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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.36%-77.1万 | -57.94%118.9万 | 93.29%-28万 | -185.43%-356.5万 | -96.75%7.5万 | -464.97%-229.2万 | 230.70%282.7万 | -106.27%-417.5万 | 75.03%-124.9万 | 136.36%231万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 125.53%208.3万 | 90.60%-173.1万 | -377.15%-416万 | 82.56%-3,444.4万 | 93.65%-937.6万 | -17.56%-816万 | 52.00%-1,840.9万 | 133.36%150.1万 | -545.54%-1.97億 | -1,077.25%-1.48億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --878.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -54.43%197.7万 | -54.88%191.5万 | -56.21%183.9万 | -26.27%1,716.1万 | -31.73%437.9万 | -26.39%433.8万 | -35.27%424.4万 | -4.83%420万 | 38.47%2,327.6万 | 55.57%641.4万 |
| 繰延税金 | -189.34%-127.6万 | -11.58%45.8万 | -75.26%-34万 | -117.48%-56.8万 | -116.65%-45.1万 | -155.54%-44.1万 | 304.74%51.8万 | ---19.4万 | 870.14%325万 | 741.94%270.9万 |
| その他の非現金項目 | 57.88%129.3万 | 10.69%118万 | 111.40%104.3万 | -193.66%-666.9万 | 123.45%59.3万 | 210.23%81.9万 | --106.6万 | ---914.7万 | -484.26%-227.1万 | -1,690.57%-252.9万 |
| 運転資金の増減額 | -1,089.36%-592.3万 | -128.82%-142.3万 | 125.67%48.7万 | 723.76%677.4万 | -13.23%423.2万 | 63.78%-49.8万 | 445.73%493.7万 | 39.97%-189.7万 | 64.08%-108.6万 | 238.24%487.7万 |
| -売上債権増減額 | -465.35%-324.8万 | -86.25%51.7万 | 201.40%43.1万 | 144.14%261.9万 | -191.54%-217.2万 | 142.76%88.9万 | 212.31%375.9万 | -39.66%14.3万 | -294.81%-593.4万 | 26.96%-74.5万 |
| -前払費用増減額 | 83.77%104.2万 | -91.70%11.6万 | -26.98%-51.3万 | 220.68%159.3万 | 135.11%3.3万 | 387.82%56.7万 | 489.14%139.7万 | 39.70%-40.4万 | -63.77%-132万 | 91.28%-9.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1.09%37万 | 44.01%-33.2万 | 48.37%-73万 | -105.93%-8.2万 | 16.17%155.9万 | 171.07%36.6万 | -1,594.29%-59.3万 | -339.26%-141.4万 | 543.27%138.3万 | 145.29%134.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 115.27%51.9万 | 16.13%-177.3万 | 11,985.71%84.6万 | -91.51%26.8万 | 565.09%577.3万 | -461.65%-339.8万 | -172.37%-211.4万 | 124.14%7,000 | 132.14%315.5万 | 194.35%86.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -292.99%-465.1万 | -73.79%7.6万 | 498.65%88.5万 | 5.33%351.6万 | -0.19%103.8万 | -18.14%241万 | 219.83%29万 | 45.05%-22.2万 | -40.74%333.8万 | -49.04%104万 |
| -その他運転資金の変動 | 103.38%4.5万 | -101.23%-2.7万 | -6,071.43%-43.2万 | 33.26%-114万 | -181.06%-199.9万 | -44.31%-133.2万 | 700.55%219.8万 | 99.76%-7,000 | -145.16%-170.8万 | 498.54%246.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 66.36%-77.1万 | -57.94%118.9万 | 93.29%-28万 | -185.43%-356.5万 | -96.75%7.5万 | -464.97%-229.2万 | 230.70%282.7万 | -106.27%-417.5万 | 75.03%-124.9万 | 136.36%231万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.69%-89.4万 | 65.25%-62.8万 | 58.74%-72.7万 | 64.32%-681.5万 | -28.57%-204.3万 | 75.96%-120.3万 | 78.80%-180.7万 | 55.82%-176.2万 | 82.09%-1,910.3万 | 60.71%-158.9万 |
| 資本支出 | 10.31%-68.7万 | 26.55%-47.3万 | 65.75%-46万 | 67.10%-330.9万 | 31.86%-55.6万 | 73.95%-76.6万 | 76.66%-64.4万 | 62.09%-134.3万 | 13.20%-1,005.8万 | 73.72%-81.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.36%-14.4万 | 84.85%-15.5万 | 79.92%-5.1万 | -60.36%-309.5万 | -445.05%-148.8万 | 65.80%-33万 | -288.97%-102.3万 | 40.79%-25.4万 | -0.05%-193万 | 39.47%-27.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 41.12%-6.3万 | --0 | -30.91%-21.6万 | 94.22%-41.1万 | 100.20%1,000 | 90.26%-10.7万 | 97.45%-14万 | -931.25%-16.5万 | -1,543.19%-711.5万 | -129.36%-50万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.69%-89.4万 | 65.25%-62.8万 | 58.74%-72.7万 | 64.32%-681.5万 | -28.57%-204.3万 | 75.96%-120.3万 | 78.80%-180.7万 | 55.82%-176.2万 | 82.09%-1,910.3万 | 60.71%-158.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 106.38%3,000 | -95.09%134.7万 | 1,040.00%9.4万 | -98.78%6,000 | -95.20%129.4万 | -4.7万 | 16,141.42%2,744.8万 | -135.71%-1万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -84.22%473.3万 | --0 | --0 | --466.8万 | --6.5万 | 36,685.37%3,000万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100.6万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -74.79%26.8万 | 16.09%20.2万 | --0 | ---- | ---- | 24.33%106.3万 | 544.44%17.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 102.68%3,000 | -40.05%-365.4万 | 41.30%-10.8万 | --6,000 | ---344万 | ---11.2万 | -331.95%-260.9万 | ---18.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 106.38%3,000 | -95.09%134.7万 | 1,040.00%9.4万 | -98.78%6,000 | -95.20%129.4万 | ---4.7万 | 16,141.42%2,744.8万 | -135.71%-1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.04%3,686.1万 | -10.21%3,659.2万 | -15.99%3,857.8万 | 16.32%4,592万 | -6.16%3,921.2万 | -11.59%4,338.7万 | 21.36%4,075.5万 | 16.32%4,592万 | -74.14%3,947.7万 | -16.93%4,178.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.28%-166.5万 | -75.76%56.1万 | 83.22%-100.4万 | -227.30%-903.3万 | -363.57%-187.4万 | 10.15%-348.9万 | -85.79%231.4万 | 0.47%-598.4万 | 106.36%709.6万 | 106.86%71.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 287.03%128.3万 | -191.82%-29.2万 | -219.90%-98.2万 | 358.96%169.1万 | -63.75%124万 | 79.85%-68.6万 | 140.36%31.8万 | 594.07%81.9万 | 60.87%-65.3万 | 845.32%342.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.97%3,647.9万 | -15.04%3,686.1万 | -10.21%3,659.2万 | -15.99%3,857.8万 | -15.99%3,857.8万 | -6.16%3,921.2万 | -11.59%4,338.7万 | 21.36%4,075.5万 | 16.32%4,592万 | 16.32%4,592万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.36%-166.5万 | -45.00%56.1万 | 83.04%-100.7万 | 49.00%-1,038万 | -372.95%-196.8万 | 20.13%-349.5万 | 109.55%102万 | 1.25%-593.7万 | -7.38%-2,035.2万 | 107.12%72.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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