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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 9.41%8,880.1万 | 0.56%6,903.7万 | -20.80%4,848.7万 | 24.34%8,200万 | 24.34%8,200万 | 10.85%8,116.4万 | -5.31%6,865.2万 | -19.10%6,122.1万 | -24.27%6,595万 | -24.27%6,595万 |
| -現金及び現金同等物 | 9.41%8,880.1万 | 0.56%6,903.7万 | -20.80%4,848.7万 | 24.34%8,200万 | 24.34%8,200万 | 10.85%8,116.4万 | -5.31%6,865.2万 | -19.10%6,122.1万 | -24.27%6,595万 | -24.27%6,595万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 10.25%5,403万 | 7.83%5,279.8万 | 27.57%5,701.6万 | 25.04%5,387.1万 | 25.04%5,387.1万 | 17.84%4,900.5万 | 27.28%4,896.3万 | 16.53%4,469.4万 | 4.84%4,308.4万 | 4.84%4,308.4万 |
| -売掛金 | 10.25%5,403万 | 7.83%5,279.8万 | 27.57%5,701.6万 | 25.04%5,387.1万 | 25.04%5,387.1万 | 20.02%4,900.5万 | 30.01%4,896.3万 | 18.63%4,469.4万 | 6.77%4,308.4万 | 6.77%4,308.4万 |
| 棚卸資産 | 27.17%2,424.9万 | 49.01%2,505.6万 | 66.84%2,445.4万 | 59.46%2,102.1万 | 59.46%2,102.1万 | 36.43%1,906.8万 | 25.65%1,681.5万 | 11.29%1,465.7万 | 15.75%1,318.3万 | 15.75%1,318.3万 |
| 前払費用 | -1.59%290.7万 | 9.42%403万 | -30.93%609.5万 | -23.12%562.4万 | -23.12%562.4万 | -36.87%295.4万 | -9.84%368.3万 | 43.81%882.4万 | 19.02%731.5万 | 19.02%731.5万 |
| その他の流動資産 | -6.88%215.2万 | -0.42%309.7万 | 21.47%280.1万 | -47.68%174.5万 | -47.68%174.5万 | -10.50%231.1万 | 21.01%311万 | -10.31%230.6万 | 18.73%333.5万 | 18.73%333.5万 |
| 流動資産合計 | 11.42%1.72億 | 9.06%1.54億 | 5.43%1.39億 | 22.40%1.64億 | 22.40%1.64億 | 13.57%1.55億 | 7.80%1.41億 | -3.09%1.32億 | -9.64%1.34億 | -9.64%1.34億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.53%929.4万 | -0.06%999.7万 | 1.99%1,083.9万 | -19.10%910.6万 | -19.10%910.6万 | -18.08%953.5万 | -19.18%1,000.3万 | -19.01%1,062.8万 | -18.79%1,125.6万 | -18.79%1,125.6万 |
| -有形固定資産総額 | -35.62%3,056.2万 | -34.89%3,079万 | -33.79%3,129.7万 | -38.25%2,913.4万 | -38.25%2,913.4万 | 1.49%4,747万 | 1.30%4,728.6万 | 1.51%4,726.8万 | 0.95%4,718.3万 | 0.95%4,718.3万 |
| -減価償却累計额 | 43.94%-2,126.8万 | 44.23%-2,079.3万 | 44.16%-2,045.8万 | 44.25%-2,002.8万 | 44.25%-2,002.8万 | -7.98%-3,793.5万 | -8.70%-3,728.3万 | -9.56%-3,664万 | -9.27%-3,592.7万 | -9.27%-3,592.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 23.38%3,064.2万 | 25.92%3,148.8万 | 24.57%3,199.1万 | -2.35%2,469.8万 | -2.35%2,469.8万 | -0.53%2,483.6万 | -0.44%2,500.6万 | 1.75%2,568.2万 | -0.26%2,529.3万 | -0.26%2,529.3万 |
| -のれん | 0.00%1,944.1万 | 0.00%1,944.1万 | -2.68%1,944.1万 | 0.00%1,944.1万 | 0.00%1,944.1万 | -2.68%1,944.1万 | -2.68%1,944.1万 | 0.00%1,997.6万 | -2.68%1,944.1万 | -2.68%1,944.1万 |
| -その他の無形資産 | 107.62%1,120.1万 | 116.48%1,204.7万 | 119.94%1,255万 | -10.17%525.7万 | -10.17%525.7万 | 8.07%539.5万 | 8.25%556.5万 | 8.38%570.6万 | 8.71%585.2万 | 8.71%585.2万 |
| 非流動繰延資産 | --3,063.6万 | --3,344.1万 | --3,874.7万 | --4,077.7万 | --4,077.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 691.95%118万 | 748.63%123.9万 | 751.02%125.1万 | -69.99%20.5万 | -69.99%20.5万 | -0.67%14.9万 | -10.98%14.6万 | -14.53%14.7万 | 267.20%68.3万 | 267.20%68.3万 |
| 非流動資産合計 | 107.86%7,175.2万 | 116.65%7,616.5万 | 127.19%8,282.8万 | 100.86%7,478.6万 | 100.86%7,478.6万 | -6.09%3,452万 | -6.65%3,515.5万 | -5.39%3,645.7万 | -5.52%3,723.2万 | -5.52%3,723.2万 |
