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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.33%2.4億 | -623.17%-4,656.7万 | 45.50%-4,321万 | 61.84%3.36億 | 8.78%1.83億 | 19.28%2.23億 | 112.42%890.1万 | -4.09%-7,927.9万 | 14.46%2.07億 | 1.68億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.99%1.48億 | 37.11%7,793万 | -15.27%-4,762.9万 | 57.35%1.83億 | 14.94%2,070.1万 | 47.16%1.47億 | 47.39%5,683.6万 | -3.27%-4,132万 | -10.43%1.16億 | --1,801万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -152.56%-39.4万 | -1,654.74%-407.1万 | 62.44%-95万 | 107.04%86.9万 | 138.81%378.6万 | 79.20%-15.6万 | 69.71%-23.2万 | -134.60%-252.9万 | -108.62%-1,234.8万 | ---975.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.59%3,479.5万 | 10.86%3,451.2万 | 8.72%3,221.2万 | 5.10%1.24億 | 7.00%3,129.4万 | 4.27%3,175.1万 | 4.64%3,113.1万 | 4.51%2,962.9万 | 16.66%1.18億 | --2,924.7万 |
| 繰延税金 | 150.45%869.3万 | 209.83%505万 | 58.92%-31.1万 | -177.29%-160.6万 | 109.38%27.8万 | -42.32%347.1万 | -290.47%-459.8万 | 77.66%-75.7万 | -93.68%207.8万 | ---296.5万 |
| その他の非現金項目 | -164.86%-220.4万 | -117.00%-545.9万 | 3,111.45%1,262.1万 | -16.32%700.9万 | -516.74%-2,889.7万 | 441.08%339.8万 | 535,150.00%3,211.5万 | -51.36%39.3万 | 169.45%837.6万 | --693.4万 |
| 運転資金の増減額 | 38.62%4,956.6万 | -46.40%-1.56億 | 38.55%-3,974.6万 | 169.24%2,009万 | 23.72%1.56億 | -29.31%3,575.6万 | 25.66%-1.07億 | -4.48%-6,468.4万 | 55.11%-2,901.5万 | --1.26億 |
| -売上債権増減額 | 29.46%-4,665.6万 | -0.44%-2.55億 | 129.59%7,681.6万 | 4.30%-3,876.7万 | 25.24%2.48億 | -173.74%-6,614.1万 | -10.57%-2.54億 | 117.26%3,345.8万 | -322.02%-4,051万 | --1.98億 |
| -棚卸資産増減額 | -36.02%3,817.2万 | -698.11%-927.4万 | -12.46%-5,616万 | 111.77%365.4万 | 60.42%-491.2万 | 25.27%5,966.6万 | 93.07%-116.2万 | -0.93%-4,993.8万 | 26.88%-3,103.3万 | ---1,240.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 277.01%1,929.9万 | -30.13%6,203.6万 | -164.67%-418.3万 | 22.38%2,578.2万 | -0.44%-5,857.1万 | -208.26%-1,090.3万 | 31.74%8,878.8万 | -58.33%646.8万 | 241.81%2,106.7万 | ---5,831.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,091.74%865.2万 | 871.77%1,900.1万 | 10.13%-1,652.8万 | -44,545.45%-1,955.6万 | 172.19%57.1万 | -95.88%72.6万 | -141.72%-246.2万 | 18.92%-1,839.1万 | 100.96%4.4万 | ---79.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -42.57%3,009.9万 | -56.59%2,686万 | -9.40%-3,969.1万 | 128.68%4,897.7万 | -7,766.94%-2,902.9万 | 301.99%5,240.8万 | 110.32%6,187.9万 | -75.51%-3,628.1万 | 201.93%2,141.7万 | ---36.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.33%2.4億 | -623.17%-4,656.7万 | 45.50%-4,321万 | 61.84%3.36億 | 8.78%1.83億 | 19.28%2.23億 | 112.42%890.1万 | -4.09%-7,927.9万 | 14.46%2.07億 | --1.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.41%-2,762.9万 | -178.78%-6,512.9万 | -10.59%-4,506.9万 | 24.37%-1.18億 | 8.10%-3,490.2万 | 52.59%-1,887.1万 | 38.25%-2,336.2万 | -1.23%-4,075.4万 | 60.86%-1.56億 | -3,797.8万 |
