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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --1.91億 | -50.98%2.69億 | --2.33億 | -43.13%4.19億 | -43.13%4.19億 | --5.48億 | 38.60%7.37億 | --7.37億 | --5.31億 |
| -現金及び現金同等物 | --1.91億 | -50.98%2.69億 | --2.33億 | -43.13%4.19億 | -43.13%4.19億 | --5.48億 | 38.60%7.37億 | --7.37億 | --5.31億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --1.51億 | 581.19%9,247.2万 | --1.46億 | 119.41%9,909.4万 | 119.41%9,909.4万 | --1,357.5万 | -11.09%4,516.4万 | --4,516.4万 | --5,079.7万 |
| -売掛金 | --1.51億 | 581.19%9,247.2万 | --1.46億 | 1,044.80%9,909.4万 | 1,044.80%9,909.4万 | --1,357.5万 | 47.21%865.6万 | --865.6万 | --588万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.72%3,650.8万 | --3,650.8万 | --4,491.7万 |
| 棚卸資産 | --3.21億 | 206.60%3.85億 | --3.69億 | 1,068.08%2.65億 | 1,068.08%2.65億 | --1.26億 | 1,044.88%2,270.3万 | --2,270.3万 | --198.3万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.38%619.3万 | --619.3万 | --282.3万 |
| 制限付き現金 | --4.65億 | 107.66%3.74億 | --4.63億 | 229.14%787.3万 | 229.14%787.3万 | --1.8億 | --239.2万 | --239.2万 | --0 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の流動資産 | --1.66億 | 298.72%1.59億 | --1.22億 | 790.01%9,261.4万 | 790.01%9,261.4万 | --3,984.6万 | -97.61%1,040.6万 | --1,040.6万 | --4.36億 |
| 流動資産合計 | --12.94億 | 40.98%12.79億 | --13.33億 | 7.32%8.84億 | 7.32%8.84億 | --9.07億 | -19.71%8.23億 | --8.23億 | --10.26億 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | --4.97億 | 9.17%5.04億 | --5.21億 | 27.52%5.32億 | 27.52%5.32億 | --4.62億 | 146.43%4.17億 | --4.17億 | --1.69億 |
| -有形固定資産総額 | --4.97億 | 1.19%5.04億 | --5.21億 | 38.28%5.98億 | 38.28%5.98億 | --4.98億 | 151.14%4.33億 | --4.33億 | --1.72億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -328.72%-6,625.8万 | -328.72%-6,625.8万 | ---3,640.4万 | -418.28%-1,545.5万 | ---1,545.5万 | ---298.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --1.17億 | 0.15%1.17億 | --1.16億 | -0.00%1.16億 | -0.00%1.16億 | --1.16億 | 0.21%1.16億 | --1.16億 | --1.16億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -0.00%1.16億 | -0.00%1.16億 | --1.16億 | 0.21%1.16億 | --1.16億 | --1.16億 |
| 投資その他の資産 | --201.1万 | -81.67%216.8万 | --206.3万 | -9.93%779.2万 | -9.93%779.2万 | --1,183万 | --865.1万 | --865.1万 | --0 |
| 長期受取手形 | --2.81億 | --2.24億 | --2.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | 619.85%4,185.9万 | 619.85%4,185.9万 | --9,450.5万 | -8.47%581.5万 | --581.5万 | --635.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | --270.6万 | --270.6万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の非流動資産 | --3.97億 | 11,653.40%3.8億 | --3.69億 | -40.11%32.1万 | -40.11%32.1万 | --323.4万 | --53.6万 | --53.6万 | ---- |
| 非流動資産合計 | --12.93億 | 78.41%12.27億 | --12.11億 | 27.80%7.01億 | 27.80%7.01億 | --6.88億 | 88.01%5.48億 | --5.48億 | --2.92億 |
| 資産合計 | --25.87億 | 57.12%25.06億 | --25.43億 | 15.51%15.85億 | 15.51%15.85億 | --15.95億 | 4.15%13.72億 | --13.72億 | --13.17億 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 未払金 | --5.49億 | 28.13%4.72億 | --4.45億 | 141.55%6.21億 | 141.55%6.21億 | --3.68億 | 258.83%2.57億 | --2.57億 | --7,168.1万 |
| -買掛金 | --5.49億 | 202.07%4.72億 | --4.45億 | 4,882.61%3.61億 | 4,882.61%3.61億 | --1.56億 | --723.6万 | --723.6万 | --0 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 378.84%2,319万 | 378.84%2,319万 | --588.8万 | 49.15%484.3万 | --484.3万 | --324.7万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -3.08%2.38億 | -3.08%2.38億 | --2.06億 | 258.21%2.45億 | --2.45億 | --6,843.4万 |
