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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -49.62%370.2万 | -15.78%687.7万 | -1.54%1,015.7万 | -66.21%479万 | -66.21%479万 | --734.8万 | --816.6万 | --1,031.6万 | -12.08%1,417.4万 | --1,417.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -49.62%370.2万 | -15.78%687.7万 | -1.54%1,015.7万 | -66.21%479万 | -66.21%479万 | --734.8万 | --816.6万 | --1,031.6万 | -12.08%1,417.4万 | --1,417.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 96.94%283.4万 | 42.46%229.5万 | -19.54%182.8万 | -19.44%234.6万 | -19.44%234.6万 | --143.9万 | --161.1万 | --227.2万 | 93.36%291.2万 | --291.2万 |
| -売掛金 | 116.01%283.4万 | 50.99%229.5万 | -2.97%182.8万 | 2.27%234.6万 | 2.27%234.6万 | --131.2万 | --152万 | --188.4万 | 59.86%229.4万 | --229.4万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.7万 | --9.1万 | --38.8万 | 770.42%61.8万 | --61.8万 |
| 棚卸資産 | 101.36%44.3万 | --26.7万 | --22.8万 | --23万 | --23万 | --22万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 前払費用 | -14.19%150.6万 | 265.20%124.9万 | --158.1万 | 338.67%145.2万 | 338.67%145.2万 | --175.5万 | --34.2万 | ---- | --33.1万 | --33.1万 |
| 繰延資産 | --0 | --0 | --0 | --28.3万 | --28.3万 | ---- | --112.4万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 70.20%101.1万 | 62.71%97.3万 | 47.10%109万 | 196.67%80.1万 | 196.67%80.1万 | --59.4万 | --59.8万 | --74.1万 | -67.86%27万 | --27万 |
| 流動資産合計 | -16.38%949.6万 | -1.52%1,166.1万 | 11.67%1,488.4万 | -44.02%990.2万 | -44.02%990.2万 | --1,135.6万 | --1,184.1万 | --1,332.9万 | -4.22%1,768.7万 | --1,768.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 116.00%210.6万 | 93.26%223.6万 | -29.86%59.9万 | -23.23%79万 | -23.23%79万 | --97.5万 | --115.7万 | --85.4万 | 3,115.63%102.9万 | --102.9万 |
| -有形固定資産総額 | 116.00%210.6万 | 93.26%223.6万 | -29.86%59.9万 | -23.23%79万 | -23.23%79万 | --97.5万 | --115.7万 | --85.4万 | 3,115.63%102.9万 | --102.9万 |
| 非流動資産合計 | 116.00%210.6万 | 93.26%223.6万 | -29.86%59.9万 | -23.23%79万 | -23.23%79万 | --97.5万 | --115.7万 | --85.4万 | 1,329.17%102.9万 | --102.9万 |
| 資産合計 | -5.91%1,160.2万 | 6.92%1,389.7万 | 9.17%1,548.3万 | -42.87%1,069.2万 | -42.87%1,069.2万 | --1,233.1万 | --1,299.8万 | --1,418.3万 | 0.95%1,871.6万 | --1,871.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -12.26%301.2万 | -6.29%249万 | 53.75%334.4万 | -2.75%279万 | -2.75%279万 | --343.3万 | --265.7万 | --217.5万 | 72.83%286.9万 | --286.9万 |
| -買掛金 | -14.60%279.7万 | -9.56%240.3万 | 63.83%330.6万 | -2.75%268.3万 | -2.75%268.3万 | --327.5万 | --265.7万 | --201.8万 | 95.12%275.9万 | --275.9万 |
| -未払法人税 | 36.08%21.5万 | --8.7万 | -75.80%3.8万 | -2.73%10.7万 | -2.73%10.7万 | --15.8万 | ---- | --15.7万 | -55.28%11万 | --11万 |
