ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/03/30 | (FY)2019/03/30 | (FY)2018/03/30 | (FY)2017/03/30 | (FY)2016/03/30 | (FY)2015/03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 54.3万 | 3.42万 | -18.55%4,910 | -98.58%6,028 | -7.50%42.4万 | 2,616.84%45.84万 | ||||
| お客様からの領収書 | --54.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.55%4,910 | 65.33%6,028 | --3,646 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | --3.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.30%42.03万 | --45.84万 |
| 現金支払カテゴリ | -567.08%-1,075.82万 | -79.89%-161.27万 | 6.67%-89.65万 | 1.41%-96.06万 | -15.42%-97.44万 | 18.01%-84.42万 | 7.73%-102.96万 | 23.11%-111.58万 | 7.68%-145.11万 | 59.21%-157.18万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -567.08%-1,075.82万 | -79.89%-161.27万 | 6.67%-89.65万 | 1.41%-96.06万 | -15.42%-97.44万 | 18.01%-84.42万 | 7.73%-102.96万 | 23.11%-111.58万 | 7.68%-145.11万 | 59.21%-157.18万 |
| 直接受け取った配当 | ---- | ---- | ---- | --19.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -48.96%-4,424 | 13.44%-2,970 | 29.78%-3,431 | -39.32%-4,886 | -36.09%-3,507 | -6.84%-2,577 | 76.08%-2,412 | 17.81%-1.01万 | 66.99%-1.23万 | 82.38%-3.72万 |
| 直接受取利息 | 165.91%26.48万 | 318.84%9.96万 | -71.81%2.38万 | 532.99%8.43万 | -82.63%1.33万 | -39.69%7.67万 | -23.23%12.72万 | -41.02%16.57万 | 646.51%28.09万 | -21.89%3.76万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -556.60%-995.48万 | -73.04%-151.61万 | -35.11%-87.62万 | 32.77%-64.85万 | -25.26%-96.46万 | 14.43%-77.01万 | 5.69%-89.99万 | -25.80%-95.42万 | 31.86%-75.85万 | 72.17%-111.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.81%182.75万 | 145.72%379.25万 | -360.25%-829.54万 | -153.85%-180.24万 | 24.66%-71万 | -41.28%-94.24万 | -16.37%-66.7万 | 32.82%-57.32万 | -160.78%-85.33万 | -5.09%-32.72万 |
| 資本支出 | -145.91%-349.22万 | 40.03%-142.01万 | -11.36%-236.79万 | -169.25%-212.64万 | 24.37%-78.98万 | -29.42%-104.43万 | -7.61%-80.69万 | 19.12%-74.98万 | -23.29%-92.71万 | 24.17%-75.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -51.10%234.34万 | 10,860.18%479.26万 | -56.61%-4.45万 | -229.32%-2.84万 | ---8,636 | ---- | 444.97%3.27万 | ---9,492 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --300万 | --0 | -2,032.44%-600万 | --31.05万 | ---- | ---- | -46.19%6.84万 | 6,057.83%12.7万 | -100.50%-2,132 | --42.48万 |
| その他の投資活動純額 | ---2.37万 | ---- | 178.84%11.71万 | -52.47%4.2万 | -13.27%8.84万 | 162.79%10.19万 | -34.36%3.88万 | -22.25%5.91万 | --7.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.81%182.75万 | 145.72%379.25万 | -360.25%-829.54万 | -153.85%-180.24万 | 24.66%-71万 | -41.28%-94.24万 | -16.37%-66.7万 | 32.82%-57.32万 | -160.78%-85.33万 | -5.09%-32.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,780.94%1,677.68万 | 9.59%-4.12万 | -101.55%-4.56万 | -68.84%294.45万 | 944.92万 | -167.36%-9.95万 | -100.41%-3.72万 | 178.88%909.74万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -327.59%-310万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,930.93万 | ---- | ---- | -68.84%294.45万 | --944.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 206.14%1,220.63万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6,040.95%-253.25万 | 9.59%-4.12万 | ---4.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.36%-9.95万 | -320.24%-3.72万 | ---8,860 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,780.94%1,677.68万 | 9.59%-4.12万 | -101.55%-4.56万 | -68.84%294.45万 | --944.92万 | ---- | ---- | -167.36%-9.95万 | -100.41%-3.72万 | 178.88%909.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 455.38%272.6万 | -94.94%49.08万 | 5.36%970.8万 | 539.99%921.43万 | -54.33%143.98万 | -33.20%315.22万 | -25.64%471.92万 | -20.62%634.61万 | 2,266.26%799.51万 | -75.64%33.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 286.98%864.95万 | 124.25%223.51万 | -1,967.20%-921.72万 | -93.65%49.36万 | 554.00%777.46万 | -9.29%-171.25万 | 3.69%-156.69万 | 1.34%-162.69万 | -121.53%-164.9万 | 829.96%765.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 317.30%1,137.55万 | 455.38%272.6万 | -94.94%49.08万 | 5.36%970.8万 | 539.99%921.43万 | -54.33%143.98万 | -33.20%315.22万 | -25.64%471.92万 | -20.62%634.61万 | 2,266.26%799.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -358.74%-1,350.36万 | 10.49%-294.36万 | -17.31%-328.87万 | -59.01%-280.34万 | 2.83%-176.3万 | -5.71%-181.44万 | -0.17%-171.63万 | -1.66%-171.35万 | 9.62%-168.56万 | 62.66%-186.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
