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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 49.95%4.01億 | 49.95%4.01億 | 184.63%5.96億 | 8.90%2.29億 | -8.39%2.69億 | -8.92%2.67億 | -8.92%2.67億 | -19.04%2.09億 | -11.54%2.11億 | 8.84%2.93億 |
| -現金及び現金同等物 | 49.95%4.01億 | 49.95%4.01億 | 184.63%5.96億 | 8.90%2.29億 | -8.39%2.69億 | -8.92%2.67億 | -8.92%2.67億 | -19.04%2.09億 | -11.54%2.11億 | 8.84%2.93億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -60.99%2.14億 | -60.99%2.14億 | -47.60%1.84億 | 157.20%5.16億 | 161.26%5.3億 | 43.68%5.5億 | 43.68%5.5億 | 81.22%3.51億 | 19.39%2億 | 17.05%2.03億 |
| -売掛金 | -6.82%8,785.5万 | -6.82%8,785.5万 | 6.84%1.02億 | 3.14%1.05億 | -6.65%1.08億 | -20.70%9,428.2万 | -20.70%9,428.2万 | -18.27%9,549.5万 | -6.52%1.02億 | 1.91%1.15億 |
| -その他の売掛金 | -72.21%1.27億 | -72.21%1.27億 | -67.94%8,192.1万 | 315.62%4.11億 | 381.72%4.23億 | 72.71%4.56億 | 72.71%4.56億 | 232.49%2.56億 | 66.98%9,884.2万 | 45.44%8,777.1万 |
| 棚卸資産 | -3.97%6,782.1万 | -3.97%6,782.1万 | 2.02%7,492.2万 | 9.47%8,144.8万 | 14.54%7,858.3万 | 21.04%7,062.4万 | 21.04%7,062.4万 | 31.40%7,343.9万 | 51.34%7,440.3万 | 50.13%6,860.8万 |
| 前払費用 | 9.82%3,968.8万 | 9.82%3,968.8万 | ---- | ---- | ---- | 3.41%3,613.8万 | 3.41%3,613.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 50.35%780.3万 | 50.35%780.3万 | ---- | ---- | ---- | 230.99%519万 | 230.99%519万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 42.05%366.2万 | 42.05%366.2万 | 14.86%5,313.5万 | 13.51%4,919.8万 | 7.76%4,360万 | 11.70%257.8万 | 11.70%257.8万 | 1,997.91%4,625.9万 | 1,765.78%4,334.2万 | 1,530.18%4,046.1万 |
| 流動資産合計 | -21.19%7.34億 | -21.19%7.34億 | 33.50%9.08億 | 65.58%8.76億 | 52.19%9.21億 | 20.48%9.32億 | 20.48%9.32億 | 24.28%6.8億 | 7.03%5.29億 | 17.22%6.05億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.16%1.82億 | 1.16%1.82億 | 18.86%1.64億 | 29.73%1.73億 | 21.51%1.61億 | 19.48%1.8億 | 19.48%1.8億 | -7.59%1.38億 | -8.69%1.33億 | -3.29%1.32億 |
| -有形固定資産総額 | -3.14%4.76億 | -3.14%4.76億 | 3.37%4.75億 | 8.43%4.81億 | 9.07%4.64億 | 13.63%4.91億 | 13.63%4.91億 | 8.28%4.59億 | 8.62%4.43億 | 9.45%4.26億 |
| -減価償却累計额 | 5.63%-2.94億 | 5.63%-2.94億 | 3.26%-3.11億 | 0.75%-3.08億 | -3.46%-3.03億 | -10.49%-3.11億 | -10.49%-3.11億 | -16.87%-3.21億 | -18.27%-3.1億 | -16.36%-2.93億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.91%9.53億 | -1.91%9.53億 | -3.13%9.6億 | -3.37%9.62億 | 1.61%9.67億 | 1.87%9.72億 | 1.87%9.72億 | 5.65%9.91億 | 5.55%9.96億 | 3.71%9.51億 |
| -のれん | -0.18%7.36億 | -0.18%7.36億 | -0.28%7.38億 | -0.39%7.37億 | 2.71%7.37億 | 3.06%7.38億 | 3.06%7.38億 | 4.65%7.4億 | 4.68%7.4億 | 3.21%7.18億 |
