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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.01%608.8万 | -93.80%98.7万 | -84.22%165.1万 | -11.55%5,209.6万 | -46.61%968万 | -10.91%1,602.5万 | 66.76%1,592.7万 | -20.90%1,046.4万 | -2.33%5,889.8万 | 18.69%1,813.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.18%-3,102.4万 | -1,351.10%-6,306.8万 | -119.11%-7,412.3万 | -54.80%-6,319.8万 | -116.40%-1,347.3万 | 17.91%-2,093.7万 | 136.71%504.1万 | -829.70%-3,382.9万 | -159.73%-4,082.5万 | -183.42%-622.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | -102.11%-27.4万 | --0 | --0 | --0 | -108.33%-27.4万 | 151.67%1,300.9万 | --170.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | --202.2万 | --121万 | --134.8万 | --349.2万 | --349.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -48.69%156.9万 | -97.48%7.4万 | -19.78%-302.8万 | -97.11%6万 | -376.89%-340.3万 | -17.08%305.8万 | 208.83%293.3万 | -1,596.64%-252.8万 | -48.38%207.3万 | 589.64%122.9万 |
| -売上債権増減額 | 568.24%155.7万 | -4.61%64.1万 | 322.37%101.4万 | 138.30%103.3万 | 124.78%58.4万 | -41.60%23.3万 | 314.70%67.2万 | -7.04%-45.6万 | -261.30%-269.7万 | -188.14%-235.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 110.07%12.5万 | -163.51%-336.5万 | -43.89%127.7万 | -113.46%-77.1万 | -115.33%-52.9万 | -157.59%-124.1万 | -203.33%-127.7万 | 319.93%227.6万 | 3,449.12%572.7万 | -11.47%345.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -102.78%-11.3万 | -20.92%279.8万 | -22.33%-531.9万 | 78.89%-20.2万 | -2,661.48%-345.8万 | 258.55%406.6万 | 280.42%353.8万 | -1,540.75%-434.8万 | -138.05%-95.7万 | 104.05%13.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -62.01%608.8万 | -93.80%98.7万 | -84.22%165.1万 | -11.55%5,209.6万 | -46.61%968万 | -10.91%1,602.5万 | 66.76%1,592.7万 | -20.90%1,046.4万 | -2.33%5,889.8万 | 18.69%1,813.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.88%2.36億 | -78.40%4,573.9万 | -12.39%1,709.1万 | 37.39%5.61億 | -26.91%1.73億 | -42.23%1.57億 | 332.68%2.12億 | 320.45%1,950.8万 | 192.36%4.09億 | 504.78%2.37億 |
| 貸付金の純収益支払い | 52.40%2.39億 | -76.21%4,486.2万 | -57.96%1,796.8万 | 37.16%5.61億 | -25.80%1.73億 | -42.98%1.57億 | 307.42%1.89億 | 616.29%4,274.4万 | 184.48%4.09億 | 292.47%2.34億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 96.23%-87.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,976.49%-2,323.6万 | 83.25%-68.9万 | -94.34%355.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.88%2.36億 | -78.40%4,573.9万 | -12.39%1,709.1万 | 37.39%5.61億 | -26.91%1.73億 | -42.23%1.57億 | 332.68%2.12億 | 320.45%1,950.8万 | 192.36%4.09億 | 504.78%2.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.46%-2.17億 | 34.73%-1.16億 | -188.16%-4,993.3万 | -4.29%-5.54億 | 18.69%-2.67億 | 43.77%-1.66億 | -477.79%-1.78億 | 24.59%5,663.9万 | -63.60%-5.32億 | -556.04%-3.29億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 43.08%-8,596.6万 | 57.84%-5,035.9万 | -118.81%-3,310.4万 | -141.55%-1.41億 | 74.45%-4,609.1万 | -99.51%-1.51億 | -122.83%-1.19億 | 146.96%1.76億 | 132.79%3.38億 | 24.67%-1.8億 |
| 借入金純額 | -22,578.48%-1.22億 | -29.39%-5,164.5万 | 98.60%-137.3万 | 60.63%-3.4億 | -55.81%-2.02億 | 99.73%-53.9万 | 90.87%-3,991.5万 | -1.15%-9,838.9万 | -218.53%-8.65億 | -152.44%-1.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---200.3万 | ---159.9万 | --0 | 34.47%-1,029.8万 | ---518万 | --0 | --0 | ---511.8万 | 11.73%-1,571.4万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | -101.14%-100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -20.81%8,752.1万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 55.81%-633.4万 | 18.76%-1,164.4万 | 1.44%-1,413.6万 | 12.94%-5,734.6万 | 15.91%-1,433.6万 | 15.79%-1,433.5万 | 17.61%-1,433.2万 | 0.44%-1,434.3万 | 1.33%-6,587.1万 | -24.32%-1,704.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.64%-118.5万 | 123.87%47.7万 | 12.93%-132万 | 56.71%-488.9万 | 85.04%-32.3万 | 67.03%-105.2万 | 66.18%-199.8万 | -4,231.43%-151.6万 | 32.14%-1,129.3万 | 70.09%-215.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.46%-2.17億 | 34.73%-1.16億 | -188.16%-4,993.3万 | -4.29%-5.54億 | 18.69%-2.67億 | 43.77%-1.66億 | -477.79%-1.78億 | 24.59%5,663.9万 | -63.60%-5.32億 | -556.04%-3.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.31%9,879.6万 | -25.91%1.68億 | 42.13%1.99億 | -31.39%1.4億 | 32.71%2.84億 | 26.02%2.77億 | -10.77%2.27億 | -31.39%1.4億 | -37.94%2.04億 | 21.73%2.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 286.86%2,590.8万 | -238.25%-6,922.9万 | -136.01%-3,119.1万 | 192.08%5,905.1万 | -14.75%-8,433.1万 | 211.10%669.7万 | 245.35%5,007.4万 | 73.77%8,661.1万 | 48.66%-6,412.8万 | -355.40%-7,349.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.02%1.25億 | -64.31%9,879.6万 | -25.91%1.68億 | 42.13%1.99億 | 42.13%1.99億 | 32.71%2.84億 | 26.02%2.77億 | -10.77%2.27億 | -31.39%1.4億 | -31.39%1.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.28%412.2万 | -93.80%98.7万 | -84.22%165.1万 | -11.55%5,209.6万 | -46.61%968万 | -10.91%1,602.5万 | 66.76%1,592.7万 | -20.90%1,046.4万 | -2.33%5,889.8万 | 18.69%1,813.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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