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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 161.96%1,229.4万 | 87.39%553万 | -38.12%363.2万 | 10.01%618.9万 | 10.01%618.9万 | -44.14%469.3万 | -75.23%295.1万 | -63.13%586.9万 | -73.02%562.6万 | -73.02%562.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 164.75%1,218.1万 | 84.98%540.7万 | -41.48%341.3万 | 9.08%611.3万 | 9.08%611.3万 | -45.10%460.1万 | -75.47%292.3万 | -63.37%583.2万 | -73.13%560.4万 | -73.13%560.4万 |
| -短期投資 | 22.83%11.3万 | 339.29%12.3万 | 491.89%21.9万 | 245.45%7.6万 | 245.45%7.6万 | 318.18%9.2万 | --2.8万 | --3.7万 | --2.2万 | --2.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -39.76%10万 | 62.18%108.5万 | -69.51%11.1万 | 46.51%12.6万 | 46.51%12.6万 | -41.34%16.6万 | 223.19%66.9万 | 1,416.67%36.4万 | -74.78%8.6万 | -74.78%8.6万 |
| -売掛金 | -39.76%10万 | -84.60%10.3万 | -69.51%11.1万 | 46.51%12.6万 | 46.51%12.6万 | -41.34%16.6万 | 223.19%66.9万 | 1,416.67%36.4万 | -74.78%8.6万 | -74.78%8.6万 |
| -関連先売掛金 | ---- | --98.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 2.67%138.4万 | 11.48%138.9万 | 7.44%154.5万 | -22.98%134.1万 | -22.98%134.1万 | -30.16%134.8万 | -31.27%124.6万 | -35.54%143.8万 | -4.08%174.1万 | -4.08%174.1万 |
| 前払費用 | -2.73%57.1万 | -10.99%88.3万 | -6.74%70.6万 | 63.03%77.6万 | 63.03%77.6万 | 8.30%58.7万 | 9.98%99.2万 | 12.31%75.7万 | -53.33%47.6万 | -53.33%47.6万 |
| 流動資産合計 | 111.20%1,434.9万 | 51.71%888.7万 | -28.88%599.4万 | 6.34%843.2万 | 6.34%843.2万 | -39.11%679.4万 | -60.52%585.8万 | -55.29%842.8万 | -67.00%792.9万 | -67.00%792.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 14.00%1.18億 | -3.83%1.03億 | -3.81%1.04億 | -2.38%1.05億 | -2.38%1.05億 | -11.21%1.03億 | -10.77%1.08億 | -13.64%1.08億 | -13.28%1.07億 | -13.28%1.07億 |
| -有形固定資産総額 | 13.86%1.2億 | -3.59%1.06億 | -3.54%1.06億 | -2.12%1.07億 | -2.12%1.07億 | -10.80%1.06億 | -10.35%1.1億 | -13.19%1.1億 | -12.83%1.1億 | -12.83%1.1億 |
| -減価償却累計额 | -7.74%-250.5万 | -7.74%-247.7万 | -9.72%-244.9万 | -10.91%-238.9万 | -10.91%-238.9万 | -12.16%-232.5万 | -15.30%-229.9万 | -16.68%-223.2万 | -17.51%-215.4万 | -17.51%-215.4万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.2万 | --6.2万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --219.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 0.00%307.4万 | -7.16%307.4万 | -7.16%307.4万 | -7.16%307.4万 | -7.16%307.4万 | -7.16%307.4万 | 0.00%331.1万 | 0.00%331.1万 | 0.00%331.1万 | 0.00%331.1万 |
| 非流動資産合計 | 15.65%1.23億 | -3.93%1.06億 | -3.91%1.07億 | -2.58%1.08億 | -2.58%1.08億 | -11.14%1.07億 | -10.48%1.11億 | -13.29%1.11億 | -12.89%1.11億 | -12.89%1.11億 |
| 資産合計 | 21.38%1.38億 | -1.14%1.15億 | -5.67%1.13億 | -1.98%1.16億 | -1.98%1.16億 | -13.52%1.13億 | -15.84%1.17億 | -18.66%1.2億 | -21.49%1.19億 | -21.49%1.19億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -1.58%305.2万 | 37.88%289万 | 111.39%231.9万 | -90.03%154.5万 | -90.03%154.5万 | -79.98%310.1万 | 2,083.33%209.6万 | 1,067.02%109.7万 | 16,935.16%1,550.2万 | 16,935.16%1,550.2万 |
| -短期借入金 | -2.13%293.6万 | 39.05%278.1万 | 121.50%221.5万 | -90.64%144.2万 | -90.64%144.2万 | -80.51%300万 | --200万 | --100万 | --1,540.5万 | --1,540.5万 |
| -資本リース債務 | 14.85%11.6万 | 13.54%10.9万 | 7.22%10.4万 | 6.19%10.3万 | 6.19%10.3万 | 3.06%10.1万 | 0.00%9.6万 | 3.19%9.7万 | 6.59%9.7万 | 6.59%9.7万 |
| 未払金 | 1,904.56%1,537.5万 | 70.14%112.8万 | 68.87%132.9万 | 41.93%80.9万 | 41.93%80.9万 | 1.99%76.7万 | -25.84%66.3万 | -4.72%78.7万 | -44.66%57万 | -44.66%57万 |
| -買掛金 | 350.77%293万 | 49.36%81.4万 | 5.84%63.4万 | 50.90%67.3万 | 50.90%67.3万 | 5.35%65万 | -30.48%54.5万 | -6.55%59.9万 | -51.57%44.6万 | -51.57%44.6万 |
