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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 26.94%1.06億 | 6.32%1.04億 | 7.66%9,133.8万 | -20.90%9,386.3万 | -20.90%9,386.3万 | -58.53%8,350.5万 | -47.47%9,815.5万 | -53.47%8,484.3万 | -34.44%1.19億 | -34.44%1.19億 |
| -現金及び現金同等物 | 26.94%1.06億 | 6.32%1.04億 | 7.66%9,133.8万 | 79.08%9,386.3万 | 79.08%9,386.3万 | -49.72%8,350.5万 | -29.59%9,815.5万 | -27.97%8,484.3万 | -49.05%5,241.4万 | -49.05%5,241.4万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -15.21%6,625万 | -15.21%6,625万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -18.97%7,915.9万 | -7.35%7,845.6万 | -10.42%7,662.3万 | -16.41%1.1億 | -16.41%1.1億 | 3.16%9,768.6万 | -32.78%8,468.4万 | -21.12%8,553.4万 | 110.76%1.32億 | 110.76%1.32億 |
| -売掛金 | 24.86%7,500.4万 | 18.65%6,558万 | 22.24%6,245万 | 19.78%6,938.2万 | 19.78%6,938.2万 | 10.34%6,007万 | 13.28%5,527万 | 17.87%5,108.6万 | 32.05%5,792.3万 | 32.05%5,792.3万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 292.73%578.1万 | 292.73%578.1万 | ---- | ---- | ---- | -3.48%147.2万 | -3.48%147.2万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | --130万 | --130万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | -88.95%415.5万 | -56.22%1,287.6万 | -58.86%1,417.3万 | -53.59%3,347.5万 | -53.59%3,347.5万 | -6.56%3,761.6万 | -61.89%2,941.4万 | -47.08%3,444.8万 | 323.93%7,212.3万 | 323.93%7,212.3万 |
| 前払費用 | ---- | -53.07%386.9万 | 83.41%722.8万 | 18.51%466万 | 18.51%466万 | 41.67%1,022.6万 | 7.99%824.5万 | -48.66%394.1万 | -57.22%393.2万 | -57.22%393.2万 |
| その他の流動資産 | --826万 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | -200.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 流動資産合計 | -45.50%1.93億 | -47.35%1.87億 | -48.14%1.75億 | -38.73%2.08億 | -38.73%2.08億 | -8.50%3.55億 | -12.48%3.55億 | -27.60%3.38億 | -37.11%3.4億 | -37.11%3.4億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 136.80%3,449万 | 152.95%3,503.8万 | 179.00%3,678.1万 | 9.92%1,607.4万 | 9.92%1,607.4万 | 28.51%1,456.5万 | 22.11%1,385.2万 | 20.10%1,318.3万 | 19.25%1,462.4万 | 19.25%1,462.4万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 8.67%5,474.2万 | 8.67%5,474.2万 | ---- | ---- | ---- | 21.79%5,037.6万 | 21.79%5,037.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -8.16%-3,866.8万 | -8.16%-3,866.8万 | ---- | ---- | ---- | -22.86%-3,575.2万 | -22.86%-3,575.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.08%5.28億 | 0.09%5.29億 | -0.09%5.28億 | -0.10%5.29億 | -0.10%5.29億 | -0.93%5.27億 | -0.76%5.29億 | -0.74%5.29億 | -0.86%5.29億 | -0.86%5.29億 |
| -のれん | 0.18%4.3億 | -0.01%4.3億 | 0.05%4.3億 | 0.10%4.3億 | 0.10%4.3億 | 0.16%4.3億 | 0.08%4.3億 | -0.12%4.3億 | -0.22%4.29億 | -0.22%4.29億 |
