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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 75.11%5,848.6万 | -52.84%3,340万 | 53.93%7,082.1万 | -4.47%4,600.8万 | -65.08%4,816.1万 | -58.85%1,079.6万 | -92.90%562万 | -33.41%1.38億 | -93.11%980.3万 | 123.11%2,274.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -114.67%-2,543.5万 | 246.39%1.73億 | 233.16%5,006.1万 | -39.39%1,502.6万 | -57.87%2,479.2万 | -21.00%1,124万 | -76.85%544.5万 | -20.17%5,885.3万 | -83.31%596.3万 | 29.66%1,513.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 151.78%7,279.3万 | -1,265.48%-1.41億 | -62.89%1,206.2万 | 37.86%3,250.5万 | 800.99%2,357.9万 | 144.82%205万 | -69.52%155.1万 | -89.00%261.7万 | -90.70%102万 | -88.39%108.2万 |
| -減価償却 | -12.22%959.9万 | -15.02%1,093.5万 | -0.43%1,286.7万 | 11.44%1,292.2万 | 16.72%1,159.5万 | 4.46%283.7万 | 6.13%287.6万 | -9.01%993.4万 | -25.19%185.6万 | 3.23%265.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --455.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 152.04%8,308.6万 | -1,141.51%-1.6億 | -187.99%-1,286.1万 | -2.75%1,461.7万 | 227.19%1,503.1万 | 81.37%-4.9万 | -560.42%-31.7万 | -62.02%459.4万 | -59.48%489.9万 | 104.03%6,000 |
| -正味為替差損益 | -802.33%-1,537.4万 | 4.84%218.9万 | 129.79%208.8万 | 50.47%-700.8万 | -7.38%-1,415万 | 56.93%-317万 | -195.38%-216.9万 | -193.17%-1,317.8万 | -37.81%-620.3万 | -134.28%-188.9万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他の非現金項目 | -252.06%-907.2万 | -40.15%596.6万 | -16.75%996.8万 | 7.84%1,197.4万 | 776.32%1,110.3万 | 630.33%243.2万 | 658.82%116.1万 | -75.68%126.7万 | -48.17%46.8万 | -77.47%31.3万 |
| 運転資金の増減額 | 1,838.68%1,112.8万 | -93.40%57.4万 | 671.11%869.8万 | -625.24%-152.3万 | -100.27%-21万 | -115.04%-249.4万 | -102.72%-137.6万 | -30.25%7,644.4万 | -97.05%282万 | 160.39%652.3万 |
| -売上債権増減額 | 380.26%637.6万 | -287.86%-227.5万 | 116.41%121.1万 | -105.20%-738.1万 | -573.60%-359.7万 | -11,136.67%-662.2万 | 386.34%230.5万 | -111.51%-53.4万 | -156.22%-78.2万 | 198.20%99.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -58.40%441.8万 | 179.77%1,062万 | 4,117.78%379.6万 | -89.42%9万 | -98.77%85.1万 | -98.99%6.8万 | -97.98%118.3万 | -37.31%6,891.7万 | -111.76%-1,068.8万 | 141.55%453.4万 |
| -未払金の変更 | 104.46%33.9万 | -258.74%-760.2万 | 304.22%478.9万 | 9.77%-234.5万 | 30.23%-259.9万 | 7,392.45%397.1万 | 33.22%-479.2万 | 58.89%-372.5万 | 620.40%260.2万 | 316.30%79.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -113.53%-109.8万 | 57.99%811.3万 | -55.72%513.5万 | -97.51%24.3万 | 24.21%-7.2万 | 191.06%1,159.6万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 97.04%-5,000 | ---16.9万 | ---- | ---- | ---- | -2,100.00%-15.4万 | ---- | 86.27%19万 | 182.88%9.2万 | 36.99%20万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 113.69%937.9万 | -881.14%-6,851.3万 | -865.84%-698.3万 | 91.67%-72.3万 | 51.32%-867.9万 | 39.88%-1,683.2万 | 16.23%-50.6万 | -2,173.14%-1,782.9万 | 154.06%208.9万 | 645.82%868.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 293.28%6,786.5万 | -155.00%-3,511.3万 | 40.97%6,383.8万 | 14.70%4,528.5万 | -67.12%3,948.2万 | -242.95%-603.6万 | -93.49%511.4万 | -42.26%1.2億 | -91.41%1,189.2万 | 265.33%3,142.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -101.96%-599.7万 | 11,201.49%3.06億 | 62.23%-275.9万 | -17.11%-730.4万 | 28.87%-623.7万 | -93.59%-184.3万 | 23.08%-139万 | -124.62%-876.9万 | -1,245.57%-425.2万 | -48.98%-175.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --114.1万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 107.75%3,459.8万 | ---4.46億 | ---4.46億 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -99.99%1,000 | 221.53%1,138.7万 | -735.25%-937万 | -88.16%147.5万 | --1,245.8万 | --318.5万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | 0.00%1,000 | -95.24%1,000 | -67.69%2.1万 | -79.37%6.5万 | -45.50%31.5万 | -23.28%8.9万 | -27.95%16.5万 | 153.51%57.8万 | 39.76%11.6万 | 58.11%11.7万 |
