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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -120.61%-8,524.4万 | 48.37%-2.58億 | 82.75%-6,878.3万 | -122.23%-2.66億 | -76.39%2.2億 | 656.59%4.14億 | -206.91%-5.01億 | -179.43%-3.99億 | 2,556.10%11.96億 | 235.29%9.32億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.97%2,434万 | 108.53%2,341.6万 | -60.96%-2,631.6万 | -44.58%6,237.5万 | 339.93%5,334.1万 | -62.67%1,415.4万 | -81.83%1,122.9万 | -2,389.78%-1,634.9万 | -88.49%1.13億 | -93.45%1,212.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 34.54%2,973.6万 | 49.92%3,083.8万 | 43.13%3,119.8万 | -11.30%7,871.4万 | -30.17%1,424.6万 | 11.02%2,210.2万 | -5.61%2,056.9万 | -18.19%2,179.7万 | 31.62%8,874.4万 | 15.12%2,040万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.51%4,457.6万 | -2.75%4,087.9万 | 13.25%4,397.5万 | 0.24%1.66億 | -6.72%4,389.4万 | -6.53%4,146.3万 | 7.99%4,203.4万 | 9.46%3,883万 | 36.22%1.66億 | 14.99%4,705.8万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | ---13.6万 | 78.80%-519.5万 | 78.71%-519.5万 | --0 | --0 | --0 | -120.65%-2,449.9万 | -120.76%-2,440.5万 |
| その他の非現金項目 | -181.14%-2.47億 | 35.49%-3.39億 | 103.47%1,038.1万 | -157.09%-4.59億 | -92.35%6,184.9万 | 293.96%3.04億 | -68.96%-5.26億 | -164.50%-2.99億 | 165.03%8.05億 | 921.81%8.09億 |
| 運転資金の増減額 | 2,319.27%1,657.2万 | 41.03%-4,015.7万 | 0.47%-1.8億 | -26.93%-2.61億 | -177.22%-1,294.8万 | 101.04%68.5万 | -109.83%-6,810.1万 | -45.33%-1.81億 | 41.21%-2.06億 | 109.76%1,676.8万 |
| -売上債権増減額 | 48.12%-1,452万 | -0.87%-5,319.2万 | 41.12%-6,206.9万 | -286.37%-3.13億 | -162.90%-1.26億 | -5.45%-2,798.9万 | -138.94%-5,273.4万 | -767.16%-1.05億 | 70.90%-8,089.8万 | 48.44%-4,808.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 394.98%6,649.1万 | 299.97%2,268.9万 | -53.73%-1.09億 | 132.40%4,631.2万 | 3,422.13%1.15億 | -32.33%1,343.3万 | 80.10%-1,134.6万 | 34.76%-7,116万 | -63.81%-1.43億 | 111.14%327.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -195.73%-4,045.2万 | 278.43%2,752.7万 | 336.49%2,397.3万 | 235.49%4,510.5万 | -73.67%571万 | 198.59%4,225.8万 | -43.23%727.4万 | 59.34%-1,013.7万 | -166.10%-3,329.1万 | 222.10%2,169万 |
| -その他流動負債の変動 | 118.70%505.3万 | -229.18%-3,718.1万 | -620.15%-3,219.2万 | -177.02%-3,974.6万 | -119.11%-762.3万 | -67.94%-2,701.7万 | -133.40%-1,129.5万 | 202.91%618.9万 | 248.81%5,160.2万 | 227.38%3,988.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -120.61%-8,524.4万 | 48.37%-2.58億 | 82.75%-6,878.3万 | -122.23%-2.66億 | -76.39%2.2億 | 656.59%4.14億 | -206.91%-5.01億 | -179.43%-3.99億 | 2,556.10%11.96億 | 235.29%9.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.21%-1,068.2万 | 40.06%-926.6万 | 93.77%-735.4万 | -116.12%-4,974.5万 | 47.96%-1,154万 | 523.28%9,531.4万 | 78.96%-1,546万 | -127.66%-1.18億 | -31.88%3.09億 | -176.20%-2,217.