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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 19.83%1.15億 | -14.23%7,865.8万 | -16.34%1.12億 | -0.30%7,839.9万 | -0.30%7,839.9万 | -51.95%9,618.7万 | -57.89%9,171.2万 | -65.80%1.34億 | -46.67%7,863.7万 | -46.67%7,863.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 19.83%1.15億 | -14.23%7,865.8万 | -16.34%1.12億 | -0.30%7,839.9万 | -0.30%7,839.9万 | -51.95%9,618.7万 | -57.89%9,171.2万 | -65.80%1.34億 | -46.67%7,863.7万 | -46.67%7,863.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.15%9.91億 | 12.39%9.61億 | 10.07%8.97億 | 0.93%8.85億 | 0.93%8.85億 | 7.05%8.68億 | 7.22%8.55億 | 11.95%8.15億 | 13.75%8.77億 | 13.75%8.77億 |
| -売掛金 | 14.15%9.91億 | 12.39%9.61億 | 10.07%8.97億 | 2.77%8.57億 | 2.77%8.57億 | 7.05%8.68億 | 7.22%8.55億 | 11.95%8.15億 | 17.51%8.34億 | 17.51%8.34億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -34.68%2,812.4万 | -34.68%2,812.4万 | ---- | ---- | ---- | -29.77%4,305.5万 | -29.77%4,305.5万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | 11.75%6,167.3万 | 11.75%6,167.3万 | ---- | ---- | ---- | 24.70%5,518.8万 | 24.70%5,518.8万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -7.32%4,050.5万 | -7.32%4,050.5万 | ---- | ---- | ---- | 31.82%4,370.4万 | 31.82%4,370.4万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | -11.53%1,584.2万 | -11.53%1,584.2万 | ---- | ---- | ---- | --1,790.6万 | --1,790.6万 |
| その他の流動資産 | 32.83%2.49億 | 18.89%1.96億 | 12.21%2.08億 | 33.11%6,028.9万 | 33.11%6,028.9万 | -14.49%1.87億 | -32.05%1.64億 | -36.75%1.86億 | 22.39%4,529.3万 | 22.39%4,529.3万 |
| 流動資産合計 | 17.66%13.55億 | 11.16%12.36億 | 7.30%12.17億 | 2.16%11.42億 | 2.16%11.42億 | -6.39%11.52億 | -11.61%11.12億 | -19.71%11.34億 | 8.22%11.18億 | 8.22%11.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 16.11%85.46億 | 12.55%81.92億 | 13.27%81.01億 | 4.85%74.9億 | 4.85%74.9億 | 12.47%73.6億 | 20.81%72.79億 | 20.53%71.52億 | 21.43%71.43億 | 21.43%71.43億 |
| -有形固定資産総額 | 16.11%85.46億 | 12.55%81.92億 | 13.27%81.01億 | 8.73%133.29億 | 8.73%133.29億 | 12.47%73.6億 | 20.81%72.79億 | 20.53%71.52億 | 17.45%122.59億 | 17.45%122.59億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -14.14%-58.39億 | -14.14%-58.39億 | ---- | ---- | ---- | -12.31%-51.16億 | -12.31%-51.16億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 10.90%99.06億 | 10.95%96億 | 9.69%94.74億 | 5.03%90.08億 | 5.03%90.08億 | 10.76%89.32億 | 10.10%86.52億 | 10.51%86.38億 | 13.77%85.76億 | 13.77%85.76億 |
| -のれん | 8.34%79.23億 | 10.19%77.05億 | 9.46%75.97億 | 7.27%74.04億 | 7.27%74.04億 | 11.23%73.13億 | 8.28%69.92億 | 7.98%69.41億 | 11.55%69.02億 | 11.55%69.02億 |
