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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 56.63%3.35億 | 11.01%2.76億 | 148.68%3.22億 | 145.45%3.81億 | 145.45%3.81億 | 8.55%2.14億 | 19.99%2.49億 | -6.17%1.3億 | -15.21%1.55億 | -15.21%1.55億 |
| -現金及び現金同等物 | 56.63%3.35億 | 11.01%2.76億 | 148.68%3.22億 | 145.45%3.81億 | 145.45%3.81億 | 8.55%2.14億 | 19.99%2.49億 | -6.17%1.3億 | -15.21%1.55億 | -15.21%1.55億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --2,105.2万 | --1,087.7万 | --387.9万 | --163.7万 | --163.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -売掛金 | --2,105.2万 | --1,087.7万 | --387.9万 | --163.7万 | --163.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 棚卸資産 | 2,702.70%311.1万 | 1,861.26%217.7万 | --145.8万 | --120.8万 | --120.8万 | --11.1万 | --11.1万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 15.78%1,498万 | 76.91%1,549.7万 | 24.14%1,274.8万 | 157.34%1,319.4万 | 157.34%1,319.4万 | 1,226.97%1,293.8万 | 369.71%876万 | 34.22%1,026.9万 | 56.93%512.7万 | 56.93%512.7万 |
| 流動資産合計 | 64.88%3.74億 | 18.26%3.05億 | 143.35%3.4億 | 147.60%3.97億 | 147.60%3.97億 | 14.62%2.27億 | 23.16%2.58億 | -4.05%1.4億 | -13.95%1.61億 | -13.95%1.61億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -31.98%248.8万 | -5.95%286.3万 | -4.07%322.6万 | 3.63%362.1万 | 3.63%362.1万 | 10.41%365.8万 | -11.51%304.4万 | 34.36%336.3万 | 36.27%349.4万 | 36.27%349.4万 |
| -有形固定資産総額 | -6.94%513.6万 | 11.20%532万 | 10.16%548.6万 | 14.14%566.7万 | 14.14%566.7万 | 19.54%551.9万 | 4.71%478.4万 | 42.98%498万 | 45.35%496.5万 | 45.35%496.5万 |
| -減価償却累計额 | -42.29%-264.8万 | -41.21%-245.7万 | -39.76%-226万 | -39.09%-204.6万 | -39.09%-204.6万 | -42.71%-186.1万 | -54.12%-174万 | -65.00%-161.7万 | -72.65%-147.1万 | -72.65%-147.1万 |
| その他の非流動資産 | 62.45%1,073.5万 | 174.14%1,172.5万 | 1,511.82%1,295.9万 | 1,490.67%1,278.9万 | 1,490.67%1,278.9万 | 720.87%660.8万 | 431.30%427.7万 | -0.12%80.4万 | 135.78%80.4万 | 135.78%80.4万 |
| 非流動資産合計 | 28.80%1,322.3万 | 99.26%1,458.8万 | 288.41%1,618.5万 | 281.81%1,641万 | 281.81%1,641万 | 149.30%1,026.6万 | 72.46%732.1万 | 25.97%416.7万 | 47.95%429.8万 | 47.95%429.8万 |
| 資産合計 | 63.32%3.87億 | 20.50%3.19億 | 147.55%3.56億 | 151.10%4.14億 | 151.10%4.14億 | 17.36%2.37億 | 24.14%2.65億 | -3.38%1.44億 | -13.00%1.65億 | -13.00%1.65億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 23.11%713.3万 | 83.42%765.6万 | 74.88%840.3万 | 26.05%1,260.1万 | 26.05%1,260.1万 | -18.79%579.4万 | -27.51%417.4万 | 68.12%480.5万 | 94.12%999.7万 | 94.12%999.7万 |
| -買掛金 | 23.69%713.3万 | 84.62%765.6万 | 77.07%837万 | 26.05%1,260.1万 | 26.05%1,260.1万 | -18.26%576.7万 | -27.10%414.7万 | 70.28%472.7万 | 94.12%999.7万 | 94.12%999.7万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | -57.69%3.3万 | ---- | ---- | -66.25%2.7万 | -60.87%2.7万 | -4.88%7.8万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 197.16%2,309.8万 | 41.34%1,391.8万 | 43.32%779.1万 | -29.08%502.5万 | -29.08%502.5万 | -8.11%777.3万 | 3.78%984.7万 | -0.29%543.6万 | 2.09%708.5万 | 2.09%708.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -5.69%68万 | 0.42%72万 | 2.53%73万 | 2.54%72.6万 | 2.54%72.6万 | 5.26%72.1万 | 14.17%71.7万 | 45.31%71.2万 | 45.38%70.8万 | 45.38%70.8万 |
