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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.79%-113.83万 | -1,506.66%-426.23万 | 443.67%676.53万 | 29.57%-335.54万 | -101.11%-351.82万 | -137.95%-138.46万 | 110.32%30.3万 | 146.92%124.44万 | 4.34%-476.41万 | -11.26%-174.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 880.75%403.14万 | -165.06%-712.6万 | 93.25%-16.94万 | -96.41%-2,425.45万 | -257.46%-1,946.66万 | 127.97%41.11万 | -18.60%-268.85万 | 20.72%-251.06万 | 3.71%-1,234.89万 | -28.49%-544.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -154.44%-409.6万 | 650.76%628.55万 | -60.52%39.13万 | -147.48%-113.37万 | -947.38%-135.21万 | ---160.98万 | --83.72万 | --99.1万 | 66.71%-45.81万 | 130.99%15.96万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.38%38.24万 | -52.29%38.33万 | -51.85%38.43万 | -20.28%377.46万 | -50.33%166.06万 | -10.28%51.25万 | 38.22%80.35万 | 233.54%79.8万 | 623.23%473.48万 | 1,297.32%334.31万 |
| 資産減損費用 | --1.06万 | ---- | ---- | 369.60%1,243.88万 | 506.14%1,245.85万 | --0 | ---- | ---- | 1.71%264.88万 | -21.08%205.54万 |
| 株式ベースの報酬 | -15.86%37.86万 | -38.18%31.48万 | -157.17%-37.41万 | -57.91%198.95万 | -49.91%37.59万 | -51.38%44.99万 | -72.73%50.93万 | -44.71%65.44万 | -19.06%472.69万 | -39.12%75.05万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,245.45%-103.2万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -15.93%23.01万 | -1.36%22.52万 | 6.21%29.67万 | -5.33%200.64万 | 69.01%122.5万 | -26.92%27.37万 | -35.20%22.83万 | -58.17%27.93万 | -18.66%211.94万 | 73.48%72.48万 |
| 運転資金の増減額 | -45.94%-207.53万 | -786.56%-434.52万 | 504.19%623.67万 | 135.37%182.34万 | 168.56%158.03万 | -168.66%-142.2万 | 116.22%63.29万 | -34.68%103.22万 | -235.10%-515.51万 | -527.45%-230.5万 |
| -売上債権増減額 | -453.75%-97.96万 | -129.62%-40.04万 | 127.66%21.87万 | 148.95%210.52万 | 176.77%126.71万 | 793.58%27.69万 | 152.39%135.19万 | -682.01%-79.08万 | -9,263.32%-430.08万 | -1,740.09%-165.04万 |
| -棚卸資産増減額 | 4,329.34%59.14万 | -99.78%-267.98万 | 164.10%332万 | -163.81%-267.65万 | -454.66%-257.82万 | 93.44%-1.4万 | -12.24%-134.14万 | 46.45%125.71万 | -134.86%-101.45万 | 35.88%-46.48万 |
| -前払費用増減額 | 394.47%36.1万 | -1,584.52%-67.19万 | 112.98%109.51万 | 151.22%144.15万 | 132.07%100.47万 | -129.16%-12.26万 | -97.26%4.53万 | 129.28%51.42万 | -71.94%-281.43万 | -418.95%-313.22万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -272.04%-204.45万 | -35.88%-60.14万 | 2,644.60%160.76万 | -86.87%39.6万 | -54.56%132.95万 | 27.15%-54.95万 | -2,188.22%-44.26万 | -93.22%5.86万 | 576.81%301.57万 | 253.79%292.58万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -99.18%8,385 | 31.11%-4,735 | 1,454.55%55.72万 | ---- | ---- | 157.94%101.97万 | -100.40%-6,873 | -208.49%-4.11万 | -50.45%1.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 144.08%12.16万 | 90.66%-5.46万 | 1.41%-25.14万 | -27.59万 | -58.48万 | -25.5万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.78%-101.66万 | -1,431.70%-431.69万 | 558.38%651.39万 | 29.57%-335.54万 | -37.33%-240.24万 | -185.37%-166.05万 | 90.40%-28.18万 | 96.32%98.94万 | 4.34%-476.41万 | -11.26%-174.94万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2万 | -100.12%-3,909 | 98.79%-3,909 | 0 | 569.25%334.57万 | -32.33万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,413 | --107 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---32.34万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -100.22%-3,909 | ---3,909 | --0 | ---- | ---- | 354.12%181.18万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --186.37万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2万 | ---- | ---- | -100.12%-3,909 | 98.79%-3,909 | --0 | ---- | ---- | 569.25%334.57万 | ---32.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 190.06%188.42万 | 550.76%528.93万 | -385.65%-687.65万 | 123.60%332.69万 | -42.28%144.34万 | 38.91%64.96万 | -136.32%-117.34万 | 344.66%240.73万 | 491.75%148.78万 | 893.57%250.07万 |
| 借入金純額 | -8.65%59.34万 | 279.94%211.14万 | -165.69%-687.65万 | -62.57%-166.86万 | -41.66%144.34万 | 135.39%64.96万 | -171.96%-117.34万 | -109.75%-258.82万 | -176.54%-102.64万 | 639.84%247.43万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --271.83万 | --0 | 119.21%499.55万 | --0 | --0 | --0 | --499.55万 | --227.89万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --129.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 469.66%23.54万 | -75.49%2.64万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190.06%188.42万 | 550.76%528.93万 | -385.65%-687.65万 | 123.60%332.69万 | -42.28%144.34万 | 38.91%64.96万 | -136.32%-117.34万 | 344.66%240.73万 | 491.75%148.78万 | 893.57%250.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.07%287.58万 | -65.81%196.28万 | -0.55%233.04万 | 4.84%234.32万 | 69.90%327.23万 | 96.32%394.34万 | 169.47%574.07万 | 4.84%234.32万 | -73.10%223.5万 | -53.28%192.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 183.84%84.75万 | 162.90%91.54万 | -110.67%-36.26万 | -146.75%-3.25万 | -324.99%-96.29万 | -783.95%-101.1万 | -801.53%-145.53万 | 4,206.31%339.67万 | 101.14%6.95万 | 122.68%42.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -99.18%2,788 | 99.32%-2,325 | -677.33%-5,069 | -49.13%1.97万 | 293.27%2.1万 | 969.14%33.98万 | -962.64%-34.2万 | 104.02%878 | 7,293.68%3.87万 | -9,520.35%-1.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.87%372.62万 | -27.07%287.58万 | -65.81%196.28万 | -0.55%233.04万 | -0.55%233.04万 | 69.90%327.23万 | 96.32%394.34万 | 169.47%574.07万 | 4.84%234.32万 | 4.84%234.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.57%-103.66万 | -1,431.70%-431.69万 | 558.38%651.39万 | 34.13%-335.54万 | -15.91%-240.24万 | -185.32%-166.05万 | 90.42%-28.18万 | 96.32%98.94万 | -2.28%-509.39万 | -31.83%-207.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