| -その他の無形資産 | -0.32%9,745.2万 | 0.50%9,927.8万 | -0.70%9,869.6万 | -0.92%9,906.9万 | -0.92%9,906.9万 | -5.46%9,776.9万 | -4.25%9,878.1万 | -3.33%9,939.1万 | -3.51%9,998.4万 | -3.51%9,998.4万 |
| 投資その他の資産 | 10,015.65%2.56億 | 9,783.55%2.56億 | 9,863.54%2.56億 | 9,599.17%2.56億 | 9,599.17%2.56億 | -3.44%253万 | -5.85%258.9万 | -8.86%257.3万 | -8.32%264.3万 | -8.32%264.3万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.43%754.5万 | -53.09%2,753.3万 | --7,630.5万 | --7,630.5万 |
| 非流動繰延資産 | -35.66%109.9万 | -11.84%122.8万 | -22.13%116.1万 | -23.08%113.3万 | -23.08%113.3万 | -17.41%170.8万 | -36.85%139.3万 | -35.93%149.1万 | -36.59%147.3万 | -36.59%147.3万 |
| その他の非流動資産 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---- | --1,000 | -200.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | -150.00%-1,000 |
| 非流動資産合計 | 50.02%8.19億 | 48.24%8.21億 | 43.40%8.23億 | 28.51%8.02億 | 28.51%8.02億 | -20.21%5.46億 | -14.59%5.54億 | -5.59%5.74億 | 13.24%6.24億 | 13.24%6.24億 |
| 資産合計 | 12.40%10.13億 | 10.94%10.08億 | 9.48%9.98億 | 4.80%10.11億 | 4.80%10.11億 | -15.98%9.01億 | -13.78%9.09億 | -15.15%9.12億 | -11.70%9.65億 | -11.70%9.65億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 25.60%7,185.6万 | -12.14%5,649.4万 | 25.54%5,798.5万 | 12.51%5,408.4万 | 12.51%5,408.4万 | 18.97%5,720.9万 | 51.89%6,430.2万 | -6.58%4,618.7万 | 22.81%4,806.9万 | 22.81%4,806.9万 |
| -買掛金 | 35.96%6,367.8万 | 12.17%5,299.2万 | 22.99%5,271.6万 | 23.27%4,934.5万 | 23.27%4,934.5万 | 14.20%4,683.5万 | 21.91%4,724.2万 | -10.55%4,286.2万 | 23.15%4,003.1万 | 23.15%4,003.1万 |
| -未払法人税 | -21.17%817.8万 | -43.77%350.2万 | 58.47%526.9万 | 8.77%425.6万 | 8.77%425.6万 | 46.61%1,037.4万 | 73.82%622.8万 | 118.32%332.5万 | -23.72%391.3万 | -23.72%391.3万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,083.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | -88.29%48.3万 | -88.29%48.3万 | ---- | ---- | ---- | 174.09%412.5万 | 174.09%412.5万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 11.23%1,288.7万 | 11.23%1,288.7万 | ---- | ---- | ---- | -1.76%1,158.6万 | -1.76%1,158.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 21.99%352.3万 | 30.64%364.1万 | 53.20%378.1万 | 21.14%377万 | 21.14%377万 | -14.51%288.8万 | 9.34%278.7万 | -25.01%246.8万 | -72.77%311.2万 | -72.77%311.2万 |
| -短期借入金 | ---- | 30.64%364.1万 | 53.20%378.1万 | -59.19%11.1万 | -59.19%11.1万 | -14.51%288.8万 | 9.34%278.7万 | -25.01%246.8万 | -96.59%27.2万 | -96.59%27.2万 |
| -資本リース債務 | --352.3万 | ---- | ---- | 28.84%365.9万 | 28.84%365.9万 | ---- | ---- | ---- | -17.66%284万 | -17.66%284万 |
| 流動性繰延負債 | 8.88%347.1万 | 5.88%513万 | 10.50%770.3万 | 932.36%1,027.2万 | 932.36%1,027.2万 | 111.27%318.8万 | 159.37%484.5万 | 168.74%697.1万 | -8.88%99.5万 | -8.88%99.5万 |
| その他の流動負債 | 6.13%1,307.9万 | -14.15%908万 | 41.80%1,396.2万 | -29.93%39.8万 | -29.93%39.8万 | -23.67%1,232.3万 | 17.05%1,057.7万 | 11.29%984.6万 | -92.25%56.8万 | -92.25%56.8万 |
