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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 26.25%190万 | 490.91%150.5万 | -103.68%-38.5万 | -17.55%1,046.6万 | 197.68%1,269.3万 | 503.2万 | 692.74%530.5万 | 74.32%382.1万 | -133.83%-146.5万 | 673.89%426.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.84%-191.8万 | -51,957.14%-1,457.6万 | -100.90%-2.8万 | 124.91%312.4万 | -702.74%-1,254.3万 | ---1,497.1万 | 182.69%29.4万 | 299.65%114.7万 | 93.91%98.7万 | -43.67%208.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -101.05%-12.5万 | 453.68%1,189.3万 | -53.54%214.8万 | -76.55%462.3万 | 496.58%1,971.1万 | --1,463.2万 | 97.81%198.4万 | 14.24%156.4万 | 56.86%153.1万 | 20.45%330.4万 |
| -減価償却 | -7.71%335.4万 | -16.61%363.4万 | -23.57%435.8万 | -13.70%570.2万 | 85.43%660.7万 | --175.5万 | 91.17%166.7万 | 146.70%217.1万 | 16.02%101.4万 | 11.66%356.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -102.75%-14.7万 | 6,167.05%533.9万 | 94.85%-8.8万 | -114.17%-171万 | 1,606.99%1,207.1万 | --1,217万 | 6.43%14.9万 | -626.47%-35.8万 | 27.91%11万 | -265.75%-80.1万 |
| -資産准備金及び償却 | -56.70%37.5万 | 217.34%86.6万 | ---73.8万 | --0 | -1.37%-7.4万 | --0 | --0 | ---7.4万 | ---- | 87.37%-7.3万 |
| -処分利益 | -1,615.75%-413.8万 | 123.88%27.3万 | -169.58%-114.3万 | -1,666.67%-42.4万 | -580.00%-2.4万 | ---7,000 | -275.00%-3万 | -61.54%5,000 | --8,000 | -16.67%5,000 |
| -正味為替差損益 | -89.87%14.1万 | 656.52%139.2万 | -41.59%18.4万 | 47.89%31.5万 | 28.31%21.3万 | --44.5万 | -149.09%-13.7万 | -199.04%-30.9万 | 309.80%21.4万 | 181.77%16.6万 |
| -株式ベースの報酬 | 133.33%8.4万 | --3.6万 | --0 | ---- | -88.24%2,000 | --0 | --0 | --0 | -75.00%2,000 | -81.72%1.7万 |
| -その他の非現金項目 | -41.64%20.6万 | 183.06%35.3万 | -157.43%-42.5万 | -19.21%74万 | 114.52%91.6万 | --26.9万 | 170.16%33.5万 | 38.71%12.9万 | 66.36%18.3万 | -5.74%42.7万 |
| 運転資金の増減額 | -5.85%394.3万 | 267.19%418.8万 | -192.13%-250.5万 | -50.79%271.9万 | 592.86%552.5万 | --537.1万 | 251.20%302.7万 | 107.09%111万 | -239.95%-398.3万 | 84.39%-112.1万 |
| -売上債権増減額 | -116.78%-127.9万 | 234.24%762.1万 | -167.74%-567.7万 | 115.67%838.1万 | 193.84%388.6万 | --95万 | 107.74%33.2万 | 170.90%454.3万 | -178.47%-193.9万 | -66.71%-414.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 28.73%261.2万 | 13.35%202.9万 | 477.64%179万 | -126.96%-47.4万 | 180.24%175.8万 | ---183.3万 | 1,058.02%376.5万 | 217.50%163.8万 | -204.74%-181.2万 | -1,381.29%-219.1万 |
| -未払金の変更 | 147.78%261万 | -495.22%-546.2万 | 126.64%138.2万 | -4,259.66%-518.8万 | -102.28%-11.9万 | --625.4万 | -139.90%-107万 | -2,104.35%-507.1万 | 82.88%-23.2万 | 207.07%521.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -15.77%-25.7万 | -48.00%-22.2万 | 62.31%-15万 | 59.05%-39.8万 | -328.19%-97.2万 | -53.2万 | -294.23%-20.5万 | -173.44%-17.5万 | -9.09%-6万 | 31.83%-22.7万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 92.06%-1万 | -6,200.00%-12.6万 | 99.58%-2,000 | 44.12%-48万 | -216.97%-85.9万 | -52.6万 | -121.31%-13.5万 | -6,600.00%-13.4万 | 16.88%-6.4万 | -232.20%-27.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.14%163.3万 | 315.46%115.7万 | -105.60%-53.7万 | -11.73%958.8万 | 188.42%1,086.2万 | --397.4万 | 592.56%496.5万 | 65.19%351.2万 | -137.84%-158.9万 | 532.38%376.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 900.00%369.6万 | -65.59%-46.2万 | 81.36%-27.9万 | 53.74%-149.7万 | -116.17%-323.6万 | ---40.5万 | 40.11%-99万 | -79.39%-70.5万 | -291.72%-113.6万 | 19.86%-149.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-50万 | --27.9万 | --0 | ---27.9万 | ---50万 | ---150万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | -95.45%1,000 | -62.71%2.2万 | -30.59%5.9万 | --2.3万 | 50.00%6,000 | -38.10%2.6万 | 100.00%4,000 | 183.33%8.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.03%-27.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -391.67%-350万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 900.00%369.6万 | -66.19%-46.2万 | 81.15%-27.8万 | 62.71%-147.5万 | 38.30%-395.6万 | ---38.2万 | 74.76%-98.4万 | -172.93%-95.8万 | -466.67%-163.2万 | -905.02%-641.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -256.96%-225.6万 | -128.25%-63.2万 | 162.59%223.7万 | -14.55%-357.4万 | -180.52%-312万 | ---395.1万 | -165.00%-84.5万 | -15.37%-97.6万 | 87.29%265.2万 | 102.14%387.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 3.42%-152.7万 | 18.59%-158.1万 | 12.40%-194.2万 | 26.59%-221.7万 | ---302万 | ---138.2万 | ---17.9万 | ---145.9万 | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1万 | ---4.3万 | --3.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.94%-378.3万 | -850.17%-221.3万 | 105.09%29.5万 | 5.85%-579.1万 | -258.74%-615.1万 | ---537.6万 | -176.31%-99.2万 | -187.83%-243.5万 | 87.29%265.2万 | 102.14%387.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.18%924.4万 | -4.45%1,077.1万 | 26.49%1,127.3万 | 6.34%891.2万 | 17.18%838.1万 | --1,081.8万 | -41.05%789.1万 | -38.05%775.1万 | 17.18%838.1万 | 6.08%715.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 201.84%154.6万 | -191.92%-151.8万 | -122.39%-52万 | 207.55%232.2万 | -38.57%75.5万 | ---178.4万 | 182.87%298.9万 | -87.19%11.9万 | -110.68%-56.9万 | 201.23%122.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 155.56%5,000 | -150.00%-9,000 | -53.85%1.8万 | 117.41%3.9万 | ---22.4万 | ---12.2万 | -785.71%-6.2万 | 138.18%2.1万 | -284.85%-6.1万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.78%1,079.5万 | -14.18%924.4万 | -4.45%1,077.1万 | 26.49%1,127.3万 | 6.34%891.2万 | --891.2万 | 10.70%1,081.8万 | -41.05%789.1万 | -38.05%775.1万 | 17.18%838.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.31%90.9万 | 142.94%68.7万 | -121.02%-160万 | 0.86%761.2万 | 237.98%754.7万 | --355.3万 | 179.55%391.3万 | 64.63%280.7万 | -169.74%-272.6万 | 179.92%223.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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