Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,620.56%2,130.2万 | -9.22%605.7万 | -77.66%262.8万 | 1.34%2,976.7万 | -63.51%1,054.7万 | 103.18%78.3万 | -74.80%667.2万 | 12,549.46%1,176.4万 | 2,095.38%2,937.2万 | 2,177.78%2,890.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 194.51%406.2万 | -64.63%153.9万 | 73,409.66%1.29億 | 187.26%1,614.8万 | 5,669.86%1,627.1万 | 81.62%-429.8万 | 13.48%435.1万 | -123.10%-17.6万 | -60.02%-1,850.6万 | 102.70%28.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 105.68%12.6万 | 184.78%347.1万 | 148.97%93.1万 | -6,964.96%-1,794.5万 | -187.81%-973.1万 | -196.61%-222万 | -1,206.49%-409.4万 | -514.16%-190.1万 | 95.70%-25.4万 | 14.34%-338.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 51.10%752.2万 | 60.02%800.1万 | -21.55%391万 | 49.02%2,182.7万 | 137,400.00%686.5万 | -18.50%497.8万 | -24.30%500万 | 157.04%498.4万 | 254.05%1,464.7万 | -100.16%-5,000 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 66.46%755.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --453.8万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -58.62%1.2万 | --0 | -100.97%-1.2万 | 33.03%205.4万 | -86.93%23.4万 | 101.55%2.9万 | -72.34%55.3万 | 435.50%123.8万 | 174.12%154.4万 | 229.78%179.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 261.29%11.2万 | -85.94%9,000 | -89.62%1.1万 | -81.77%22.9万 | -96.78%2.8万 | 109.87%3.1万 | -75.48%6.4万 | -75.85%10.6万 | -62.65%125.6万 | -51.91%87万 |
| 繰延税金 | 163.92%982.3万 | 50.67%684.8万 | -45.96%209.9万 | 126.72%1,023.4万 | -110.20%-191.7万 | 110.12%372.2万 | -72.57%454.5万 | -34.57%388.4万 | 1,281.68%451.4万 | 5,019.90%1,879.4万 |
| その他の非現金項目 | 751.74%854.3万 | 102.32%873.4万 | -4,815.90%-1.31億 | -75.05%219.1万 | -238.30%-591.5万 | 145.59%100.3万 | -8.40%431.7万 | -19.50%278.6万 | 11.93%878.3万 | -21.78%427.7万 |
| 運転資金の増減額 | -261.41%-889.8万 | -179.58%-2,254.5万 | -331.44%-195.1万 | -197.47%-1,252.5万 | -263.43%-284.2万 | -107.81%-246.2万 | -2.43%-806.4万 | 106.73%84.3万 | 312.79%1,285万 | -75.29%173.9万 |
| -売上債権増減額 | 433.57%325.9万 | -29.08%-2,512.3万 | -894.64%-577.7万 | 153.51%411万 | 1,018.98%2,382.3万 | 43.95%-97.7万 | -294.94%-1,946.3万 | 104.03%72.7万 | -37.04%-768.1万 | 615.50%212.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -41.46%360.5万 | -988.35%-513.7万 | 271.58%440.8万 | -105.94%-355万 | -112.41%-666.7万 | 120.93%615.8万 | -101.52%-47.2万 | -157.76%-256.9万 | 38,729.22%5,979.7万 | 185,096.55%5,370.7万 |
| -前払費用増減額 | 41.14%22.3万 | 0.64%-108.2万 | 433.65%112.6万 | -67.00%26.7万 | 314.10%98.7万 | -92.82%15.8万 | 39.33%-108.9万 | -75.55%21.1万 | 156.42%80.9万 | 29.62%-46.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -214.40%-1,366.7万 | -13.45%907.6万 | -174.80%-277.3万 | -111.65%-1,240.7万 | -109.17%-2,225.4万 | -405.05%-434.7万 | 267.98%1,048.7万 | -61.37%370.7万 | -158.63%-586.2万 | -231.74%-1,063.9万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---157.1万 | --126.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -55.49%-228.1万 | -118.44%-22.3万 | 187.02%107.3万 | 98.78%-41.9万 | 102.49%107.2万 | -102.48%-146.7万 | 102.96%120.9万 | 86.87%-123.3万 | ---3,421.3万 | ---4,299.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 91.11%-3.7万 | ---5.6万 | ---8,000 | ---52.6万 | ---11万 | ---41.