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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.15%1,867万 | 3,174.77%2,141.7万 | 161.56%490.9万 | 1,334.16%1.43億 | 150.40%8,938.1万 | 1,844.12%6,052.1万 | -96.90%65.4万 | 87.70%-797.4万 | -129.82%-1,155.3万 | -46.45%3,569.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.64%-2,313.7万 | 104.65%159.6万 | 13.52%-1,728万 | -489.86%-1.13億 | -194.40%-3,341.1万 | -1,292.84%-2,532.4万 | -648.10%-3,432.3万 | -273.50%-1,998.2万 | 49.03%-1,916.4万 | -100.97%-1,134.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 57.75%222.9万 | 1,196.77%170万 | 27.66%-30.6万 | 394.88%2,782.7万 | 4,391.26%2,699.2万 | -83.94%141.3万 | 92.06%-15.5万 | 29.03%-42.3万 | -31.12%562.3万 | -136.34%-62.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.34%2,970.1万 | -7.05%2,987万 | 0.78%2,950.3万 | 83.67%1.23億 | 49.65%2,960.2万 | 88.44%3,240.4万 | 112.64%3,213.4万 | 93.80%2,927.5万 | 11.92%6,719.5万 | 32.62%1,978.1万 |
| 繰延税金 | 86.94%-93.7万 | 49.37%-116万 | 113.92%35.4万 | -9,243.86%-3,127.2万 | -599.35%-1,926万 | -80.01%-717.7万 | -479.30%-229.1万 | -1,827.27%-254.4万 | 165.02%34.2万 | 1,720.59%385.7万 |
| その他の非現金項目 | -86.36%333.7万 | 140.25%275万 | -25.35%1,219.4万 | 563.80%4,919.4万 | 375.19%1,522.1万 | 381.71%2,447.2万 | -120.28%-683.3万 | -33.95%1,633.4万 | -48.72%741.1万 | -133.84%-553.1万 |
| 運転資金の増減額 | -128.31%-693.9万 | -24.34%-2,599.8万 | 7.26%-3,834.2万 | 120.47%2,189.2万 | 299.29%5,963.4万 | 194.61%2,451.1万 | -3,717.47%-2,090.9万 | 57.18%-4,134.4万 | -375.53%-1.07億 | -56.83%1,493.5万 |
| -売上債権増減額 | 26.67%-3,886.4万 | 168.06%5,556.8万 | -5.69%1,745.3万 | -53.87%-1.7億 | 21.67%-5,416.1万 | 2.88%-5,299.8万 | -235.07%-8,164.3万 | 139.04%1,850.6万 | -347.02%-1.11億 | -345.89%-6,914.5万 |
| -前払費用増減額 | -61.75%181.6万 | 83.33%-123.1万 | 152.09%716.6万 | -734.37%-1,061.3万 | 41.62%578.1万 | -21.44%474.8万 | -209.99%-738.4万 | -126.62%-1,375.8万 | -70.12%167.3万 | -28.87%408.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 27.17%3,501.3万 | -184.28%-1,582万 | 37.65%-2,506.5万 | 198.02%1,487.8万 | -58.68%877.6万 | 355.67%2,753.3万 | 353.38%1,877万 | -34.95%-4,020.1万 | -245.06%-1,517.9万 | 31.16%2,123.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 83.52%-171万 | -322.04%-824.2万 | 41.53%-264.7万 | -243.97%-1,613.2万 | -40.93%-494.1万 | -1,954.65%-1,037.6万 | 2,349.70%371.2万 | -780.74%-452.7万 | 49.33%-469万 | 40.32%-350.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -105.74%-319.4万 | -223.31%-5,627.3万 | -2,484.24%-3,524.9万 | 830.57%2.04億 | 67.32%1.04億 | 64.06%5,560.4万 | 174.25%4,563.6万 | 89.32%-136.4万 | 583.21%2,192.8万 | 2,061.10%6,226.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -69.15%1,867万 | 3,174.77%2,141.7万 | 161.56%490.9万 | 1,334.16%1.43億 | 150.40%8,938.1万 | 1,844.12%6,052.1万 | -95.21%65.4万 | 86.12%-797.4万 | -129.82%-1,155.3万 | -46.45%3,569.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -221.06%-1,972.9万 | -62.09%-1,354.1万 | 97.54%-973.2万 | -60.37%-4.16億 | -35.82%-605.2万 | 97.59%-614.5万 | 49.17%-835.4万 | -2,455.92%-3.95億 | -1,541.42%-2.59億 | 91.24%-445.