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KEI Kolibri Global Energy Inc

銘柄追加

6.000
+0.130+2.21%

15分遅延取引時間外 11/29 16:00 ET

2.14億時価総額9.43直近PER

Kolibri Global Energy Incの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

資産

流動資産

現金及び現金同等物、短期投資

223.15%161.9万

-41.90%54.9万

--180.1万

-42.33%59.8万

-89.73%50.1万

-67.29%94.5万

-85.83%103.7万

1,183.68%487.8万

-現金及び現金同等物

223.15%161.9万

-41.90%54.9万

--180.1万

-42.33%59.8万

-89.73%50.1万

-67.29%94.5万

-85.83%103.7万

1,183.68%487.8万

営業債権、その他の債権及び契約資産

4.03%562.3万

81.79%776.6万

--752.5万

-4.87%549.2万

27.69%540.5万

-32.64%427.2万

188.79%577.3万

137.81%423.3万

-売掛金

4.03%562.3万

81.79%776.6万

--752.5万

-4.87%549.2万

27.69%540.5万

-32.64%427.2万

188.79%577.3万

137.81%423.3万

前払費用

-19.56%88万

61.79%59.7万

--83.5万

25.07%83.8万

-22.25%109.4万

-63.89%36.9万

14.14%67万

108.75%140.7万

ヘッジ会計取引による資産

--69.7万

----

--12.3万

----

流動資産合計

25.99%881.9万

56.10%891.2万

--1,016.1万

-7.38%692.8万

-33.45%700万

-44.32%570.9万

-24.46%748万

271.14%1,051.8万

非流動資産

有形固定資産純額

11.60%2.28億

16.42%2.22億

--2.19億

23.07%2.17億

26.30%2.05億

20.01%1.91億

20.04%1.77億

111.81%1.62億

-有形固定資産総額

13.57%3.12億

17.58%3.02億

--2.96億

23.31%2.9億

25.67%2.75億

20.36%2.57億

18.65%2.36億

72.03%2.19億

-減価償却累計额

-19.32%-8,346.4万

-20.90%-8,016.1万

---7,675.4万

-24.03%-7,311.6万

-23.89%-6,994.9万

-21.40%-6,630.1万

-14.65%-5,895万

-11.76%-5,646.2万

金融資産

--12.1万

--0

--7.8万

----

--20.6万

--0

----

非流動資産合計

11.66%2.29億

16.30%2.22億

--2.19億

23.12%2.17億

26.30%2.05億

20.14%1.91億

20.04%1.77億

111.81%1.62億

資産合計

12.13%2.37億

17.45%2.31億

--2.29億

21.88%2.24億

22.66%2.12億

16.23%1.97億

17.24%1.84億

117.50%1.73億

負債

流動負債

短期借入金及び資本リース債務

-39.52%67.5万

1.21%91.9万

--96.5万

3,237.50%106.8万

4,192.31%111.6万

15,033.33%90.8万

-96.93%3.2万

-98.09%2.6万

-銀行借入金

----

--0

-資本リース債務

-39.52%67.5万

1.21%91.9万

--96.5万

3,237.50%106.8万

4,192.31%111.6万

15,033.33%90.8万

-25.58%3.2万

-56.67%2.6万

未払金

-26.78%1,244.4万

-28.41%936万

--1,488.1万

40.11%1,764.8万

146.91%1,699.5万

57.34%1,307.5万

300.51%1,259.6万

109.53%688.3万

-買掛金

-26.78%1,244.4万

-28.41%936万

--1,488.1万

40.11%1,764.8万

146.91%1,699.5万

57.34%1,307.5万

300.51%1,259.6万

109.53%688.3万

その他の流動負債

----

--51.8万

--87.9万

-90.99%12.8万

157.40%198.2万

----

-24.85%142.1万

-65.81%77万

流動負債合計

-34.71%1,311.9万

-22.78%1,079.7万

--1,672.5万

34.13%1,884.4万

161.66%2,009.3万

13.84%1,398.3万

131.11%1,404.9万

11.34%767.9万

非流動負債

長期借入金及びリース債務

27.75%3,088.2万

86.42%3,385.5万

--3,184.7万

67.12%2,977.4万

52.20%2,417.3万

14.17%1,816.1万

12.29%1,781.6万

-1.64%1,588.2万

-長期借入金

28.99%3,071.1万

89.78%3,367.8万

--3,166.7万

66.37%2,961.2万

50.17%2,380.9万

11.56%1,774.6万

12.18%1,779.9万

-1.80%1,585.5万

-リース債務

-53.02%17.1万

-57.35%17.7万

--18万

852.94%16.2万

1,248.15%36.4万

--41.5万

--1.7万

--2.7万

