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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -6.97%3,647.9万 | -15.04%3,686.1万 | -10.21%3,659.2万 | -15.99%3,857.8万 | -15.99%3,857.8万 | -6.16%3,921.2万 | -11.59%4,338.7万 | 21.36%4,075.5万 | 16.32%4,592万 | 16.32%4,592万 |
| -現金及び現金同等物 | -6.97%3,647.9万 | -15.04%3,686.1万 | -10.21%3,659.2万 | -15.99%3,857.8万 | -15.99%3,857.8万 | -6.16%3,921.2万 | -11.59%4,338.7万 | 21.36%4,075.5万 | 16.32%4,592万 | 16.32%4,592万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 31.28%1,203.6万 | -12.85%884.7万 | -32.06%942.6万 | -17.32%1,141.7万 | -17.32%1,141.7万 | -30.21%916.8万 | -9.62%1,015.2万 | 76.95%1,387.3万 | 70.26%1,380.8万 | 70.26%1,380.8万 |
| -売掛金 | 31.28%1,203.6万 | -12.85%884.7万 | -32.06%942.6万 | -17.32%1,141.7万 | -17.32%1,141.7万 | -30.21%916.8万 | -9.62%1,015.2万 | 76.95%1,387.3万 | 70.26%1,380.8万 | 70.26%1,380.8万 |
| 前払費用 | -16.93%274.3万 | -6.28%368.6万 | -28.33%382.2万 | -31.21%334.4万 | -31.21%334.4万 | -25.50%330.2万 | -11.97%393.3万 | 25.54%533.3万 | 38.97%486.1万 | 38.97%486.1万 |
| その他の流動資産 | 3.40%422.5万 | 29.15%446.1万 | -18.74%252.8万 | 5.29%320.2万 | 5.29%320.2万 | 16.64%408.6万 | 34.19%345.4万 | -11.49%311.1万 | -8.87%304.1万 | -8.87%304.1万 |
| 流動資産合計 | -0.51%5,548.3万 | -11.61%5,385.5万 | -16.97%5,236.8万 | -16.40%5,654.1万 | -16.40%5,654.1万 | -11.28%5,576.8万 | -9.54%6,092.6万 | 28.23%6,307.2万 | 24.27%6,763万 | 24.27%6,763万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -12.30%389.2万 | 81.74%382.2万 | 45.56%404.8万 | 1,754.70%434万 | 1,754.70%434万 | --443.8万 | --210.3万 | --278.1万 | -90.81%23.4万 | -90.81%23.4万 |
| -有形固定資産総額 | -8.73%488万 | 12.61%382.2万 | -40.41%404.8万 | 272.38%471.8万 | 272.38%471.8万 | --534.7万 | --339.4万 | --679.3万 | -74.60%126.7万 | -74.60%126.7万 |
| -減価償却累計额 | -8.69%-98.8万 | ---- | ---- | 63.41%-37.8万 | 63.41%-37.8万 | ---90.9万 | ---129.1万 | ---401.2万 | 57.73%-103.3万 | 57.73%-103.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -21.56%1,824.8万 | -31.59%1,835.7万 | -34.65%1,955.5万 | -34.62%2,072.8万 | -34.62%2,072.8万 | -85.72%2,326.5万 | -84.59%2,683.2万 | -84.40%2,992.3万 | -83.86%3,170.4万 | -83.86%3,170.4万 |
| -その他の無形資産 | -21.56%1,824.8万 | -31.59%1,835.7万 | -34.65%1,955.5万 | -34.62%2,072.8万 | -34.62%2,072.8万 | -63.55%2,326.5万 | -60.78%2,683.2万 | -38.56%2,992.3万 | -37.00%3,170.4万 | -37.00%3,170.4万 |
| その他の非流動資産 | -3.57%500.4万 | 0.57%515.2万 | 530.89%543.2万 | 67.85%589.5万 | 67.85%589.5万 | 19.67%518.9万 | 13.49%512.3万 | -91.12%86.1万 | -53.04%351.2万 | -53.04%351.2万 |
| 非流動資産合計 | -17.48%2,714.4万 | -19.75%2,733.1万 | -13.50%2,903.5万 | -12.66%3,096.3万 | -12.66%3,096.3万 | -80.33%3,289.2万 | -80.94%3,405.8万 | -83.34%3,356.5万 | -82.83%3,545万 | -82.83%3,545万 |
| 資産合計 | -6.80%8,262.7万 | -14.53%8,118.6万 | -15.76%8,140.3万 | -15.11%8,750.4万 | -15.11%8,750.4万 | -61.47%8,866万 | -61.39%9,498.4万 | -61.45%9,663.7万 | -60.49%1.03億 | -60.49%1.03億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 28.28%699万 | 29.91%625.5万 | 19.85%671.5万 | 8.30%697.1万 | 8.30%697.1万 | -13.93%544.9万 | -34.45%481.5万 | -26.18%560.3万 | 22.19%643.7万 | 22.19%643.7万 |
| -買掛金 | 28.28%699万 | 29.91%625.5万 | 19.85%671.5万 | 8.30%697.1万 | 8.30%697.1万 | -13.93%544.9万 | -23.18%481.5万 | -2.98%560.3万 | 22.19%643.7万 | 22.19%643.7万 |
