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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -25.29%3,284.9万 | -20.55%4,152.2万 | -38.99%4,390.2万 | -36.40%5,475万 | -36.40%5,475万 | -49.17%4,396.7万 | -46.76%5,226.5万 | -43.59%7,196.3万 | -31.01%8,608.6万 | -31.01%8,608.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -25.29%3,284.9万 | -20.55%4,152.2万 | -38.99%4,390.2万 | -36.40%5,475万 | -36.40%5,475万 | -49.17%4,396.7万 | -46.76%5,226.5万 | -43.59%7,196.3万 | -31.01%8,608.6万 | -31.01%8,608.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -30.30%7,034.4万 | -8.14%9,378.9万 | -14.50%8,762.9万 | -13.34%8,807.7万 | -13.34%8,807.7万 | 11.05%1.01億 | 4.16%1.02億 | 7.22%1.02億 | 0.13%1.02億 | 0.13%1.02億 |
| -売掛金 | -40.20%5,130.6万 | -31.41%7,003.6万 | -18.27%7,018.6万 | 0.78%8,317.5万 | 0.78%8,317.5万 | 14.05%8,579.1万 | 22.74%1.02億 | -10.16%8,587.3万 | -8.63%8,253.3万 | -8.63%8,253.3万 |
| -未収法人所得税 | -64.78%31.8万 | --170万 | 2,162.73%248.9万 | 67.36%136.9万 | 67.36%136.9万 | 13.30%90.3万 | ---- | --11万 | -6.19%81.8万 | -6.19%81.8万 |
| -関連先売掛金 | 383.60%813.9万 | --1,452.9万 | 20.12%254.3万 | -57.95%167.1万 | -57.95%167.1万 | -35.22%168.3万 | ---- | --211.7万 | 140.70%397.4万 | 140.70%397.4万 |
| -その他の売掛金 | -15.52%1,513.8万 | --1,185.7万 | -13.06%1,684.2万 | -65.34%670.9万 | -65.34%670.9万 | 8.53%1,792万 | ---- | --1,937.2万 | 33.45%1,935.5万 | 33.45%1,935.5万 |
| -未収金調整引当金 | 15.16%-455.7万 | ---433.3万 | 11.15%-443.1万 | 3.83%-484.7万 | 3.83%-484.7万 | -26.47%-537.1万 | ---- | ---498.7万 | 13.74%-504万 | 13.74%-504万 |
| 棚卸資産 | -13.73%6,632.2万 | -31.95%5,640.7万 | -29.88%5,806万 | -17.28%6,753万 | -17.28%6,753万 | -7.22%7,687.6万 | -6.56%8,288.6万 | -8.47%8,279.8万 | -1.80%8,163.5万 | -1.80%8,163.5万 |
| 前払費用 | 17.67%716.5万 | -2.08%648.2万 | -28.42%662.4万 | -18.52%632.3万 | -18.52%632.3万 | -31.98%608.9万 | -4.94%662万 | 13.48%925.4万 | 10.90%776万 | 10.90%776万 |
| 制限付き現金 | --40.8万 | ---- | ---- | 5.10%10.3万 | 5.10%10.3万 | ---- | ---- | ---- | -5.77%9.8万 | -5.77%9.8万 |
| 流動資産合計 | -22.28%1.77億 | -18.73%1.98億 | -8.19%2.45億 | -21.80%2.17億 | -21.80%2.17億 | -15.35%2.28億 | -16.44%2.44億 | -17.17%2.67億 | -18.12%2.77億 | -18.12%2.77億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -28.54%6,309.8万 | -33.27%6,021万 | -33.45%5,880.9万 | 6.94%9,236.6万 | 6.94%9,236.6万 | 11.73%8,829.4万 | 6.22%9,022.6万 | -1.64%8,836.6万 | -7.38%8,636.8万 | -7.38%8,636.8万 |
| -有形固定資産総額 | -33.60%1.24億 | 32.06%1.19億 | -35.68%1.17億 | 8.64%1.93億 | 8.64%1.93億 | 11.75%1.87億 | -48.26%9,022.6万 | 102.51%1.82億 | -0.85%1.77億 | -0.85%1.77億 |
| -減価償却累計额 | 38.12%-6,115.2万 | ---5,894.2万 | 37.79%-5,821万 | -10.26%-1億 | -10.26%-1億 | -11.76%-9,881.8万 | ---- | ---9,357.6万 | -6.27%-9,096.2万 | -6.27%-9,096.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.64%904.1万 | -13.23%899.8万 | -11.85%937.3万 | -8.23%988.8万 | -8.23%988.8万 | -4.39%978.9万 | -7.08%1,037万 | -10.32%1,063.3万 | -13.15%1,077.5万 | -13.15%1,077.5万 |
| -のれん | 5.36%308.8万 | -1.85%296.6万 | -0.53%299.4万 | 3.65%306.6万 | 3.65%306.6万 | 8.27%293.1万 | 4.28%302.2万 | -1.99%301万 | -5.22%295.8万 | -5.22%295.8万 |
