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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.81%2.53億 | 20.45%3.82億 | 0.95%1.3億 | 20.04%11.14億 | 21.74%4.47億 | 2.73%2.2億 | 8.88%3.17億 | 136.32%1.29億 | 22.24%9.28億 | 24.28%3.67億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -136.84%-3,366.5万 | 2,928.96%3,462.1万 | 17.53%7,702.5万 | -66.69%1.87億 | -76.77%2,919.4万 | -52.63%9,139.1万 | -99.43%114.3万 | 57.13%6,553.5万 | 24.17%5.62億 | 104.44%1.26億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 651.23%9,828.9万 | -71.17%2,053.6万 | -122.00%-470.2万 | 397.58%1.28億 | -0.26%5,352.3万 | 68.54%-1,783.1万 | 169.27%7,124.3万 | -65.94%2,137.4万 | 87.95%-4,311.7万 | 281.59%5,366.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.39%2.2億 | 16.36%2.37億 | 15.08%2.1億 | 6.35%7.93億 | 3.88%2.17億 | 14.85%1.91億 | 8.62%2.03億 | -0.83%1.82億 | 6.98%7.46億 | 9.94%2.09億 |
| 繰延税金 | 18.58%-857万 | -13.22%-156.7万 | -73.11%112.5万 | 36.94%-3,526.4万 | 16.37%-2,753.7万 | -133.91%-1,052.6万 | 83.42%-138.4万 | 141.24%418.3万 | -294.82%-5,592万 | -331.57%-3,292.9万 |
| その他の非現金項目 | 32.25%2,022.8万 | -77.74%-462.3万 | 21.82%742.1万 | 108.23%703.6万 | 88.76%-1,175万 | -0.60%1,529.5万 | -1.29%-260.1万 | -2.51%609.2万 | -1,065.67%-8,548.1万 | -925.39%-1.05億 |
| 運転資金の増減額 | -8.81%-7,292.9万 | 188.84%6,657.7万 | -7.02%-1.74億 | 83.92%-4,059.4万 | 57.13%1.66億 | 40.71%-6,702.4万 | 642.86%2,305万 | 32.38%-1.63億 | -91.72%-2.52億 | 36.60%1.06億 |
| -その他流動資産の変動 | 67.23%4,044万 | -2,392.76%-5,637.9万 | 11.31%-2,973.8万 | 68.71%-7,028.7万 | -1,059.44%-6,339.8万 | 199.04%2,418.2万 | 102.75%245.9万 | 68.16%-3,353万 | -28.95%-2.25億 | 91.10%-546.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -24.30%-1.13億 | 497.13%1.23億 | -11.77%-1.45億 | 206.83%2,969.3万 | 106.35%2.3億 | -2.91%-9,120.6万 | -75.83%2,059.1万 | 4.60%-1.29億 | -165.34%-2,779.5万 | -19.88%1.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.81%2.53億 | 20.45%3.82億 | 0.95%1.3億 | 20.04%11.14億 | 21.74%4.47億 | 2.73%2.2億 | 8.88%3.17億 | 136.32%1.29億 | 22.24%9.28億 | 24.28%3.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.67%-4.82億 | -16.47%-4.34億 | -92.85%-5.26億 | 13.01%-14.44億 | -14.75%-4.09億 | -24.67%-3.9億 | -267.78%-3.73億 | 69.37%-2.73億 | -250.81%-16.6億 | -132.31%-3.57億 |
| 資本支出 | -9.55%-3.96億 | -18.49%-3.97億 | -43.34%-3.81億 | -52.99%-13.39億 | -35.31%-3.77億 | -35.62%-3.62億 | -97.94%-3.35億 | -65.11%-2.66億 | -43.25%-8.75億 | -45.01%-2.79億 |
| 固定資産取引の純額 | -95.43%42.7万 | 218.66%31.8万 | -84.28%560.5万 | -68.58%5,354.4万 | -82.72%881.2万 | -59.24%934.2万 | -100.29%-26.8万 | 566.13%3,565.8万 | -38.77%1.7億 | -19.64%5,100.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 25.43%-236.3万 | 8.01%-117.1万 | -68.46%-228.6万 | 28.41%-587.4万 | 96.28%-7.5万 | -123.64%-316.9万 | 55.47%-127.3万 | 29.06%-135.7万 | 38.28%-820.5万 | 39.75%-201.6万 |
