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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -41.33%1.32億 | 1.29%1.53億 | 8.79%1.67億 | -21.09%1.35億 | -21.09%1.35億 | 99.69%2.25億 | -10.00%1.52億 | 16.85%1.54億 | 114.23%1.71億 | 114.23%1.71億 |
| -売掛金 | -46.25%1.13億 | -13.06%1.31億 | -10.50%1.35億 | -29.42%1.04億 | -29.42%1.04億 | 85.51%2.09億 | -10.41%1.51億 | 15.11%1.51億 | 105.32%1.47億 | 105.32%1.47億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,599.8万 | --68.6万 | --229.2万 | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | --596.8万 | --777.7万 | --685.4万 | -57.29%633.1万 | -57.29%633.1万 | ---- | ---- | ---- | 200.67%1,482.3万 | 200.67%1,482.3万 |
| -その他の売掛金 | --1,371.3万 | --1,456.7万 | --2,482.6万 | 172.01%2,482.6万 | 172.01%2,482.6万 | ---- | ---- | ---- | 179.28%912.7万 | 179.28%912.7万 |
| 前払費用 | -6.05%672.4万 | 14.27%981.8万 | 16.47%1,174万 | 163.43%1,802.4万 | 163.43%1,802.4万 | -37.46%715.7万 | -28.11%859.2万 | 0.97%1,008万 | -12.61%684.2万 | -12.61%684.2万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 2,882.95%2,693.6万 | 372.39%556万 | 67.71%241.5万 | 596.24%4,206万 | 596.24%4,206万 | -88.51%90.3万 | -89.58%117.7万 | --144万 | --604.1万 | --604.1万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -59.44%1.66億 | 4.69%1.69億 | 9.77%1.81億 | 6.03%1.95億 | 6.03%1.95億 | 78.06%4.09億 | -38.93%1.61億 | 16.75%1.65億 | 109.80%1.84億 | 109.80%1.84億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.61%38.3億 | -11.84%38.6億 | -10.74%39.35億 | -9.11%40.13億 | -9.11%40.13億 | 55.10%40.15億 | 70.68%43.78億 | 75.94%44.08億 | 97.09%44.15億 | 97.09%44.15億 |
| -有形固定資産総額 | 6.99%58.38億 | -7.35%57.19億 | -6.89%56.56億 | -5.06%56.23億 | -5.06%56.23億 | 38.26%54.57億 | 60.54%61.72億 | 61.64%60.74億 | 73.01%59.23億 | 73.01%59.23億 |
| -減価償却累計额 | -39.28%-20.08億 | -3.59%-18.59億 | -3.33%-17.21億 | -6.81%-16.1億 | -6.81%-16.1億 | -6.17%-14.42億 | -40.22%-17.94億 | -33.01%-16.66億 | -27.41%-15.07億 | -27.41%-15.07億 |
| 金融資産 | 745.03%289万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -67.98%34.2万 | -26.52%55.7万 | -83.73%17.2万 | 229.87%25.4万 | 229.87%25.4万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 |
| 非流動資産合計 | -5.02%38.33億 | -12.25%38.6億 | -11.15%39.35億 | -9.53%40.13億 | -9.53%40.13億 | 54.63%40.35億 | 71.43%43.99億 | 76.67%44.29億 | 97.98%44.36億 | 97.98%44.36億 |
| 資産合計 | -10.02%39.98億 | -11.65%40.29億 | -10.40%41.16億 | -8.91%42.08億 | -8.91%42.08億 | 56.52%44.44億 | 61.13%45.6億 | 73.47%45.94億 | 98.43%46.2億 | 98.43%46.2億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -97.16%384.8万 | -97.46%471.5万 | -98.39%468万 | -45.96%1.43億 | -45.96%1.43億 | 3,254.33%1.35億 | 4,566.53%1.85億 | 8,344.77%2.91億 | 7,261.11%2.65億 | 7,261.11%2.65億 |
| -短期借入金 | -99.05%101.6万 | -98.76%193.9万 | -99.03%193.9万 | -78.62%5,666.7万 | -78.62%5,666.7万 | --1.07億 | --1.57億 | --2億 | --2.65億 | --2.65億 |
| -銀行借入金 | --0 | --0 | --0 | --8,350万 | --8,350万 | --2,500万 | --2,500万 | --8,666.7万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -25.10%283.2万 | -26.58%277.6万 | -34.28%274.1万 | --303.1万 | --303.1万 | -6.36%378.1万 | -4.86%378.1万 | 21.11%417.1万 | ---- | ---- |
| 未払金 | -8.30%1.94億 | -22.19%1.5億 | -12.15%2.11億 | -41.39%2.02億 | -41.39%2.02億 | -10.85%2.11億 | -0.44%1.93億 | 44.03%2.4億 | 376.32%3.44億 | 376.32%3.44億 |
| -買掛金 | -8.30%1.94億 | -22.19%1.5億 | -12.15%2.11億 | -41.39%2.02億 | -41.39%2.02億 | 15.00%2.11億 | 20.24%1.93億 | 61.13%2.4億 | 376.32%3.44億 | 376.32%3.44億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 引当金 | -22.37%1,300万 | 7.33%1,367万 | 22.34%1,363.4万 | 16.07%1,300万 | 16.07%1,300万 | 49.53%1,674.7万 | 118.85%1,273.7万 | 104.59%1,114.4万 | 111.40%1,120万 | 111.40%1,120万 |