| 当期の未払費用 | 12.37%177.2万 | -1.38%192.8万 | 6.69%186.5万 | 81.75%402.4万 | 81.75%402.4万 | -41.02%157.7万 | -13.69%195.5万 | -34.11%174.8万 | -7.83%221.4万 | -7.83%221.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 28.50%96.5万 | 98.29%81.1万 | --80.1万 | 312.31%80.4万 | 312.31%80.4万 | --75.1万 | -1.45%40.9万 | ---- | --19.5万 | --19.5万 |
| -資本リース債務 | 28.50%96.5万 | 98.29%81.1万 | --80.1万 | 312.31%80.4万 | 312.31%80.4万 | --75.1万 | -1.45%40.9万 | ---- | --19.5万 | --19.5万 |
| その他の流動負債 | -3.81%1,455万 | 31.49%1,841.8万 | 11.81%1,652.4万 | 14.33%1,707.6万 | 14.33%1,707.6万 | 28.85%1,512.6万 | 61.54%1,400.7万 | 62.95%1,477.8万 | 24.78%1,493.6万 | 24.78%1,493.6万 |
| 流動負債合計 | -1.82%3,188.1万 | 7.25%3,461.4万 | 7.08%3,318.6万 | 12.89%3,672.4万 | 12.89%3,672.4万 | 21.75%3,247.3万 | 17.64%3,227.3万 | 3.23%3,099.3万 | -1.52%3,253.2万 | -1.52%3,253.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 8.66%4,866.4万 | 14.57%4,753.9万 | 63.66%4,661.4万 | 62.54%4,576.6万 | 62.54%4,576.6万 | 60.78%4,478.6万 | 49.96%4,149.4万 | --2,848.3万 | --2,815.7万 | --2,815.7万 |
| -長期借入金 | 11.34%4,571.1万 | 11.89%4,449.8万 | 52.13%4,333.2万 | 49.83%4,218.9万 | 49.83%4,218.9万 | 47.39%4,105.6万 | 43.73%3,976.9万 | --2,848.3万 | --2,815.7万 | --2,815.7万 |
| -リース債務 | -20.83%295.3万 | 76.29%304.1万 | --328.2万 | --357.7万 | --357.7万 | --373万 | --172.5万 | ---- | --0 | --0 |
| 繰延負債 | -34.10%268.4万 | -18.05%379万 | -18.09%336.4万 | -10.08%379.3万 | -10.08%379.3万 | 95.16%407.3万 | 231.07%462.5万 | 134.15%410.7万 | 23.91%421.8万 | 23.91%421.8万 |
| その他の非流動性負債 | -2.94%515.2万 | -18.92%539.4万 | -15.22%716.1万 | -66.53%582.5万 | -66.53%582.5万 | -74.88%530.8万 | -67.57%665.3万 | 349.31%844.7万 | 7,182.43%1,740.5万 | 7,182.43%1,740.5万 |
| 非流動負債合計 | 4.31%5,650万 | 7.49%5,672.3万 | 39.24%5,713.9万 | 11.26%5,538.4万 | 11.26%5,538.4万 | 6.06%5,416.7万 | 6.44%5,277.2万 | 1,029.25%4,103.7万 | 1,196.35%4,978万 | 1,196.35%4,978万 |
| 負債合計 | 2.01%8,838.1万 | 7.40%9,133.7万 | 25.40%9,032.5万 | 11.90%9,210.8万 | 11.90%9,210.8万 | 11.45%8,664万 | 10.43%8,504.5万 | 114.01%7,203万 | 123.23%8,231.2万 | 123.23%8,231.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.79%45.5万 | 1.57%45.4万 | 4.85%45.4万 | 5.13%45.1万 | 5.13%45.1万 | 5.18%44.7万 | 6.43%44.7万 | 2.61%43.3万 | 1.66%42.9万 | 1.66%42.9万 |
| -普通株式 | 1.79%45.5万 | 1.57%45.4万 | 4.85%45.4万 | 5.13%45.1万 | 5.13%45.1万 | 5.18%44.7万 | 6.43%44.7万 | 2.61%43.3万 | 1.66%42.9万 | 1.66%42.9万 |
| 利益剰余金 | -4.40%-3.13億 | -8.03%-3.15億 | -14.67%-3.13億 | -12.53%-3.09億 | -12.53%-3.09億 | -135.88%-3億 | -142.71%-2.92億 | -238.07%-2.73億 | -259.95%-2.75億 | -259.95%-2.75億 |
| 資本剰余金 | 1.08%3.39億 | 1.21%3.38億 | 2.06%3.37億 | 2.30%3.37億 | 2.30%3.37億 | 2.44%3.35億 | 2.80%3.34億 | 2.82%3.3億 | 2.96%3.29億 | 2.96%3.29億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 5.30%-3,202.7万 | -2.20%-3,339.6万 | -0.72%-3,306.9万 | 4.43%-3,230.2万 | 4.43%-3,230.2万 | 29.89%-3,381.9万 | 9.32%-3,267.7万 | -37.72%-3,283.2万 | -72.65%-3,379.8万 | -72.65%-3,379.8万 |
| 株主資本 | -384.85%-575.4万 | -202.13%-1,015.1万 | -136.26%-892.2万 | -122.17%-460.4万 | -122.17%-460.4万 | -98.67%202万 | -94.12%993.9万 | -88.66%2,460.7万 | -90.73%2,076.8万 | -90.73%2,076.8万 |
| 資本合計 | -384.85%-575.4万 | -202.13%-1,015.1万 | -136.26%-892.2万 | -122.17%-460.4万 | -122.17%-460.4万 | -98.67%202万 | -94.12%993.9万 | -88.66%2,460.7万 | -90.73%2,076.8万 | -90.73%2,076.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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