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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 151.13%267.09万 | 58.91%-77.34万 | 22.22%619.92万 | -640.99%-77.9万 | 84.06%-97.02万 | -416.07%-522.33万 | 74.59%-188.21万 | 4,671.38%507.21万 | -87.36%14.4万 | -194.40%-608.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 292.36%64.87万 | -41.50%-416.67万 | -13.58%-186.95万 | -719.13%-131.03万 | -675.33%-64.97万 | 76.36%-33.72万 | 19.82%-294.47万 | -146.96%-164.59万 | 126.91%21.16万 | 92.75%-8.38万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---75.99万 | 344.58%58.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -520.64%-23.83万 | ---4.8万 | ---2.53万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -65.10%11.6万 | -125.78%-30.62万 | 0.88%33.31万 | -507.07%-130.27万 | 23.20%33.12万 | 23.72%33.22万 | 22.25%118.75万 | 20.41%33.02万 | 21.12%32万 | 19.00%26.88万 |
| 繰延税金 | 192.57%4.71万 | -7.96%-95.88万 | -16.69%-38.44万 | 46.26%-30.81万 | -281.16%-21.53万 | 51.18%-5.09万 | 7.48%-88.81万 | -255.80%-32.94万 | -140.03%-57.33万 | 124.11%11.89万 |
| 運転資金の増減額 | 148.51%253.17万 | 1,195.31%376.34万 | 12.78%743.4万 | 5,897.29%207.21万 | 91.82%-52.36万 | -7,629.09%-521.91万 | 106.79%29.05万 | 10,403.86%659.14万 | -97.96%3.46万 | -763.44%-640.47万 |
| -売上債権増減額 | 35.17%-63.41万 | 201.25%772.22万 | 625.78%911.21万 | 271.09%319.12万 | 49.56%-360.3万 | -351.72%-97.81万 | -732.47%-762.72万 | -337.80%-173.31万 | 199.01%85.99万 | -2,168.86%-714.26万 |
| -棚卸資産増減額 | -176.22%-112.75万 | 401.99%229.02万 | -114.54%-31.54万 | -98.38%2.39万 | 147.19%110.24万 | 272.94%147.93万 | 114.16%45.62万 | -37.18%216.97万 | 125.81%147.82万 | -95.43%-233.62万 |
| -前払費用増減額 | 119.65%1.12万 | -119.68%-2.38万 | 737.79%11.6万 | -79.95%4.16万 | 9.87%-12.42万 | -252.65%-5.72万 | 192.93%12.09万 | -95.07%1.38万 | 181.74%20.73万 | -711.34%-13.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 172.88%413.04万 | -197.38%-750.31万 | -121.15%-131.43万 | -15.11%-268.53万 | -35.03%216.37万 | -1,245.60%-566.73万 | 474.08%770.51万 | 246.83%621.28万 | -127.28%-233.27万 | 3,265.34%333.02万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 104.15%3,549 | 113.01%1.12万 | 52.64%4,367 | -21.13%-1.45万 | -75.84%2,394 | -692.54%-8.56万 | 4.50%-8.64万 | -97.13%2,861 | -26,041.30%-1.19万 |
| -その他流動負債の変動 | 276.93%14万 | 533.44%133.86万 | 20.54%-6.23万 | 2,110.56%156万 | -4.07%-7.99万 | -4.07%-7.92万 | 2.73%-30.88万 | -4.07%-7.84万 | -4.07%-7.76万 | -4.07%-7.68万 |
| -その他運転資金の変動 | -85.70%1.16万 | -314.76%-6.43万 | -222.08%-11.34万 | 38.49%-6.37万 | 207.63%3.18万 | 15.48%8.1万 | -87.07%2.99万 | 171.52%9.29万 | -256.67%-10.35万 | -111.16%-2.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 151.13%267.09万 | 58.91%-77.34万 | 22.22%619.92万 | -640.99%-77.9万 | 84.06%-97.02万 | -416.07%-522.33万 | 74.59%-188.21万 | 4,671.38%507.21万 | -87.36%14.4万 | -194.40%-608.61万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -238.99%-33.48万 | 105.98%72.39万 | 89.48%-109.19万 | 894.59%268.53万 | 60.43%-77.07万 | -117.83%-9.88万 | -3.72%-1,210.92万 | -4.88%-1,037.75万 | 74.03%-33.79万 | -347.03%-194.76万 |
