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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 218.54%1,106.1万 | 94.72%-72.1万 | 64.07%-3,237.8万 | 80.64%-307.8万 | 69.59%-631万 | 52.98%-933.1万 | 59.39%-1,365.9万 | -20.63%-9,012.3万 | 58.14%-1,589.9万 | 15.41%-2,074.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.01%-1,801.2万 | 47.45%-1,972.2万 | 22.29%-1.37億 | 19.40%-3,064.6万 | 20.48%-3,194.1万 | 21.30%-3,676.7万 | 26.76%-3,753.1万 | -49.07%-1.76億 | 18.15%-3,802.1万 | -10.52%-4,016.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --111.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.70%730.3万 | -4.54%667.3万 | 16.53%2,948.7万 | 19.25%825.3万 | 11.69%746.3万 | 16.53%678.1万 | 18.84%699万 | 18.79%2,530.4万 | 18.49%692.1万 | 27.71%668.2万 |
| 繰延税金 | 174.67%5.6万 | -70.97%6.3万 | -47.47%22.8万 | 158.02%4.7万 | -48.00%3.9万 | -134.72%-7.5万 | -3.13%21.7万 | 203.50%43.4万 | 77.81%-8.1万 | -67.25%7.5万 |
| その他の非現金項目 | 8.20%76.5万 | -28.40%76.9万 | -31.16%369.8万 | -35.02%87.4万 | -26.03%104.3万 | -53.09%70.7万 | -3.24%107.4万 | 21.18%537.2万 | 20.09%134.5万 | 34.03%141万 |
| 運転資金の増減額 | 227.35%450.1万 | -245.44%-534.4万 | 57.61%-163.7万 | 56.35%-58.8万 | 75.16%-87.7万 | -71.19%137.5万 | 58.83%-154.7万 | 79.20%-386.2万 | 83.76%-134.7万 | 53.72%-353万 |
| -売上債権増減額 | 698.08%497.6万 | 9.43%-139.3万 | -0.66%-1,120.5万 | -11.45%-784.4万 | -138.09%-99.1万 | -37.75%-83.2万 | 74.75%-153.8万 | -8.97%-1,113.2万 | -84.82%-703.8万 | 150.98%260.2万 |
| -前払費用増減額 | 848.56%286.7万 | -64.06%41.4万 | -983.60%-220.9万 | -237.64%-144.8万 | 61.67%-153万 | -110.52%-38.3万 | 356.00%115.2万 | 103.48%25万 | 169.85%105.2万 | 14.13%-399.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -104.29%-20.6万 | -252.37%-409.1万 | 62.82%1,220.2万 | 498.78%689.8万 | 0.85%165.8万 | 67.26%480.7万 | -163.65%-116.1万 | 7,447.06%749.4万 | 128.59%115.2万 | -49.45%164.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 50.37%-20.1万 | 11.34%-21.9万 | 11.21%-115.6万 | 15.26%-27.2万 | 30.54%-23.2万 | -18.77%-40.5万 | 19.28%-24.7万 | -22.83%-130.2万 | -14.23%-32.1万 | -42.13%-33.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -61.98%-293.5万 | -122.27%-5.5万 | -11.71%73.1万 | -45.43%207.8万 | 106.32%21.8万 | -127.64%-181.2万 | -80.49%24.7万 | 82,900.00%82.8万 | 185.89%380.8万 | -286.77%-345万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 218.54%1,106.1万 | 94.72%-72.1万 | 64.07%-3,237.8万 | 80.64%-307.8万 | 69.59%-631万 | 52.98%-933.1万 | 59.39%-1,365.9万 | -20.63%-9,012.3万 | 58.14%-1,589.9万 | 15.41%-2,074.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.81%-740.3万 | 10.41%-544.6万 | -51.39%-3,967万 | -23.62%-815.8万 | -133.61%-1,571.7万 | -66.03%-971.6万 | 13.45%-607.9万 | 59.83%-2,620.3万 | 83.77%-659.9万 | 53.62%-672.8万 |
