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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 0.31%28.97億 | 17.97%28.88億 | 14.63%24.49億 | -27.13%21.36億 | -0.32%29.31億 | 1.58%29.41億 | 0.44%28.95億 | -6.65%28.83億 | 5.70%30.88億 | 380.02%29.21億 |
| お客様からの領収書 | 1.51%28.97億 | 16.57%28.54億 | 14.63%24.49億 | -27.13%21.36億 | -0.32%29.31億 | 5.30%29.41億 | -3.12%27.93億 | -6.65%28.83億 | 5.91%30.88億 | 379.05%29.16億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --3,430万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.02億 | ---- | ---- | --590万 |
| 現金支払カテゴリ | 2.21%-9.18億 | -21.10%-9.39億 | -13.25%-7.75億 | 28.88%-6.84億 | -3.36%-9.62億 | -3.33%-9.31億 | 11.15%-9.01億 | 9.57%-10.14億 | 2.48%-11.21億 | -487.83%-11.5億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 2.21%-9.18億 | -21.10%-9.39億 | -13.25%-7.75億 | 28.88%-6.84億 | -3.36%-9.62億 | -3.33%-9.31億 | 11.15%-9.01億 | 9.57%-10.14億 | 2.48%-11.21億 | -487.83%-11.5億 |
| 直接受け取った配当 | -6.80%8,500万 | 13.43%9,120万 | 38.14%8,040万 | -46.01%5,820万 | 5.38%1.08億 | --1.02億 | ---- | 19.82%1.04億 | -78.60%8,680万 | 17.09%4.06億 |
| 直接支払利息 | -23.27%-7.7億 | 1.81%-6.25億 | -6.01%-6.36億 | -15.38%-6億 | -3.11%-5.2億 | 1.46%-5.05億 | 6.98%-5.12億 | ---5.5億 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 119.70%1,450万 | 24.53%660万 | -15.87%530万 | 36.96%630万 | 48.39%460万 | -3.13%310万 | -55.56%320万 | --720万 | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | 13.83%-2.38億 | -17.23%-2.76億 | -1.86%-2.36億 | 11.27%-2.31億 | 16.28%-2.61億 | -19.62%-3.12億 | 16.67%-2.6億 | -11.01%-3.13億 | 3.79%-2.82億 | -557.53%-2.93億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.62%10.71億 | 29.24%11.47億 | 29.59%8.87億 | -47.36%6.85億 | 0.09%13.01億 | 6.06%12.99億 | 9.69%12.25億 | -36.97%11.17億 | -5.98%17.72億 | 156.62%18.85億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.81%-4.39億 | -47.19%-5.03億 | 4.09%-3.42億 | -143.91%-3.57億 | 147.35%8.12億 | -322.33%-17.15億 | 32.93%-4.06億 | -147.46%-6.06億 | 310.32%12.76億 | -2,802.39%-6.07億 |
| 固定資産取引の純額 | -920.32%-3.82億 | -57.14%-3,740万 | -11.21%-2,380万 | 5.73%-2,140万 | 16.24%-2,270万 | -31.55%-2,710万 | -42.07%-2,060万 | 9.38%-1,450万 | 18.37%-1,600万 | ---1,960万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,250万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 95.22%-2,120万 | -2,657.14%-4.44億 | 52.37%-1,610万 | -103.14%-3,380万 | 163.04%10.76億 | -443.00%-17.06億 | 44.40%-3.14億 | -143.32%-5.65億 | 696.21%13.05億 | -148.35%-2.19億 |
| その他の投資活動純額 | -63.35%-3,610万 | 92.68%-2,210万 | -0.23%-3.02億 | -25.22%-3.01億 | -1,429.83%-2.41億 | 125.39%1,810万 | -175.29%-7,130万 | -12,850.00%-2,590万 | 99.95%-20万 | -647.92%-3.68億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.81%-4.39億 | -47.19%-5.03億 | 4.09%-3.42億 | -143.91%-3.57億 | 147.35%8.12億 | -322.33%-17.15億 | 32.93%-4.06億 | -147.46%-6.06億 | 310.32%12.76億 | -2,802.39%-6.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.74%-10.14億 | -1,802.17%-9.41億 | 127.39%5,530万 | 90.23%-2.02億 | -563.47%-20.66億 | 155.55%4.46億 | -61.79%-8.02億 | 83.97%-4.96億 | -40.59%-30.94億 | -210.32%-22.01億 |
| 借入金純額 | 36.29%-1.09億 | -120.49%-1.71億 | 174.79%8.37億 | -98.05%-11.19億 | -134.17%-5.65億 | 367.79%16.53億 | -44.67%3.53億 | 145.55%6.39億 | -156.74%-14.02億 | -317.18%-5.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 1,396.01%39.35億 | -908.64%-3.04億 | ---3,010万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -11.79%-8.61億 | -5.28%-7.7億 | -22.76%-7.31億 | 50.25%-5.96億 | -1.73%-11.97億 | -1.84%-11.77億 | -1.87%-11.56億 | -2.28%-11.34億 | -16.43%-11.09億 | -62.37%-9.53億 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.26%-5.91億 | -299.30%-6.89億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -221,600.00%-4,430万 | 100.04%2万 | 97.94%-5,000万 | ---24.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.31%790万 | -1,107.69%-1,310万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.74%-10.14億 | -1,802.17%-9.41億 | 127.39%5,530万 | 90.23%-2.02億 | -563.47%-20.66億 | 155.55%4.46億 | -61.79%-8.02億 | 83.97%-4.96億 | -40.59%-30.94億 | -210.32%-22.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.62%6.79億 | 158.85%9.79億 | 49.45%3.78億 | 22.76%2.53億 | 18.45%2.06億 | 9.43%1.74億 | 11.42%1.59億 | -24.50%1.43億 | -83.61%1.89億 | 6,642.69%11.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.28%-3.82億 | -149.64%-2.98億 | 376.21%6.01億 | 168.87%1.26億 | 56.86%4,690万 | 79.04%2,990万 | 7.74%1,670万 | 133.77%1,550万 | 95.02%-4,590万 | -21,065.91%-9.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 87.50%-20万 | -1,700.00%-160万 | 110.00%10万 | ---100万 | ---- | 229.41%220万 | -312.50%-170万 | 300.00%80万 | 99.04%-40万 | -41,400.00%-4,150万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.35%2.96億 | -30.62%6.79億 | 158.85%9.79億 | 49.45%3.78億 | 22.76%2.53億 | 18.45%2.06億 | 9.43%1.74億 | 11.42%1.59億 | -24.50%1.43億 | 783.18%1.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.73%6.24億 | 28.47%11.09億 | 30.19%8.63億 | -48.10%6.63億 | 0.44%12.78億 | 5.62%12.72億 | 9.26%12.05億 | -36.77%11.02億 | -6.52%17.43億 | 153.95%18.65億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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