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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.12%-4,922.54万 | -516.34%-4,275.95万 | 63.44%1,027.04万 | 628.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.40%441.47万 | 127.51%1,240.05万 | 263.77%545.05万 | ---332.82万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,193.64%340.54万 | -48.42%14.85万 | -9.97%28.79万 | --31.97万 |
| 運転資金の増減額 | -5.77%-5,849.73万 | -1,320.39%-5,530.85万 | -49.27%453.2万 | --893.36万 |
| -売上債権増減額 | -220.74%-2,338.77万 | 165.12%1,936.96万 | 30.11%-2,974.42万 | ---4,255.75万 |
| -棚卸資産増減額 | -559.62%-408.88万 | -195.91%-61.99万 | 175.92%64.63万 | ---85.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 80.88%-1,343.6万 | -305.33%-7,026.14万 | -34.38%3,421.96万 | --5,214.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -277.48%-1,433.24万 | -543.97%-379.68万 | -393.12%-58.96万 | --20.11万 |
| -その他流動負債の変動 | ---326.03万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --7,876 | ---- | ---- | ---7,876 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.12%-4,922.54万 | -516.34%-4,275.95万 | 63.44%1,027.04万 | --628.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,635.23%-127.58万 | 5.96%-7.35万 | 32.53%-7.82万 | -11.59万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,635.23%-127.58万 | 5.96%-7.35万 | 32.53%-7.82万 | ---11.59万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,635.23%-127.58万 | 5.96%-7.35万 | 32.53%-7.82万 | ---11.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.90%4,754.66万 | 644.31%4,999.79万 | -41.83%-918.55万 | -647.63万 |
| 借入金純額 | -195.11%-5,358.41万 | 147.94%5,633.98万 | 9,625.29%2,272.36万 | ---23.86万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---26.66万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,694.63%1.01億 | 79.96%-634.19万 | -407.28%-3,164.25万 | ---623.77万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.90%4,754.66万 | 644.31%4,999.79万 | -41.83%-918.55万 | ---647.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 501.65%859.31万 | 238.85%142.82万 | -42.23%42.15万 | --72.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.24%-295.46万 | 611.68%716.48万 | 426.73%100.67万 | ---30.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.38%563.85万 | 501.65%859.31万 | 238.85%142.82万 | --42.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.90%-5,050.12万 | -520.25%-4,283.31万 | 65.24%1,019.22万 | --616.82万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
データなし