| -その他の無形資産 | -13.20%595.3万 | -17.91%603.2万 | -16.32%637.9万 | -12.73%682.2万 | -12.73%682.2万 | -8.94%685.8万 | -11.06%734.8万 | -13.23%762.3万 | -15.82%781.7万 | -15.82%781.7万 |
| 投資その他の資産 | 693.74%4,132.2万 | 832.52%4,564.7万 | 4.89%504.3万 | 9.71%540.1万 | 9.71%540.1万 | 17.23%520.6万 | 11.12%489.5万 | 17.99%480.8万 | 28.74%492.3万 | 28.74%492.3万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | 3.60%1,036.3万 | 3.60%1,036.3万 | ---- | ---- | ---- | --1,000.3万 | --1,000.3万 |
| 非流動繰延資産 | 10.40%1,169.6万 | -1.85%1,063.7万 | 3.96%1,109.4万 | 10.78%1,155.4万 | 10.78%1,155.4万 | 15.96%1,059.4万 | 1.04%1,083.8万 | -7.35%1,067.1万 | -10.50%1,043万 | -10.50%1,043万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | -71.19%31万 | -71.19%31万 | ---- | ---- | ---- | --107.6万 | --107.6万 |
| その他の非流動資産 | -31.85%938.9万 | -45.85%943.8万 | -46.20%976.5万 | 36.44%908.3万 | 36.44%908.3万 | -34.21%1,377.6万 | -18.19%1,743万 | -17.14%1,814.9万 | -42.69%665.7万 | -42.69%665.7万 |
| 非流動資産合計 | 5.39%1.35億 | 0.88%1.35億 | -29.06%9,408.4万 | 6.71%1.39億 | 6.71%1.39億 | 3.14%1.28億 | 0.92%1.34億 | -4.72%1.33億 | -1.90%1.3億 | -1.90%1.3億 |
| 資産合計 | -12.34%3.12億 | -11.78%3.33億 | -15.12%3.39億 | -12.69%3.56億 | -12.69%3.56億 | -9.53%3.56億 | -11.02%3.78億 | -13.41%3.99億 | -13.55%4.07億 | -13.55%4.07億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -20.46%6,537.4万 | -17.73%8,286.3万 | 0.90%7,841.7万 | -4.65%7,486.9万 | -4.65%7,486.9万 | 26.80%8,218.6万 | 52.30%1.01億 | -19.55%7,772万 | -6.90%7,852.1万 | -6.90%7,852.1万 |
| -買掛金 | -23.21%5,932.4万 | -25.44%7,509.6万 | 2.41%7,351.7万 | -3.25%7,056.7万 | -3.25%7,056.7万 | 30.02%7,725.9万 | 66.27%1.01億 | -21.46%7,178.7万 | -0.62%7,293.4万 | -0.62%7,293.4万 |
| -未払法人税 | 22.79%605万 | --776.7万 | 2.70%490万 | -2.78%430.2万 | -2.78%430.2万 | 21.03%492.7万 | ---- | --477.1万 | -4.24%442.5万 | -4.24%442.5万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.65%116.2万 | -81.66%116.2万 | -81.66%116.2万 |
| 当期の未払費用 | 10.86%1,926.1万 | --1,834.9万 | -1.01%1,797万 | 6.21%1,812.9万 | 6.21%1,812.9万 | 14.76%1,737.4万 | ---- | --1,815.4万 | 2.88%1,706.9万 | 2.88%1,706.9万 |
| 引当金 | -53.36%404.5万 | -50.10%444.8万 | -55.54%443.4万 | -39.09%689.2万 | -39.09%689.2万 | -3.21%867.2万 | -27.46%891.4万 | -28.90%997.3万 | -16.66%1,131.5万 | -16.66%1,131.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -19.41%1,791.6万 | -11.25%2,025万 | 1.99%2,566.6万 | 34.71%3,257.1万 | 34.71%3,257.1万 | -2.25%2,223.2万 | -1.90%2,281.8万 | 7.63%2,516.4万 | -14.96%2,417.9万 | -14.96%2,417.9万 |
| -短期借入金 | -19.88%1,526万 | -7.75%1,781.5万 | 6.39%2,307.6万 | 40.69%2,926.4万 | 40.69%2,926.4万 | -1.23%1,904.6万 | -0.40%1,931.1万 | 8.70%2,169.1万 | -14.20%2,080万 | -14.20%2,080万 |
| -資本リース債務 | -16.64%265.6万 | -30.57%243.5万 | -25.42%259万 | -2.13%330.7万 | -2.13%330.7万 | -7.92%318.6万 | -9.45%350.7万 | 1.40%347.3万 | -19.36%337.9万 | -19.36%337.9万 |