| 事業取引の純額 | -307.20%-5,076.6万 | 45.83%-1,103.4万 | -623.70%-1.22億 | 93.42%-5,767.9万 | 92.57%-791.7万 | 75.87%-1,246.7万 | -2,616.13%-2,037.1万 | 97.64%-1,692.4万 | -1,175.65%-8.77億 | -1,487.40%-1.07億 |
| その他の投資活動純額 | -51.62%-3,331.2万 | -59.60%-2,549.6万 | -5.37%-2,530.4万 | -35.24%-9,512.4万 | -62.08%-3,316.4万 | -37.98%-2,197.1万 | 18.97%-1,597.5万 | -68.67%-2,401.4万 | -20.18%-7,033.6万 | -38.02%-2,046.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.67%-4.82億 | -16.47%-4.34億 | -92.85%-5.26億 | 13.01%-14.44億 | -14.75%-4.09億 | -24.67%-3.9億 | -267.78%-3.73億 | 69.37%-2.73億 | -250.81%-16.6億 | -132.31%-3.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.10%2.7億 | -88.00%719.2万 | 141.56%3.62億 | -33.41%4.26億 | 213.27%2,179.4万 | 66.64%1.94億 | 126.11%5,992.6万 | -80.57%1.5億 | 389.49%6.39億 | 55.48%-1,924万 |
| 借入金純額 | -13.84%3.26億 | -13.31%1.98億 | 108.84%7.49億 | -12.78%11.8億 | 39.47%2.15億 | 27.68%3.79億 | 417.24%2.28億 | -63.20%3.59億 | 149.20%13.53億 | 18.39%1.54億 |
| 配当金支払総額 | -5.64%-1.91億 | -5.62%-1.91億 | -6.17%-1.98億 | -1.83%-7.38億 | -5.36%-1.9億 | -0.42%-1.81億 | -0.38%-1.81億 | -1.17%-1.87億 | -0.84%-7.24億 | -0.49%-1.8億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 69.95%336.5万 | 33.94%735.2万 | -38.68%-2,949.8万 | -80.53%-875.4万 | 22.08%504.8万 | 668.97%198万 | 30.47%548.9万 | -65.62%-2,127.1万 | -118.75%-484.9万 | -33.36%413.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,234.53%1.31億 | -205.98%-725万 | -15,554.17%-1.6億 | -155.17%-832.2万 | -369.42%-801万 | -19,068.75%-613.4万 | -62.03%684.1万 | 82.66%-101.9万 | 121.12%1,508.3万 | 7,532.50%297.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.10%2.7億 | -88.00%719.2万 | 141.56%3.62億 | -33.41%4.26億 | 213.27%2,179.4万 | 66.64%1.94億 | 126.11%5,992.6万 | -80.57%1.5億 | 389.49%6.39億 | 55.48%-1,924万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.50%1.44億 | 30.87%1.92億 | 57.12%2.23億 | -44.57%1.42億 | 9.84%1.71億 | 3.28%1.49億 | -25.15%1.46億 | -44.57%1.42億 | 24.76%2.56億 | -3.85%1.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.13%4,074.2万 | -1,100.89%-4,477万 | -642.85%-3,347.2万 | 201.45%9,487.7万 | 797.35%5,971.4万 | 34.59%2,452.4万 | 111.33%447.3万 | 109.68%616.6万 | -244.36%-9,352.1万 | -108.67%-856.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -368.93%-1,648.3万 | -84.88%-262.9万 | 253.71%233.8万 | 32.30%-1,388.5万 | -52.72%-742.7万 | 54.61%-351.5万 | 87.56%-142.2万 | -143.12%-152.1万 | -46.31%-2,051万 | -9.80%-486.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.17%1.69億 | -3.50%1.44億 | 30.87%1.92億 | 57.12%2.23億 | 57.12%2.23億 | 9.84%1.71億 | 3.28%1.49億 | -25.15%1.46億 | -44.57%1.42億 | -44.57%1.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.76%-1.46億 | 16.40%-1,575万 | -83.01%-2.53億 | -624.87%-2.32億 | -19.09%7,018.9万 | -169.62%-1.44億 | -115.78%-1,883.9万 | -27.66%-1.38億 | -67.21%4,411.2万 | -13.35%8,674.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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