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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.42%3.13億 | 34.65%1.67億 | 69.60%7,700万 | -20.46%5,870万 | 1,237.50%1,070万 | 311.63%2.44億 | 579.84%1.24億 | 869.49%4,540万 | 311.46%7,380万 | 80万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.46%2.02億 | 78.80%5,650万 | 42.58%5,090万 | 18.02%4,520万 | 25.83%4,920万 | 630.81%1.45億 | 227.42%3,160万 | 185.60%3,570万 | 100.52%3,830万 | --3,910万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -30.00%1,540万 | -59.42%560万 | 16.00%290万 | 22.73%270万 | 20.00%420万 | 136.42%2,200万 | 119.60%1,380万 | -32.43%250万 | -53.19%220万 | --350万 |
| 減価償却費及び償却費 | 44.94%9,160万 | 41.07%2,370万 | 19.29%2,350万 | 46.25%2,340万 | 96.26%2,100万 | 36.21%6,320万 | 76.84%1,680万 | 74.34%1,970万 | 37.93%1,600万 | --1,070万 |
| 繰延税金 | 40.08%-1,510万 | -255.56%-960万 | 142.15%510万 | -4.35%-720万 | 2.86%-340万 | -17.76%-2,520万 | 40.00%-270万 | -53.16%-1,210万 | 48.12%-690万 | ---350万 |
| その他の非現金項目 | -28.85%-670万 | -257.14%-250万 | 46.67%-80万 | -33.33%-200万 | 6.67%-140万 | -1,140.00%-520万 | -16.67%-70万 | -600.00%-150万 | -600.00%-150万 | ---150万 |
| 運転資金の増減額 | -80.00%690万 | 44.48%8,900万 | -273.91%-860万 | -131.98%-710万 | -41.28%-6,640万 | 127.08%3,450万 | 27.27%6,160万 | 93.48%-230万 | 137.12%2,220万 | ---4,700万 |
| -売上債権増減額 | -93.14%210万 | -2.11%4,630万 | 33.33%-1,440万 | -101.50%-30万 | -95.36%-2,950万 | 10,300.00%3,060万 | 129.61%4,730万 | -35.85%-2,160万 | 229.87%2,000万 | ---1,510万 |
| -棚卸資産増減額 | 393.55%910万 | 25.41%2,320万 | -162.96%-340万 | 122.41%130万 | 43.40%-1,200万 | 94.19%-310万 | -26.00%1,850万 | 116.12%540万 | 69.95%-580万 | ---2,120万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -161.43%-430万 | 564.29%1,950万 | -33.81%920万 | -201.25%-810万 | -132.71%-2,490万 | 109.50%700万 | -250.00%-420万 | -1.42%1,390万 | 131.87%800万 | ---1,070万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.95%-2,720万 | -107.41%-20万 | 17.42%-2,560万 | 33.33%-120万 | 96.15%-20万 | -63.43%-3,530万 | 640.00%270万 | -282.72%-3,100万 | 59.09%-180万 | -520万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.12%2.86億 | 31.62%1.67億 | 256.94%5,140万 | -20.14%5,750万 | 338.64%1,050万 | 252.41%2.09億 | 580.99%1.27億 | 202.86%1,440万 | 283.21%7,200万 | ---440万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.11%-2.85億 | 20.00%-720万 | 9.38%-580万 | 105.88%3,240万 | -7,692.31%-3.04億 | -992.34%-5.7億 | -32.35%-900万 | -1,700.00%-640万 | -28,894.74%-5.51億 | -390万 |
| 資本支出 | -59.00%-3,800万 | -32.43%-980万 | -1.28%-790万 | -121.28%-1,040万 | -147.50%-990万 | -50.31%-2,390万 | -25.42%-740万 | -95.00%-780万 | -20.51%-470万 | ---400万 |
| 事業取引の純額 | 46.62%-2.92億 | --0 | 1,150.00%210万 | --0 | ---2.94億 | -1,267.50%-5.47億 | --30万 | -114.29%-20万 | -136,875.00%-5.47億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 6,400.00%4,550万 | 236.84%260万 | --0 | 4,655.56%4,280万 | 0.00%10万 | -81.08%70万 | -111.11%-190万 | -46.67%160万 | --90万 | --10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.11%-2.85億 | 20.00%-720万 | 9.38%-580万 | 105.88%3,240万 | -7,692.31%-3.04億 | -762.63%-5.7億 | -32.35%-900万 | -1,700.00%-640万 | -28,894.74%-5.51億 | ---390万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.85%5,310万 | -7.19%-1.24億 | -4,772.73%-5,360万 | -117.12%-6,220万 | 365.34%2.93億 | 875.94%3.1億 | -8,984.62%-1.16億 | -120.00%-110万 | 1,117.65%3.63億 | 6,290万 |
| 借入金純額 | -82.45%5,480万 | -7.15%-1.24億 | -3,162.50%-5,220万 | -117.72%-6,430万 | 341.34%2.96億 | 62,340.00%3.12億 | -14,412.50%-1.16億 | -120.51%-160万 | 11,440.63%3.63億 | --6,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 34.62%-170万 | 0.00%60万 | -380.00%-140万 | 425.00%210万 | 26.83%-300万 | 61.19%-260万 | -71.43%60万 | 121.74%50万 | -66.67%40万 | ---410万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.85%5,310万 | -7.19%-1.24億 | -4,772.73%-5,360万 | -117.12%-6,220万 | 365.34%2.93億 | 895.89%3.1億 | -8,984.62%-1.16億 | -117.74%-110万 | 1,138.00%3.63億 | --6,290万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.23%1.05億 | 26.86%1.29億 | 39.12%1.33億 | -50.40%1.06億 | -33.23%1.05億 | -60.33%1.57億 | -45.54%1.02億 | -51.02%9,560万 | -21.08%2.13億 | --1.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 204.61%5,450万 | 1,675.00%3,550万 | -215.94%-800万 | 123.96%2,770万 | -101.28%-70万 | 78.45%-5,210万 | 106.29%200万 | 193.24%690万 | -51.71%-1.16億 | --5,460万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,100.00%200万 | -488.89%-350万 | 980.00%440万 | 86.67%-20万 | 30.00%130万 | -103.45%-10万 | -43.75%90万 | 0.00%-50万 | -178.95%-150万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.86%1.61億 | 53.86%1.61億 | 26.86%1.29億 | 39.12%1.33億 | -50.40%1.06億 | -33.23%1.05億 | -33.23%1.05億 | -45.54%1.02億 | -51.02%9,560万 | --2.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.29%2.48億 | 31.57%1.57億 | 559.09%4,350万 | -30.01%4,710万 | 107.14%60万 | 220.89%1.85億 | 469.88%1.19億 | 136.67%660万 | 255.79%6,730万 | ---840万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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