| 流動性繰延負債 | 112.08%412.5万 | --249.1万 | -41.98%265.1万 | -46.43%237.6万 | -46.43%237.6万 | -47.93%194.5万 | ---- | --456.9万 | 26.61%443.5万 | 26.61%443.5万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | --407.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -16.38%1.11億 | -3.06%1.28億 | -1.74%1.33億 | -0.50%1.35億 | -0.50%1.35億 | 14.75%1.32億 | 7.32%1.32億 | 1.17%1.36億 | -7.46%1.36億 | -7.46%1.36億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 8.09%135万 | -57.33%126.9万 | -57.56%128.5万 | -45.91%161.4万 | -45.91%161.4万 | -22.66%124.9万 | 71.71%297.4万 | -10.01%302.8万 | -42.77%298.4万 | -42.77%298.4万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -2.25%4,126.4万 | -7.62%4,374.5万 | -4.07%4,926.9万 | -3.80%5,025.7万 | -3.80%5,025.7万 | -17.69%4,221.2万 | -17.80%4,735.3万 | -21.43%5,135.8万 | -24.81%5,224.4万 | -24.81%5,224.4万 |
| -長期借入金 | 1.19%2,348.3万 | -2.16%2,636.3万 | 1.24%3,035.5万 | -3.75%3,095.7万 | -3.75%3,095.7万 | -29.35%2,320.7万 | -27.49%2,694.5万 | -28.03%2,998.2万 | -28.72%3,216.4万 | -28.72%3,216.4万 |
| -リース債務 | -6.44%1,778.1万 | -14.83%1,738.2万 | -11.52%1,891.4万 | -3.88%1,930万 | -3.88%1,930万 | 3.11%1,900.5万 | -0.19%2,040.8万 | -9.83%2,137.6万 | -17.58%2,008万 | -17.58%2,008万 |
| 繰延負債 | 21.06%413.8万 | -4.86%332.6万 | -3.34%333.2万 | 5.94%347.7万 | 5.94%347.7万 | 7.42%341.8万 | 9.80%349.6万 | 3.73%344.7万 | -3.24%328.2万 | -3.24%328.2万 |
| その他の非流動性負債 | -3.49%486.9万 | 8.23%486.4万 | -3.57%496.4万 | 0.69%511.5万 | 0.69%511.5万 | 4.91%504.5万 | -15.59%449.4万 | -8.01%514.8万 | -9.40%508万 | -9.40%508万 |
| 非流動負債合計 | -0.58%5,162.1万 | -8.77%5,320.4万 | -12.95%5,885万 | -11.04%6,046.3万 | -11.04%6,046.3万 | -20.29%5,192.4万 | -18.81%5,831.7万 | -18.22%6,760.6万 | -23.16%6,796.6万 | -23.16%6,796.6万 |
| 負債合計 | -11.93%1.62億 | -4.81%1.82億 | -5.47%1.92億 | -4.02%1.95億 | -4.02%1.95億 | 2.11%1.84億 | -2.29%1.91億 | -6.23%2.03億 | -13.37%2.03億 | -13.37%2.03億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.09%12.46億 | 0.09%12.46億 | 0.07%12.45億 | 0.10%12.45億 | 0.10%12.45億 | 0.10%12.45億 | 0.11%12.45億 | 0.12%12.45億 | 0.10%12.43億 | 0.10%12.43億 |
| -普通株式 | 0.09%12.46億 | 0.09%12.46億 | 0.07%12.45億 | 0.10%12.45億 | 0.10%12.45億 | 0.10%12.45億 | 0.11%12.45億 | 0.12%12.45億 | 0.10%12.43億 | 0.10%12.43億 |
| 利益剰余金 | -2.42%-10.86億 | -3.22%-10.82億 | -5.09%-10.88億 | -4.85%-10.74億 | -4.85%-10.74億 | -5.23%-10.6億 | -5.29%-10.49億 | -5.18%-10.35億 | -3.30%-10.25億 | -3.30%-10.25億 |
| 資本剰余金 | 0.00%1,151.6万 | 0.00%1,151.6万 | 0.00%1,151.6万 | 0.00%1,151.6万 | 0.00%1,151.6万 | 0.00%1,151.6万 | 0.00%1,151.6万 | 0.00%1,151.6万 | 0.00%1,151.6万 | 0.00%1,151.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.56%-3,120.2万 | -8.69%-3,257万 | 6.22%-3,127.5万 | 12.66%-3,084.5万 | 12.66%-3,084.5万 | 23.50%-3,339.3万 | 21.43%-2,996.6万 | 1.41%-3,334.8万 | -5.45%-3,531.8万 | -5.45%-3,531.8万 |
| その他の資本の構成要素 | 4.41%939.9万 | -1.28%919.3万 | 6.09%913.4万 | 4.99%967.2万 | 4.99%967.2万 | -1.51%900.2万 | 9.35%931.2万 | 10.20%861万 | 9.51%921.2万 | 9.51%921.2万 |
| 株主資本 | -12.79%1.49億 | -18.91%1.52億 | -25.13%1.47億 | -21.34%1.6億 | -21.34%1.6億 | -19.42%1.71億 | -18.45%1.87億 | -19.79%1.96億 | -13.73%2.04億 | -13.73%2.04億 |
| 資本合計 | -12.79%1.49億 | -18.91%1.52億 | -25.13%1.47億 | -21.34%1.6億 | -21.34%1.6億 | -19.42%1.71億 | -18.45%1.87億 | -19.79%1.96億 | -13.73%2.04億 | -13.73%2.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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