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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.83%2.58億 | -6.72%2.55億 | 55.91%4.35億 | 74.60%13.76億 | 26.39%4.66億 | 131.91%3.57億 | 242.80%2.74億 | 50.41%2.79億 | -22.14%7.88億 | 118.19%3.69億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.15%3.99億 | 4.41%3.01億 | 36.39%2.76億 | 32.46%12.9億 | 84.85%5.42億 | 22.00%2.57億 | 11.66%2.88億 | -4.38%2.02億 | -10.04%9.74億 | 2.49%2.93億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -225.05%-2,882.7万 | 102.96%36万 | 403.48%296.2万 | -262.78%-2,526.4万 | 32.04%-3,519.7万 | -5.93%2,305.2万 | -145.71%-1,214.3万 | 84.37%-97.6万 | -119.31%-696.4万 | -533.84%-5,179.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.84%4,425.5万 | -0.17%4,411.2万 | 3.25%4,482.5万 | 8.37%1.78億 | 9.25%4,533.8万 | 12.99%4,463万 | 6.11%4,418.9万 | 5.35%4,341.5万 | 5.84%1.64億 | 1.07%4,149.9万 |
| 繰延税金 | 14.83%-1,818.8万 | 50.76%-2,616.7万 | 38.83%-961.1万 | -137.83%-3.41億 | -494.41%-2.51億 | 38.55%-2,135.5万 | -31.60%-5,314.6万 | 39.56%-1,571.3万 | -2,569.26%-1.43億 | -207.10%-4,215.3万 |
| 運転資金の増減額 | -659.07%-1.73億 | -525.73%-9,887.8万 | 207.39%9,044.9万 | 162.99%1.74億 | 18.47%1.29億 | 129.80%3,102.5万 | 92.85%-1,580.2万 | 149.34%2,942.5万 | 20.72%-2.76億 | 160.40%1.09億 |
| -売上債権増減額 | -1,275.92%-9,496.7万 | -6.70%-1.17億 | 131.38%1.08億 | -177.16%-1.29億 | -796.94%-7,436.4万 | -76.41%807.6万 | 5.19%-1.1億 | -80.32%4,687.3万 | 975.83%1.67億 | 104.94%1,067万 |
| -棚卸資産増減額 | -211,701.39%-1.52億 | -141.16%-2,791.3万 | -62.15%1,654.5万 | 167.30%2.45億 | 68.45%1.33億 | 99.95%-7.2万 | 142.40%6,781.9万 | 132.43%4,371.2万 | 23.74%-3.63億 | 166.34%7,898.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 218.24%3,225万 | 88.93%9,334.6万 | 69.51%-128.1万 | 121.71%2,850.3万 | 59.99%-2,683.7万 | 129.49%1,013.4万 | 53.87%4,940.8万 | 93.22%-420.2万 | -220.49%-1.31億 | -230.63%-6,706.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -129.99%-765.4万 | -1,982.35%-4,187.6万 | -55.71%211.7万 | -89.07%788.7万 | -147.57%-2,040.1万 | -10.53%2,551.9万 | -183.69%-201.1万 | 393.61%478万 | 289.94%7,218.5万 | 749.20%4,288.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 38.08%5,511.2万 | -90.69%260万 | 4.01%-6,469.9万 | 172.73%5,218.8万 | 313.04%5,175.8万 | 498.58%3,991.4万 | -37.80%2,792.1万 | 43.43%-6,740.5万 | -202.50%-7,175.6万 | -88.60%1,253.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 89.16%-569.7万 | 83.79%-798.2万 | 417.28%2,931.4万 | -159.28%-3,029.1万 | 112.97%6,582.2万 | -309.60%-5,254.6万 | -99.82%-4,923.4万 | -71.33%566.7万 | 650.92%5,110万 | 15,509.09%3,090.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.83%2.58億 | -6.72%2.55億 | 55.91%4.35億 | 74.60%13.76億 | 26.39%4.66億 | 131.91%3.57億 | 242.80%2.74億 | 50.41%2.79億 | -22.14%7.88億 | 118.19%3.69億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.90%-4,760.8万 | -70.78%-1.06億 | -366.83%-3,687.5万 | -129.44%-3.33億 | -137.51%-6,528万 | -353.26%-1.98億 | 76.18%-6,223.5万 | 94.19%-789.9万 | 69.47%-1.45億 | 206.33%1.74億 |