| -その他の無形資産 | 22.49%19.83億 | 14.17%18.95億 | 10.61%18.77億 | -4.20%16.04億 | -4.20%16.04億 | 8.69%16.19億 | 18.52%16.6億 | 22.22%16.97億 | 23.94%16.74億 | 23.94%16.74億 |
| その他の非流動資産 | 0.45%2.89億 | -13.49%2.74億 | -4.25%2.91億 | -7.16%2.76億 | -7.16%2.76億 | -1.56%2.87億 | 15.12%3.17億 | 20.47%3.03億 | 20.67%2.97億 | 20.67%2.97億 |
| 非流動資産合計 | 13.03%187.4億 | 11.19%180.66億 | 11.02%178.66億 | 4.73%167.74億 | 4.73%167.74億 | 11.27%165.8億 | 14.76%162.48億 | 14.94%160.93億 | 17.19%160.17億 | 17.19%160.17億 |
| 資産合計 | 13.33%200.95億 | 11.19%193.02億 | 10.77%190.83億 | 4.56%179.16億 | 4.56%179.16億 | 9.92%177.31億 | 12.61%173.6億 | 11.76%172.27億 | 16.56%171.35億 | 16.56%171.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -27.42%4,749.1万 | 11.61%4,849.2万 | 17.80%5,252.6万 | 40.70%5,899.5万 | 40.70%5,899.5万 | 58.66%6,543.7万 | 4.83%4,344.6万 | -29.39%4,459.1万 | -4.79%4,192.9万 | -4.79%4,192.9万 |
| -短期借入金 | -75.97%787.3万 | -5.99%1,005.8万 | 53.11%1,609.6万 | 291.51%2,646.2万 | 291.51%2,646.2万 | 387.65%3,276万 | 68.70%1,069.9万 | -62.55%1,051.3万 | 12.28%675.9万 | 12.28%675.9万 |
| -資本リース債務 | 21.24%3,961.8万 | 17.37%3,843.4万 | 6.90%3,643万 | -7.50%3,253.3万 | -7.50%3,253.3万 | -5.36%3,267.7万 | -6.71%3,274.7万 | -2.85%3,407.8万 | -7.49%3,517万 | -7.49%3,517万 |
| 未払金 | 16.21%7.21億 | 22.49%6.79億 | 10.44%6.04億 | 1.09%6.73億 | 1.09%6.73億 | 19.61%6.2億 | 8.05%5.55億 | 24.39%5.47億 | 59.07%6.66億 | 59.07%6.66億 |
| -買掛金 | 16.83%7.06億 | 22.99%6.63億 | 12.09%5.9億 | 0.58%6.42億 | 0.58%6.42億 | 19.03%6.05億 | 8.58%5.39億 | 24.35%5.26億 | 62.58%6.39億 | 62.58%6.39億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 38.57%1,554.5万 | 38.57%1,554.5万 | ---- | ---- | ---- | 27.00%1,121.8万 | 27.00%1,121.8万 |
| -その他の未払金 | -7.69%1,456.8万 | 5.15%1,620.4万 | -30.77%1,458.4万 | -5.05%1,485.5万 | -5.05%1,485.5万 | 47.03%1,578.2万 | -7.54%1,541.1万 | 25.33%2,106.7万 | -6.44%1,564.5万 | -6.44%1,564.5万 |
| 当期の未払費用 | 23.81%5.53億 | 25.78%5.7億 | 30.00%5.07億 | 19.48%4.92億 | 19.48%4.92億 | -2.50%4.46億 | 8.43%4.53億 | -1.54%3.9億 | 1.13%4.12億 | 1.13%4.12億 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | 131.09%1,410.6万 | 131.09%1,410.6万 | ---- | ---- | ---- | 7.77%610.4万 | 7.77%610.4万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -3.26%234.4万 | -3.26%234.4万 |
| 流動性繰延負債 | 10.14%3.77億 | 10.02%3.76億 | 10.03%3.7億 | 9.29%3.55億 | 9.29%3.55億 | 12.00%3.43億 | 11.67%3.41億 | 14.60%3.37億 | 18.74%3.25億 | 18.74%3.25億 |
| その他の流動負債 | -44.97%5,547.4万 | 36.85%9,725.3万 | 50.31%9,693.1万 | 58.08%9,499.6万 | 58.08%9,499.6万 | 83.74%1.01億 | 19.70%7,106.5万 | 0.01%6,448.9万 | -26.25%6,009.2万 | -26.25%6,009.2万 |