| 当期の未払費用 | --5.98億 | 146.21%6.74億 | --7.17億 | 56.29%3.59億 | 56.29%3.59億 | --2.74億 | -51.64%2.3億 | --2.3億 | --4.75億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --8.29億 | -16.49%6.44億 | --4.79億 | 65.67%6.81億 | 65.67%6.81億 | --7.71億 | 140.81%4.11億 | --4.11億 | --1.71億 |
| -短期借入金 | --8.17億 | -16.53%6.29億 | --4.63億 | 68.06%6.64億 | 68.06%6.64億 | --7.54億 | 145.20%3.95億 | --3.95億 | --1.61億 |
| -資本リース債務 | --1,242.3万 | -14.66%1,452.6万 | --1,618.6万 | 5.98%1,676万 | 5.98%1,676万 | --1,702.2万 | 66.47%1,581.5万 | --1,581.5万 | --950万 |
| 流動性繰延負債 | --4,839万 | 51.89%5,005.4万 | --6,234.5万 | 532.64%7,119.1万 | 532.64%7,119.1万 | --3,295.5万 | 7,769.23%1,125.3万 | --1,125.3万 | --14.3万 |
| その他の流動負債 | --1.05億 | -95.85%43.7万 | ---- | 5.39%2,519.3万 | 5.39%2,519.3万 | --1,054.2万 | 65.05%2,390.4万 | --2,390.4万 | --1,448.3万 |
| 流動負債合計 | --21.3億 | 26.36%18.4億 | --17.03億 | 88.37%17.57億 | 88.37%17.57億 | --14.57億 | 27.49%9.33億 | --9.33億 | --7.32億 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | --653.9万 | --653.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | --2.69億 | 1.50%2.46億 | --2.57億 | 5.50%2.61億 | 5.50%2.61億 | --2.42億 | 419.95%2.48億 | --2.48億 | --4,763.8万 |
| -長期借入金 | --1.85億 | 2.04%1.53億 | --1.57億 | 5.89%1.57億 | 5.89%1.57億 | --1.5億 | --1.49億 | --1.49億 | ---- |
| -リース債務 | --8,394.3万 | 0.63%9,270.7万 | --1億 | 4.90%1.04億 | 4.90%1.04億 | --9,212.9万 | 108.10%9,913.3万 | --9,913.3万 | --4,763.8万 |
| 繰延負債 | --3.09億 | 8.11%3.04億 | --2.77億 | 36.90%3.54億 | 36.90%3.54億 | --2.81億 | -24.47%2.59億 | --2.59億 | --3.42億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --1.4億 | 2,878.46%1.81億 | --1.77億 | --1,188.4万 | --1,188.4万 | --606.9万 | --0 | --0 | ---- |
| 転換可能優先株式 | --0 | --0 | --0 | 4.10%3.84億 | 4.10%3.84億 | --3.69億 | --3.68億 | --3.68億 | --0 |
| その他の非流動性負債 | --1.16億 | 463.09%1.1億 | --1.1億 | 19.74%2,084.4万 | 19.74%2,084.4万 | --1,950.7万 | 6,835.46%1,740.8万 | --1,740.8万 | --25.1万 |
| 非流動負債合計 | --8.35億 | -8.42%8.4億 | --8.21億 | 16.37%10.38億 | 16.37%10.38億 | --9.17億 | 128.59%8.92億 | --8.92億 | --3.9億 |
| 負債合計 | --29.65億 | 12.92%26.8億 | --25.24億 | 53.17%27.95億 | 53.17%27.95億 | --23.74億 | 62.65%18.25億 | --18.25億 | --11.22億 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | --7,000 | -66.67%7,000 | --7,000 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | --2.1万 | -4.55%2.1万 | --2.1万 | --2.2万 |
| -普通株式 | --7,000 | -66.67%7,000 | --7,000 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | --2.1万 | -4.55%2.1万 | --2.1万 | --2.2万 |
| 利益剰余金 | ---22.54億 | -71.54%-20.48億 | ---18.47億 | -87.63%-15.89億 | -87.63%-15.89億 | ---11.94億 | -589.34%-8.47億 | ---8.47億 | ---1.23億 |
| 資本剰余金 | --18.57億 | 399.78%18.55億 | --18.49億 | -11.14%3.58億 | -11.14%3.58億 | --3.71億 | -5.02%4.03億 | --4.03億 | --4.24億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --2,561.5万 | -49.97%2,527.8万 | --2,367.7万 | 42.69%2,526.7万 | 42.69%2,526.7万 | --5,052.1万 | 25,762.32%1,770.7万 | --1,770.7万 | ---6.9万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.10%-2,644.7万 | ---2,644.7万 | ---1.06億 |
| 株主資本 | ---3.71億 | 78.28%-1.68億 | --2,555.9万 | -166.44%-12.05億 | -166.44%-12.05億 | ---7.72億 | -331.60%-4.52億 | ---4.52億 | --1.95億 |
| 少数株主持分 | ---652.9万 | -1.70%-633.7万 | ---576万 | -741.74%-540.4万 | -741.74%-540.4万 | ---623.1万 | ---64.2万 | ---64.2万 | --0 |
| 資本合計 | ---3.78億 | 77.64%-1.74億 | --1,979.9万 | -167.25%-12.11億 | -167.25%-12.11億 | ---7.78億 | -331.93%-4.53億 | ---4.53億 | --1.95億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
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