| 資本支出 | 37.78%-1.4万 | 92.44%-12.34万 | 94.38%-1,651 | 90.46%-5.3万 | 91.65%-4.62万 | 95.44%-2.25万 | -147.72%-163.14万 | 83.96%-2.94万 | -2,460.40%-55.5万 | -32.43%-55.37万 |
| 固定資産取引の純額 | -787.68%-2.15万 | -16.81%-5.5万 | -6.02%-2,008 | -13,773.80%-3.71万 | 28.05%-1.35万 | 90.90%-2,427 | -11.93%-4.71万 | 24.69%-1,894 | 101.60%271 | -13.36%-1.88万 |
| 無形資産取引の純額 | ---7,372 | 80.04%-7,792 | 89.78%-2,707 | 102.72%131 | -478.27%-5,216 | --0 | -64.24%-3.9万 | -1,993.92%-2.65万 | 79.40%-4,814 | -89.89%-902 |
| 投資商品取引の純額 | -295.32%-29.19万 | 108.76%91万 | 89.48%-108.56万 | 1,152.23%277.52万 | 48.64%-70.57万 | -106.83%-7.38万 | 5.10%-1,039.17万 | -6.28%-1,031.97万 | 117.88%22.16万 | -291,663.06%-137.42万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238.99%-33.48万 | 105.98%72.39万 | 89.48%-109.19万 | 894.59%268.53万 | 60.43%-77.07万 | -117.83%-9.88万 | -3.72%-1,210.92万 | -4.88%-1,037.75万 | 74.03%-33.79万 | -347.03%-194.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 112.04%9.11万 | 8,994.47%9万 | 395.79%3,091 | -102.27%-1,023 | -1,023 | -43.08%4.29万 | -101.88%-1,012 | -1,045 | 4.5万 |
| 借入金純額 | --0 | 4,526.69%9.11万 | 2.30%9万 | ---- | ---- | ---1,023 | ---2,057 | --8.8万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -40.35%4.5万 | -265.27%-8.9万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 112.04%9.11万 | 8,994.47%9万 | 395.79%3,091 | -102.27%-1,023 | ---1,023 | -43.08%4.29万 | -101.88%-1,012 | ---1,045 | --4.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.21%1,226.66万 | -53.42%1,224.13万 | -60.13%700.45万 | -70.72%524.19万 | -73.16%684.47万 | -53.42%1,224.13万 | -42.62%2,627.74万 | -51.80%1,756.98万 | -51.22%1,790.45万 | -35.07%2,550.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.89%233.61万 | 100.30%4.16万 | 197.94%519.72万 | 1,079.19%190.94万 | 78.19%-174.2万 | -1,061.59%-532.31万 | 26.61%-1,394.84万 | 46.68%-530.64万 | -20.46%-19.5万 | -219.17%-798.87万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 120.95%1.54万 | 81.45%-1.63万 | 393.83%6.48万 | -5.02%-14.68万 | -64.17%13.91万 | 76.62%-7.35万 | 82.84%-8.78万 | 90.19%-2.21万 | -62.55%-13.98万 | 631.27%38.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113.57%1,461.81万 | 0.21%1,226.66万 | 0.21%1,226.66万 | -60.13%700.45万 | -70.72%524.19万 | -73.16%684.47万 | -53.42%1,224.13万 | -53.42%1,224.13万 | -51.80%1,756.98万 | -51.22%1,790.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 150.07%262.8万 | 73.34%-95.95万 | 23.50%619.28万 | -109.08%-86.89万 | 84.46%-103.52万 | -241.03%-524.82万 | 55.73%-359.96万 | 1,798.35%501.43万 | -138.57%-41.56万 | -166.12%-665.95万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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