| 資産合計 | 29.03%2.44億 | 30.51%2.3億 | 31.83%2.22億 | 39.44%2.39億 | 39.44%2.39億 | 9.39%1.89億 | 4.57%1.76億 | -3.60%1.68億 | -8.78%1.71億 | -8.78%1.71億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -24.49%692.4万 | -6.71%760.3万 | 23.96%969.7万 | 7.03%904.8万 | 7.03%904.8万 | 3.97%917万 | 0.93%815万 | -3.66%782.3万 | 14.48%845.4万 | 14.48%845.4万 |
| -買掛金 | -24.49%692.4万 | -6.71%760.3万 | 23.96%969.7万 | 7.03%904.8万 | 7.03%904.8万 | 3.97%917万 | 0.93%815万 | -3.66%782.3万 | 14.48%845.4万 | 14.48%845.4万 |
| 当期の未払費用 | -11.10%839.6万 | -26.60%928.1万 | -29.48%919.6万 | -14.39%936.1万 | -14.39%936.1万 | -14.04%944.4万 | 26.42%1,264.5万 | 32.91%1,304.1万 | 11.43%1,093.4万 | 11.43%1,093.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 194.01%545.1万 | 117.30%448.3万 | 146.10%441.5万 | 58.35%524.6万 | 58.35%524.6万 | -5.50%185.4万 | 15.83%206.3万 | 15.22%179.4万 | 111.69%331.3万 | 111.69%331.3万 |
| 流動負債合計 | -3.86%4,194.1万 | -10.00%4,001.2万 | 3.31%4,222.1万 | 5.63%4,600.8万 | 5.63%4,600.8万 | -4.87%4,362.7万 | 19.72%4,446万 | 11.69%4,087万 | 2.83%4,355.7万 | 2.83%4,355.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -63.20%1,801.8万 | -62.63%1,824.9万 | -62.12%1,845.3万 | -1.02%4,809.9万 | -1.02%4,809.9万 | 1.01%4,896.6万 | 1.00%4,883.8万 | 0.98%4,871.4万 | 0.97%4,859.4万 | 0.97%4,859.4万 |
| -長期借入金 | -63.20%1,801.8万 | -62.63%1,824.9万 | -62.12%1,845.3万 | -1.02%4,809.9万 | -1.02%4,809.9万 | 1.01%4,896.6万 | 1.00%4,883.8万 | 0.98%4,871.4万 | 0.97%4,859.4万 | 0.97%4,859.4万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%9,249.4万 | 0.00%9,249.4万 | 0.00%9,249.4万 | 0.00%9,249.4万 | 0.00%9,249.4万 |
| その他の非流動性負債 | 12.25%292.4万 | 19.37%388.2万 | 31.02%527.6万 | -53.43%222.3万 | -53.43%222.3万 | -52.56%260.5万 | -24.05%325.2万 | -11.55%402.7万 | -1.97%477.3万 | -1.97%477.3万 |
| 非流動負債合計 | -85.46%2,094.2万 | -84.69%2,213.1万 | -83.66%2,372.9万 | -65.50%5,032.2万 | -65.50%5,032.2万 | -1.64%1.44億 | -0.38%1.45億 | -0.04%1.45億 | 0.26%1.46億 | 0.26%1.46億 |
| 負債合計 | -66.50%6,288.3万 | -67.13%6,214.3万 | -64.56%6,595万 | -49.14%9,633万 | -49.14%9,633万 | -2.41%1.88億 | 3.72%1.89億 | 2.32%1.86億 | 0.84%1.89億 | 0.84%1.89億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 26.72%14.7万 | 26.72%14.7万 | 28.70%14.8万 | 28.07%14.6万 | 28.07%14.6万 | 1.75%11.6万 | 1.75%11.6万 | 0.88%11.5万 | 0.88%11.4万 | 0.88%11.4万 |
| -普通株式 | 26.72%14.7万 | 26.72%14.7万 | 28.70%14.8万 | 28.07%14.6万 | 28.07%14.6万 | 1.75%11.6万 | 1.75%11.6万 | 0.88%11.5万 | 0.88%11.4万 | 0.88%11.4万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 47.26%-9,869.7万 | 45.43%-1.07億 | 36.81%-1.24億 | 30.34%-1.34億 | 30.34%-1.34億 | 2.26%-1.87億 | -6.90%-1.96億 | -14.34%-1.97億 | -18.67%-1.92億 | -18.67%-1.92億 |
| 資本剰余金 | 48.41%2.8億 | 50.18%2.75億 | 56.57%2.8億 | 58.94%2.76億 | 58.94%2.76億 | 9.60%1.88億 | 8.00%1.83億 | 8.06%1.79億 | 4.89%1.74億 | 4.89%1.74億 |
| 自己株式 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.88%1,000 | --0 | --0 |
| 株主資本 | 13,509.62%1.81億 | 1,426.70%1.68億 | 967.78%1.56億 | 893.40%1.43億 | 893.40%1.43億 | 106.81%133万 | 6.89%-1,266.6万 | -141.40%-1,794.6万 | -22,036.59%-1,798.8万 | -22,036.59%-1,798.8万 |
| 資本合計 | 13,509.62%1.81億 | 1,426.70%1.68億 | 967.78%1.56億 | 893.40%1.43億 | 893.40%1.43億 | 106.81%133万 | 6.89%-1,266.6万 | -141.40%-1,794.6万 | -22,036.59%-1,798.8万 | -22,036.59%-1,798.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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