| 資本支出 | -18.45%-2,353.8万 | -147.98%-5,993.4万 | -3.02%-4,368.9万 | 30.24%-1.24億 | 32.83%-3,783.3万 | 52.21%-1,987.2万 | 38.76%-2,416.9万 | -3.97%-4,240.9万 | -2.26%-1.78億 | ---5,632.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -24.32%84万 | 473.21%513.6万 | -49.43%162.9万 | -63.79%828.4万 | -82.19%305.7万 | -21.94%111万 | -48.39%89.6万 | 25.92%322.1万 | 90.38%2,287.8万 | --1,716.2万 |
| 事業取引の純額 | ---480万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 100.74%174.5万 | --129.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -20.18%-13.1万 | -38.20%-12.3万 | -92.15%-300.9万 | 19.20%-189万 | -11.50%-12.6万 | 82.36%-10.9万 | 16.82%-8.9万 | -4.33%-156.6万 | -179.45%-233.9万 | ---11.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.41%-2,762.9万 | -178.78%-6,512.9万 | -10.59%-4,506.9万 | 24.37%-1.18億 | 8.10%-3,490.2万 | 52.59%-1,887.1万 | 38.25%-2,336.2万 | -1.23%-4,075.4万 | 60.86%-1.56億 | ---3,797.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.87%-176.5万 | -102.37%-179.3万 | -102.89%-338.3万 | 162.17%3,439.3万 | 98.75%-173.6万 | -11.11%-1.57億 | -31.28%7,573.2万 | 2.27%1.17億 | -124.72%-5,532.4万 | -1.39億 |
| 借入金純額 | 98.87%-176.5万 | -100.19%-176.5万 | -101.32%-173.8万 | 129,629.78%9.02億 | 98.60%-176.2万 | -22.37%-1.57億 | 653.67%9.29億 | -0.02%1.32億 | -99.75%69.5万 | ---1.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 100.00%-2.8万 | 88.56%-164.5万 | -1,448.10%-8.67億 | --0 | --0 | -6,455.83%-8.53億 | 15.41%-1,438.1万 | 3.35%-5,601.9万 | ---1,303.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.87%-176.5万 | -102.37%-179.3万 | -102.89%-338.3万 | 162.17%3,439.3万 | 98.75%-173.6万 | -11.11%-1.57億 | -31.28%7,573.2万 | 2.27%1.17億 | -124.72%-5,532.4万 | ---1.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.53%5,716.9万 | 2,264.34%1.71億 | 2,499.80%2.62億 | -27.14%1,009万 | 510.46%1.16億 | 438.73%6,848.9万 | -39.80%721.8万 | -27.14%1,009万 | 95.81%1,384.8万 | --1,902.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 341.10%2.1億 | -285.22%-1.13億 | -3,091.57%-9,166.2万 | 6,811.81%2.52億 | 1,735.28%1.46億 | 654.87%4,767万 | 8,386.29%6,127.1万 | -54.66%-287.2万 | -155.46%-375.8万 | ---893.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 130.24%2.67億 | -16.53%5,716.9万 | 2,264.34%1.71億 | 2,499.80%2.62億 | 2,499.80%2.62億 | 510.46%1.16億 | 438.73%6,848.9万 | -39.80%721.8万 | -27.14%1,009万 | --1,009万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.24%2.16億 | -597.54%-1.07億 | 28.59%-8,689.9万 | 622.09%2.11億 | 29.75%1.45億 | 39.70%2.03億 | 86.26%-1,526.8万 | -4.05%-1.22億 | 317.66%2,928.2万 | --1.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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