| 当期の未払費用 | -5.24%303.8万 | 10.53%264.6万 | 142.62%378万 | 66.32%419.3万 | 66.32%419.3万 | --320.6万 | --239.4万 | --155.8万 | 83.08%252.1万 | --252.1万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --61.9万 | ---- | --64.6万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 258.89%518.6万 | 964.04%822.5万 | 643.85%641.2万 | 50.76%128.9万 | 50.76%128.9万 | --144.5万 | --77.3万 | --86.2万 | 46.66%85.5万 | --85.5万 |
| -短期借入金 | 687.03%497.4万 | --800.1万 | 8,001.41%575.2万 | 149.14%43.6万 | 149.14%43.6万 | --63.2万 | ---- | --7.1万 | -69.98%17.5万 | --17.5万 |
| -資本リース債務 | -73.92%21.2万 | -71.02%22.4万 | -16.56%66万 | 25.44%85.3万 | 25.44%85.3万 | --81.3万 | --77.3万 | --79.1万 | --68万 | --68万 |
| 流動性繰延負債 | -8.05%73.1万 | 158.35%131.5万 | --217.7万 | --231.1万 | --231.1万 | --79.5万 | --50.9万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | -4.18%110.1万 | 647.42%145万 | 1,491.15%179.8万 | 1,309.30%181.8万 | 1,309.30%181.8万 | --114.9万 | --19.4万 | --11.3万 | -30.65%12.9万 | --12.9万 |
| 流動負債合計 | 22.74%1,306.8万 | 147.07%1,612.6万 | 227.06%1,751.1万 | 94.56%1,240.1万 | 94.56%1,240.1万 | --1,064.7万 | --652.7万 | --535.4万 | 33.18%637.4万 | --637.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1,158.77%287万 | 350.44%203.6万 | ---- | --0 | --0 | --22.8万 | --45.2万 | --14.2万 | --34.6万 | --34.6万 |
| -長期借入金 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 720.18%187万 | 350.44%203.6万 | ---- | --0 | --0 | --22.8万 | --45.2万 | --14.2万 | --34.6万 | --34.6万 |
| 非流動負債合計 | 1,158.77%287万 | 350.44%203.6万 | --0 | --0 | --0 | --22.8万 | --45.2万 | --14.2万 | --34.6万 | --34.6万 |
| 負債合計 | 46.56%1,593.8万 | 160.24%1,816.2万 | 218.61%1,751.1万 | 84.54%1,240.1万 | 84.54%1,240.1万 | --1,087.5万 | --697.9万 | --549.6万 | 40.41%672万 | --672万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,000 | -98.53%2,000 | -98.53%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | --2,000 | --13.6万 | --13.6万 | -99.26%1,000 | --1,000 |
| -普通株式 | 0.00%2,000 | -98.53%2,000 | -98.53%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | --2,000 | --13.6万 | --13.6万 | -99.26%1,000 | --1,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -38.02%-4,036.1万 | -108.76%-3,885.7万 | -131.57%-3,599.3万 | -174.74%-3,278.8万 | -174.74%-3,278.8万 | ---2,924.2万 | ---1,861.3万 | ---1,554.3万 | -32.28%-1,193.4万 | ---1,193.4万 |
| 資本剰余金 | 17.27%3,599.8万 | 41.17%3,458万 | 40.92%3,395.3万 | 29.82%3,106.5万 | 29.82%3,106.5万 | --3,069.6万 | --2,449.6万 | --2,409.4万 | 5.69%2,392.9万 | --2,392.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --2.5万 | --1万 | --1万 | --1.2万 | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株主資本 | -397.80%-433.6万 | -170.86%-426.5万 | -123.35%-202.8万 | -114.25%-170.9万 | -114.25%-170.9万 | --145.6万 | --601.9万 | --868.7万 | -12.78%1,199.6万 | --1,199.6万 |
| 資本合計 | -397.80%-433.6万 | -170.86%-426.5万 | -123.35%-202.8万 | -114.25%-170.9万 | -114.25%-170.9万 | --145.6万 | --601.9万 | --868.7万 | -12.78%1,199.6万 | --1,199.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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