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,620.56%2,130.2万 | -9.22%605.7万 | -77.66%262.8万 | 1.34%2,976.7万 | -63.51%1,054.7万 | 103.18%78.3万 | -74.80%667.2万 | 12,549.46%1,176.4万 | 2,095.38%2,937.2万 | 2,177.78%2,890.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.34%-719.3万 | 35.87%-463.2万 | 43.10%-187.2万 | -886.77%-2,313万 | -210.47%-785.5万 | -72.92%-501.8万 | -18.92%-722.3万 | -135.91%-329万 | 88.89%-234.4万 | -58.72%-253万 |
| 資本支出 | -44.02%-722.7万 | ---- | 28.06%-389万 | -37.38%-2,166.9万 | ---616.7万 | ---501.8万 | ---- | ---540.7万 | ---1,577.3万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --3.4万 | 37.48%-463.2万 | -13.46%201.8万 | --0 | --0 | --0 | -21.98%-740.9万 | 150.50%233.2万 | 107.94%175.5万 | 198.43%156.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,167.4万 | --1,167.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --27.9万 | --5.2万 | --0 | --18.6万 | --4.1万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---174万 | ---- | ---- | ---- | ---25.6万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.34%-719.3万 | 35.87%-463.2万 | 43.10%-187.2万 | -886.77%-2,313万 | -210.47%-785.5万 | -72.92%-501.8万 | -18.92%-722.3万 | -135.91%-329万 | 88.89%-234.4万 | -58.72%-253万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -921.75%-479.2万 | 154.24%215.6万 | -1.00%-110.6万 | 73.00%-630.1万 | 96.60%-76.2万 | -102.01%-46.9万 | 83.65%-397.5万 | 25.81%-109.5万 | -201.90%-2,333.6万 | -1,422.38%-2,237.9万 |
| 借入金純額 | -958.00%-496.2万 | 141.72%168.4万 | 50.76%-110.6万 | 72.37%-751.3万 | 97.06%-76.2万 | -101.91%-46.9万 | 84.02%-403.6万 | -6.24%-224.6万 | -367.36%-2,718.8万 | -1,661.77%-2,589.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --17万 | 673.77%47.2万 | --0 | -68.54%121.2万 | --0 | --0 | -93.53%6.1万 | 80.41%115.1万 | 85.64%385.2万 | --351.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -921.75%-479.2万 | 154.24%215.6万 | -1.00%-110.6万 | 73.00%-630.1万 | 96.60%-76.2万 | -102.01%-46.9万 | 83.65%-397.5万 | 25.81%-109.5万 | -201.90%-2,333.6万 | -1,422.38%-2,237.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.34%730.8万 | -66.34%403.5万 | 7.33%494.7万 | 391.36%460.9万 | -32.93%301.4万 | 60.70%772万 | 37.43%1,198.8万 | 391.36%460.9万 | 118.14%93.8万 | 75.89%449.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 298.07%931.7万 | 183.86%358.1万 | -104.74%-35万 | -90.90%33.6万 | -51.70%193万 | -12.75%-470.4万 | -9.18%-427万 | -5.14%737.9万 | 1,018.79%369.2万 | 322.62%399.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80,950.00%161.7万 | -15,500.00%-30.8万 | ---56.2万 | 133.33%2,000 | --3,000 | 50.00%-2,000 | 125.00%2,000 | --0 | -103.37%-6,000 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 505.24%1,824.2万 | -5.34%730.8万 | -66.34%403.5万 | 7.33%494.7万 | 7.33%494.7万 | -32.93%301.4万 | 60.70%772万 | 37.43%1,198.8万 | 391.36%460.9万 | 391.36%460.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 432.35%1,407.5万 | 293.35%142.5万 | -119.85%-126.2万 | -40.45%809.8万 | -66.65%438万 | 69.63%-423.5万 | -103.61%-73.7万 | 240.49%635.7万 | 154.24%1,359.9万 | 4,140.62%1,313.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
