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| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 324.32%2.49億 | -15.52%15.68億 | -2.83%9.96億 | 25.58%10.21億 | -207.64%-3.38億 | 62.50%-1.11億 | 50.04%18.56億 | 140.61%10.25億 | 66.94%8.13億 | 561.76%3.14億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.18%3.61億 | -10.75%14.11億 | 46.51%1.89億 | -6.24%10.52億 | -197.70%-1.7億 | 117.95%3.4億 | 22.18%15.81億 | -66.05%1.29億 | 153.27%11.22億 | 234.62%1.74億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%-1,600万 | -98.18%100万 | -72.38%2,900万 | 1,075.00%9,400万 | -2,750.00%-1.06億 | 74.19%-1,600万 | 125.11%5,500万 | 151.98%1.05億 | -42.86%800万 | -94.20%400万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.21%1.93億 | 9.53%8.16億 | 4.03%1.29億 | 3.77%2.2億 | 25.73%2.59億 | 2.46%2.08億 | 3.91%7.45億 | 47.62%1.24億 | 5.47%2.12億 | -0.96%2.06億 |
| 繰延税金 | 32.50%-5,400万 | 33.06%-4.03億 | 95.78%-1,400万 | 110.78%1,100万 | -321.05%-3.2億 | 13.04%-8,000万 | -216.84%-6.02億 | -750.98%-3.32億 | 29.17%-1.02億 | -16.92%-7,600万 |
| その他の非現金項目 | 223.08%1,600万 | -55.74%2.93億 | 2.91%1.06億 | 21.05%-1,500万 | -32.81%2.15億 | -105.04%-1,300万 | 55.04%6.62億 | -18.90%1.03億 | -124.05%-1,900万 | 10.34%3.2億 |
| 運転資金の増減額 | 51.81%-2.79億 | 5.06%-6.57億 | -39.39%5.34億 | 15.95%-3.69億 | 29.57%-2.43億 | 26.62%-5.79億 | 22.25%-6.92億 | 2,769.70%8.81億 | -242.97%-4.39億 | 46.92%-3.45億 |
| -売上債権増減額 | 610.00%2.84億 | -107.34%-5.37億 | -44.61%2.26億 | 66.12%-1.04億 | -156.99%-6.99億 | 145.45%4,000万 | 36.67%-2.59億 | 78.95%4.08億 | 7.25%-3.07億 | -17.75%-2.72億 |
| -棚卸資産増減額 | 85.85%-1,500万 | 70.69%-1,700万 | -39.08%1.98億 | -88.18%1,300万 | 15.86%-1.22億 | 69.54%-1.06億 | 89.24%-5,800万 | 46.40%3.25億 | 177.46%1.1億 | 40.33%-1.45億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -24.67%-3.79億 | 285.71%4.55億 | -62.89%3,600万 | 136.44%9,000万 | 210.29%6.33億 | -1.67%-3.04億 | -158.89%-2.45億 | 124.07%9,700万 | -162.06%-2.47億 | 3,980.00%2.04億 |
| -その他流動資産の変動 | 12.31%-1.71億 | -157.75%-4.82億 | 162.96%7,100万 | -675.56%-3.49億 | 91.09%-900万 | -186.76%-1.95億 | 46.42%-1.87億 | 136.99%2,700万 | 35.71%-4,500万 | 29.37%-1.01億 |
| -その他運転資金の変動 | 114.29%200万 | -233.33%-7,600万 | -87.50%300万 | -138.00%-1,900万 | -48.39%-4,600万 | -200.00%-1,400万 | 733.33%5,700万 | 442.86%2,400万 | 194.12%5,000万 | 18.42%-3,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.52%-200万 | 45.21%5.3億 | -1.35億 | -51.53%3.65億 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 200.41%2.47億 | -5.54%20.98億 | 9.78%15.26億 | 25.58%10.21億 | -164.65%-2.03億 | 16.89%-2.46億 | 11.61%22.21億 | 17.50%13.9億 | 66.94%8.13億 | 561.76%3.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.06%-1.05億 | 83.17%-1.84億 | 124.37%1.26億 | 62.21%-9,900万 | -17.60%-1.47億 | 66.14%-6,400万 | -85.88%-10.93億 | -5.17億 | -2.34%-2.62億 | -9.65%-1.25億 |
