-7,291.48万 | --4.61億 | ---- | 62,078.23%4.28億 | --68.85万 | ---- | ---- | --205万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 22.43%3,633.98万 | -11.25%2,968.17万 | -38.87%3,344.27万 | 351.31%5,470.49万 | -14.30%1,212.15万 | 541.88%1,414.48万 | 128.29%220.36万 | 52.85%96.53万 | -99.56%63.15万 | -15.75%1.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.07%-1,642.97万 | 12.54%-1,548.91万 | -14.78%-1,770.98万 | 75.31%-1,542.92万 | 79.49%-6,249.68万 | -1,301.66%-3.05億 | -52.93%2,536.16万 | -8.75%5,388.13万 | 501.31%5,904.5万 | ---1,471.31万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.85%-8,555.18万 | -396.17%-2.84億 | -111.44%-5,718.19万 | 1,092.21%5億 | -136.64%-5,037.54万 | 386.64%1.37億 | -48.49%2,825.38万 | -8.09%5,484.66万 | -53.96%5,967.66万 | -23.25%1.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.08%2.12億 | -38.12%3.78億 | 516.55%6.11億 | -16.30%9,917.1万 | 490.40%1.18億 | -22.87%2,006.8万 | -26.99%2,601.82万 | -32.80%3,563.84万 | 263.20%5,303.24万 | -80.11%1,460.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 215.55%2.35億 | 14.15%-2.04億 | -145.72%-2.37億 | 2,266.24%5.19億 | -121.32%-2,394.95万 | 1,842.18%1.12億 | 34.45%-644.94万 | 51.13%-983.93万 | -146.89%-2,013.42万 | -65.23%4,293.58万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -73.98%1,071.09万 | 2,779.51%4,116.26万 | 110.17%142.95万 | -230.29%-1,405.58万 | 167.24%1,078.78万 | -14,101.08%-1,604.48万 | 122.77%11.46万 | -122.28%-50.32万 | 1,012.37%225.86万 | 1,765.09%20.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111.95%4.58億 | -42.54%2.16億 | -37.79%3.76億 | 473.41%6.04億 | -9.51%1.05億 | 491.27%1.16億 | -22.19%1,968.34万 | -28.05%2,529.59万 | -39.11%3,515.68万 | -70.67%5,774.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 189.62%3.29億 | 917.70%1.13億 | -82.21%1,114.79万 | 55.04%6,267.24万 | 158.68%4,042.22万 | 143.84%1,562.63万 | 44.81%-3,564.25万 | 18.97%-6,457.72万 | 1.05%-7,969.37万 | -219.67%-8,053.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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