デリバティブ（金融派生商品）に関する負債

----

--4,000

--11.1万

--0

196.97%29.4万

--0

1.54%59.4万

-86.59%9.9万

長期積立金

19.49%223.8万

21.42%206.9万

--204.8万

37.96%196.6万

15.83%187.3万

15.53%170.4万

1.93%142.5万

26.13%161.7万

繰延負債

--733.9万

--576.2万

--455万

--335.9万

----

--0

----

非流動負債合計

53.60%4,045.9万

109.87%4,169万

--3,855.6万

76.95%3,509.9万

49.68%2,634万

4.93%1,986.5万

11.13%1,983.5万

-3.13%1,759.8万

負債合計

15.39%5,357.8万

55.07%5,248.7万

--5,528.1万

59.20%5,394.3万

83.70%4,643.3万

8.44%3,384.8万

41.61%3,388.4万

0.85%2,527.7万

資本

資本金

0.08%2.96億

--2.96億

0.00%2.96億

0.05%2.96億

2.28%2.96億

-普通株式

0.08%2.96億

--2.96億

0.00%2.96億

0.05%2.96億

2.28%2.96億

資本剰余金

4.41%2,492.7万

3.92%2,462.1万

--2,433万

3.98%2,417.9万

2.88%2,387.4万

2.45%2,369.3万

1.33%2,325.4万

1.12%2,320.6万

利益剰余金

11.16%-1.38億

9.24%-1.43億

---1.47億

11.39%-1.5億

10.04%-1.55億

13.37%-1.57億

8.95%-1.69億

33.37%-1.72億

株主資本

11.22%1.84億

9.63%1.78億

--1.74億

13.46%1.7億

12.18%1.65億

17.99%1.63億

12.86%1.5億

171.33%1.47億

資本合計

11.22%1.84億

9.63%1.78億

--1.74億

13.46%1.7億

12.18%1.65億

17.99%1.63億

12.86%1.5億

171.33%1.47億

会計基準

US-GAAP

	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30
資産
流動資産
現金及び現金同等物、短期投資	223.15%161.9万	-41.90%54.9万	--180.1万	-42.33%59.8万	-42.33%59.8万	-89.73%50.1万	-67.29%94.5万	-85.83%103.7万	-85.83%103.7万	1,183.68%487.8万
-現金及び現金同等物	223.15%161.9万	-41.90%54.9万	--180.1万	-42.33%59.8万	-42.33%59.8万	-89.73%50.1万	-67.29%94.5万	-85.83%103.7万	-85.83%103.7万	1,183.68%487.8万
営業債権、その他の債権及び契約資産	4.03%562.3万	81.79%776.6万	--752.5万	-4.87%549.2万	-4.87%549.2万	27.69%540.5万	-32.64%427.2万	188.79%577.3万	188.79%577.3万	137.81%423.3万
-売掛金	4.03%562.3万	81.79%776.6万	--752.5万	-4.87%549.2万	-4.87%549.2万	27.69%540.5万	-32.64%427.2万	188.79%577.3万	188.79%577.3万	137.81%423.3万
前払費用	-19.56%88万	61.79%59.7万	--83.5万	25.07%83.8万	25.07%83.8万	-22.25%109.4万	-63.89%36.9万	14.14%67万	14.14%67万	108.75%140.7万
ヘッジ会計取引による資産	--69.7万	----	----	----	----	----	--12.3万	----	----	----
流動資産合計	25.99%881.9万	56.10%891.2万	--1,016.1万	-7.38%692.8万	-7.38%692.8万	-33.45%700万	-44.32%570.9万	-24.46%748万	-24.46%748万	271.14%1,051.8万
非流動資産
有形固定資産純額	11.60%2.28億	16.42%2.22億	--2.19億	23.07%2.17億	23.07%2.17億	26.30%2.05億	20.01%1.91億	20.04%1.77億	20.04%1.77億	111.81%1.62億
-有形固定資産総額	13.57%3.12億	17.58%3.02億	--2.96億	23.31%2.9億	23.31%2.9億	25.67%2.75億	20.36%2.57億	18.65%2.36億	18.65%2.36億	72.03%2.19億
-減価償却累計额	-19.32%-8,346.4万	-20.90%-8,016.1万	---7,675.4万	-24.03%-7,311.6万	-24.03%-7,311.6万	-23.89%-6,994.9万	-21.40%-6,630.1万	-14.65%-5,895万	-14.65%-5,895万	-11.76%-5,646.2万
金融資産	--12.1万	--0	--0	--7.8万	--7.8万	----	--20.6万	--0	--0	----
非流動資産合計	11.66%2.29億	16.30%2.22億	--2.19億	23.12%2.17億	23.12%2.17億	26.30%2.05億	20.14%1.91億	20.04%1.77億	20.04%1.77億	111.81%1.62億
資産合計	12.13%2.37億	17.45%2.31億	--2.29億	21.88%2.24億	21.88%2.24億	22.66%2.12億	16.23%1.97億	17.24%1.84億	17.24%1.84億	117.50%1.73億