| 固定資産取引の純額 | 15.34%-3,854.4万 | 29.27%-3,715.7万 | 29.15%-3,316.8万 | 20.08%-1.93億 | 17.42%-4,843万 | 9.14%-4,553万 | 29.53%-5,253.2万 | 20.09%-4,681.4万 | 21.37%-2.42億 | 50.99%-5,864.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 21.13%-150.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.80%-190.7万 | 7.12%-49.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --501.1万 | -1,021.17%-1.51億 | --0 | -5,642.41%-1.51億 | --0 | --0 | 33.31%-1,345.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -947.77%-892.7万 | -650.46%-6,902.7万 | -121.72%-849.5万 | -88.68%1,269.1万 | -107.02%-1,636.4万 | -100.65%-85.2万 | 95.07%-919.8万 | 159.32%3,910.5万 | 176.98%1.12億 | 695.26%2.33億 |
| その他の投資活動純額 | 57.59%-13.7万 | 80.59%-9.8万 | -17.37%-22.3万 | ---- | ---- | ---32.3万 | ---50.5万 | ---19万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.90%-4,760.8万 | -70.78%-1.06億 | -366.83%-3,687.5万 | -129.44%-3.33億 | -137.51%-6,528万 | -353.26%-1.98億 | 76.18%-6,223.5万 | 94.19%-789.9万 | 69.47%-1.45億 | 206.33%1.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.84%-1.64億 | 10.56%-1.29億 | 18.77%-1.56億 | 24.28%-6.37億 | 58.54%-1.5億 | 32.53%-1.49億 | -8.28%-1.45億 | -55.93%-1.92億 | -72.71%-8.41億 | -155.01%-3.63億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 50.76%-9,898.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.01億 | ---9,580.6万 |
| 配当金支払総額 | -3.15%-1.44億 | -3.18%-1.44億 | -0.26%-1.4億 | 17.72%-5.59億 | 50.15%-1.4億 | 0.78%-1.4億 | -7.88%-1.4億 | -8.53%-1.4億 | -38.18%-6.79億 | -117.32%-2.8億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 63.13%-2,932.7万 | -62.68%2,425.3万 | 69.51%-1,598.7万 | -46.20%2,124.8万 | 568.98%8,823.2万 | -305,796.15%-7,953.3万 | 212.58%6,499.1万 | -1,047.29%-5,244.2万 | 731.74%3,949.1万 | 198.80%1,318.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.84%-1.64億 | 10.56%-1.29億 | 18.77%-1.56億 | 24.28%-6.37億 | 58.54%-1.5億 | 32.53%-1.49億 | -8.28%-1.45億 | -55.93%-1.92億 | -72.71%-8.41億 | -155.01%-3.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.90%19.38億 | 41.12%19.22億 | 32.37%16.94億 | -14.61%12.8億 | 31.44%14.24億 | 31.07%14.26億 | -3.95%13.62億 | -14.61%12.8億 | 2.75%14.99億 | -33.95%10.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 332.42%4,660.6万 | -70.69%1,954.5万 | 206.54%2.42億 | 305.99%4.07億 | 39.02%2.5億 | -3.63%1,077.8万 | 121.16%6,668.2万 | 207.42%7,902.2万 | -492.23%-1.97億 | 231.52%1.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 288.04%2,529.7万 | -38.02%-384.8万 | -510.78%-1,391.3万 | 134.78%746万 | 20.80%2,031.4万 | 17.29%-1,345.3万 | 81.46%-278.8万 | 148.66%338.7万 | -109.18%-2,144.9万 | 511.95%1,681.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.20%20.1億 | 35.90%19.38億 | 41.12%19.22億 | 32.37%16.94億 | 32.37%16.94億 | 31.44%14.24億 | 31.07%14.26億 | -3.95%13.62億 | -14.61%12.8億 | -14.61%12.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.65%2.19億 | -1.36%2.18億 | 73.04%4.02億 | 117.91%11.81億 | 34.64%4.16億 | 201.44%3.12億 | 4,904.98%2.21億 | 85.37%2.32億 | -22.87%5.42億 | 533.55%3.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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