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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.16%2,823.51億 | -6.42%1.08兆 | 15.39%3,372.7億 | -10.57%2,739.29億 | -21.31%2,106.21億 | -10.30%2,586.59億 | 23.14%1.15兆 | 1.76%2,922.79億 | 31.51%3,063.14億 | 23.07%2,676.75億 |
| 繰延税金 | 22.91%653.35億 | -7.79%2,219.14億 | -17.31%315.86億 | -7.02%657.32億 | -1.02%714.41億 | -10.81%531.55億 | 6.11%2,406.68億 | -15.20%381.97億 | 20.60%706.98億 | 7.79%721.75億 |
| その他の非現金項目 | 18.66%-132.51億 | -15.95%-1,113.5億 | -243.51%-680.81億 | -165.14%-82.68億 | 58.93%-187.1億 | 62.42%-162.91億 | 48.20%-960.29億 | 57.67%-198.19億 | 141.79%126.93億 | 40.92%-455.51億 |
| 運転資金の増減額 | -49.08%472.93億 | 14.66%-2,006.55億 | -135.31%-584.46億 | -30.49%-972.68億 | 53.29%-1,378.2億 | 398.68%928.79億 | 22.64%-2,351.28億 | -17.33%1,655.42億 | 71.25%-745.42億 | -107.90%-2,950.32億 |
| -売上債権増減額 | -332.24%-1,400.92億 | -117.18%-371.28億 | -28.22%1,676.76億 | -272.49%-1,860.98億 | -170.66%-790.29億 | 176.04%603.23億 | 151.94%2,161.39億 | 204.00%2,335.95億 | 87.46%-499.6億 | 1,446.81%1,118.39億 |
| -棚卸資産増減額 | -28.32%222.08億 | 0.40%539.15億 | -119.15%-172.16億 | 72.84%-102.08億 | 297.35%503.57億 | 15.24%309.82億 | 118.43%536.99億 | 307.23%899.14億 | 73.15%-375.84億 | -7.21%-255.16億 |
| -前払費用増減額 | --287.87億 | ---- | ---- | 9.16%-680.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---749.11億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 140.03%81.26億 | -28.28%-2,531.47億 | -847.32%-1,532.38億 | -98.68%7.41億 | 61.87%-803.52億 | 23.08%-202.98億 | -130.86%-1,973.36億 | -110.20%-161.76億 | 138.48%559.7億 | -124.84%-2,107.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.19%2,854.23億 | -17.48%8,644.19億 | -59.16%1,828.15億 | -25.70%2,151.08億 | 238.62%996.66億 | 30.57%3,668.3億 | 29.82%1.05兆 | -0.05%4,476.41億 | 458.21%2,895.26億 | -76.98%294.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -89.04%-885.89億 | -47.87%-2,810.23億 | -108.27%-976.36億 | -25.00%-687.4億 | -97.75%-677.85億 | 13.05%-468.62億 | -21.33%-1,900.43億 | -21.16%-468.79億 | -28.05%-549.91億 | 8.67%-342.78億 |
| 事業取引の純額 | 150.16%565.15億 | -195.94%-3,060.86億 | -368.28%-1,138.8億 | -187.62%-200.46億 | -678.11%-594.94億 | -19.42%-1,126.66億 | -282.12%-1,034.28億 | -997.05%-243.19億 | 326.30%228.79億 | -183.19%-76.46億 |
| 投資商品取引の純額 | 79.96%-51.25億 | 50.12%1,064.55億 | 1,906.68%1,041.67億 | -52.94%197.42億 | 21.85%81.15億 | -249.44%-255.69億 | 265.04%709.14億 | -89.29%51.91億 | 591.72%419.53億 | 280.34%66.6億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.36%-245.57億 | -139.74%-4,275.47億 | -99.70%-1,037.22億 | -587.69%-273.06億 | -401.44%-1,022.64億 | -74.05%-1,942.55億 | 1.57%-1,783.41億 | -664.68%-519.39億 | 113.45%55.99億 | 63.74%-203.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 157.64%807.27億 | -1,016.92%-5,469.45億 | -96.59%-2,947.37億 | -140.78%-598.14億 | 50.71%-523.5億 | -331.51%-1,400.44億 | 64.39%-489.69億 | -83.53%-1,499.21億 | 105.53%1,466.69億 | 17.56%-1,062.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -24.52%-768.13億 | 48.47%-1,392.59億 | 78.89%-154.48億 | 64.34%-345.61億 | 43.89%-275.65億 | -20.87%-616.85億 | -54.50%-2,702.46億 | -59.29%-731.78億 | -346.08%-969.1億 | -51.03%-491.25億 |
| 配当金支払総額 | -11.33%-1,272.77億 | -22.36%-2,423.68億 | --0 | -25.50%-1,280.43億 | --0 | -19.02%-1,143.25億 | -33.65%-1,980.82億 | --0 | -39.52%-1,020.24億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -138.32%-120.9億 | 79.74%-105.22億 | 42.73%-63.69億 | -118.03%-57.43億 | 178.21%66.63億 | 82.90%-50.73億 | 47.05%-519.34億 | 85.04%-111.21億 | 75.05%-26.34億 | -253.19%-85.19億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.67%-1,571.1億 | -59.62%-1.01兆 | -30.76%-3,361.05億 | -253.26%-2,462.12億 | 48.55%-916.64億 | -161.26%-3,390.97億 | -3.31%-6,346.85億 | -18.56%-2,570.3億 | -48.62%-696.98億 | 0.12%-1,781.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.39%8,982.04億 | 23.25%1.39兆 | -9.97%1.12兆 | 12.25%1.2兆 | 5.10%1.28兆 | 23.25%1.39兆 | 6.09%1.13兆 | 48.11%1.25兆 | 23.99%1.07兆 | 24.97%1.22兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.31%1,037.56億 | -345.71%-5,762.06億 | -285.34%-2,570.12億 | -125.91%-584.1億 | 44.27%-942.62億 | -521.17%-1,665.22億 | 1,960.73%2,345.11億 | -42.29%1,386.72億 | 714.96%2,254.27億 | -58.39%-1,691.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.75%335.93億 | 203.70%842.8億 | 495.85%336.06億 | 62.62%-172.77億 | -50.41%82.32億 | 15.45%597.19億 | -47.97%277.51億 | -87.86%56.4億 | -363.13%-462.19億 | 295.08%166.01億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.18%1.04兆 | -35.39%8,982.04億 | -35.39%8,982.04億 | -9.97%1.12兆 | 12.25%1.2兆 | 5.10%1.28兆 | 23.25%1.39兆 | 23.25%1.39兆 | 48.11%1.25兆 | 23.99%1.07兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.71%1,891.82億 | -31.97%5,833.96億 | -71.34%1,241.35億 | -39.77%1,342.8億 | 183.96%212.62億 | 33.95%3,037.19億 | 38.00%8,574.94億 | 7.25%4,331.27億 | 13,931.03%2,229.53億 | -130.48%-253.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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