| -その他の無形資産 | -7.36%2.17億 | -7.36%2.17億 | -11.54%2.22億 | -12.01%2.25億 | -1.76%2.29億 | -1.74%2.34億 | -1.74%2.34億 | 8.71%2.51億 | 8.17%2.55億 | 5.29%2.33億 |
| 長期未収金 | 58.10%2,493.2万 | 58.10%2,493.2万 | 21.65%3,720.2万 | 76.65%3,499.6万 | 19.72%3,388.7万 | -43.19%1,577万 | -43.19%1,577万 | 23.43%3,058.2万 | -5.65%1,981.1万 | 79.81%2,830.5万 |
| 非流動繰延資産 | 661.04%455.1万 | 661.04%455.1万 | 12.69%59.5万 | -93.41%59.3万 | 12.29%59.4万 | -62.25%59.8万 | -62.25%59.8万 | 194.97%52.8万 | -5.00%900.1万 | -97.70%52.9万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 2.07%962.4万 | 2.07%962.4万 | ---- | ---- | ---- | 2.89%942.9万 | 2.89%942.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -9.64%1,301.9万 | -9.64%1,301.9万 | 44.20%3,510.3万 | 49.10%3,759.7万 | 52.80%3,967.9万 | 815.96%1,440.8万 | 815.96%1,440.8万 | 1,331.94%2,434.3万 | 1,256.43%2,521.6万 | 1,186.18%2,596.8万 |
| 非流動資産合計 | -0.38%11.88億 | -0.38%11.88億 | 1.04%11.97億 | 2.14%12.09億 | 5.55%12.01億 | 4.13%11.92億 | 4.13%11.92億 | 5.52%11.84億 | 4.72%11.83億 | 3.51%11.38億 |
| 資産合計 | -9.51%19.22億 | -9.51%19.22億 | 12.88%21.05億 | 21.73%20.84億 | 21.74%21.23億 | 10.72%21.24億 | 10.72%21.24億 | 11.67%18.64億 | 5.42%17.12億 | 7.89%17.44億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -8.15%1.1億 | -8.15%1.1億 | ---- | ---- | ---- | 12.33%1.2億 | 12.33%1.2億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金 | -54.17%1,387万 | -54.17%1,387万 | ---- | ---- | ---- | 2.08%3,026.1万 | 2.08%3,026.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払法人税 | -37.62%397.2万 | -37.62%397.2万 | ---- | ---- | ---- | 73.35%636.7万 | 73.35%636.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 10.87%9,207.7万 | 10.87%9,207.7万 | ---- | ---- | ---- | 13.43%8,304.6万 | 13.43%8,304.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 13.95%4,259.5万 | 13.95%4,259.5万 | ---- | ---- | ---- | -30.14%3,738.2万 | -30.14%3,738.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -42.05%757.9万 | -42.05%757.9万 | 0.00%450万 | 0.00%300万 | 0.00%150万 | 4.57%1,307.9万 | 4.57%1,307.9万 | -63.81%450万 | -75.55%300万 | -87.33%150万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | 0.00%450万 | 0.00%300万 | 0.00%150万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | -25.00%450万 | -50.00%300万 | -75.00%150万 |
| -資本リース債務 | 7.06%757.9万 | 7.06%757.9万 | ---- | ---- | ---- | 8.79%707.9万 | 8.79%707.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 18.54%6,092.2万 | 18.54%6,092.2万 | ---- | ---- | ---- | 1.03%5,139.5万 | 1.03%5,139.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -30.54%4.61億 | -30.54%4.61億 | 54.66%6.35億 | 131.83%6.15億 | 134.07%6.42億 | 41.69%6.63億 | 41.69%6.63億 | 77.00%4.11億 | 29.91%2.65億 | 31.53%2.74億 |
