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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 117.87%41.65億 | 51.99%7.79億 | 92.91%14.9億 | 534.83%12.12億 | 56.86%6.83億 | 19.20%19.12億 | -30.10%5.12億 | 28.46%7.72億 | 89.19%1.91億 | 159.00%4.36億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.22%29.61億 | -100.97%-1,922.1万 | 291.97%16.33億 | 94.42%7.29億 | -26.40%6.18億 | 412.13%36.2億 | 186.81%19.89億 | 135.03%4.17億 | 240.50%3.75億 | 311.40%8.4億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 95.84%-2,040.4万 | 181.46%5.19億 | -432.88%-8.43億 | -10.57%1.39億 | 163.13%1.65億 | -129.80%-4.9億 | -258.74%-6.37億 | -56.98%2.53億 | -73.55%1.55億 | -140.34%-2.62億 |
| 運転資金の増減額 | 189.19%9.66億 | 133.00%2.72億 | 215.62%4.75億 | 212.26%3.35億 | -5.77%-1.16億 | -194.65%-10.83億 | -439.44%-8.25億 | -87.59%1.5億 | -25.87%-2.99億 | -49.03%-1.1億 |
| -売上債権増減額 | 58.89%8.53億 | 37.44%11.94億 | -31.72%6.82億 | 58.86%-2.22億 | -1.27%-8億 | 129.83%5.37億 | 45.24%8.69億 | 219.70%9.98億 | -21.68%-5.4億 | 29.52%-7.9億 |
| -前払費用増減額 | -83.69%3,644.5万 | 33.92%3.09億 | 49.39%2.36億 | -168.18%-1.51億 | -227.26%-3.58億 | 234.01%2.23億 | 8.84%2.31億 | 30.78%1.58億 | 66.58%-5,634.6万 | 66.97%-1.09億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 2,456.37%8.17億 | 184.63%8,229.7万 | 362.49%4.8億 | 162.78%3.71億 | -212.48%-1.17億 | -101.33%-3,465.6万 | -142.35%-9,724.8万 | -108.24%-1.83億 | 309.34%1.41億 | -51.66%1.04億 |
| -繰延取得費用の変更 | 433.71%1.99億 | 25.70%1.67億 | 184.68%9,651.7万 | 111.17%654.6万 | -0.10%-7,072.6万 | 111.56%3,730.1万 | 1,308.48%1.33億 | 136.96%3,390.4万 | 34.68%-5,859.7万 | 53.07%-7,065.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 63.29%-3.82億 | 13.89%-3.75億 | 54.42%-2.08億 | 116.08%3,365万 | 173.16%1.68億 | -1,645.07%-10.4億 | -89.05%-4.35億 | -101.04%-4.57億 | -416.20%-2.09億 | -86.62%6,137.9万 |
| -未満期保険料の変更 | 18.19%-1.86億 | -22.50%-10.91億 | -32.54%-6.56億 | -3.71%4.49億 | 60.73%11.11億 | -122.08%-2.27億 | -82.82%-8.9億 | -596.25%-4.95億 | -18.26%4.67億 | -31.87%6.92億 |
| -その他運転資金の変動 | 35.83%-3.72億 | 97.78%-1,411.3万 | -264.44%-1.56億 | -259.56%-1.53億 | -1,758.24%-4,928.3万 | -123.52%-5.79億 | -614.60%-6.35億 | -0.31%9,473万 | 59.51%-4,242.3万 | 101.85%297.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 117.87%41.65億 | 51.99%7.79億 | 92.91%14.9億 | 534.83%12.12億 | 56.86%6.83億 | 19.20%19.12億 | -30.10%5.12億 | 28.46%7.72億 | 89.19%1.91億 | 159.00%4.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.93%-30.61億 | 10.59%-2.8億 | -356.58%-14.97億 | 60.78%-9.79億 | 55.54%-3.04億 | -26.74%-38.23億 | 74.60%-3.14億 | 60.33%-3.28億 | -352.58%-24.97億 | -69.52%-6.85億 |
| 投資商品取引の純額 | -122.39%-30.45億 | -115.06%-3.2億 | -365.34%-14.94億 | 62.86%-9.27億 | 54.98%-3.04億 | 54.63%-13.69億 | 272.17%21.23億 | 61.06%-3.21億 | -349.75%-24.95億 | -66.61%-6.75億 |
