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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2024/01/01 | (Q4)2024/01/01 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.21%2.5億 | 67.30%3.19億 | 43.35%2.91億 | 71.75%8.36億 | -30.84%1.64億 | 3.46%2.78億 | -3.25%1.91億 | 193.68%2.03億 | 4.87億 | 2.38億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.89%2.62億 | -2.80%1.8億 | 0.17%1.79億 | 12.38%8.87億 | 42.64%3.24億 | 11.56%1.99億 | 8.29%1.86億 | -15.90%1.79億 | --7.89億 | --2.27億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%7,690万 | -2.75%7,780万 | -4.99%7,800万 | -4.76%3.16億 | -5.38%7,740万 | -4.83%7,690万 | -3.26%8,000万 | -5.52%8,210万 | --3.32億 | --8,180万 |
| その他の非現金項目 | -98.65%10万 | -169.23%-180万 | 229.89%1,130万 | 84.91%-160万 | -117.79%-290万 | 120.27%740万 | -55.17%260万 | -328.95%-870万 | ---1,060万 | --1,630万 |
| 運転資金の増減額 | -660.47%-9,810万 | 162.91%5,310万 | 118.56%1,060万 | 39.32%-3.98億 | -126.87%-2.43億 | -132.49%-1,290万 | -43.78%-8,440万 | 89.21%-5,710万 | ---6.55億 | ---1.07億 |
| -売上債権増減額 | -107.32%-8,500万 | 167.33%2,700万 | -75.80%1,210万 | 75.31%-2,170万 | 119.71%940万 | -250.18%-4,100万 | -289.32%-4,010万 | 187.41%5,000万 | ---8,790万 | ---4,770万 |
| -棚卸資産増減額 | 636.84%1,020万 | -1.69%-1,800万 | 56.25%-2,520万 | 90.79%-1,430万 | 412.94%6,290万 | 93.91%-190万 | 62.58%-1,770万 | -1.77%-5,760万 | ---1.55億 | ---2,010万 |
| -前払費用増減額 | -141.00%-2,410万 | 278.00%890万 | 86.73%-150万 | 15.48%-4,260万 | 70.15%-1,630万 | 16.67%-1,000万 | -126.88%-500万 | -370.83%-1,130万 | ---5,040万 | ---5,460万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 932.00%7,740万 | 279.04%4,100万 | 113.00%590万 | 74.79%-7,520万 | -131.44%-1,440万 | -73.40%750万 | -149.67%-2,290万 | 89.15%-4,540万 | ---2.98億 | --4,580万 |
| -その他運転資金の変動 | -335.69%-7,660万 | -546.15%-580万 | 168.06%1,930万 | -284.54%-2.44億 | -830.72%-2.85億 | 18.61%3,250万 | 101.98%130万 | 28.57%720万 | ---6,340万 | ---3,060万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.21%2.5億 | 67.30%3.19億 | 43.35%2.91億 | 71.75%8.36億 | -30.84%1.64億 | 3.46%2.78億 | -3.25%1.91億 | 193.68%2.03億 | --4.87億 | --2.38億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.46%-2,110万 | -411.59%-1.41億 | 79.32%-1,590万 | -8.49%-1.9億 | 43.50%-6,300万 | 20.00%-2,280万 | -74.68%-2,760万 | -292.35%-7,690万 | -1.75億 | -1.12億 |
| 固定資産取引の純額 | 8.26%-2,110万 | 35.16%-1,770万 | 34.84%-1,590万 | -24.08%-1.15億 | -2.29%-4,020万 | -38.55%-2,300万 | -73.89%-2,730万 | -16.19%-2,440万 | ---9,260万 | ---3,930万 |
| 事業取引の純額 | ---10万 | -12,260.00%-1.24億 | --0 | 21.99%-7,770万 | 72.41%-2,420万 | --0 | ---100万 | ---5,250万 | ---9,960万 | ---8,770万 |
| その他の投資活動純額 | -50.00%10万 | ---- | ---- | -86.31%230万 | -90.97%140万 | --20万 | ---- | ---- | --1,680万 | --1,550万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.46%-2,110万 | -411.59%-1.41億 | 79.32%-1,590万 | -8.49%-1.9億 | 43.50%-6,300万 | 20.00%-2,280万 | -74.68%-2,760万 | -292.35%-7,690万 | ---1.75億 | ---1.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.39%-1.35億 | -38.67%-6.44億 | 105.90%610万 | -492.27%-6.52億 | 173.08%1,420万 | -2,028.26%-9,790万 | -203.13%-4.64億 | -342.72%-1.03億 | -1.1億 | 520万 |
| 借入金純額 | 99.91%-10万 | 3.97%-4.5億 | 99.90%-10万 | -288.39%-6.79億 | -100.00%-20万 | -264.24%-1.1億 | -165.50%-4.69億 | -412.81%-1億 | ---1.75億 | ---10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -59.02%500万 | -86.89%240万 | 375.76%910万 | 92.37%4,540万 | 250.00%1,820万 | 1,255.56%1,220万 | 281.25%1,830万 | -125.98%-330万 | --2,360万 | --520万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -500.00%-60万 | ---260万 | ---290万 | -143.69%-1,800万 | -3,900.00%-380万 | -100.40%-10万 | ---- | ---- | --4,120万 | --10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.39%-1.35億 | -38.67%-6.44億 | 105.90%610万 | -492.27%-6.52億 | 173.08%1,420万 | -2,028.26%-9,790万 | -203.13%-4.64億 | -342.72%-1.03億 | ---1.1億 | --520万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.69%4.43億 | 37.16%9.12億 | 1.60%6.48億 | 34.42%6.38億 | 6.11%5.09億 | 30.63%3.64億 | 133.98%6.65億 | 34.42%6.38億 | --4.75億 | --4.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.19%9,420万 | -54.73%-4.67億 | 1,138.77%2.81億 | -102.83%-570万 | -12.02%1.16億 | -33.21%1.58億 | -1,180.65%-3.02億 | 111.72%2,270万 | --2.01億 | --1.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 280.15%2,360万 | -640.00%-270万 | -488.64%-1,710万 | 141.84%1,590万 | -12.04%2,410万 | 62.89%-1,310万 | 101.50%50万 | 33.33%440万 | ---3,800万 | --2,740万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.30%5.61億 | 21.69%4.43億 | 37.16%9.12億 | 1.60%6.48億 | 1.60%6.48億 | 6.11%5.09億 | 30.63%3.64億 | 133.98%6.65億 | --6.38億 | --6.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.38%2.29億 | 84.44%3.01億 | 54.03%2.75億 | 82.95%7.21億 | -39.00%1.24億 | 1.19%2.55億 | -7.33%1.63億 | 175.14%1.79億 | --3.94億 | --2.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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