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 9.87%-918.2万 | 40.06%-926.6万 | 61.25%-704.2万 | 10.98%-5,536.1万 | 47.96%-1,154万 | 54.70%-1,018.7万 | -74.49%-1,546万 | -109.64%-1,817.4万 | -215.34%-6,218.9万 | -162.76%-2,217.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -55.47%-9,988.5万 | --0 | --0 | --0 | ---9,988.5万 | 7.90%-6,424.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---31.2万 | -75.75%1.06億 | --0 | 329,790.63%1.06億 | --0 | --0 | -19.81%4.35億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.21%-1,068.2万 | 40.06%-926.6万 | 93.77%-735.4万 | -116.12%-4,974.5万 | 47.96%-1,154万 | 523.28%9,531.4万 | 78.96%-1,546万 | -127.66%-1.18億 | -31.88%3.09億 | -176.20%-2,217.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 119.36%1.02億 | -35.06%3.07億 | -88.74%5,614万 | 117.93%2.61億 | 79.76%-1.83億 | -1,171.87%-5.27億 | 541.06%4.73億 | 173.60%4.99億 | -268.05%-14.59億 | -216.47%-9.04億 |
| 借入金純額 | 144.30%2.18億 | -25.67%3.74億 | -76.75%1.2億 | 134.29%3.61億 | 81.13%-1.66億 | -370.68%-4.92億 | 91.64%5.04億 | 183.25%5.15億 | -2,305.93%-10.53億 | -557.75%-8.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -373.59%-8,955.1万 | -315.44%-5,550.7万 | ---3,716.1万 | 87.30%-3,742.8万 | 62.10%-515.8万 | 82.04%-1,890.9万 | 90.79%-1,336.1万 | --0 | -1.47%-2.95億 | 91.00%-1,360.9万 |
| 配当金支払総額 | 2.69%-510.4万 | 0.69%-519万 | -0.33%-523.2万 | -16.57%-2,090.5万 | -0.75%-521.9万 | 2.11%-524.5万 | 5.02%-522.6万 | -175.49%-521.5万 | -135.00%-1,793.3万 | -167.70%-518万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -90.92%-2,121.9万 | 46.26%-649.5万 | -86.04%-2,126.3万 | 55.20%-4,143.2万 | -8.24%-680.3万 | 49.38%-1,111.4万 | 68.64%-1,208.6万 | 55.55%-1,142.9万 | -70.24%-9,249.1万 | -663.68%-628.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119.36%1.02億 | -35.06%3.07億 | -88.74%5,614万 | 117.93%2.61億 | 79.76%-1.83億 | -1,171.87%-5.27億 | 541.06%4.73億 | 173.60%4.99億 | -268.05%-14.59億 | -216.47%-9.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.53%2.78億 | -19.00%2.39億 | -17.33%2.59億 | 17.43%3.13億 | -24.15%2.33億 | -29.13%2.52億 | -43.10%2.95億 | 17.43%3.13億 | 3.14%2.67億 | 25.42%3.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 133.31%613.9万 | 191.84%3,949万 | -9.58%-1,999.7万 | -216.78%-5,424.6万 | 369.73%2,543.1万 | 61.30%-1,842.9万 | 73.59%-4,300万 | -107.26%-1,824.8万 | 473.41%4,645.2万 | -74.58%541.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.89%2.84億 | 10.53%2.78億 | -19.00%2.39億 | -17.33%2.59億 | -17.33%2.59億 | -24.15%2.33億 | -29.13%2.52億 | -43.10%2.95億 | 17.43%3.13億 | 17.43%3.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -123.78%-9,592.6万 | 48.12%-2.68億 | 81.82%-7,582.5万 | -128.33%-3.21億 | -77.08%2.08億 | 516.75%4.03億 | -200.09%-5.16億 | -184.50%-4.17億 | 1,757.39%11.34億 | 237.57%9.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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