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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,371.79%-166.6万 | -13.5万 | -18.06%-103.3万 | 3,481.27%3.9万 | 0 | -297,470.97%-92.25万 | -10,647.23%-4.85万 | -254,446.80%-87.5万 | 1,810.53%1,089 | 47.69%-136 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.09%-1,013.7万 | -9.83%-1,054.5万 | -1,850.23%-463.2万 | -166.43%-525万 | -35.40%-960.1万 | -31.72%-1,868.61万 | -70.41%-938.71万 | 92.33%-23.75万 | 54.90%-197.05万 | -484.52%-709.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 313.63%208.5万 | 39.15%447.8万 | 40.38%-185.8万 | 58.12%-97.6万 | 57.43%321.8万 | 93.21%-7.07万 | 138.33%333.23万 | -694.72%-311.64万 | -314.52%-233.07万 | 165.21%204.41万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.39万 | ---68 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 9.29%570.8万 | 1.78%553.2万 | 43.77%468.4万 | 50.04%522.3万 | 12.32%543.5万 | 23.86%1,750.45万 | 55.57%592.65万 | 4.36%325.8万 | 6.09%348.11万 | 23.46%483.88万 |
| 運転資金の増減額 | -34.93%67.8万 | -57.81%40万 | 64.54%-37.7万 | 26.90%104.2万 | 355.98%94.8万 | -95.81%4.6万 | -73.36%8万 | -390.50%-106.31万 | 40,112.98%82.11万 | -51.47%20.79万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.37%-2,572 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.50%4.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4,371.79%-166.6万 | ---13.5万 | -18.06%-103.3万 | 3,481.27%3.9万 | --0 | -297,470.97%-92.25万 | -10,647.23%-4.85万 | -254,446.80%-87.5万 | 1,810.53%1,089 | 47.69%-136 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.33%259.3万 | 32.2万 | -75.28%22.7万 | 191.6万 | 0 | 92.24万 | 370 | 91.81万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --13.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --91.85万 | --490 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --259.3万 | --32.2万 | 73,233.33%8.8万 | --0 | --0 | --3,880 | ---120 | --120 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.33%259.3万 | --32.2万 | -75.28%22.7万 | --191.6万 | --0 | --92.24万 | --370 | --91.81万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --204.4万 | --185.7万 | 39,243.93%195.5万 | --0 | --0 | -69.51%136 | 8,077.17%4.8万 | 1,944.86%4,969 | --0 | -69.51%136 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --92.7万 | --18.7万 | -1,967.17%-80.6万 | ---- | ---- | 67.74%-100 | -10,565.19%-4.81万 | 12,448.55%4.32万 | 8,617.54%4,969 | 47.69%-136 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.97%297.1万 | --204.4万 | 2,293.75%114.9万 | 39,243.93%195.5万 | --0 | -73.53%36 | -73.53%36 | 8,077.17%4.8万 | 1,944.86%4,969 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,371.79%-166.6万 | ---13.5万 | -18.06%-103.3万 | 3,481.27%3.9万 | --0 | -297,470.97%-92.25万 | -10,647.23%-4.85万 | -254,446.80%-87.5万 | 1,810.53%1,089 | 47.69%-136 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
