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| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.79%-159.14万 | -15.55%-366.07万 | 8.70%-118.17万 | -664.06万 | -11.79%-67.4万 | -150.43万 | -316.8万 | -129.43万 | -60.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.38%-139.35万 | 11.38%-364.34万 | 49.86%-100.01万 | ---862.41万 | -171.50%-137.94万 | ---113.86万 | ---411.13万 | ---199.48万 | ---50.81万 |
| 株式ベースの報酬 | --13.89万 | ---- | ---- | --13.68万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --144万 | --0 | --2.1万 | ---- | ---- | --2.5万 |
| 運転資金の増減額 | 12.90%-33.68万 | 66.86%-20.3万 | -125.92%-18.15万 | --40.67万 | 688.47%70.54万 | ---38.66万 | ---61.25万 | --70.04万 | ---11.99万 |
| -売上債権増減額 | -115.30%-1.68万 | 57.50%-6.93万 | -133.80%-3.54万 | --5,489 | 86.16%-4.6万 | --10.96万 | ---16.3万 | --10.49万 | ---33.24万 |
| -前払費用増減額 | -412.74%-13.88万 | 115.63%3.43万 | -205.90%-4.7万 | ---15.62万 | 363.41%3.39万 | --4.44万 | ---21.91万 | ---1.54万 | ---1.29万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 66.50%-18.11万 | 27.12%-16.79万 | -116.22%-9.91万 | --55.74万 | 218.36%71.75万 | ---54.06万 | ---23.04万 | --61.1万 | --22.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.79%-159.14万 | -15.55%-366.07万 | 8.70%-118.17万 | ---664.06万 | -11.79%-67.4万 | ---150.43万 | ---316.8万 | ---129.43万 | ---60.29万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3万 | -7.16%165.17万 | 220.80%1,026.75万 | 497.96万 | 0 | 0 | 177.9万 | 320.06万 | 369.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --26.74万 | -1.67%166.67万 | 212.30%1,079.92万 | --515.29万 | --0 | --0 | --169.5万 | --345.79万 | --371.88万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---29.74万 | -117.86%-1.5万 | -106.62%-53.16万 | ---17.33万 | --0 | --0 | --8.4万 | ---25.73万 | ---2.73万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3万 | -7.16%165.17万 | 220.80%1,026.75万 | --497.96万 | --0 | --0 | --177.9万 | --320.06万 | --369.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134.75%841.45万 | 110.32%1,046.41万 | -54.67%139.83万 | --308.44万 | --208.01万 | --358.44万 | --497.53万 | --308.44万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.79%-162.14万 | -44.64%-200.9万 | 376.63%908.59万 | ---166.1万 | -121.82%-67.4万 | ---150.43万 | ---138.9万 | --190.63万 | --308.86万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 352,643.33%10.58万 | -2,029.54%-4.06万 | -30.24%-2.01万 | ---2.51万 | -85.99%-7,791 | ---30 | ---1,906 | ---1.54万 | ---4,189 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 231.66%689.88万 | 134.75%841.45万 | 110.32%1,046.41万 | --139.83万 | -54.67%139.83万 | --208.01万 | --358.44万 | --497.53万 | --308.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.79%-159.14万 | -15.55%-366.07万 | 8.70%-118.17万 | ---664.06万 | -11.79%-67.4万 | ---150.43万 | ---316.8万 | ---129.43万 | ---60.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