| 受領利息 | 64.93%1,469.2万 | 516.47%890.8万 | 553.85%144.5万 | -84.84%22.1万 | -40.32%145.8万 | -356.05%-143.9万 | -6.24%69.1万 | -3.89%244.3万 | -24.76%55.6万 | 76.05%58.8万 |
| その他の投資活動純額 | -270.36%-6,075.4万 | 9,267.61%3,566.2万 | 89.33%-38.9万 | -6,387.93%-364.7万 | -98.05%5.8万 | 1,837.50%27.8万 | ---- | 195.39%298万 | 137.98%143.2万 | 11,625.00%92.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.37%-5,205.7万 | 3,377.67%3.62億 | -143.50%-1,105.2万 | 105.80%2,540.8万 | -26,844.01%-4.38億 | -153,748.62%-4.46億 | -168.34%-53.4万 | 89.34%-162.7万 | 55.50%-100.7万 | 98.79%-13.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -2,821.29%-2.51億 | 3.84%-859.9万 | -102.54%-894.2万 | 454.12%3.52億 | --3.55億 | --0 | 29.13%-9,929.4万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---341.3万 | --0 | 64,668.65%2.39億 | 98.32%-37万 | -25.90%-2,208.9万 | -153.77%-1,007.2万 | ---367.2万 | ---1,754.5万 | ---159.8万 | ---1,197.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---940.4万 | --0 | ---- | ---- | ---445.8万 | ---112万 | ---110.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -346.84%-2,239.1万 | -28.16%-501.1万 | 0.13%-391万 | 51.58%-391.5万 | 6.17%-808.5万 | 6.17%-808.5万 | ---- | 0.28%-861.7万 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | --0 | -98.68%-1,055万 | -0.87%-531万 | 16.81%-526.4万 | -61.39%-632.8万 | -97.14%-165.2万 | 26.46%-82万 | 51.11%-392.1万 | 32.77%-115.5万 | 52.15%-81.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --70.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.80%-3,520.8万 | -220.66%-2.67億 | 1,295.64%2.21億 | -105.94%-1,849.1万 | 340.67%3.11億 | 2,585.79%3.34億 | 94.43%-559.6万 | 17.47%-1.29億 | 96.03%-275.3万 | 29.72%-1,279.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.03%1.41億 | -15.10%9,563.4万 | 103.65%1.13億 | -62.21%5,531.3万 | -5.29%1.46億 | 10.03%1.46億 | -5.29%1.46億 | 34.95%1.55億 | 65.13%1.37億 | 14.09%1.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.13%-1,940万 | -77.96%6,037.2万 | 424.64%2.74億 | 159.64%5,220.2万 | -701.62%-8,752.9万 | -665.83%-1.19億 | 95.40%-101.6万 | -130.38%-1,091.9万 | -87.84%813.2万 | 190.78%1,850.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.25%-26.9万 | -1,838.41%-1,539.1万 | -115.48%-79.4万 | 245.52%512.8万 | -228.10%-352.4万 | -170.81%-112.3万 | 4,355.56%40.1万 | -32.62%275.1万 | -76.46%108.9万 | 113.51%6.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.99%1.21億 | -63.54%1.41億 | 242.43%3.86億 | 103.65%1.13億 | -62.21%5,531.3万 | -77.97%2,612.4万 | 10.03%1.46億 | -5.29%1.46億 | -5.29%1.46億 | 65.13%1.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 247.56%6,186.8万 | -168.64%-4,192.7万 | 60.81%6,107.9万 | 14.25%3,798.1万 | -70.13%3,324.5万 | -190.52%-787.9万 | -95.15%372.4万 | -45.45%1.11億 | -94.47%764万 | 299.73%2,966.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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