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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.49%-6,070.8万 | -93.48%-1.21億 | -233.66%-1.59億 | -73.97%-2.97億 | -97.50%-1.29億 | -49.29%-5,754.8万 | -60.36%-6,274.2万 | -72.15%-4,769万 | -40.53%-1.71億 | -27.65%-6,522.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.29%-1.03億 | -88.33%-1.29億 | -57.16%-9,502万 | -80.00%-4.02億 | -131.65%-1.81億 | -59.99%-9,266.4万 | -40.81%-6,833.9万 | -55.09%-6,046.2万 | -123.31%-2.23億 | -173.26%-7,805万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.64%4.4万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 81.09%449.1万 | 44.86%347.8万 | 31.98%309.1万 | 10.60%1,017.1万 | 28.17%294.8万 | 5.35%248万 | 10.49%240.1万 | -1.14%234.2万 | 166.01%919.6万 | 90.71%230万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --799.5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -14.04%2,921.6万 | -412.22%-779.3万 | -1,190.27%-7,383.3万 | 538.45%8,132万 | 1,253.45%3,806.4万 | 220.49%3,398.8万 | 140.46%249.6万 | 54.12%677.2万 | 134.42%1,273.7万 | 87.98%-330万 |
| -前払費用増減額 | -107.94%-56.6万 | 33,166.67%299.4万 | -5.44%-495.8万 | 4,027.02%1,787万 | 738.24%1,543.9万 | 289.29%712.4万 | 100.51%9,000 | -268.47%-470.2万 | 105.88%43.3万 | -127.07%-241.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 69.92%3,777.9万 | -352.93%-1,037万 | -538.71%-5,052.2万 | 562.36%9,202.1万 | 1,613.76%5,417.2万 | 136.52%2,223.3万 | 158.51%410万 | 4,633.86%1,151.6万 | 184.66%1,389.3万 | 112.91%316.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -4,138.11%-1,154.9万 | -1,516.88%-654.6万 | -1,495.28%-858.1万 | -10,594.84%-4,973.1万 | -74,149.28%-5,109.4万 | -64.34%28.6万 | 91.70%46.2万 | 139.00%61.5万 | 86.86%-46.5万 | 113.56%6.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 269.86%237.8万 | -33.65%-183.9万 | -33.04%-180.4万 | 880.36%1,128.4万 | 937.83%1,541.6万 | 1.62%-140万 | -14.19%-137.6万 | -124.13%-135.6万 | 108.95%115.1万 | 85.60%-184万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -1,239.91%-796.8万 | 534.11%987.6万 | 281.90%413.1万 | ---- | ---- | 131.99%69.9万 | -171.77%-227.5万 | -264.68%-227.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.49%-6,070.8万 | -93.48%-1.21億 | -233.66%-1.59億 | -73.97%-2.97億 | -97.50%-1.29億 | -49.29%-5,754.8万 | -60.36%-6,274.2万 | -72.15%-4,769万 | -40.53%-1.71億 | -27.65%-6,522.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,215.88%-9.17億 | 75.89%-8,040.6万 | -0.66%-4.51億 | -1,136.82%-7.73億 | 61.27%-1,392.6万 | -35.80%2,228万 | -1,374.85%-3.34億 | -1,002.23%-4.48億 | 135.13%7,458.5万 | -43,943.90%-3,595.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -418.87%-3,808万 | -1,921.50%-3,898万 | -115.23%-1,207.2万 | -1,062.08%-6,787.7万 | -4,875.50%-5,706.9万 | -770.58%-733.9万 | 328.14%214万 | -92.55%-560.9万 | 10.54%-584.1万 | 15.41%-114.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -3,067.48%-8.79億 | 87.66%-4,142.6万 | 0.79%-4.39億 | -977.12%-7.05億 | 223.96%4,314.3万 | -16.68%2,961.9万 | -1,338.62%-3.36億 | -941.58%-4.42億 | 139.08%8,042.6万 | -2,520.38%-3,480.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,215.88%-9.17億 | 75.89%-8,040.6万 | -0.66%-4.51億 | -1,136.82%-7.73億 | 61.27%-1,392.6万 | -35.80%2,228万 | -1,374.85%-3.34億 | -1,002.23%-4.48億 | 135.13%7,458.5万 | -43,943.90%-3,595.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,020.57%15.15億 | -79.82%1.1億 | 1,868.62%8.18億 | -25.74%6.4億 | -99.58%273.5万 | 10.30%4,855万 | 996.61%5.47億 | -62.56%4,156.2万 | 4,741.24%8.62億 | 7,400.95%6.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,987.01%15.13億 | -80.46%1.07億 | 1,853.90%8.16億 | -25.74%6.36億 | -100.00%-2.3万 | 13.63%4,900万 | 1,012.72%5.45億 | -62.26%4,178.7万 | 6,063.50%8.56億 | 9,529.02%6.54億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 444.64%1,173.7万 | 131.40%439.9万 | 900.80%502.4万 | 28.98%764.6万 | 2.42%308.8万 | 22.65%215.5万 | 117.51%190.1万 | 78.01%50.2万 | 52.00%592.8万 | 53.36%301.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -258.39%-933.6万 | -164.02%-56.5万 | -354.75%-330.6万 | -350.17%-387.6万 | ---33万 | ---260.5万 | ---21.4万 | ---72.7万 | ---86.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,020.57%15.15億 | -79.82%1.1億 | 1,868.62%8.18億 | -25.74%6.4億 | -99.58%273.5万 | 10.30%4,855万 | 996.61%5.47億 | -62.56%4,156.2万 | 4,741.24%8.62億 | 7,400.95%6.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.28%5.2億 | 60.66%6.13億 | -52.30%3.99億 | 1,096.07%8.36億 | 95.59%5.46億 | 122.51%5.32億 | 88.20%3.81億 | 1,096.07%8.36億 | -81.91%6,985.6万 | 147.33%2.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,945.40%5.37億 | -160.69%-9,143.2万 | 145.79%2.08億 | -156.21%-4.3億 | -125.20%-1.4億 | -66.94%1,328.2万 | 308.10%1.51億 | -441.57%-4.54億 | 342.33%7.66億 | 1,414.48%5.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -630.54%-557.6万 | -1,707.69%-141万 | 26,256.52%606.2万 | -4,980.29%-668.6万 | -1,065.08%-768.2万 | 1,883.02%105.1万 | 83.92%-7.8万 | 110.13%2.3万 | 131.21%13.7万 | 199.25%79.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.50%10.52億 | -2.28%5.2億 | 60.66%6.13億 | -52.30%3.99億 | -52.30%3.99億 | 95.59%5.46億 | 122.51%5.32億 | 88.20%3.81億 | 1,096.07%8.36億 | 1,096.07%8.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.25%-9,878.8万 | -164.63%-1.6億 | -221.20%-1.71億 | -106.67%-3.65億 | -180.07%-1.86億 | -64.73%-6,488.7万 | -51.26%-6,060.2万 | -74.05%-5,329.9万 | -37.90%-1.76億 | -26.48%-6,636.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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