| 流動負債合計 | -22.95%6.82億 | -22.95%6.82億 | 38.94%8.55億 | 77.95%8.34億 | 82.47%8.81億 | 27.94%8.84億 | 27.94%8.84億 | 37.45%6.16億 | 11.99%4.69億 | 18.65%4.83億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.81%9.51億 | -1.81%9.51億 | -0.36%9.66億 | -0.36%9.67億 | -0.36%9.68億 | -0.36%9.68億 | -0.36%9.68億 | -0.36%9.69億 | -0.36%9.7億 | -0.36%9.71億 |
| -長期借入金 | -1.81%9.51億 | -1.81%9.51億 | -0.36%9.66億 | -0.36%9.67億 | -0.36%9.68億 | -0.36%9.68億 | -0.36%9.68億 | -0.36%9.69億 | -0.36%9.7億 | -0.36%9.71億 |
| 繰延負債 | -52.67%651.4万 | -52.67%651.4万 | -73.40%511.2万 | -28.64%928.8万 | 23.69%1,037.9万 | 129.60%1,376.2万 | 129.60%1,376.2万 | 5,471.01%1,922万 | --1,301.5万 | --839.1万 |
| 長期前払費用 | -12.93%2,699.6万 | -12.93%2,699.6万 | 60.13%2,661.7万 | 59.19%2,883.8万 | 24.04%3,210.2万 | -0.90%3,100.4万 | -0.90%3,100.4万 | -43.98%1,662.2万 | -37.99%1,811.6万 | 14.40%2,588.1万 |
| 非流動負債合計 | -2.84%9.84億 | -2.84%9.84億 | -0.76%9.98億 | 0.35%10.05億 | 0.47%10.1億 | 0.39%10.13億 | 0.39%10.13億 | 0.23%10.05億 | -0.16%10.01億 | 0.81%10.05億 |
| 負債合計 | -12.21%16.66億 | -12.21%16.66億 | 14.32%18.53億 | 25.08%18.39億 | 27.08%18.91億 | 11.59%18.98億 | 11.59%18.98億 | 11.72%16.21億 | 3.42%14.7億 | 5.98%14.88億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.44%12.6万 | 2.44%12.6万 | 2.44%12.6万 | 2.46%12.5万 | 2.50%12.3万 | 3.36%12.3万 | 3.36%12.3万 | 3.36%12.3万 | 2.52%12.2万 | 2.56%12万 |
| -普通株式 | 2.44%12.6万 | 2.44%12.6万 | 2.44%12.6万 | 2.46%12.5万 | 2.50%12.3万 | 3.36%12.3万 | 3.36%12.3万 | 3.36%12.3万 | 2.52%12.2万 | 2.56%12万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 23.94%7,774.7万 | 23.94%7,774.7万 | 21.44%7,388.4万 | 123.59%7,645.8万 | 889.49%6,728.5万 | 394.98%6,273.1万 | 394.98%6,273.1万 | 225.95%6,083.9万 | 144.00%3,419.6万 | 106.17%680万 |
| 資本剰余金 | 3.36%5.8億 | 3.36%5.8億 | 3.30%5.75億 | 4.24%5.68億 | 4.80%5.63億 | 6.35%5.61億 | 6.35%5.61億 | 6.50%5.56億 | 5.40%5.45億 | 5.14%5.38億 |
| 自己株式 | 0.02%3.94億 | 0.02%3.94億 | 7.19%3.94億 | 18.56%3.94億 | 38.44%3.94億 | 38.57%3.94億 | 38.57%3.94億 | 47.53%3.68億 | 42.69%3.33億 | 51.04%2.85億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -115.11%-745.8万 | -115.11%-745.8万 | 53.21%-274.5万 | -5.11%-448.3万 | -17.73%-516万 | 17.39%-346.7万 | 17.39%-346.7万 | 4.13%-586.7万 | -22.52%-426.5万 | -400.91%-438.3万 |
| 株主資本 | 13.17%2.56億 | 13.17%2.56億 | 3.32%2.52億 | 1.41%2.46億 | -9.38%2.31億 | 3.91%2.26億 | 3.91%2.26億 | 11.35%2.44億 | 19.52%2.42億 | 20.56%2.55億 |
| 資本合計 | 13.17%2.56億 | 13.17%2.56億 | 3.32%2.52億 | 1.41%2.46億 | -9.38%2.31億 | 3.91%2.26億 | 3.91%2.26億 | 11.35%2.44億 | 19.52%2.42億 | 20.56%2.55億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