| 流動負債合計 | 21.59%9,192.9万 | -9.90%7,434.5万 | 27.43%8,343.1万 | 26.55%8,141.1万 | 26.55%8,141.1万 | 9.39%7,560.8万 | 47.90%8,251.1万 | 2.03%6,547.2万 | -9.12%6,433万 | -9.12%6,433万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.79%543.8万 | 14.51%603.8万 | 54.78%694.2万 | 43.47%677.6万 | 43.47%677.6万 | 906.12%559.4万 | 550.18%527.3万 | 236.71%448.5万 | 127.07%472.3万 | 127.07%472.3万 |
| -長期借入金 | ---- | 14.51%603.8万 | 54.78%694.2万 | ---- | ---- | 906.12%559.4万 | 550.18%527.3万 | 236.71%448.5万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | --543.8万 | ---- | ---- | 43.47%677.6万 | 43.47%677.6万 | ---- | ---- | ---- | 145.35%472.3万 | 145.35%472.3万 |
| 繰延負債 | 1,424.57%353.7万 | 19.54%502.9万 | -33.64%536.9万 | -61.74%281.3万 | -61.74%281.3万 | -97.42%23.2万 | -46.58%420.7万 | 28.67%809.1万 | 12.55%735.2万 | 12.55%735.2万 |
| その他の非流動性負債 | 2.99%6.9万 | -20.34%4.7万 | 80.85%8.5万 | 36.76%9.3万 | 36.76%9.3万 | 131.03%6.7万 | 180.95%5.9万 | 80.77%4.7万 | 195.65%6.8万 | 195.65%6.8万 |
| 非流動負債合計 | 53.47%904.4万 | 16.51%1,111.4万 | -1.80%1,239.6万 | -20.27%968.2万 | -20.27%968.2万 | -38.37%589.3万 | 9.54%953.9万 | 65.09%1,262.3万 | 40.63%1,214.3万 | 40.63%1,214.3万 |
| 負債合計 | 23.89%1.01億 | -7.16%8,545.9万 | 22.71%9,582.7万 | 19.12%9,109.3万 | 19.12%9,109.3万 | 3.58%8,150.1万 | 42.72%9,205万 | 8.74%7,809.5万 | -3.71%7,647.3万 | -3.71%7,647.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | -25.00%1.8万 | -25.00%1.8万 | -25.00%1.8万 | -25.00%1.8万 | -25.00%1.8万 |
| -普通株式 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | -25.00%1.8万 | -25.00%1.8万 | -25.00%1.8万 | -25.00%1.8万 | -25.00%1.8万 |
| 利益剰余金 | 124.00%5.06億 | 135.83%4.83億 | 109.46%4.63億 | 62.91%4.45億 | 62.91%4.45億 | -9.08%2.26億 | -13.73%2.05億 | -8.59%2.21億 | 9.68%2.73億 | 9.68%2.73億 |
| 資本剰余金 | -21.54%6.47億 | -17.24%6.83億 | -17.24%6.83億 | -13.00%7.18億 | -13.00%7.18億 | 9.96%8.25億 | 9.32%8.25億 | 8.34%8.25億 | 0.00%8.25億 | 0.00%8.25億 |
| 自己株式 | 5.76%2.39億 | 14.49%2.39億 | 14.28%2.39億 | 15.64%2.39億 | 15.64%2.39億 | --2.26億 | --2.09億 | --2.09億 | 241.61%2.07億 | 241.61%2.07億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 48.81%-282.3万 | 5.73%-429.2万 | -31.16%-437.3万 | -21.92%-412.7万 | -21.92%-412.7万 | -8.88%-551.5万 | -71.62%-455.3万 | -474.83%-333.4万 | -550.96%-338.5万 | -550.96%-338.5万 |
| その他の資本の構成要素 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 11.26%9.12億 | 12.98%9.22億 | 8.24%9.02億 | 3.56%9.2億 | 3.56%9.2億 | -17.53%8.19億 | -17.46%8.16億 | -16.86%8.33億 | -12.32%8.88億 | -12.32%8.88億 |
| 資本合計 | 11.26%9.12億 | 12.98%9.22億 | 8.24%9.02億 | 3.56%9.2億 | 3.56%9.2億 | -17.53%8.19億 | -17.46%8.16億 | -16.86%8.33億 | -12.32%8.88億 | -12.32%8.88億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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