負債
流動負債
短期借入金及び資本リース債務	-39.52%67.5万	1.21%91.9万	--96.5万	3,237.50%106.8万	3,237.50%106.8万	4,192.31%111.6万	15,033.33%90.8万	-96.93%3.2万	-96.93%3.2万	-98.09%2.6万
-銀行借入金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0
-資本リース債務	-39.52%67.5万	1.21%91.9万	--96.5万	3,237.50%106.8万	3,237.50%106.8万	4,192.31%111.6万	15,033.33%90.8万	-25.58%3.2万	-25.58%3.2万	-56.67%2.6万
未払金	-26.78%1,244.4万	-28.41%936万	--1,488.1万	40.11%1,764.8万	40.11%1,764.8万	146.91%1,699.5万	57.34%1,307.5万	300.51%1,259.6万	300.51%1,259.6万	109.53%688.3万
-買掛金	-26.78%1,244.4万	-28.41%936万	--1,488.1万	40.11%1,764.8万	40.11%1,764.8万	146.91%1,699.5万	57.34%1,307.5万	300.51%1,259.6万	300.51%1,259.6万	109.53%688.3万
その他の流動負債	----	--51.8万	--87.9万	-90.99%12.8万	-90.99%12.8万	157.40%198.2万	----	-24.85%142.1万	-24.85%142.1万	-65.81%77万
流動負債合計	-34.71%1,311.9万	-22.78%1,079.7万	--1,672.5万	34.13%1,884.4万	34.13%1,884.4万	161.66%2,009.3万	13.84%1,398.3万	131.11%1,404.9万	131.11%1,404.9万	11.34%767.9万
非流動負債
長期借入金及びリース債務	27.75%3,088.2万	86.42%3,385.5万	--3,184.7万	67.12%2,977.4万	67.12%2,977.4万	52.20%2,417.3万	14.17%1,816.1万	12.29%1,781.6万	12.29%1,781.6万	-1.64%1,588.2万
-長期借入金	28.99%3,071.1万	89.78%3,367.8万	--3,166.7万	66.37%2,961.2万	66.37%2,961.2万	50.17%2,380.9万	11.56%1,774.6万	12.18%1,779.9万	12.18%1,779.9万	-1.80%1,585.5万
-リース債務	-53.02%17.1万	-57.35%17.7万	--18万	852.94%16.2万	852.94%16.2万	1,248.15%36.4万	--41.5万	--1.7万	--1.7万	--2.7万
デリバティブ（金融派生商品）に関する負債	----	--4,000	--11.1万	--0	--0	196.97%29.4万	--0	1.54%59.4万	1.54%59.4万	-86.59%9.9万
長期積立金	19.49%223.8万	21.42%206.9万	--204.8万	37.96%196.6万	37.96%196.6万	15.83%187.3万	15.53%170.4万	1.93%142.5万	1.93%142.5万	26.13%161.7万
繰延負債	--733.9万	--576.2万	--455万	--335.9万	--335.9万	----	----	--0	--0	----
非流動負債合計	53.60%4,045.9万	109.87%4,169万	--3,855.6万	76.95%3,509.9万	76.95%3,509.9万	49.68%2,634万	4.93%1,986.5万	11.13%1,983.5万	11.13%1,983.5万	-3.13%1,759.8万
負債合計	15.39%5,357.8万	55.07%5,248.7万	--5,528.1万	59.20%5,394.3万	59.20%5,394.3万	83.70%4,643.3万	8.44%3,384.8万	41.61%3,388.4万	41.61%3,388.4万	0.85%2,527.7万
資本
資本金	0.08%2.96億	0.08%2.96億	--2.96億	0.00%2.96億	0.00%2.96億	0.00%2.96億	0.00%2.96億	0.05%2.96億	0.05%2.96億	2.28%2.96億
-普通株式	0.08%2.96億	0.08%2.96億	--2.96億	0.00%2.96億	0.00%2.96億	0.00%2.96億	0.00%2.96億	0.05%2.96億	0.05%2.96億	2.28%2.96億
資本剰余金	4.41%2,492.7万	3.92%2,462.1万	--2,433万	3.98%2,417.9万	3.98%2,417.9万	2.88%2,387.4万	2.45%2,369.3万	1.33%2,325.4万	1.33%2,325.4万	1.12%2,320.6万
利益剰余金	11.16%-1.38億	9.24%-1.43億	---1.47億	11.39%-1.5億	11.39%-1.5億	10.04%-1.55億	13.37%-1.57億	8.95%-1.69億	8.95%-1.69億	33.37%-1.72億
株主資本	11.22%1.84億	9.63%1.78億	--1.74億	13.46%1.7億	13.46%1.7億	12.18%1.65億	17.99%1.63億	12.86%1.5億	12.86%1.5億	171.33%1.47億
資本合計	11.22%1.84億	9.63%1.78億	--1.74億	13.46%1.7億	13.46%1.7億	12.18%1.65億	17.99%1.63億	12.86%1.5億	12.86%1.5億	171.33%1.47億
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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