| -資本リース債務 | -5.69%68万 | 0.42%72万 | 2.53%73万 | 2.54%72.6万 | 2.54%72.6万 | 5.26%72.1万 | 14.17%71.7万 | 45.31%71.2万 | 45.38%70.8万 | 45.38%70.8万 |
| その他の流動負債 | 744.58%2,019.4万 | 3,490.58%991万 | --1,647.8万 | --711.1万 | --711.1万 | 153.02%239.1万 | --27.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 172.27%6,528.8万 | 118.19%4,700.9万 | 200.90%4,345.9万 | 47.81%3,878.1万 | 47.81%3,878.1万 | 4.81%2,397.9万 | 2.23%2,154.5万 | 26.76%1,444.3万 | 38.67%2,623.7万 | 38.67%2,623.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 75.93%1.76億 | 77.04%1.75億 | 53.01%1.49億 | 43.53%1.38億 | 43.53%1.38億 | 5.01%9,988.7万 | 5.09%9,859.5万 | 5.93%9,758.3万 | 6.06%9,636.2万 | 6.06%9,636.2万 |
| -長期借入金 | 77.04%1.76億 | 78.34%1.74億 | 54.21%1.49億 | 44.69%1.38億 | 44.69%1.38億 | 5.73%9,925.9万 | 5.81%9,780.6万 | 6.15%9,663.8万 | 6.24%9,526.4万 | 6.24%9,526.4万 |
| -リース債務 | --0 | -83.14%13.3万 | -69.10%29.2万 | -57.92%46.2万 | -57.92%46.2万 | -49.64%62.8万 | -43.32%78.9万 | -12.74%94.5万 | -7.19%109.8万 | -7.19%109.8万 |
| その他の非流動性負債 | 154.50%3.33億 | 160.52%3.32億 | 155.55%3.12億 | 164.49%3.1億 | 164.49%3.1億 | 18.62%1.31億 | 20.54%1.27億 | 1,529.05%1.22億 | 1,460.33%1.17億 | 1,460.33%1.17億 |
| 非流動負債合計 | 120.49%5.09億 | 124.09%5.06億 | 110.02%4.62億 | 109.86%4.48億 | 109.86%4.48億 | 12.32%2.31億 | 13.27%2.26億 | 120.60%2.2億 | 116.96%2.13億 | 116.96%2.13億 |
| 負債合計 | 125.37%5.74億 | 123.57%5.53億 | 115.62%5.05億 | 103.07%4.87億 | 103.07%4.87億 | 11.57%2.55億 | 12.22%2.47億 | 110.97%2.34億 | 104.33%2.4億 | 104.33%2.4億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 20.00%6,000 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -普通株式 | 20.00%6,000 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -39.98%-11.89億 | -36.87%-11.03億 | -32.24%-10.12億 | -27.73%-9.29億 | -27.73%-9.29億 | -26.35%-8.49億 | -29.78%-8.06億 | -34.19%-7.65億 | -37.35%-7.27億 | -37.35%-7.27億 |
| 資本剰余金 | 20.46%10.01億 | 5.55%8.69億 | 27.91%8.63億 | 31.22%8.56億 | 31.22%8.56億 | 28.77%8.31億 | 34.13%8.23億 | 10.96%6.75億 | 8.44%6.52億 | 8.44%6.52億 |
| 自己株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株主資本 | -952.79%-1.87億 | -1,428.57%-2.34億 | -64.65%-1.49億 | 2.75%-7,275.9万 | 2.75%-7,275.9万 | 32.74%-1,777.3万 | 351.43%1,760万 | -337.14%-9,019.5万 | -203.68%-7,481.4万 | -203.68%-7,481.4万 |
| 資本合計 | -952.79%-1.87億 | -1,428.57%-2.34億 | -64.65%-1.49億 | 2.75%-7,275.9万 | 2.75%-7,275.9万 | 32.74%-1,777.3万 | 351.43%1,760万 | -337.14%-9,019.5万 | -203.68%-7,481.4万 | -203.68%-7,481.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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