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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.17%2,212万 | 5.69%2,899.2万 | -61.06%441.9万 | 40.04%8,197.8万 | 55.12%2,683.5万 | 19.21%1,636.4万 | 72.93%2,743万 | -2.58%1,134.9万 | -23.39%5,853.7万 | 8.76%1,729.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.00%977.7万 | -21.21%1,171.2万 | 1.66%1,161.7万 | -14.25%3,722万 | -138.62%-129.3万 | -4.67%1,222.2万 | -2.57%1,486.4万 | -4.63%1,142.7万 | -25.06%4,340.7万 | -76.82%334.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.47%-2,000 | 31.55%-28.2万 | -48.80%-18.6万 | 56.60%-78.9万 | 164.06%12.3万 | -8.07%-37.5万 | -22.26%-41.2万 | 86.73%-12.5万 | -1,523.21%-181.8万 | 14.67%-19.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.59%438.7万 | 17.95%451.4万 | 8.10%409.5万 | 6.46%1,569.5万 | 8.44%411.3万 | 8.63%396.7万 | 10.16%382.7万 | -0.94%378.8万 | 27.19%1,474.3万 | 23.47%379.3万 |
| 繰延税金 | -104.59%-16.5万 | -174.33%-117.3万 | 779.19%194.3万 | 4.20%449万 | 48.93%-90.3万 | 103.05%359.4万 | -27.45%157.8万 | -89.63%22.1万 | -24.24%430.9万 | -140.22%-176.8万 |
| その他の非現金項目 | 2,549.21%166.9万 | 1,150.24%445.3万 | -161.48%-50.6万 | 73.31%-61.2万 | -324.69%-107.4万 | --6.3万 | ---42.4万 | 784.95%82.3万 | -2,839.74%-229.3万 | --47.8万 |
| 運転資金の増減額 | 143.32%281.2万 | 31.93%613.2万 | -99.53%-1,616.8万 | 77.32%-492.9万 | 896.35%501.7万 | -43.10%-649.1万 | 158.26%464.8万 | 5.68%-810.3万 | -84.52%-2,173.5万 | 92.74%-63万 |
| -売上債権増減額 | -46.23%-236.9万 | 20.38%164.8万 | -34.05%-910.9万 | 43.31%-600.1万 | -32.58%104.5万 | 10.74%-162万 | 139.11%136.9万 | 0.38%-679.5万 | 3.37%-1,058.6万 | 157.32%155万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 196.29%648.4万 | 74.92%519.7万 | -261.76%-667.8万 | 100.19%1.5万 | 276.47%562.4万 | -894.68%-673.4万 | 155.68%297.1万 | -227.75%-184.6万 | -266.52%-775.5万 | -2,589.84%-318.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -108.76%-16.6万 | 7.29%-120.9万 | -122.83%-43.3万 | 96.68%-19.7万 | -61.13%-268.6万 | 142.11%189.6万 | -235.13%-130.4万 | 358.10%189.7万 | -838.39%-594万 | -280.59%-166.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -3,345.45%-113.7万 | -69.23%49.6万 | 103.83%5.2万 | -50.75%125.4万 | -61.33%103.4万 | -101.34%-3.3万 | 1,606.54%161.2万 | 45.20%-135.9万 | 152.52%254.6万 | 147.25%267.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.17%2,212万 | 5.69%2,899.2万 | -61.06%441.9万 | 40.04%8,197.8万 | 55.12%2,683.5万 | 19.21%1,636.4万 | 72.93%2,743万 | -2.58%1,134.9万 | -23.39%5,853.7万 | 8.76%1,729.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.52%-584.2万 | -305.37%-2,829.1万 | -61.38%-2,046.4万 | 44.61%-4,501.5万 | 80.61%-841.4万 | -18.15%-1,694.1万 | 8.12%-697.9万 | 20.47%-1,268.1万 | 34.53%-8,126.9万 | 45.68%-4,339.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 1.37%-252.3万 | 4.92%-233.6万 | 10.73%-183.8万 | -12.68%-929.4万 | -131.73%-222万 | 5.99%-255.8万 | -20.38%-245.7万 | 18.55%-205.9万 | -0.57%-824.8万 | 56.55%-95.8万 |
| 事業取引の純額 | 77.37%-329.7万 | -449.82%-2,627.6万 | -75.59%-1,908.1万 | 50.36%-3,687.2万 | 84.33%-665.7万 | -18.55%-1,456.9万 | 19.96%-477.9万 | 19.79%-1,086.7万 | 36.01%-7,428万 | 45.43%-4,247.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---32.8万 | --15.6万 | --8.8万 | --32.1万 | --31.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.52%-584.2万 | -305.37%-2,829.1万 | -61.38%-2,046.4万 | 44.61%-4,501.5万 | 80.61%-841.4万 | -18.15%-1,694.1万 | 8.12%-697.9万 | 20.47%-1,268.1万 | 34.53%-8,126.9万 | 45.68%-4,339.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.97%-1,223万 | -118.65%-2,008万 | -291.63%-449万 | 227.14%8,426.8万 | -167.17%-1,328.1万 | -24.18%-1,247.6万 | 569.79%1.08億 | 5,548.84%234.3万 | -40.62%2,575.9万 | -73.05%1,977.2万 |
| 借入金純額 | 8.73%-248.8万 | 95.81%-165.8万 | -123.58%-133万 | -160.99%-3,915万 | -108.08%-246.3万 | -1,625.32%-272.6万 | -231.06%-3,960.1万 | 53.76%564万 | -31.05%6,419.5万 | -62.27%3,047万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --1.64億 | --0 | ---9,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.93%-663.4万 | ---- | ---- | -13.17%-2,412.8万 | -20.90%-644.5万 | -20.90%-644.5万 | ---- | ---- | -13.62%-2,132.1万 | -10.35%-533.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.70%-310.8万 | -0.47%-515.8万 | 4.16%-316万 | 5.93%-1,610万 | 18.52%-437.3万 | 27.69%-329.6万 | -47.57%-513.4万 | 11.16%-329.7万 | 44.71%-1,711.5万 | -108.02%-536.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.97%-1,223万 | -118.65%-2,008万 | -291.63%-449万 | 227.14%8,426.8万 | -167.17%-1,328.1万 | -24.18%-1,247.6万 | 569.79%1.08億 | 5,548.84%234.3万 | -40.62%2,575.9万 | -73.05%1,977.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.75%1.13億 | 305.74%1.32億 | 383.72%1.53億 | 10.60%3,159.4万 | 289.53%1.48億 | 230.93%1.61億 | 34.57%3,260.5万 | 10.60%3,159.4万 | -13.22%2,856.7万 | 97.59%3,791.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.01%404.8万 | -115.12%-1,937.9万 | -2,131.16%-2,053.5万 | 3,904.99%1.21億 | 181.33%514万 | -22.47%-1,305.3万 | 426.36%1.28億 | 123.31%101.1万 | 169.57%302.7万 | -167.38%-632万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.81%1.17億 | -29.75%1.13億 | 305.74%1.32億 | 383.72%1.53億 | 383.72%1.53億 | 289.53%1.48億 | 230.93%1.61億 | 34.57%3,260.5万 | 10.60%3,159.4万 | 10.60%3,159.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.87%1,959.7万 | 6.77%2,665.6万 | -72.22%258.1万 | 44.53%7,268.4万 | 50.63%2,461.5万 | 25.50%1,381.3万 | 80.64%2,496.6万 | 1.85%929万 | -26.27%5,028.9万 | 19.28%1,634.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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