| 資本支出 | 41.51%-297.6万 | 3.42%-457万 | 10.15%-1,929.1万 | 8.36%-540.2万 | 23.72%-406.9万 | -1.70%-508.8万 | 9.68%-473.2万 | -73.36%-2,147.1万 | -33.28%-589.5万 | -81.49%-533.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -486.36%-442.7万 | 34.97%-87.6万 | -22.70%-580.6万 | -249.72%-246.2万 | 10.90%-124.2万 | 11.07%-75.5万 | 24.54%-134.7万 | 74.31%-473.2万 | 61.40%-70.4万 | 87.95%-139.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---1,457.3万 | ---29.4万 | ---1,040.6万 | ---387.3万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.81%-740.3万 | 10.41%-544.6万 | -51.39%-3,967万 | -23.62%-815.8万 | -133.61%-1,571.7万 | -66.03%-971.6万 | 13.45%-607.9万 | 59.83%-2,620.3万 | 83.77%-659.9万 | 53.62%-672.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.62%-138.1万 | 74.58%-182.5万 | 17.73%-1,711.5万 | 55.71%-461万 | 37.66%-228.4万 | -10.01%-304.3万 | -81.03%-717.8万 | -108.85%-2,080.3万 | -31.18%-1,040.8万 | -762.12%-366.4万 |
| 借入金純額 | -0.61%-199.5万 | 11.36%-128万 | -18.29%-677.9万 | -14.70%-162.3万 | -22.02%-172.9万 | -38.57%-198.3万 | 1.63%-144.4万 | -34.31%-573.1万 | -29.58%-141.5万 | -31.81%-141.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 37.18%-1,217.6万 | --0 | 54.85%-145.1万 | -88.56%-377.5万 | -61.37%-695万 | -108.18%-1,938.3万 | -80.95%-986万 | -102.65%-321.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -31.24%90.9万 | 3.62%126万 | -15.43%416.4万 | -47.29%45.7万 | 20.89%116.9万 | 13.28%132.2万 | -36.77%121.6万 | -28.31%492.4万 | -47.74%86.7万 | -56.75%96.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -121.18%-29.5万 | ---180.5万 | -279.12%-232.4万 | ---344.4万 | ---27.3万 | 378.60%139.3万 | ---- | 86.22%-61.3万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.62%-138.1万 | 74.58%-182.5万 | 17.73%-1,711.5万 | 55.71%-461万 | 37.66%-228.4万 | -10.01%-304.3万 | -81.03%-717.8万 | -108.85%-2,080.3万 | -31.18%-1,040.8万 | -762.12%-366.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.90%7,952.7万 | -50.46%8,752万 | -43.70%1.77億 | -50.68%1.03億 | -46.96%1.28億 | -44.36%1.5億 | -43.70%1.77億 | 43.44%3.14億 | -47.65%2.1億 | -45.27%2.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.31%227.7万 | 70.31%-799.2万 | 34.98%-8,916.3万 | 51.84%-1,584.6万 | 21.93%-2,431.1万 | 22.39%-2,209万 | 39.68%-2,691.6万 | -244.30%-1.37億 | 61.99%-3,290.6万 | 21.08%-3,114万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---6,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.93%8,179.8万 | -46.90%7,952.7万 | -50.46%8,752万 | -50.46%8,752万 | -50.68%1.03億 | -46.96%1.28億 | -44.36%1.5億 | -43.70%1.77億 | -43.70%1.77億 | -47.65%2.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.11%365.8万 | 68.76%-616.7万 | 50.59%-5,747.5万 | 51.36%-1,094.2万 | 57.70%-1,162.1万 | 40.95%-1,517.4万 | 51.45%-1,973.8万 | -10.25%-1.16億 | 49.13%-2,249.8万 | 29.61%-2,747.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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