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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -759.43%-91.1万 | 26.76%-98万 | 25.36%-63万 | 49.56%-299.3万 | 33.36%-70.5万 | 89.02%-10.6万 | 11.21%-133.8万 | 64.89%-84.4万 | 23.25%-593.4万 | 40.43%-105.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.20%-104万 | 6.29%-98.3万 | 6.81%-113.6万 | 80.02%-438.4万 | -0.33%-122.1万 | 87.49%-89.5万 | 88.39%-104.9万 | 73.14%-121.9万 | -142.42%-2,194.1万 | 55.09%-121.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 103.45%3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.75%-8.7万 | ---3,000 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -81.87%34.5万 | 1.18%8.6万 | -85.47%8.6万 | -85.48%8.7万 | -86.28%8.6万 | -30.45%190.3万 | -86.68%8.5万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | -60.47%1.7万 | -84.98%12.5万 | 166.67%2.4万 | 670.91%42.4万 | -157.10%-36.6万 | -66.14%4.3万 | 68.08%83.2万 | --9,000 |
| 運転資金の増減額 | -52.40%12.9万 | 93.25%-2.8万 | 91.63%45.8万 | -41.69%20.7万 | 1,500.00%11.2万 | -22.79%27.1万 | -148.50%-41.5万 | 45.73%23.9万 | 141.76%35.5万 | 102.32%7,000 |
| -売上債権増減額 | -101.82%-2,000 | -110.26%-1.6万 | 770.21%40.9万 | -86.39%4.3万 | -335.48%-27万 | -24.14%11万 | 212.00%15.6万 | -74.32%4.7万 | -84.17%31.6万 | -116.06%-6.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -51.28%3.8万 | -83.19%3.9万 | 25.84%11.2万 | -21.30%48.4万 | -75.99%8.5万 | 52.94%7.8万 | 116.82%23.2万 | -13.59%8.9万 | 257.69%61.5万 | -35.16%35.4万 |
| -前払費用増減額 | -67.92%3.4万 | -79.65%10.4万 | 40.27%-17.8万 | -6.02%40.6万 | -60.27%8.7万 | -62.41%10.6万 | 75.60%51.1万 | 17.22%-29.8万 | 147.95%43.2万 | 246.00%21.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6.59%8.5万 | 89.27%-12万 | -72.15%17.1万 | -457.50%-14.3万 | 216.88%27万 | -51.60%9.1万 | -180.20%-111.8万 | 27.39%61.4万 | 154.79%4万 | 25.24%-23.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -50.00%3,000 | -88.89%1,000 | --0 | -59.42%2.8万 | -69.23%4,000 | 119.35%6,000 | -78.57%9,000 | -80.00%9,000 | 2,400.00%6.9万 | 103.33%1.3万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | 82.47%-1.7万 | 56.46%-21.9万 | 76.99%-2.6万 | 76.85%-2.5万 | 40.34%-7.1万 | 40.49%-9.7万 | 45.33%-50.3万 | 37.57%-11.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 69.47%-2.9万 | 73.13%-3.6万 | 68.80%-3.9万 | 36.16%-39.2万 | 78.03%-3.8万 | 46.02%-9.5万 | 3.60%-13.4万 | 0.79%-12.5万 | -9.84%-61.4万 | 15.20%-17.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -759.43%-91.1万 | 26.76%-98万 | 25.36%-63万 | 49.56%-299.3万 | 33.36%-70.5万 | 89.02%-10.6万 | 11.21%-133.8万 | 64.89%-84.4万 | 23.25%-593.4万 | 40.43%-105.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 138.78%1.9万 | 0 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.78%1.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.78%1.9万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.1万 | -67.13%147.8万 | 0 | 589.8万 | -7.1万 | 0 | 449.6万 | 147.3万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --536.4万 | ---7.1万 | --0 | --396.2万 | --147.3万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --67.1万 | ---- | ---- | --53.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --67.1万 | -67.13%147.8万 | --0 | --589.8万 | ---7.1万 | --0 | --449.6万 | --147.3万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.76%585.8万 | 44.32%536万 | 94.17%599万 | -65.72%308.5万 | 63.31%676.6万 | 34.56%687.2万 | -43.61%371.4万 | -65.72%308.5万 | 70.55%900万 | -61.62%414.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.42%-24万 | -84.23%49.8万 | -200.16%-63万 | 149.11%290.5万 | 26.65%-77.6万 | 89.00%-10.6万 | 313.52%315.8万 | 126.06%62.9万 | -258.88%-591.5万 | 41.06%-105.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.97%561.8万 | -14.76%585.8万 | 44.32%536万 | 94.17%599万 | 94.17%599万 | 63.31%676.6万 | 34.56%687.2万 | -43.61%371.4万 | -65.72%308.5万 | -65.72%308.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -759.43%-91.1万 | 26.76%-98万 | 25.36%-63万 | 49.66%-299.3万 | 33.36%-70.5万 | 89.02%-10.6万 | 11.21%-133.8万 | 65.05%-84.4万 | 23.61%-594.5万 | 41.09%-105.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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