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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 176.18%117.1万 | 2,043.48%49.3万 | -15.95%-131.6万 | -72.01%70.5万 | 8.74%139.3万 | -75.28%42.4万 | -88.56%2.3万 | -67.40%-113.5万 | -54.50%251.9万 | -54.15%128.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.65%31万 | 1,864.29%24.7万 | -42.77%9.1万 | -87.73%43.3万 | -294.44%-7.1万 | -80.98%35.9万 | -101.52%-1.4万 | -78.48%15.9万 | -21.89%352.9万 | -178.26%-1.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 122.22%4,000 | -89.06%7,000 | -53.33%7,000 | 164.63%10.6万 | -4.26%4.5万 | 83.18%-1.8万 | 158.18%6.4万 | 150.00%1.5万 | 91.43%-16.4万 | 1,275.00%4.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.18%4.5万 | -21.43%4.4万 | -13.73%4.4万 | 7.77%20.8万 | 2.22%4.6万 | 30.95%5.5万 | 19.15%5.6万 | -13.56%5.1万 | -77.43%19.3万 | -60.87%4.5万 |
| 繰延税金 | -140.00%-5.6万 | 41.14%22.3万 | 1,020.00%4.6万 | 121.64%23万 | ---6.3万 | 110.51%14万 | -8.67%15.8万 | -105.21%-5,000 | -277.46%-106.3万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 579.56%86.8万 | 83.83%-4.9万 | -8.43%-154.4万 | -45.59%-49.5万 | 25.82%141.3万 | -115.96%-18.1万 | 67.10%-30.3万 | 15.04%-142.4万 | -127.22%-34万 | -54.63%112.3万 |
| -売上債権増減額 | -173.81%-3.1万 | -112.39%-73.7万 | 38.78%-19.1万 | 186.61%64.7万 | -8.14%126.4万 | -85.47%4.2万 | 78.08%-34.7万 | 62.36%-31.2万 | 61.91%-74.7万 | 16.71%137.6万 |
| -前払費用増減額 | 46.67%-4万 | 46.43%12.3万 | 78.63%-2.5万 | 77.55%-2.2万 | 104.76%8.6万 | -212.50%-7.5万 | 746.15%8.4万 | -13.59%-11.7万 | -712.50%-9.8万 | 1,500.00%4.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 681.88%93.1万 | 557.58%60.4万 | -56.32%-133.5万 | -220.26%-109.8万 | 107.64%4.8万 | -118.91%-16万 | -114.65%-13.2万 | -314.56%-85.4万 | -65.81%91.3万 | -179.09%-62.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 2.92%17.6万 | 18.00%17.7万 | -21.82%17.2万 | 159.34%70.8万 | 17.61%16.7万 | 42.50%17.1万 | 242.86%15万 | 89.66%22万 | -26.02%27.3万 | 22.41%14.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -5.66%-16.8万 | -272.41%-21.6万 | -81.32%-16.5万 | 2.13%-46万 | -14.29%-15.2万 | -63.92%-15.9万 | 52.07%-5.8万 | 23.53%-9.1万 | -44.17%-47万 | -44.57%-13.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -27.96%-27万 | --0 | --0 | --0 | 49.53%-27万 | -143.87%-21.1万 | --32.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 176.18%117.1万 | 2,043.48%49.3万 | -15.95%-131.6万 | -72.01%70.5万 | 8.74%139.3万 | -75.28%42.4万 | -88.56%2.3万 | -67.40%-113.5万 | -54.50%251.9万 | -54.15%128.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.19%-51.4万 | 1,391.67%46.5万 | 93.15%-5,000 | -2,396.64%-669.1万 | -3,536.63%-625.5万 | -319.23%-32.7万 | -1,100.00%-3.6万 | -386.67%-7.3万 | -1,310.53%-26.8万 | -5,633.33%-17.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 71.88%-9,000 | 69.44%-1.1万 | 91.78%-6,000 | 38.43%-16.5万 | 86.05%-2.4万 | 58.97%-3.2万 | -1,100.00%-3.6万 | -386.67%-7.3万 | -1,310.53%-26.8万 | -5,633.33%-17.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -71.19%-50.5万 | --47.6万 | --1,000 | ---652.6万 | ---623.1万 | ---29.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.19%-51.4万 | 1,391.67%46.5万 | 93.15%-5,000 | -2,396.64%-669.1万 | -3,536.63%-625.5万 | -319.23%-32.7万 | -1,100.00%-3.6万 | -386.67%-7.3万 | -1,310.53%-26.8万 | -5,633.33%-17.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.33%-7,000 | 194.12%1.6万 | -113.33%-3.2万 | -1.61%-6.3万 | 5.88%-1.6万 | -25.00%-1.5万 | -6.25%-1.7万 | 11.76%-1.5万 | 92.12%-6.2万 | -54.55%-1.7万 |
| 借入金純額 | 53.33%-7,000 | 194.12%1.6万 | -113.33%-3.2万 | -1.61%-6.3万 | 5.88%-1.6万 | -25.00%-1.5万 | -6.25%-1.7万 | 11.76%-1.5万 | 92.43%-6.2万 | -54.55%-1.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.33%-7,000 | 194.12%1.6万 | -113.33%-3.2万 | -1.61%-6.3万 | 5.88%-1.6万 | -25.00%-1.5万 | -6.25%-1.7万 | 11.76%-1.5万 | 92.12%-6.2万 | -54.55%-1.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.80%571.2万 | -56.41%473.4万 | -49.02%611.7万 | 17.04%1,199.8万 | 3.27%1,087.3万 | 17.53%1,094.3万 | 15.20%1,086.1万 | 17.04%1,199.8万 | 84.50%1,025.1万 | 41.12%1,052.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 692.68%65万 | 3,346.67%97.4万 | -10.63%-135.3万 | -376.34%-604.9万 | -546.70%-487.8万 | -94.95%8.2万 | -116.48%-3万 | -72.25%-122.3万 | -53.72%218.9万 | -60.72%109.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 207.89%16.4万 | -96.43%4,000 | -134.88%-3万 | 138.01%16.8万 | -67.64%12.2万 | 62.65%-15.2万 | 137.46%11.2万 | 176.11%8.6万 | -1,162.86%-44.2万 | 3,670.00%37.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.98%652.6万 | -47.80%571.2万 | -56.41%473.4万 | -49.02%611.7万 | -49.02%611.7万 | 3.27%1,087.3万 | 17.53%1,094.3万 | 15.20%1,086.1万 | 17.04%1,199.8万 | 17.04%1,199.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 196.43%116.2万 | 3,807.69%48.2万 | -9.44%-132.2万 | -76.01%54万 | 23.44%136.9万 | -76.05%39.2万 | -106.57%-1.3万 | -74.31%-120.8万 | -59.20%225.1万 | -60.27%110.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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