| 退職給付その他に係る負債 | 4.45%577.6万 | -0.64%498.1万 | -1.26%987万 | --565.9万 | --565.9万 | 16.72%553万 | -13.31%501.3万 | -12.71%999.6万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -89.03%1,098.5万 | 15.91%1,367.5万 | 30.33%3,036.2万 | -47.67%1,198.2万 | -47.67%1,198.2万 | 2,053.44%1億 | -80.86%1,179.8万 | -69.69%2,329.6万 | 70.38%2,289.6万 | 70.38%2,289.6万 |
| 流動負債合計 | -51.54%2.27億 | -54.11%1.87億 | -53.14%2.7億 | -41.62%3.75億 | -41.62%3.75億 | 79.35%4.69億 | 50.52%4.08億 | 117.95%5.76億 | 580.19%6.43億 | 580.19%6.43億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -33.99%7.53億 | -23.70%8.96億 | -6.74%9.54億 | -13.89%8.01億 | -13.89%8.01億 | 282.97%11.41億 | 121.02%11.74億 | 91.84%10.23億 | 92.04%9.3億 | 92.04%9.3億 |
| -長期借入金 | -34.28%7.46億 | -24.12%8.87億 | -7.15%9.44億 | -14.95%7.91億 | -14.95%7.91億 | 288.95%11.35億 | 123.21%11.69億 | 93.85%10.17億 | 94.83%9.3億 | 94.83%9.3億 |
| -リース債務 | 13.22%785.3万 | 76.51%858.9万 | 66.92%931.6万 | --980.6万 | --980.6万 | 9.04%693.6万 | -34.15%486.6万 | -33.73%558.1万 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 長期積立金 | 3.89%1.56億 | -41.71%1.48億 | -40.01%1.53億 | -30.27%1.77億 | -30.27%1.77億 | -33.75%1.5億 | 9.11%2.54億 | -4.07%2.54億 | -9.09%2.54億 | -9.09%2.54億 |
| 従業員福利厚生費 | 3.29%525万 | 18.02%480.7万 | 3.26%380万 | --416.5万 | --416.5万 | 35.04%508.3万 | 14.12%407.3万 | 29.99%368万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -7.68%4.92億 | -12.94%4.92億 | -14.63%5億 | -10.37%5.35億 | -10.37%5.35億 | 116.90%5.33億 | 148.94%5.65億 | 192.75%5.85億 | 186.75%5.97億 | 186.75%5.97億 |
| その他の非流動性負債 | 4,264.58%1.76億 | 3,116.49%1.37億 | 3,040.87%1.39億 | 336.82%1.4億 | 336.82%1.4億 | --402.6万 | --425.7万 | --441.6万 | 2,818.73%3,210.6万 | 2,818.73%3,210.6万 |
| 非流動負債合計 | -13.70%15.83億 | -16.19%16.77億 | -6.52%17.48億 | -8.59%16.58億 | -8.59%16.58億 | 136.80%18.34億 | 101.22%20.01億 | 86.87%18.7億 | 86.38%18.14億 | 86.38%18.14億 |
| 負債合計 | -21.41%18.1億 | -22.61%18.65億 | -17.49%20.18億 | -17.23%20.33億 | -17.23%20.33億 | 122.30%23.03億 | 90.36%24.09億 | 93.36%24.46億 | 130.11%24.56億 | 130.11%24.56億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.95%18.05億 | -1.74%18.47億 | -1.36%18.54億 | 0.00%18.79億 | 0.00%18.79億 | 21.06%18.79億 | 31.98%18.79億 | 37.26%18.79億 | 51.26%18.79億 | 51.26%18.79億 |
| -普通株式 | -3.95%18.05億 | -1.74%18.47億 | -1.36%18.54億 | 0.00%18.79億 | 0.00%18.79億 | 21.06%18.79億 | 31.98%18.79億 | 37.26%18.79億 | 51.26%18.79億 | 51.26%18.79億 |
| 資本剰余金 | 5.10%3,085.1万 | 1.35%2,969.9万 | 4.59%2,974.3万 | 3.58%2,845.8万 | 3.58%2,845.8万 | 17.58%2,935.3万 | 23.13%2,930.2万 | 4.00%2,843.8万 | -43.13%2,747.5万 | -43.13%2,747.5万 |
| 利益剰余金 | 52.27%3.55億 | 18.01%2.9億 | -10.20%2.16億 | 4.12%2.7億 | 4.12%2.7億 | 2.27%2.33億 | 105.86%2.45億 | 2,314.70%2.41億 | 1,068.38%2.59億 | 1,068.38%2.59億 |
| 自己株式 | 181.37%238.6万 | -47.58%175.2万 | 158.81%177.8万 | -1.43%241.6万 | -1.43%241.6万 | -60.56%84.8万 | 29.64%334.2万 | -73.53%68.7万 | -26.53%245.1万 | -26.53%245.1万 |
| 株主資本 | 2.22%21.88億 | 0.63%21.64億 | -2.32%20.98億 | 0.54%21.75億 | 0.54%21.75億 | 18.73%21.41億 | 37.48%21.51億 | 55.28%21.48億 | 71.60%21.63億 | 71.60%21.63億 |
| 資本合計 | 2.22%21.88億 | 0.63%21.64億 | -2.32%20.98億 | 0.54%21.75億 | 0.54%21.75億 | 18.73%21.41億 | 37.48%21.51億 | 55.28%21.48億 | 71.60%21.63億 | 71.60%21.63億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