| 事業取引の純額 | 99.35%-1,598.6万 | 101.62%3,938.7万 | 60.89%-263.6万 | -3,856.73%-5,230.8万 | 95.42%-42.9万 | -166,436.07%-24.53億 | -178,495.16%-24.36億 | -281.87%-674万 | -141.70%-132.2万 | -752.51%-935.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.93%-30.61億 | 10.59%-2.8億 | -356.58%-14.97億 | 60.78%-9.79億 | 55.54%-3.04億 | -26.74%-38.23億 | 74.60%-3.14億 | 60.33%-3.28億 | -352.58%-24.97億 | -69.52%-6.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -149.74%-12.88億 | -177.61%-3.76億 | 70.78%-5,775.5万 | -109.57%-2.09億 | -654.28%-6.45億 | 256.89%25.89億 | -3.17%4.85億 | -1,160.65%-1.98億 | 701.00%21.86億 | 274.89%1.16億 |
| 借入金純額 | -109.55%-7,500万 | -166.67%-5,000万 | -2,360.63%-2,500万 | -89.89%7,500万 | -150.00%-7,500万 | --7.86億 | --7,500万 | ---101.6万 | --7.42億 | ---3,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -149.34%-6.67億 | ---4.52億 | -10,850.87%-1.07億 | ---- | ---- | 910.98%13.52億 | --0 | 96.15%-97.5万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -5.19%-1.16億 | -0.29%-2,879.9万 | -2.67%-2,883.9万 | -4.00%-2,924.1万 | -14.79%-2,934.5万 | -10.41%-1.1億 | -15.29%-2,871.7万 | -12.60%-2,809万 | -12.30%-2,811.5万 | -1.52%-2,556.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -176.41%-4.29億 | -64.77%1.54億 | 161.38%1.03億 | -222.56%-1.46億 | -414.35%-5.4億 | -43.36%5.62億 | -16.57%4.38億 | -343.26%-1.68億 | -65.07%1.19億 | 207.18%1.72億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149.74%-12.88億 | -177.61%-3.76億 | 70.78%-5,775.5万 | -109.57%-2.09億 | -654.28%-6.45億 | 256.89%25.89億 | -3.17%4.85億 | -1,160.65%-1.98億 | 701.00%21.86億 | 274.89%1.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.20%18.78億 | 31.53%15.73億 | 72.38%16.27億 | 51.05%16.07億 | 57.20%18.78億 | -35.75%11.94億 | -0.69%11.96億 | -32.48%9.44億 | -31.95%10.64億 | -35.75%11.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.09%-1.84億 | -82.07%1.23億 | -126.14%-6,454.8万 | 119.97%2,398.2万 | -100.13%-2.66億 | 198.62%6.78億 | 114,972.10%6.83億 | 219.56%2.47億 | 32.47%-1.2億 | 56.08%-1.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -413.33%-1,736.5万 | -918.27%-1,888.9万 | 105.95%1,031.2万 | -1,203.09%-357.4万 | -352.37%-521.4万 | -75.34%554.2万 | 80.07%-185.5万 | -60.54%500.7万 | -97.49%32.4万 | -66.68%206.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.70%16.77億 | -10.70%16.77億 | 31.53%15.73億 | 72.38%16.27億 | 51.05%16.07億 | 57.20%18.78億 | 57.20%18.78億 | -0.69%11.96億 | -32.48%9.44億 | -31.95%10.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 117.87%41.65億 | 51.99%7.79億 | 92.91%14.9億 | 534.83%12.12億 | 56.86%6.83億 | 19.20%19.12億 | -30.10%5.12億 | 28.46%7.72億 | 89.19%1.91億 | 159.00%4.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |