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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,942.86%-993.3万 | 342.95%149.9万 | 101.52%14.2万 | 61.89%-1,319.3万 | -152.95%-390.8万 | 106.27%53.9万 | 96.26%-61.7万 | 44.76%-932.9万 | 20.96%-3,461.5万 | 140.78%738万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.60%-386.8万 | 144.04%581.7万 | -28.42%-1,364.8万 | -52.07%-4,971.8万 | 17.47%-1,394.6万 | -0.08%-1,193.7万 | -14.06%-1,320.7万 | -237.85%-1,062.8万 | -339.38%-3,269.5万 | -416.64%-1,689.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 110.18%206.4万 | -634.40%-1,252.1万 | 88.91%178.9万 | 123.70%322.6万 | -323.22%-106.7万 | -59.85%98.2万 | 11.15%234.3万 | 105.08%94.7万 | 62.06%-1,360.9万 | 103.30%47.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -44.92%179万 | -42.67%171.6万 | 7.27%324.7万 | 5.85%1,249万 | 16.67%322万 | 12.07%325万 | -1.90%299.3万 | -2.01%302.7万 | -15.92%1,180万 | -22.25%276万 |
| 繰延税金 | 202.78%33.3万 | 208.00%38.5万 | 72.97%-4万 | -78.18%-78.4万 | 0.68%-43.7万 | -161.02%-32.4万 | 230.21%12.5万 | 65.98%-14.8万 | 95.73%-44万 | 36.87%-44万 |
| その他の非現金項目 | -80.72%3.2万 | -90.15%29.3万 | -315.24%-22.6万 | 616.46%291.8万 | 86.81%-43万 | -79.15%16.6万 | 254.71%297.6万 | -90.09%10.5万 | 38.52%-56.5万 | -752.00%-326万 |
| 運転資金の増減額 | -244.36%-1,141.6万 | 111.73%451.2万 | 313.39%839.7万 | 448.11%941.3万 | -86.45%330.9万 | 266.03%790.8万 | 117.23%213.1万 | 60.85%-393.5万 | 90.11%-270.4万 | 281.70%2,441.8万 |
| -売上債権増減額 | 385.82%1,397.7万 | -684.86%-274.3万 | 1,303.27%1,252.6万 | 449.48%534万 | 141.34%303.5万 | -13.91%287.7万 | 113.19%46.9万 | -117.27%-104.1万 | 86.26%-152.8万 | 46.22%-734.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -331.85%-778.8万 | 282.50%98万 | -1,157.87%-743.4万 | 370.50%948.1万 | -17.28%725万 | 967.96%335.9万 | 84.65%-53.7万 | 92.95%-59.1万 | 88.96%-350.5万 | 210.25%876.5万 |
| -前払費用増減額 | -104.08%-7.7万 | -106.08%-18.8万 | 76.25%-40万 | 2,241.04%286.9万 | -111.83%-42.7万 | 173.93%188.9万 | 185.67%309.1万 | 25.81%-168.4万 | -103.38%-13.4万 | 634.67%360.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,965.64%-1,574.6万 | 2,502.79%747万 | 519.27%472.5万 | -2,106.56%-244.8万 | -141.86%-434.2万 | 128.41%84.4万 | 107.61%28.7万 | 121.38%76.3万 | -98.92%12.2万 | 44.49%1,037.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -67.95%-178.2万 | 14.59%-100.7万 | 26.19%-102万 | -349.00%-582.9万 | -124.49%-220.7万 | 51.60%-106.1万 | 55.05%-117.9万 | 25.54%-138.2万 | 904.72%234.1万 | 444.20%901.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,942.86%-993.3万 | 342.95%149.9万 | 101.52%14.2万 | 61.89%-1,319.3万 | -152.95%-390.8万 | 106.27%53.9万 | 96.26%-61.7万 | 44.76%-932.9万 | 20.96%-3,461.5万 | 140.78%738万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 282.85%746.2万 | 219.59%582.4万 | -63.56%-475.8万 | -187.34%-1,541.3万 | 35.14%-355.3万 | -60.35%-408.1万 | -39.90%-487万 | -109.98%-290.9万 | 670.61%1,764.7万 | 7.43%-547.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 47.56%-214万 | -10.85%-543.7万 | -62.72%-489.3万 | -9.35%-1,557.4万 | 38.17%-358.1万 | -65.42%-408.1万 | -54.00%-490.5万 | -7.47%-300.7万 | -0.59%-1,424.2万 | 6.76%-579.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.7万 | --8.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---990万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --956.4万 | --2,043万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --3,144.5万 | 16.00%-50.4万 |
| その他の投資活動純額 | --3.8万 | 1,140.00%43.4万 | 37.76%13.5万 | -77.98%16.1万 | --2.8万 | ---- | --3.5万 | --9.8万 | 21.83%73.1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 282.85%746.2万 | 219.59%582.4万 | -63.56%-475.8万 | -187.34%-1,541.3万 | 35.14%-355.3万 | -60.35%-408.1万 | -39.90%-487万 | -109.98%-290.9万 | 670.61%1,764.7万 | 7.43%-547.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.59%-696.5万 | 38.22%-890万 | -112.94%-584.1万 | 88.55%-222.4万 | 2,907.46%1,894.7万 | -6.97%-390万 | -69.08%-1,440.6万 | 65.22%-274.3万 | -118.55%-1,942.3万 | -92.19%63万 |
| 借入金純額 | -78.59%-696.5万 | -55.62%-890万 | -112.94%-584.1万 | 145.44%646.3万 | 2,907.46%1,894.7万 | -6.97%-390万 | -72.26%-571.9万 | 65.22%-274.3万 | -66.35%-1,422.3万 | -92.19%63万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -67.06%-868.7万 | --0 | ---- | -67.06%-868.7万 | ---- | 30.21%-520万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.59%-696.5万 | 38.22%-890万 | -112.94%-584.1万 | 88.55%-222.4万 | 2,907.46%1,894.7万 | -6.97%-390万 | -69.08%-1,440.6万 | 65.22%-274.3万 | -118.55%-1,942.3万 | -92.19%63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.55%4,152.2万 | -38.99%4,390.2万 | -36.35%5,485.3万 | -30.99%8,618.4万 | -49.17%4,396.7万 | -46.76%5,226.5万 | -43.59%7,196.3万 | -30.99%8,618.4万 | 94.35%1.25億 | -39.04%8,650.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.79%-943.6万 | 92.07%-157.7万 | 30.20%-1,045.7万 | 15.28%-3,083万 | 353.63%1,148.6万 | 49.65%-744.2万 | 30.24%-1,989.3万 | -442.42%-1,498.1万 | -157.56%-3,639.1万 | 115.88%253.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 236.80%117.1万 | -511.79%-80.3万 | -165.00%-49.4万 | 78.38%-50.1万 | 78.94%-60万 | -127.53%-85.6万 | 122.31%19.5万 | 144.63%76万 | 10.64%-231.7万 | -167.76%-284.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.36%3,325.7万 | -20.55%4,152.2万 | -38.99%4,390.2万 | -36.35%5,485.3万 | -36.35%5,485.3万 | -49.17%4,396.7万 | -46.76%5,226.5万 | -43.59%7,196.3万 | -30.99%8,618.4万 | -30.99%8,618.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -240.85%-1,207.3万 | 28.69%-393.8万 | 61.49%-475.1万 | 41.46%-2,876.7万 | -547.10%-748.9万 | 68.19%-354.2万 | 72.38%-552.2万 | 37.34%-1,233.6万 | 15.20%-4,914.4万 | 106.89%167.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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