| 流動負債合計 | 11.32%17.54億 | 20.98%17.7億 | 17.96%16.32億 | 11.59%16.88億 | 11.59%16.88億 | 14.29%15.76億 | 9.42%14.63億 | 9.98%13.83億 | 22.71%15.13億 | 22.71%15.13億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 19.78%84.36億 | 15.36%79.67億 | 13.45%80.45億 | -1.31%69.63億 | -1.31%69.63億 | 10.47%70.43億 | 19.63%69.06億 | 19.13%70.91億 | 36.47%70.56億 | 36.47%70.56億 |
| -長期借入金 | 19.95%81.61億 | 15.19%76.96億 | 12.62%77.95億 | -2.40%67.25億 | -2.40%67.25億 | 9.52%68.03億 | 18.60%66.81億 | 18.98%69.22億 | 36.70%68.9億 | 36.70%68.9億 |
| -リース債務 | 14.92%2.76億 | 20.36%2.7億 | 47.54%2.49億 | 44.11%2.38億 | 44.11%2.38億 | 46.34%2.4億 | 61.34%2.25億 | 25.79%1.69億 | 27.64%1.65億 | 27.64%1.65億 |
| 繰延負債 | 4.87%10.99億 | 1.88%10.69億 | 1.09%10.53億 | 0.86%10.22億 | 0.86%10.22億 | 6.29%10.48億 | 5.45%10.49億 | 3.82%10.41億 | 19.13%10.14億 | 19.13%10.14億 |
| その他の非流動性負債 | 15.17%5.44億 | 6.44%5.13億 | 19.06%5.63億 | 24.04%5.44億 | 24.04%5.44億 | 5.86%4.73億 | 9.08%4.82億 | 6.79%4.73億 | -3.01%4.39億 | -3.01%4.39億 |
| 非流動負債合計 | 17.70%100.8億 | 13.17%95.48億 | 12.26%96.6億 | 0.26%85.3億 | 0.26%85.3億 | 9.68%85.64億 | 17.03%84.37億 | 16.32%86.05億 | 31.43%85.08億 | 31.43%85.08億 |
| 負債合計 | 16.71%118.34億 | 14.33%113.18億 | 13.05%112.92億 | 1.97%102.18億 | 1.97%102.18億 | 10.37%101.4億 | 15.84%99億 | 15.40%99.88億 | 30.03%100.21億 | 30.03%100.21億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.17%32.82億 | 0.14%32.79億 | 0.14%32.79億 | 0.14%32.77億 | 0.14%32.77億 | 0.14%32.77億 | 0.13%32.75億 | 0.14%32.75億 | -11.40%32.72億 | -11.40%32.72億 |
| -普通株式 | 0.17%32.82億 | 0.14%32.79億 | 0.14%32.79億 | 0.14%32.77億 | 0.14%32.77億 | 0.14%32.77億 | 0.13%32.75億 | 0.14%32.75億 | -11.40%32.72億 | -11.40%32.72億 |
| 資本剰余金 | 14.79%3.1億 | 13.74%2.91億 | 14.24%2.72億 | 16.47%2.84億 | 16.47%2.84億 | 17.72%2.7億 | 21.30%2.56億 | 21.44%2.38億 | 22.35%2.44億 | 22.35%2.44億 |
| 利益剰余金 | 15.78%47.34億 | 14.64%45億 | 13.66%42.98億 | 13.49%41.42億 | 13.49%41.42億 | 16.14%40.89億 | 17.44%39.25億 | 19.00%37.82億 | 19.39%36.49億 | 19.39%36.49億 |
| 自己株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -31.85%-6,495万 | -7,916.19%-8,665.5万 | -3.74%-6,283.6万 | 82.71%-982.6万 | 82.71%-982.6万 | 40.99%-4,926.2万 | -102.61%-108.1万 | -154.89%-6,057.2万 | -243.57%-5,683万 | -243.57%-5,683万 |
| 株主資本 | 8.90%82.61億 | 7.09%79.83億 | 7.64%77.87億 | 8.22%76.93億 | 8.22%76.93億 | 9.34%75.86億 | 8.59%74.55億 | 7.10%72.34億 | 1.71%71.09億 | 1.71%71.09億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | -18.60%404.5万 | 0.53%497.2万 | 0.53%497.2万 | 1.98%509.6万 | 3.07%493.1万 | 6.84%496.9万 | 7.36%494.6万 | 7.36%494.6万 |
| 資本合計 | 8.83%82.61億 | 7.02%79.83億 | 7.63%77.91億 | 8.21%76.98億 | 8.21%76.98億 | 9.33%75.91億 | 8.59%74.59億 | 7.10%72.39億 | 1.72%71.14億 | 1.72%71.14億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