| 資本支出 | -41.46%-1.16億 | -10.76%-4.94億 | -112.50%-1.7億 | 10.81%-9,900万 | -18.18%-1.43億 | 38.81%-8,200万 | 8.42%-4.46億 | -40.35%-8,000万 | 34.71%-1.11億 | 3.20%-1.21億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -96.67%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.38%3,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 149.00%3.42億 | 177.85%3.41億 | --0 | ---- | ---- | -159.48%-6.98億 | -1,227.27%-4.38億 | -33.59%-1.71億 | 37.50%-1,000万 |
| その他の投資活動純額 | -38.89%1,100万 | -257.14%-3,300万 | -58.62%-4,600万 | --0 | -183.33%-500万 | -25.00%1,800万 | -48.78%2,100万 | -3,000.00%-2,900万 | -48.72%2,000万 | --600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.41%-1.15億 | 81.33%-2.21億 | 114.64%8,900万 | 62.21%-9,900万 | -9.60%-1.37億 | 60.85%-7,400万 | -70.85%-11.84億 | -479.05%-6.08億 | -2.34%-2.62億 | -9.65%-1.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.74%2.01億 | 5.39%-19.48億 | -71.52%-16.26億 | 27.24%-9.99億 | -320.95%-5.59億 | 13,633.33%12.36億 | -421.27%-20.59億 | -123.58%-9.48億 | -230.84%-13.73億 | -68.41%2.53億 |
| 借入金純額 | -48.83%7.87億 | 188.62%4.05億 | -32.35%-11.17億 | 62.41%-2.56億 | -62.91%2.4億 | 265.32%15.38億 | -123.25%-4.57億 | -214.93%-8.44億 | -489.14%-6.81億 | -61.14%6.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.3億 | -99.36%-12.46億 | -2,983.33%-3.7億 | -9.84%-4.02億 | -409.68%-4.74億 | --0 | 56.63%-6.25億 | 14.29%-1,200万 | 6.63%-3.66億 | 81.73%-9,300万 |
| 配当金支払総額 | 2.78%-2.45億 | -2.04%-10億 | 1.59%-2.47億 | -0.40%-2.49億 | -5.00%-2.52億 | -4.56%-2.52億 | -6.99%-9.8億 | -3.72%-2.51億 | -1.64%-2.48億 | -0.42%-2.4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 78.00%-1,100万 | -3,666.67%-1.07億 | -32.08%1.08億 | -17.95%-9,200万 | -19.67%-7,300万 | -194.12%-5,000万 | 175.00%300万 | 59.00%1.59億 | -269.57%-7,800万 | 47.41%-6,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -14.78%-1.32億 | -800万 | 4.96%-1.15億 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.63%2.01億 | 4.32%-20.8億 | -65.38%-17.58億 | 27.24%-9.99億 | -317.79%-5.51億 | 13,544.44%12.28億 | -321.32%-21.74億 | -95.05%-10.63億 | -230.84%-13.73億 | -68.41%2.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.36%7.67億 | -55.57%9.17億 | -18.45%8.62億 | -57.32%8.43億 | 19.22%17.99億 | -55.61%9.17億 | 54.14%20.64億 | -29.81%10.57億 | 10.52%19.75億 | 25.02%15.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.09%3.37億 | 81.70%-2.09億 | 47.90%-1.49億 | 90.63%-7,700万 | -302.71%-8.96億 | 291.81%9.13億 | -246.79%-11.42億 | -153.96%-2.86億 | -346.74%-8.22億 | -28.59%4.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 156.67%1.54億 | 1,280.00%5,900万 | -51.61%3,000万 | 113.33%1,000万 | -286.36%-4,100万 | 528.57%6,000万 | 90.57%-500万 | 1,650.00%6,200万 | 21.05%-7,500万 | 204.76%2,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.24%12.37億 | -26.81%6.06億 | -26.81%6.06億 | -18.45%8.62億 | -57.32%8.43億 | 19.22%17.99億 | -59.19%8.28億 | -59.19%8.28億 | -29.81%10.57億 | 10.52%19.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 139.94%1.31億 | -9.63%16.04億 | 3.51%13.56億 | 31.34%9.22億 | -279.27%-3.46億 | 23.72%-3.28億 | 18.10%17.75億 | 16.34%13.1億 | 121.45%7.02億 | 200.00%1.93億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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