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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.41%30.7万 | 17.07%-241.5万 | -2.20%-283.2万 | 24.21%-1,065.7万 | 40.98%-284.4万 | -54.91%-213万 | 21.36%-291.2万 | 33.45%-277.1万 | -4.55%-1,406.1万 | -55.80%-481.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -642.18%-1,494.8万 | -182.55%-1,512.1万 | 55.92%-1,114万 | -183.03%-2,895.9万 | -163.36%-2,476万 | 104.71%275.7万 | -58.94%1,831.8万 | -359.35%-2,527.4万 | 150.08%3,487.9万 | 175.18%3,907.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 327.81%1,319万 | 159.91%1,287.4万 | -63.27%789.3万 | 129.31%1,470.2万 | 146.20%2,049.4万 | -110.09%-579万 | 55.72%-2,149万 | 246.69%2,148.8万 | -191.04%-5,015.3万 | -191.20%-4,436.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -56.25%2.8万 | -44.78%3.7万 | -23.08%6万 | -14.95%27.3万 | -42.86%6.4万 | 33.33%6.4万 | -17.28%6.7万 | -2.50%7.8万 | 33.20%32.1万 | 150.00%11.2万 |
| 株式ベースの報酬 | 10.29%7.5万 | -66.20%7.3万 | 0.97%10.4万 | 270.34%53.7万 | 161.98%15万 | 41.67%6.8万 | 32.52%21.6万 | -41.48%10.3万 | -84.31%14.5万 | -260.26%-24.2万 |
| その他の非現金項目 | 167.03%48.6万 | 172.19%50.9万 | -24.82%42.7万 | 214.31%206.5万 | 502.86%112.8万 | -71.29%18.2万 | 1.63%18.7万 | 377.31%56.8万 | 125.77%65.7万 | -385.71%-28万 |
| 運転資金の増減額 | 150.59%147.6万 | -274.76%-78.7万 | -166.17%-17.6万 | 705.56%72.5万 | -90.85%8万 | 162.66%58.9万 | -0.48%-21万 | -27.12%26.6万 | 126.32%9万 | 299.09%87.4万 |
| -売上債権増減額 | 100.20%98.5万 | -201.55%-97.4万 | 108.02%1.5万 | -94.60%1.5万 | -88.85%3.3万 | 423.68%49.2万 | -76.50%-32.3万 | -158.99%-18.7万 | -20.34%27.8万 | 648.15%29.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 104.90%5,000 | -18.75%15.6万 | -167.33%-20.4万 | 440.54%40万 | 102.19%7,000 | -126.09%-10.2万 | -54.07%19.2万 | 172.84%30.3万 | 108.44%7.4万 | -196.08%-31.9万 |
| -前払費用増減額 | -22.96%31.2万 | 24.68%-17.7万 | 124.91%7万 | -155.15%-30万 | -128.85%-18.9万 | 276.86%40.5万 | -3.07%-23.5万 | -181.21%-28.1万 | 442.14%54.4万 | 313.36%65.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 55.19%32.9万 | 152.53%8.3万 | -88.65%1.6万 | 173.58%29.8万 | 117.17%10.3万 | -46.33%21.2万 | 48.20%-15.8万 | 34.29%14.1万 | -227.76%-40.5万 | -341.94%-60万 |
| -その他流動負債の変動 | 38.52%-25.7万 | -27.71%22.7万 | -125.17%-7.3万 | 177.81%31.2万 | 121.47%12.6万 | -597.62%-41.8万 | --31.4万 | --29万 | ---40.1万 | ---58.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 114.41%30.7万 | 17.07%-241.5万 | -2.20%-283.2万 | 24.21%-1,065.7万 | 40.98%-284.4万 | -54.91%-213万 | 21.36%-291.2万 | 33.45%-277.1万 | -4.55%-1,406.1万 | -55.80%-481.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.00%708.3万 | 461.4万 | 13.2万 | 326.38%266.9万 | 81.57%-113.9万 | -37.31%380.8万 | 0 | 0 | 53.87%-117.9万 | -589.62%-617.9万 |
| 資本支出 | -397.69%-711.2万 | ---- | ---- | ---256.8万 | ---113.9万 | ---142.9万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.90%-118.7万 | -32.48%-118.7万 |
| その他の投資活動純額 | --1,419.5万 | --589.8万 | --13.2万 | 65,362.50%523.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 122.22%8,000 | ---499.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.00%708.3万 | --461.4万 | --13.2万 | 326.38%266.9万 | 81.57%-113.9万 | -37.31%380.8万 | --0 | --0 | 53.87%-117.9万 | -589.62%-617.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.8万 | -20.6万 | 0 | 849万 | 270.19%549.7万 | 0 | 0 | 1,331.69%299.3万 | 0 | -921.88%-323万 |
| 借入金純額 | ---61.8万 | ---20.6万 | --0 | --300万 | 100.23%7,000 | --0 | --0 | --299.3万 | --0 | -74,725.00%-299.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --549万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---61.8万 | ---20.6万 | --0 | --849万 | 270.19%549.7万 | --0 | --0 | 1,331.69%299.3万 | --0 | -921.88%-323万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84.98%540.7万 | -41.48%341.3万 | 9.08%611.3万 | -73.13%560.4万 | 0.00%460.1万 | -75.47%292.3万 | -63.37%583.2万 | -73.13%560.4万 | 53.27%2,085.4万 | -81.18%460.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 303.58%677.2万 | 168.44%199.3万 | -1,316.22%-270万 | 103.29%50.2万 | 110.64%151.4万 | -78.84%167.8万 | 27.27%-291.2万 | 104.50%22.2万 | -311.11%-1,524万 | -295.66%-1,422.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --2,000 | -66.67%1,000 | --0 | 170.00%7,000 | 89.47%-2,000 | --0 | 400.00%3,000 | 100.00%6,000 | -134.48%-1万 | -850.00%-1.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 164.75%1,218.1万 | 84.98%540.7万 | -41.48%341.3万 | 9.08%611.3万 | 9.08%611.3万 | 0.00%460.1万 | -75.47%292.3万 | -63.37%583.2万 | -73.13%560.4万 | -73.13%560.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.21%-680.5万 | -27.03%-369.9万 | -2.20%-283.2万 | 13.27%-1,322.5万 | 33.68%-398.3万 | -1,114.68%-355.9万 | 31.43%-291.2万 | 41.07%-277.1万 | 4.51%-1,524.8万 | -50.56%-600.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