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 7.42%-628.9万 | -3.81%-710.6万 | 40.95%-534.7万 | 25.07%-2,874.5万 | ---605.2万 | ---679.3万 | 25.89%-684.5万 | -6.43%-905.5万 | -53.55%-3,836.1万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -3,536.62%-244万 | -37,584.62%-487.3万 | --0 | -84.33%87万 | --0 | --7.1万 | --1.3万 | --78.6万 | -60.95%555.2万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -2,006.41%-1,100万 | -199.74%-456.2万 | 99.64%-138.5万 | -71.30%-3.88億 | --0 | 100.24%57.7万 | 86.62%-152.2万 | -1,630.13%-3.87億 | -8,859.07%-2.26億 | 101.68%73.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221.06%-1,972.9万 | -62.09%-1,354.1万 | 97.54%-973.2万 | -60.37%-4.16億 | -35.82%-605.2万 | 97.59%-614.5万 | 49.17%-835.4万 | -2,455.92%-3.95億 | -1,541.42%-2.59億 | 91.80%-445.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.89%-900.8万 | -543.12%-1.03億 | -96.08%1,488.2万 | 113.88%2.81億 | -677.15%-8,435.2万 | -121.59%-3,736.7万 | 12.76%2,333万 | 839.12%3.8億 | 545.18%1.32億 | -117.82%-1,085.4万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -100.24%-52.9万 | 13.41%1.82億 | 54.95%-2,678.4万 | -104.55%-1,000万 | ---26.7万 | --2.19億 | 525.32%1.6億 | -197.89%-5,944.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --1.68億 | --0 | --0 | --0 | --1.68億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.75%-513.4万 | -3.75%-506.7万 | -39.09%-507.8万 | -26.26%-1,879.3万 | ---516.2万 | ---509.6万 | 64.57%-488.4万 | -231.91%-365.1万 | -1,044.92%-1,488.4万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -48.27%234.3万 | -98.01%6.1万 | -33.08%105.8万 | 181.20%1,251.9万 | 184.64%333.6万 | 52.44%452.9万 | --307.3万 | 411.65%158.1万 | -66.50%445.2万 | -31.98%117.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 76.80%-621.7万 | -487.18%-9,837.5万 | 486.23%1,943.1万 | -239.37%-6,216.5万 | -217.54%-5,574.2万 | 46.00%-2,680万 | -26.30%2,540.8万 | 90.05%-503.1万 | -375.79%-1,831.8万 | 3,143.84%4,742.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.89%-900.8万 | -543.12%-1.03億 | -96.08%1,488.2万 | 113.88%2.81億 | -677.15%-8,435.2万 | -121.59%-3,736.7万 | 12.76%2,333万 | 839.12%3.8億 | 545.18%1.32億 | -117.82%-1,085.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.55%1.38億 | 21.62%2.33億 | 3.86%2.23億 | -39.38%2.15億 | 15.23%2.24億 | -25.97%2.08億 | -26.95%1.92億 | -39.38%2.15億 | -1.84%3.55億 | -30.86%1.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.19%-1,006.7万 | -711.04%-9,550.5万 | 143.29%1,005.9万 | 106.02%837.8万 | -105.02%-102.3万 | 119.92%1,700.9万 | -12.77%1,563万 | 74.76%-2,323.8万 | -2,012.15%-1.39億 | -72.15%2,038.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 71.82%-3.1万 | -2,300.00%-2.4万 | -176.00%-3.8万 | 87.98%-7.9万 | 60.00%-1.8万 | 53.59%-11万 | 99.63%-1,000 | 148.08%5万 | -1,163.46%-65.7万 | -4,600.00%-4.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.05%1.28億 | -33.55%1.38億 | 21.62%2.33億 | 3.86%2.23億 | 3.86%2.23億 | 15.23%2.24億 | -25.97%2.08億 | -26.95%1.92億 | -39.38%2.15億 | -39.38%2.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.96%1,238.1万 | 331.16%1,431.1万 | 97.43%-43.8万 | 328.07%1.14億 | 233.96%8,332.9万 | 502.64%5,372.8万 | -239.81%-619.1万 | 74.18%-1,702.9万 | -462.64%-4,991.4万 | -58.00%2,495.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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