| -関連当事者による流動負債 | 4.27%12.2万 | 15.25%13.6万 | -30.32%13.1万 | 9.68%13.6万 | 9.68%13.6万 | -13.33%11.7万 | 7.27%11.8万 | 1.62%18.8万 | 13.76%12.4万 | 13.76%12.4万 |
| -その他の未払金 | --1,232.3万 | --17.8万 | --56.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 481.89%430.6万 | 142.45%136.5万 | 41.65%89.1万 | 28.41%77.3万 | 28.41%77.3万 | 44.53%74万 | 65.59%56.3万 | -22.44%62.9万 | 53.96%60.2万 | 53.96%60.2万 |
| 退職給付その他に係る負債 | 46.81%20.7万 | 7.49%20.1万 | 23.66%16.2万 | -7.62%19.4万 | -7.62%19.4万 | -10.19%14.1万 | -38.89%18.7万 | -29.57%13.1万 | -23.64%21万 | -23.64%21万 |
| 流動性繰延負債 | --114.7万 | --82.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 8.89%257.3万 | 129.46%311.6万 | -52.93%127.1万 | 61.56%116万 | 61.56%116万 | 178.33%236.3万 | -62.65%135.8万 | -33.33%270万 | -80.29%71.8万 | -80.29%71.8万 |
| 流動負債合計 | 274.86%2,666万 | 95.64%952.2万 | 11.75%597.2万 | -74.54%448.1万 | -74.54%448.1万 | -59.95%711.2万 | -7.68%486.7万 | -10.44%534.4万 | 224.16%1,760.2万 | 224.16%1,760.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 8.37%1,668.4万 | 5.52%1,715.7万 | 6.37%1,823.3万 | 6,101.99%1,873万 | 6,101.99%1,873万 | 4,636.92%1,539.5万 | 3.38%1,625.9万 | 8.91%1,714.1万 | -98.08%30.2万 | -98.08%30.2万 |
| -長期借入金 | 9.12%1,652.9万 | 6.10%1,698.2万 | 6.97%1,803.8万 | --1,850.8万 | --1,850.8万 | --1,514.8万 | 4.08%1,600.5万 | 9.76%1,686.3万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -37.25%15.5万 | -31.10%17.5万 | -29.86%19.5万 | -26.49%22.2万 | -26.49%22.2万 | -24.00%24.7万 | -27.43%25.4万 | -25.87%27.8万 | -24.50%30.2万 | -24.50%30.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 55.08%1.48億 | 32.99%1.34億 | 1.98%1.23億 | 14.78%1.16億 | 14.78%1.16億 | 38.72%9,535.3万 | 18.00%1.01億 | -9.36%1.21億 | -32.07%1.01億 | -32.07%1.01億 |
| 長期積立金 | 92.09%1,260.7万 | -18.00%701万 | -18.28%737.6万 | -1.80%809.7万 | -1.80%809.7万 | -61.79%656.3万 | -59.13%854.9万 | -65.16%902.6万 | -66.97%824.5万 | -66.97%824.5万 |
| 繰延負債 | --541.7万 | --407.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 55.64%1.83億 | 29.22%1.63億 | 1.25%1.49億 | 30.32%1.43億 | 30.32%1.43億 | 36.03%1.17億 | 2.92%1.26億 | -15.98%1.47億 | -42.17%1.09億 | -42.17%1.09億 |
| 負債合計 | 68.17%2.09億 | 31.69%1.72億 | 1.62%1.55億 | 15.80%1.47億 | 15.80%1.47億 | 19.64%1.24億 | 2.49%1.31億 | -15.80%1.52億 | -34.74%1.27億 | -34.74%1.27億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.99%1.13億 | 3.99%1.13億 | 3.99%1.13億 | 4.43%1.13億 | 4.43%1.13億 | 0.42%1.08億 | 0.42%1.08億 | 0.42%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 |
| -普通株式 | 3.99%1.13億 | 3.99%1.13億 | 3.99%1.13億 | 4.43%1.13億 | 4.43%1.13億 | 0.42%1.08億 | 0.42%1.08億 | 0.42%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 |
| 利益剰余金 | -49.91%-1.98億 | -35.77%-1.83億 | -9.67%-1.68億 | -22.63%-1.57億 | -22.63%-1.57億 | -42.78%-1.32億 | -24.36%-1.35億 | -0.09%-1.53億 | 21.42%-1.28億 | 21.42%-1.28億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 8.32%1,362.8万 | 9.40%1,355.3万 | 10.05%1,348万 | 15.07%1,337.6万 | 15.07%1,337.6万 | 8.60%1,258.1万 | 7.34%1,238.8万 | 6.77%1,224.9万 | 2.27%1,162.4万 | 2.27%1,162.4万 |
| 株主資本 | -546.29%-7,168万 | -304.58%-5,680.7万 | -28.50%-4,175.9万 | -270.20%-3,072.3万 | -270.20%-3,072.3万 | -140.99%-1,109.1万 | -226.59%-1,404.1万 | 3.24%-3,249.8万 | 80.89%-829.9万 | 80.89%-829.9万 |
| 資本合計 | -546.29%-7,168万 | -304.58%-5,680.7万 | -28.50%-4,175.9万 | -270.20%-3,072.3万 | -270.20%-3,072.3万 | -140.99%-1,109.1万 | -226.59%-1,404.1万 | 3.24%-3,249.8万 | 80.89%-829.9万 | 80.89%-829.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
